Extracto de Movimientos

COMUNIDAD CAMPESINA AGROECOLOGICA TIERRA FIRME

Cuenta: 10000040889947

Producto: CTA. CTE. PERSONA JURIDICA M/N

Descripción: Desde: 01/01/2021 Hasta: 03/09/2021

Fecha AG Descripción Nro Documento Monto Saldo

Movimiento
11/02/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 61838064 3,500.00
3,500.00
11/02/2021 SCZ CARGO POR VENTA DE CHEQUERAS 2287876637 -60.00
3,440.00
11/02/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 61902167 8,500.00
11,940.00
22/02/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 62621688 500.00
12,440.00
01/03/2021 LPZ 2199233-OB2-Transferencia a OPP Comunida 2199233 22,706.60
35,146.60
30/03/2021 SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA 1 -14,922.24
20,224.36
12/04/2021 SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA 2 -1,425.00
18,799.36
21/04/2021 SCZ PAGO DE CHEQUE PROPIO DESDE CAJA 3 -4,000.00
14,799.36
04/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 78735616 8,500.00
23,299.36
07/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 78953236 8,500.00
31,799.36
07/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 78985597 25,500.00
57,299.36
08/08/2021 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2474921684 6,000.00
63,299.36
09/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 79080503 105,500.00
168,799.36
09/08/2021 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2475874295 2,500.00
171,299.36
09/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 79133633 2,500.00
173,799.36
09/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 79134529 3,700.00
177,499.36
12/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 79503474 4,800.00
182,299.36
12/08/2021 SCZ DEPOSITO A CUENTA 79506627 8,500.00
190,799.36
13/08/2021 SCZ N/C POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 2480600686 560.00
191,359.36
02/09/2021 LPZ 2903452-OB2-Transferencia a OPP Comunida 2903452 321,490.03
512,849.39
Total Créditos: 533,256.63

Total Débitos: 20,407.24

Tránsito Consultado Congelado Sobregirado Disponible Total

0.00 0.00 0.00 0.00 512,849.39 512,849.39