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CURSO:
TEMA:
PROYECTO DE INVERSION
2019
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Universidad Andina Néstor Cá ceres Velá squez
DEDICATORIA
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PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN
El actuar de los seres humano está basada a través de ideas que de ser concretadas
buscar mejorar el bienestar de su persona y en algunos casos de la sociedad, es así
que la concreción de esas ideas vienen a ser los “Proyectos” que uno tiene para sí
mismo o para una comunidad.
Tanto las familias como las empresas por el deseo de progresar o crecimiento buscan
concretar sus ideas y para eso se tiene que conocer algunas técnicas que nos
permitan analizar el bienestar o la rentabilidad futura esperada a través de una
inversión realizada. En el presente texto muestro los pasos a seguir para realizar un
buen análisis de “Proyecto” desde el punto de vista privado.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................4
I ASPECTOS GENERALES...............................................................................................................7
1.1. Nombre........................................................................................................................7
1.2. Sector...........................................................................................................................7
1.3. CIIU...............................................................................................................................7
1.4. Visión............................................................................................................................7
1.5. Misión...........................................................................................................................7
II ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................................................7
2.1. Definición del bien o servicio........................................................................................7
2.2. Demanda......................................................................................................................8
2.2.1. Demanda histórica....................................................................................................8
2.2.2. Demanda actual......................................................................................................10
2.2.3. Demanda proyectada.............................................................................................11
2.3. Oferta.........................................................................................................................13
2.3.1. Oferta histórica.......................................................................................................13
2.3.2. Oferta actual...........................................................................................................15
2.3.3. Oferta proyectada..................................................................................................16
2.4. Demanda insatisfecha................................................................................................16
2.5. Comercialización........................................................................................................17
2.6. Estrategias de marketing............................................................................................17
III INGENIERÍA DEL PROYECTO....................................................................................................17
3.1. Localización................................................................................................................17
3.2. Tamaño.......................................................................................................................18
3.3. Tecnología..................................................................................................................19
IV INVERSIONES..........................................................................................................................19
4.1. Inversión tangible e intangible...................................................................................19
4.2. Capital de trabajo.......................................................................................................19
V COSTOS...................................................................................................................................19
5.1. Costos de producción.................................................................................................19
5.2. Costos de administración...........................................................................................21
VI INGRESOS...............................................................................................................................21
6.1. Ingresos del proyecto.................................................................................................21
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VII FINANCIAMIENTO.................................................................................................................21
VIII ASPECTOS ORGANIZACIONES...............................................................................................22
IX FLUJO DE CAJA.......................................................................................................................22
9.1. Flujo de caja sin financiamiento.................................................................................22
9.2. Flujo de caja con financiamiento................................................................................23
X INDICADORES DE EVALUACIÓN...............................................................................................23
XI ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.....................................................................................................23
XII CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES..................................................................................25
XIII ANEXOS................................................................................................................................26
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I ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre
Centro Deportivo y Recreativo “Olimpo Sport”.
1.2. Sector
Deportes: Alquiler de canchas deportivas para futbol, vóley, básquet y
piscina.
Comidas: Servicios de quinta restaurante familiar.
Recreación: Ofrecer otros tipos de recreación para niños y jóvenes.
Educativo: Servicios de enseñanza y reforzamiento deportivo para niños y
jóvenes.
1.3. CIIU
93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas.
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo deportivo.
56 Actividades de servicio de comidas y bebidas
5520 Restaurantes, bares y cantinas.
8541 Enseñanza deportiva y recreativa.
8090 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza
1.4. Visión
Ser el mejor centro deportivo y recreativo a nivel nacional, contando con
sucursales en todos los departamentos de la nación convirtiéndonos así en la
primera opción para toda persona que quiera realizar actos deportivos y de
recreación.
1.5. Misión
Somos una empresa que brinda servicios deportivos y de restaurante con una
atención de calidad, además de brindar servicios de calidad contamos con los
mejores instrumentos para posicionarnos en primer lugar a nivel de la región.
II ESTUDIO DE MERCADO
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2.2. Demanda
En esta sección se definirá la demanda del servicio que ofrece la empresa, es
decir se analizara las adquisiciones de nuestros consumidores, ya sea en el precio
o tiempo específico. Para ello se requerirá un análisis de tres sectores de la
demanda.
MESES Demanda
Enero 2380
Febrero 2290
Marzo 2410
Abril 2390
Mayo 2290
Junio 2200
Julio 2352
Agosto 2402
Septiembre 2213
Octubre 2320
Noviembre 2380
Diciembre 2385
MESES Demanda
Enero 788
Febrero 800
Marzo 750
Abril 720
Mayo 650
Junio 700
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Julio 710
Agosto 720
Septiembre 694
Octubre 655
Noviembre 715
Diciembre 795
MESES Demanda
Enero 5000
Febrero 5820
Marzo 5640
Abril 5981
Mayo 4998
Junio 5087
Julio 6075
Agosto 5398
Septiembre 5785
Octubre 6089
Noviembre 6102
Diciembre 6523
MESES Demanda
Enero 900
Febrero 854
Marzo 932
Abril 898
Mayo 792
Junio 854
Julio 865
Agosto 873
Septiembre 901
Octubre 736
Noviembre 982
Diciembre 928
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MESES Demanda
Enero 57
Febrero 57
Marzo 57
Abril 52
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Q=nxpxq
Q=nxpxq
n = 31200 (mensual)
Q = 31200 x 4.50 x 1
Q=nxpxq
n = 11700 (mensual)
Q = 11700 x 2.00 x 1
Q=nxpxq
n = 5900 (mensual)
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Q = 5900 x 20.00 x 1
Q=nxpxq
n = 58 (mensual)
Q = 58 x 60.00 x 1
Q=nxpxq
n = 15000 (mensual)
Q = 15000 x 5.00 x 1
2.3. Oferta
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Octubre 3120
Noviembre 3120
Diciembre 3120
Para vóley:
Para academia:
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Para vóley:
Para quinta:
Para academia:
Para vóley:
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Para quinta:
Para academia:
Para vóley:
Para quinta:
2.5. Comercialización
El proyecto se orienta al servicio, por lo tanto el comercio es interno sin necesidad
de establecer puestos de venta fuera del local.
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Publicidad digital.
Oferta de promociones.
Precios accesibles.
Calidad de atención.
Publicidad en carteles y folletos.
Análisis de la competencia.
Marketing boca a boca.
3.1. Localización
El proyecto se localizará a las afueras de la ciudad de Juliaca, provincia San
Román, departamento de Puno, puesto que se requiere de terrenos amplios para
el proyecto.
El proyecto se localiza a las afueras de Juliaca lo que lo hace más fácil de acceder
desde diferentes sitios ajenos a Juliaca aumentando la demanda.
3.2. Tamaño
En esta sección se va a plantear las diferentes alternativas de capacidad de planta
que permita satisfacer la demanda del servicio que se ofrece, en nuestro caso el
centro deportivo.
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Tamaño tecnología
Tamaño financiamiento
3.3. Tecnología
Para el proyecto se harán uso de las Tecnologías de Información y Comunicación,
mediante la implementación de un sistema de control de seguridad, control de
personal, control de caja y control de calidad. Para ello se utilizara un software de
personalizado y también un control dactilar para el personal, además de sistemas
de sonido y tiempo de estancia para los alquileres de canchas.
IV INVERSIONES
Materias primas.
Terrenos.
Máquinas de juegos.
Dinero en efectivo y mediante depósito bancario,
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Stocks.
Inversión intangible:
Gastos de publicidad.
Gatos de desarrollo.
Gastos de capacitación.
Gastos de planeación.
Gastos de contratación.
V COSTOS
MONTO
RUBRO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
I. Inversión Fija
A. Activos fijos
Terrenos S/ 300,000.00 $ 90,909.09
Recursos naturales S/ 80,000.00 $ 24,242.42
Obras civiles S/ 90,000.00 $ 27,272.73
Equipamiento S/ 10,000.00 $ 3,030.30
Instalaciones S/ 120,000.00 $ 36,363.64
B. Activos Intangibles
Estudio S/ 10,000.00 $ 3,030.30
Organización S/ 20,000.00 $ 6,060.61
Puesta en marcha S/ 20,000.00 $ 6,060.61
Capacitación S/ 10,000.00 $ 3,030.30
Imprevistos S/ 50,000.00 $ 15,151.52
II: Capital de trabajo
Mano de obra S/ 400,000.00 $ 121,212.12
Materias primas S/ 200,000.00 $ 60,606.06
Insumos S/ 90,000.00 $ 27,272.73
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Periodo
rubro 0 1 2 Total
I. Inversión Fija
A. Activos fijos
Terrenos S/ 100,000.00 S/ 100,000.00 S/ 100,000.00 S/ 300,000.00
Recursos naturales S/ 50,000.00 S/ 20,000.00 S/ 10,000.00 S/ 80,000.00
Obras civiles S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 90,000.00
Equipamiento S/ 5,000.00 S/ 2,000.00 S/ 3,000.00 S/ 10,000.00
Instalaciones S/ 60,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 120,000.00
B. Activos Intangibles
Estudio S/ 3,000.00 S/ 2,000.00 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00
Organización S/ 3,000.00 S/ 2,000.00 S/ 15,000.00 S/ 20,000.00
Puesta en marcha S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 18,000.00 S/ 20,000.00
Capacitación S/ - S/ - S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
Imprevistos S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 30,000.00 S/ 50,000.00
II: Capital de trabajo
Mano de obra S/ 200,000.00 S/ 100,000.00 S/ 100,000.00 S/ 400,000.00
Materias primas S/ 100,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 200,000.00
Insumos S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 90,000.00
Otros gastos
generales S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 10,000.00 S/ 50,000.00
TOTAL INVERSION P0 P1 P2 S/ 1,450,000.00
S/.245,000.00
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VI INGRESOS
RUBRO INGRESOS
Futbol S/.140,400.00
Vóley S/.23,400.00
Quinta restaurante S/.118,000.00
Piscina S/.75,000.00
Academia S/.13,920.00
VII FINANCIAMIENTO
El proyecto está financiado mediante préstamo bancario y con bienes no dinerarios, es
decir se tomara un total de:
IX FLUJO DE CAJA
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Detalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ingresos del proyecto
Ingresos x ventas
Valor Residual
Préstamo Bco
Total Ingresos
Egresos del Proyecto
Inversión Fija
Inversión Diferida
Capital de Trabajo
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciación
Amort. Diferida
Total egresos
U antes de impuestos (I - E)
Impuestos (25%)
U netas (U - Imp)
Depreciación
Amort. Diferida
Flujo de caja Neto (Monetario)
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U netas (U - Imp)
Depreciación
Amort. Diferida
Amortización Préstamo
Flujo de caja Neto (Monetario)
X INDICADORES DE EVALUACIÓN
Para el proyecto se aplicaran los siguientes indicadores:
XI ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR ACTUAL NETO
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XII CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
En conclusión el proyecto si tiene viabilidad y es completamente funcional pues
cumple con los estándares de ganancia a mediano plazo lo cual nos permite
recuperar el capital y obtener ganancias que es lo que se busca.
Se usaron los principales indicadores los cuales son el VAN y el TIR para
comprobar que el proyecto si es viable y beneficioso para nosotros.
Se utilizara una estrategia de marketing eficaz para la captación de clientes lo
cual nos permitirá posicionarnos en el mercado ante nuestra competencia.
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XIII ANEXOS
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