Activo

Activo No Corriente
inmovilizado intangible
aplicación informatica
programa informatico 874.5
inmovilizado intangible -218.22
Inmovilizado Material
terrenos y construccion
Construcciones 75,000
instalaciones tecnicas y otro inmo. Material
maquinaria 12,589
mobiliario 5,852.81
elemento de transporte 6,549
inmoviliado materia -10,000
Inversiones inmobiliarias
Construcciones
inversion de construccion 68,784
inversiones financieras a l/p
otros activos financieros
finanzas constituida a l/p 3,544

Activo Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes 6,350
Clientes efectos comerciales a cobrar 5,750
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
tesoreria
caja 1,200
Bancos e instituciones de creditos 21,021

Total Activo 197,296.09

 Pasivo
Patrimonio Neto
fondos propios
capital
capital social 73,719.09
Reservas
legal y estatutaria
reserva legal 597
Resultado ejercicios anteriores
remanente 5,980

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a l/p
Deudas con entidades de credito
Deudas con entidades 90,000

Pasivo No Corriente
Deudas a l/p
Deudas con entidades de credito
Deudas con entidades 90,000

Pasivo Corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores 10,000
proveedores efectos comerciales a pagar 17,000
Total Pasivo 197,296.09
 ESTADO DE RESULTADO

Resultado de explotacion 7,080,000

Margen de explotacion 9,600,000
Ingresos de explotacion 24,000,000
(-) Costos de explotacion -14,400,000
(-) Gastos de Administracion y Ventas -2,520,000
Otros Ingresos Fuera Explotacion 150,000
(-) Gastos Financieros -1,228,500
Correccion Monetaria 960,000
Resultado no Operacional -118,500
Resultado antes de Impuesto 6,961,500
Impuesto Renta -1,148,648
Utilidad del Ejercicio 5,912,852
 BALANCE GENERAL

Activo
ACTIVO CIRCULANTE
Disponible 1,490,000
Valores Negociable 790,000
Deudores por venta 2,610,000
Existencias 4,350,000
Gastos pagados por Anticipado 120,000
Total Activo Circulante 9,360,000
ACTIVO FIJO
Terreno 18,000.000
Maquinarias y Equipos 17,610,000
Depreciacion Acumulada 1,920,000
Total Activo Fijo 33,690.000
OTROS ACTIVOS
Inversiones en Otras Sociedades 3,300.000
Intangibles 240,000
Total Otros Activos 3,540.000

TOTAL ACTIVOS 46,590.000

NCE GENERAL

Pasivo
PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones con Bancos e Inst. fi. 4,200.000
Cuentas por pagar 10,811.000
Documentos por pagar 750,000
Acreedores varios 1,800.000
Impuesto renta por pagar 360,000
Total Pasivo Circulante
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones con Bancos e Inst. fi. 4,000.000
Total Pasivo Largo Plazo 4,000.000
PATRIMONIO
Capital Pagado 17,796.148
Otras reservas 600,000
Utilidad acumulada 360,000
Utilidad del ejercicio 5,912.852
Total Patrimonio 24,669.000

TOTAL PASIVO 46,590.000

LA EMPRESA DEBE ESTABLECER UAN LINEA DE CREDITO DE AL MENOS $31.000, PERO PUEDE
NECESITAR PARA ASEGURAR TRES A CUATRO VECES ESTA CANTIDAD EN BASE A ANALISIS DE ESCENARIOS
 MARZO ABRIL
VENTAS 50.000 60.000
VENTAS EFECTIVO (0.20) 10,000 12,000
COBROS 1 MES (0.60)
COBROS 2 MESES (0.20)
OTROS INGRESOS
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
DESEMBOLSO
COMPRAS
ALQUILER
SALARIOS Y BENEFICIOS
DIVIDENDOS
PRINCIPAL E INTERES
COMPRA DE NUEVO EQUIPO
IMPUESTOS
TOTAL DESEMBOLSO EFECTIVO
TOTAL INGRESO EFECTIVO
TOTAL DESEMBOLSO EFECTIVO
FLUJO NETO DE CAJA
MAS: EFECTIVO AL PRINCIPIO
EFECTIVO AL FINAL
PERO PUEDE MINIMO EFECTIVO
ANALISIS DE ESCENARIOS TOTAL FINANCIAMIENTO REQUERIDO
EXCESO DE CAJA
INVERTIR VALORES NEGOCIABLES
MAYO JUNIO JULIO
70.000 80.000 100.000
14,000 16,000 20,000
36,000 42,000 48,000
10,000 12,000 14,000
2,000 2,000 2,000
62,000 72,000 84,000

50,000 70,000 80,000

3,000 3,000 3,000
6,000 7,000 8,000
3,000
4,000
6,000
6,000
59,000 93,000 97,000
62,000 72,000 84,000
59,000 93,000 97,000
3,000 -21,000 -13,000
5,000 8,000 13,000
8,000 -13,000 -26,000
5,000 5,000 5,000
18,000 31,000

3,000