Detalle Auxiliar Débito Crédito

Efectivo Caja 25,000.00

Caja Chica 25.000.00
Efectivo Bancos 75,920.00
Banco Popular 75.920.00
Inventario de Mercancía 1,000,000.00
Cuentas por Cobrar 2,500,000.00
Gastos pagados por anticipado 120,000.00
Seguro
Propiedad planta y equipo 15,000,000.00
Terrenos 1.500.000.00
Edificios 9.000.000.00
Equipo de trasporte 3.000.000.00
Mobiliarios y Equipos de Oficina 1.500.000.00
Activos Diferidos 310,000.00
Gasto de Investigación 310.000.00
Cuentas por pagar a suplidores 260,000.00
Impuestos por Pagar 180,000.00
Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2,800,000.00
Capital 5,596,419.08
Utilidad de Periodo Anteriores 2,300,000.00
Ventas 18,000,000.00
Costos de Ventas 8,500,000.00
Costos de Ventas 140,000.00
Salario 90,000.00
Comisión 50,000.00
Gastos Generales y Administrativos 1,296,079.08
Sueldos 500,000.00
Vacaciones 48,594.68
Prestaciones Laborales 50,000.00
Regalía Pascual 76,373.22
Aporte Plan Básico de Salud 58,000.00
Aporte Plan Básico de Pensiones 165,070.67
Seguro de Riesgos Laborales 15,200.00
Alquiler 14,350.00
Infotep 5,000.00
Energía Eléctrica 90,000.00
Teléfono 150,000.00
Infotep 44,000.00
Horas Extras 79,490.51
Gastos Financieros 169,420.00
Servicios Básicos 4,500.00
Intereses y Comisiones Bancarios 164,920.00
Totales 29,136,419.08 29,136,419.08
 Balanza de Comprobación

Descripción Débito Crédito

Efectivo caja y banco 100,920.00
inventario 1,000,000.00
cuentas por cobrar 2,500,000

Gastos proyecto por anticipado 120,000.00

Propiedad planta y equipo 15,000,000

Ventas de Edificios 310,000.00

Cuentas por pagar a suplidores 260,000.00

Impuestos por pagar 180,000.00

Prestamos por pagar a largo plazo 2,800,000.00

Capital 5,596,419.08

Utilidad de periodo anteriores 2,300,000.00

Ventas 18,000,000.00
Costos de ventas 8,500,000

Gastos de ventas 140,000.00

Gastos Generales y CDM 1,296,079.08

Gastos de Financieros 169,420.00

Totales 29,136,419.08 29,136,419.08