MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2020

ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTES Y REGULARIZACION DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
SALDOS SALDOS AJUSTADOS
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR DE APERTURA AL 31-03-2020 PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADO PRESUPUESTALES CUENTAS DE ORDEN
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATR. GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 7,463,715.00 24,790,328.00 18,827,319.00 5,963,009.00 5,963,009.00 5,963,009.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,465,868.00 1,308,409.00 903,909.00 404,500.00 301.50 404,801.50 404,801.50
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 20,119.00 257,750.00 150,110.00 107,640.00 4,215.00 111,855.00 111,855.00
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 7,400,500.00 6,254,350.00 1,146,150.00 582.00 1,145,568.00 1,145,568.00
1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 80,088.00 900,650.00 1,455,000.00 554,350.00 191.25 554,158.75 0.00 554,158.75
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 610,918.00 3,107,700.00 131,300.00 2,976,400.00 18,550.80 2,994,950.80 2,994,950.80
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 13,320,185.00 2,055,500.00 11,264,685.00 136,031.22 11,400,716.22 11,400,716.22
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 102,794.00 102,794.00 1,521.50 101,272.50 101,272.50
1507.02 BIENES CULTURALES 108,950.00 108,950.00 685.30 109,635.30 109,635.30
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 647,133.00 1,722,157.00 1,722,157.00 14,059.88 0.00 1,736,216.88 0.00 1,736,216.88
1601 TRASPASOS Y REMESAS 8,450,550.00 7,450,500.00 1,000,050.00 552.85 1,000,602.85 1,000,602.85
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 105,780.00 1,129,430.00 934,419.00 195,011.00 195,011.00 195,011.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,965,396.00 4,188,547.00 4,188,547.00 0.00 0.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,400,736.00 7,083,252.00 8,132,654.00 1,049,402.00 1,049,402.00 1,049,402.00
2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS 10,319,480.00 11,122,500.00 803,020.00 803,020.00 803,020.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 4,591,366.00 5,407,015.00 815,649.00 815,649.00 815,649.00
2401 PROVISIONES 18,604.00 1,079,250.00 1,060,646.00 6,275.40 7,226.00 1,061,596.60 1,061,596.60
3101 HACIENDA NACIONAL 1,923,745.00 4,472,681.00 4,472,681.00 38,909.57 42,753.17 4,476,524.60 4,476,524.60
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 1,597,918.00 11,999,530.00 11,999,530.00 158,143.22 12,157,673.22 12,157,673.22
4101 IMPUESTO A LA RENTA 1,613,330.00 1,613,330.00 8,340.50 1,621,670.50 1,621,670.50
4201 CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 203,638.00 203,638.00 2,065.01 205,703.01 205,703.01
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 6,015,137.00 6,015,137.00 32,945.25 41,479.39 6,023,671.14 6,023,671.14
4505 INGRESOS DIVERSOS 651,550.00 651,550.00 3,421.00 654,971.00 654,971.00
4603 VENTA DE OTROS ACTIVOS 10,050.00 10,050.00 583.20 9,466.80 9,466.80
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,439,412.00 4,439,412.00 18,875.89 4,458,287.89 0.00 4,458,287.89
5301 CONSUMO DE BIENES 702,565.00 702,565.00 2,242.12 704,807.12 0.00 704,807.12
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 131,685.00 131,685.00 1,399.62 133,084.62 0.00 133,084.62
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 10,105.00 10,105.00 873.60 10,978.60 0.00 10,978.60
5502 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 94,160.00 84,560.00 9,600.00 808.20 10,408.20 0.00 10,408.20
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 969,034.00 969,034.00 5,180.41 974,214.41 0.00 974,214.41
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM. Y MULTAS GUBER. 9,830.00 9,830.00 700.36 10,530.36 0.00 10,530.36
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 147,387.00 147,387.00 1,234.06 148,621.06 0.00 148,621.06
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,200,681.00 1,200,681.00 8,229.07 1,208,910.07 0.00 1,208,910.07
5901 GASTOS FINANCIEROS 81,652.00 81,652.00 807.00 82,459.00 0.00 82,459.00
6101.02 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 38,907.57 38,907.57
SUB TOTALES 10,640,708.00 10,640,708.00 94,865,006.00 94,865,006.00 30,971,140.00 30,971,140.00 318,499.24 318,499.24 31,169,723.50 31,169,723.50 23,427,422.17 22,654,241.05 7,742,301.33 8,515,482.45 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 773,181.12 773,181.12
TOTALES 23,427,422.17 23,427,422.17 8,515,482.45 8,515,482.45

8101 PIA, MODIFICACIONES Y P.I.MODIFICADO 13,663,350.00 12,668,309.00 995,041.00 995,041.00

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12,663,398.00 13,742,864.00 1,079,466.00 1,079,466.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 25,605,550.00 23,087,600.00 2,517,950.00 2,517,950.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,036,240.00 2,457,795.00 421,555.00 421,555.00
8501 EJECUCION DE INGRESOS 27,850.00 27,850.00 27,850.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 2,039,820.00 2,039,820.00 2,039,820.00
TOTALES 53,996,388.00 53,996,388.00 3,540,841.00 3,540,841.00 0.00 0.00 3,540,841.00 3,540,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6,129,307.00 6,561,997.00 432,690.00 432,690.00

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 6,562,404.00 6,128,905.00 433,499.00 433,499.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 2,174,420.00 1,697,581.00 476,839.00 476,839.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 1,698,082.00 2,174,319.00 476,237.00 476,237.00
9105 BIENES EN PRESTAMO CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 789,272.00 789,272.00 789,272.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC. 790,683.00 790,683.00 790,683.00
TOTALES 17,353,485.00 17,353,485.00 1,699,610.00 1,699,610.00 0.00 0.00 1,699,610.00 1,699,610.00 0.00

TOTALES GENERALES 10,640,708.00 10,640,708.00 166,214,879.00 166,214,879.00 36,211,591.00 36,211,591.00 318,499.24 318,499.24 36,410,174.50 36,410,174.50 23,427,422.17 22,654,241.05 7,742,301.33 8,515,482.45 0.00 0.00 0.00 0.00
 ESTADO DE GESTION
AL 31 DE MARZO 2020
(EXPRESADO EN SOLES)

SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITITAL DE BELLAVISTA
N° IDENTIFICACION:

POR EL AÑO TERMINADO AL 31-03-2020

A VALORES
CONSTANTES HISTORICOS
INGRESOS
IMPUESTO A LA RENTA 1,621,670.50 1,613,330.00
MENOS: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD S 205,703.01 203,638.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 6,023,671.14 6,015,137.00
TOTAL INGRESOS 7,851,044.65 0.00 7,832,105.00

COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS 704,807.12 702,565.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,117,829.39 1,110,549.00
GASTOS DE PERSONAL 4,458,287.89 4,439,412.00
PROVISIONES DEL EJERCICIO 1,208,910.07 1,200,681.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 7,489,834.47 7,453,207.00

RESULTADO OPERACIONAL 361,210.18 0.00 378,898.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS 654,971.00 651,550.00
GASTOS FINANCIEROS 82,459.00 81,652.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 10,978.60 10,105.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS 148,621.06 147,387.00
VENTA DE OTROS ACTIVOS 9,466.80 10,050.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10,408.20 9,600.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 411,970.94 0.00 412,856.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT 773,181.12 791,754.00

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(EXPRESADO EN SOLES)

SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
N° IDENTIFICACION:

VALORES AL 31-03-2020
CONSTANTES HISTORICOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 4,605,830.25 4,605,639.00

VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR 404,801.50 404,500.00
MENOS: PROVISION CUENTA COBRANZA DUDOSA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MENOS: PROVISION CUENTA COBRANZA DUDOSA
EXISTENCIAS 1,257,423.00 1,253,790.00
MENOS: PROVISION DUDOSA DE EXISTENCIAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,268,054.75 6,263,929.00

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

MENOS: PROVISION COBRANZA DUDOSA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1,000,602.85
MENOS: PROVISION COBRANZA DUDOSA
INVERSIONES
MENOS: PROVISION PARA FLUCTUACION DE VALORES
VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS 11,400,716.22 11,264,685.00
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA 1,736,216.88 1,722,157.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,994,950.80 2,976,400.00
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA
OTROS ACTIVOS 405,918.80 1,406,805.00
MENOS: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,065,971.79 13,925,733.00

TOTAL ACTIVO 20,334,026.54 20,189,662.00

SITUACION FINANCIERA
DE MARZO DEL 2020
PRESADO EN SOLES)

VALORES AL 31-03-2020
CONSTANTES HISTORICOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 815,649.00 815,649.00

SOBREGIROS BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR 1,049,402.00 1,049,402.00
PARTE CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,865,051.00 1,865,051.00

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

PROVISIONES 1,061,596.60 1,060,646.00
INGRESOS DIFERIDOS
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,061,596.60 1,060,646.00

TOTAL PASIVO 2,926,647.60 2,925,697.00

PATRIMONIO

HACIENDA NACIONAL 4,476,524.60 4,472,681.00

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 12,157,673.22 11,999,530.00
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS 773,181.12 791,754.00
TOTAL PATRIMONIO 17,407,378.94 17,263,965.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,334,026.54 20,189,662.00