Ajuste fiscal

PUC Description NIIF Saldo fiscal

Débito Crédito
ACTIVOS 46.466.432.027 22.108.584.999 28.638.512.512 39.936.504.515
DISPONIBLE 2.412.208.151 - - 2.412.208.151
CAJA 1.441.000 - - 1.441.000
CAJAS MENORES 1.441.000 1.441.000
BANCOS 2.410.767.151 - - 2.410.767.151
MONEDA NACIONAL 2.410.767.151 2.410.767.151
INVERSIONES 7.719.840 - - 7.719.840
DERECHOS FIDUCIARIOS 7.719.840 7.719.840
FIDEICOMISOS DE INVER 7.719.840 7.719.840
DEUDORES 13.227.978.528 10.758.768 - 13.238.737.296
CLIENTES 12.114.604.253 - - 12.114.604.253
NACIONALES 12.114.604.253 12.114.604.253
ANTIC. DE IMP. Y CONTR 755.858.000 165.820.000 - 921.678.000
ANTICIPO DE IMPUESTO - 165.820.000 165.820.000
OTROS ( IVA) 755.858.000 755.858.000
CUENTAS POR COBRAR A T 4.445.286 - - 4.445.286
PRESTAMOS DE EDUCACIO 2.646.851 2.646.851
OTROS 1.798.435 1.798.435
DEUDORES VARIOS 353.070.989 - - 353.070.989
OTROS 353.070.989 353.070.989
PROVISIONES - (155.061.232) - (155.061.232)
CLIENTES - (155.061.232) - -155.061.232
INVENTARIOS 10.531.665.549 11.319.191.431 9.016.063.426 12.834.793.554
PRODUCTOS EN PROCESO 9.016.063.426 11.319.191.431 9.016.063.426 11.319.191.431
PRODUCTO EN PROCESO ( 9.016.063.426 11.319.191.431 9.016.063.426 11.319.191.431
PRODUCTOS TERMINADOS 28.565.263 - - 28.565.263
PRODUCTOS AGRICOLAS Y 28.565.263 28.565.263
MATERIALES, REPUESTOS 1.487.036.860 - - 1.487.036.860
MATERIALES Y REPUESTO 75.013 75.013
COMBUSTIBLES Y LUBRIC 207.318.574 207.318.574
ABONOS Y FERTILIZANTE 6.600.000 6.600.000
MATERIALES Y SUMINIST 1.184.603.084 1.184.603.084
HERRAMIENTAS 1.655.042 1.655.042
DOTACION Y SUMINISTRO 79.296.766 79.296.766
FUNGICIDAS Y HERBICID 7.488.381 7.488.381
PROPIEDADES PLANTA Y EQ 20.104.938.124 10.778.634.800 19.622.449.085 11.261.123.839
TERRENOS 41.536.673 117.067.868 41.536.673 117.067.868
RURALES 41.536.673 117.067.868 41.536.673 117.067.868
CONSTRUCCIONES EN CURS 414.268.265 - - 414.268.265
CONSTRUCCIONES Y EDIF 414.268.265 414.268.265
CONSTRUCCIONES Y EDIFI 9.058.111.549 8.256.015.998 9.058.111.549 8.256.015.998
VIVIENDAS 8.912.418.972 8.231.211.855 8.912.418.972 8.231.211.855
BODEGAS 39.873.897 24.804.143 39.873.897 24.804.143
MAQUINARIA Y EQUIPO 6.524.861.763 7.007.477.915 6.524.861.763 7.007.477.915
MAQUINARIA 735.451.266 5.079.365.647 735.451.266 5.079.365.647
EQUIPO 1.466.248.372 1.705.112.268 1.466.248.372 1.705.112.268
MAQUINARIA AGRICOLA 140.499.703 223.000.000 140.499.703 223.000.000
EQUIPO DE OFICINA 52.475.143 58.027.470 52.475.143 58.027.470
MUEBLES Y ENSERES 52.475.143 58.027.470 52.475.143 58.027.470
EQUIPO DE COMPUTACION 222.137.459 225.054.303 205.039.085 242.152.677
EQUIPO DE PROCESAMIEN 205.039.085 225.054.303 205.039.085 225.054.303
EQUIPO DE MONITOREO 17.098.374 - 17.098.374
FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 497.730.449 503.102.732 497.730.449 503.102.732
AUTOS, CAMIONETAS Y C 40.675.881 46.048.164 40.675.881 46.048.164
MONTACARGAS 216.937.000 216.937.000 216.937.000 216.937.000
ESTIBAS Y CARRETAS 240.117.568 240.117.568 240.117.568 240.117.568
ACUEDUCTOS PLANTAS Y R 240.388.364 399.773.421 189.265.964 450.895.821
INSTALACIONES PARA AG 189.265.964 399.773.421 189.265.964 399.773.421
INSTALACIONES PARA AG 51.122.400 - 51.122.400
PLANTACIONE AGRICOLAS 7.528.674.278 3.366.295.253 7.528.674.278 3.366.295.253
CULTIVOS AMORTIZABLES 4.179.068.452 3.366.295.253 4.179.068.452 3.366.295.253
VIAS DE COMUNICACION 21.401.500 - - 21.401.500
VIAS (CARRETERAS, PIS 21.401.500 21.401.500
DEPRECIACION ACUMULADA (3.197.059.172) (6.513.107.457) (3.197.059.172) (6.513.107.457)
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (1.482.119.554) (2.151.870.705) (1.482.119.554) -2.151.870.705
MAQUINARIA Y EQUIPO (594.605.723) (3.774.563.673) (594.605.723) -3.774.563.673
EQUIPO DE COMPUTACION (133.509.676) (142.231.179) (133.509.676) -142.231.179
EQUIPO DE OFICINA (17.604.882) (23.822.639) (17.604.882) -23.822.639
FLOTA Y EQUIPO DE TRA (125.295.446) (91.015.635) (125.295.446) -91.015.635
CONSTRUCCIONES Y EDIF (76.367.793) (329.603.626) (76.367.793) -329.603.626
AMORTIZACION ACUMULADA (1.299.588.147) (2.641.072.703) (1.278.186.647) (2.662.474.203)
PLANTACIONES AGRICOLA (1.278.186.647) (2.641.072.703) (1.278.186.647) -2.641.072.703
VIAS DE COMUNICACION (21.401.500) - - -21.401.500
INTANGIBLES 10.850.000 - - 10.850.000
LICENCIAS 17.899.833 - - 17.899.833
LICENCIAS SOFTWARE 17.899.833 17.899.833
DEPRECIACION Y/O AMORT (7.049.833) - - (7.049.833)
LICENCIAS (7.049.833) -7.049.833
DIFERIDOS 171.071.835 - - 171.071.835
GASTOS PAGADOS POR ANT 171.071.835 - - 171.071.835
SEGUROS Y FIANZAS 1.480.991 1.480.991
MANTENIMIENTO DE EQUI 51.386.485 51.386.485
OTROS 118.204.359 118.204.359
PASIVOS (27.811.431.704) (633.777.000) (2.637.054.249) (25.808.154.455)
OBLIGACIONES FINACIERAS (2.830.942.669) - (76.942.669) (2.754.000.000)
BANCOS NACIONALES (2.754.000.000) - - (2.754.000.000)
PAGARES (2.754.000.000) -2.754.000.000
PROVEEDORES (14.573.789.224) - - (14.573.789.224)
NACIONALES (14.295.681.059) - - (14.295.681.059)
MATERIAS PRIMAS (54.842.433) -54.842.433
SUMINISTROS Y SERVICI (14.240.838.626) -14.240.838.626
COMPANIAS VINCULADAS (278.108.165) - - (278.108.165)
COMPANIAS VINCULADAS (278.108.165) - - -278.108.165
CUENTAS POR PAGAR (5.990.445.408) - - (5.990.445.408)
A CONTRATISTAS (82.984.140) - - (82.984.140)
CUENTA POR PAGAR SERV (82.984.140) -82.984.140
COSTOS Y GASTOS POR PA (5.094.663.707) - - (5.094.663.707)
GASTOS FINANCIEROS (25.834.492) -25.834.492
HONORARIOS (81.321.856) -81.321.856
SERVICIO DE MANTENIMI (4.612.575) -4.612.575
TRANSPORTE, FLETES Y (41.225.725) -41.225.725
SEGUROS (7.626.960) -7.626.960
OTROS (4.934.042.099) -4.934.042.099
RETENCION EN LA FUENTE (85.260.885) - - (85.260.885)
INGRESOS LABORALES (13.151.000) -13.151.000
HONORARIOS (11.151.257) -11.151.257
SERVICIOS (9.839.897) -9.839.897
COMPRAS (36.169.731) -36.169.731
AUTORRETENCIONES (14.949.000) -14.949.000
RETENCIONES Y APORTES (474.787.918) - - (474.787.918)
APORTES A ENTID. PROM (70.081.500) -70.081.500
RIESGOS PROFESIONALES (34.764.300) -34.764.300
APORTES AL ICBF, SENA (64.185.300) -64.185.300
EMBARGOS JUDICIALES (141.407) -141.407
SINDICATOS (82.531) -82.531
COOPERATIVAS Y FONDOS (266.070.396) -266.070.396
OTROS (39.462.484) -39.462.484
ACREEDORES VARIOS (252.748.758) - - (252.748.758)
COMISIONISTAS DE BOLS (3.454.658) -3.454.658
FONDOS DE CESANTIAS Y (249.294.100) -249.294.100
IMPUESTOS GRAVAMENES Y (823.046.328) (633.777.000) (573.193.007) (883.630.321)
DE RENTA Y COMPLEMENTA (573.193.007) (633.777.000) (573.193.007) (633.777.000)
VIGENCIA FISCAL CORRI (573.193.007) (633.777.000) (573.193.007) -633.777.000
DE INDUSTRIA Y COMERC (199.856.000) - - (199.856.000)
VIGENCIA FISCAL CORRI (199.856.000) - -199.856.000
CUOTAS DE FOMENTO (49.997.321) - - (49.997.321)
CUOTAS DE FOMENTO (49.997.321) -49.997.321
OBLIGACIONES LABORALES (1.606.277.502) - - (1.606.277.502)
SALARIOS POR PAGAR (1.096.313) - - (1.096.313)
SUELDOS (1.096.313) -1.096.313
CESANTIAS CONSOLIDADAS (790.551.978) - - (790.551.978)
LEY 50 DE 1990 Y NORM (790.551.978) -790.551.978
INTERESES SOBRE CESANT (84.256.516) - - (84.256.516)
INTERESES SOBRE CESAN (84.256.516) -84.256.516
VACACIONES CONSOLIDADA (303.047.233) - - (303.047.233)
VACACIONES CONSOLIDAD (303.047.233) -303.047.233
PRESTACIONES EXTRALEGA (427.325.462) - - (427.325.462)
PRIMAS (1.744.307) -1.744.307
BONIFICACIONES (425.581.155) -425.581.155
OTROS PASIVOS (12.000) - - (12.000)
ANTICIPOS Y BIENES REC (12.000) - - (12.000)
DE CLIENTES (12.000) -12.000
INGRESOS (52.008.545.182) 6.176.331 (398.047.058) (51.604.321.793)
OPERACIONALES (48.999.238.106) - - (48.999.238.106)
AGRICULTURA, GANADER, (48.999.238.106) - - (48.999.238.106)
OTROS CULTIVOS AGRICO (33.182.299.742) -33.182.299.742
PROD. EDO EXPORTACION (498.010.541) -498.010.541
SERVICIOS AGRICOLAS (15.318.927.823) -15.318.927.823
NO OPERACIONALES (3.009.307.076) 6.176.331 (398.047.058) (2.605.083.687)
OTRAS VENTAS (5.337.000) - - (5.337.000)
MATERIAL DE DESECHO (5.337.000) -5.337.000
FINANCIEROS (423.542.148) (4.295) - (423.546.443)
INTERESES (4.295) -4.295
INCREMENTO VALOR MERC (227.769) - - -227.769
DIFERENCIA EN CAMBIO (423.314.379) -423.314.379
RECUPERACIONES (2.123.515.653) - (399.418.058) (1.724.097.595)
DESCUENTOS CONCEDIDOS (17.585.000) -17.585.000
REINTEGRO OTROS COSTO (1.706.512.595) -1.706.512.595
INDEMNIZACIONES (27.593.080) - - (27.593.080)
POR INCAPACIDADES I.S (27.593.080) -27.593.080
INGRESOS DE EJERCICIOS (6.180.626) 6.180.626 1.371.000 (1.371.000)
OPERACIONALES (6.180.626) 6.180.626 1.371.000 -1.371.000
DIVERSOS (423.138.569) - - (423.138.569)
APROVECHAMIENTOS (6.501.569) -6.501.569
SUBVENCIONES (416.637.000) -416.637.000
GASTOS 9.234.004.456 332.386.570 4.853.670.425 4.712.720.600
OPERACIONALES DE ADMINI 3.279.301.832 204.680.428 147.919.728 3.336.062.532
GASTOS DEL PERSONAL 1.468.756.219 - 1.978.667 1.466.777.552
SUELDOS 666.085.162 666.085.162
HORAS EXTRAS Y RECARG 2.210.554 2.210.554
INCAPACIDADES 1.962.918 1.962.918
AUXILIO DE TRANSPORTE 36.122.316 36.122.316
CESANTIAS 62.741.067 62.741.067
INTERESES SOBRE CESAN 6.470.115 6.470.115
PRIMA DE SERVICIOS 63.670.763 63.670.763
VACACIONES 30.154.791 30.154.791
PRIMAS EXTRALEGALES 49.989.292 49.989.292
AUXILIOS 312.708.347 312.708.347
DOTACION Y SUMINISTRO 22.389.327 22.389.327
CAPACITACION AL PERSO 33.779.972 - 33.779.972
GASTOS DEPORTIVOS Y D 1.041.253 1.041.253
APORTES A ADMINISTRAD 22.224.972 22.224.972
APORTES AL I.S.S. 23.180.588 23.180.588
APORTES A FONDOS DE P 78.803.021 78.803.021
APORTES CAJA DE COMPE 28.974.481 28.974.481
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 24.268.613 24.268.613
HONORARIOS 498.968.938 - - 498.968.938
REVISORIA FISCAL 20.552.400 20.552.400
AUDITORIA EXTERNA 4.750.000 4.750.000
ASESORIA JURIDICA 17.826.038 17.826.038
ASESORIA CONTABLE 2.800.000 2.800.000
OTROS 453.040.500 453.040.500
IMPUESTOS 611.198.321 - - 611.198.321
INDUSTRIA Y COMERCIO 199.856.000 199.856.000
A LA PROPIEDAD RAIZ 25.435.157 - 25.435.157
CUOTA FOMENTO 328.231.919 328.231.919
IVA DESCONTABLE 57.675.245 57.675.245
ARRENDAMIENTOS - 25.298.060 - 25.298.060
CONSTRUCCIONES Y EDIF 25.298.060 - 25.298.060
CONTRIBUCIONES Y AFILI 20.244.302 - 15.841.302 4.403.000
 CONTRIBUCIONES 4.403.000 4.403.000
SEGUROS 17.533.767 - - 17.533.767
MANEJO 172.489 172.489
CORRIENTE DEBIL 7.462.255 7.462.255
VIDA COLECTIVA 3.525.170 3.525.170
INCENDIO 4.936.914 4.936.914
RESPONSABILIDAD CIVIL 313.616 313.616
ROTURA DE MAQUINARIA 1.059.097 1.059.097
OTROS 64.226 64.226
SERVICIOS 423.212.312 - 340.584 422.871.728
ASEO Y VIGILANCIA 287.645.516 287.645.516
TEMPORALES 1.995.558 1.995.558
ASISTENCIA TECNICA 2.945.209 2.945.209
PROCESAMIENTO ELECTRO 82.782.222 340.584 82.441.638
ACUEDUCTO Y ALCANTARI 574.560 574.560
ENERGIA ELECTRICA 3.838.867 3.838.867
TELEFONO 34.836.186 34.836.186
CORREO, PORTES Y TELE 522.592 522.592
TRANSPORTE, FLETES Y 6.613.500 6.613.500
OTROS - PUBLICIDAD 1.458.102 1.458.102
GASTOS LEGALES 4.884.608 - - 4.884.608
NOTARIALES 28.560 28.560
REGISTRO MERCANTIL 2.763.000 2.763.000
TRAMITES Y LICENCIAS 2.093.048 2.093.048
MANTENIMIENTO Y REPARA 34.628.203 - - 34.628.203
CONSTRUCCIONES Y EDIF 5.665.926 5.665.926
MAQUINARIA Y EQUIPO 6.558.426 6.558.426
EQUIPO DE OFICINA 4.971.788 4.971.788
EQUIPO DE COMPUTACION 16.644.748 16.644.748
FLOTA Y EQUIPO DE TRA 787.314 787.314
ADECUACION E INSTALACI 4.683.006 - - 4.683.006
INSTALACIONES ELECTRI 463.488 463.488
REPARACIONES LOCATIVA 4.219.518 4.219.518
GASTOS DE VIAJE 19.734.778 - - 19.734.778
ALOJAMIENTO Y MANUTEN 4.708.071 4.708.071
PASAJES AEREOS 813.707 813.707
PASAJES TERRESTRES 14.213.000 14.213.000
DEPRECIACIONES 129.759.175 59.119.257 129.759.175 59.119.257
CONSTRUCCIONES Y EDIF 24.658.324 15.306.148 24.658.324 15.306.148
MAQUINARIA Y EQUIPO 34.700.813 6.744.165 34.700.813 6.744.165
EQUIPO DE OFICINA 3.649.265 4.180.637 3.649.265 4.180.637
EQUIPO DE COMUNICACIO 39.495.502 31.132.202 39.495.502 31.132.202
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y 8.944.015 1.756.105 8.944.015 1.756.105
AMORTIZACIONES 2.486.075 - - 2.486.075
INTANGIBLES 2.486.075 2.486.075
DIVERSOS 43.212.129 - - 43.212.129
ELEMENTOS DE ASEO Y C 3.001.853 3.001.853
UTILES PAPELERIA Y FO 15.787.084 15.787.084
COMBUSTIBLES Y LUBRIC 5.198.539 5.198.539
 ENVASES Y EMPAQUES 20.000 20.000
TAXIS Y BUSES 3.294.228 3.294.228
CASINO Y RESTAURANTE 8.560.564 8.560.564
PARQUEADEROS 17.652 17.652
ATENCION EMPLEADOS 70.000 70.000
OTROS 7.262.208 7.262.208
PROVISIONES - 120.263.111 - 120.263.111
DEUDORES - 120.263.111 - 120.263.111
OPERACIONALES DE VENTAS 262.489.129 - - 262.489.129
DE PERSONAL 262.099.126 - - 262.099.126
SUELDOS 145.266.748 145.266.748
COMISIONES 20.747.478 20.747.478
INCAPACIDADES 266.666 266.666
SUBSIDIO DE TRANSPORT 1.069.682 1.069.682
CESANTIAS 15.929.672 15.929.672
INTERES CESANTIAS 1.489.271 1.489.271
PRIMA SERVICIOS 15.788.304 15.788.304
VACACIONES 9.549.183 9.549.183
PRIMAS EXTRALEGALES 11.854.337 11.854.337
AUXILIOS 11.160.935 11.160.935
APORTES A ADMINISTRAD 3.842.841 3.842.841
APORTES AL ISS 772.622 772.622
APORTES A FONDOS DE P 16.166.890 16.166.890
APORTES CAJA DE COMPE 7.428.114 7.428.114
APORTES AL ICBF 459.850 459.850
APORTES AL SENA 306.533 306.533
DE VIAJE 340.003 - - 340.003
COMBUSTIBLES 340.003 340.003
DIVERSOS 50.000 - - 50.000
REPRESTACION Y RELACI 50.000 50.000
NO OPERACIONALES 1.251.040.534 127.706.142 264.577.736 1.114.168.939
FINANCIEROS 1.013.223.049 10.866.301 26.760.251 997.329.099
GASTOS BANCARIOS 14.009.825 14.009.825
COMISIONES 86.231.744 86.231.744
INTERESES 169.012.065 169.012.065
INTERESES SOBRE PASIV 21.083.390 10.866.301 21.083.390 10.866.301
DIFERENCIA EN CAMBIO 722.515.415 5.306.252 717.209.163
PERDIDA EN VENTA Y RET 1.183.068 243.588 1.183.068 243.588
RETIRO DE PROPIEDAD P 1.183.068 243.588 1.183.068 243.588
GASTOS EXTRAORDINARIOS 235.118.417 116.596.253 235.118.417 116.596.253
IMPUESTOS ASUMIDOS 232.221.940 116.596.253 232.221.940 116.596.253
COSTO DE VENTA 42.774.540.725 42.392.531.794 42.675.007.472 42.492.065.047
COSTO DE VENTAS Y PREST 42.774.540.725 42.392.531.794 42.675.007.472 42.492.065.047
AGRICULTURA, GANADERIA 42.774.540.725 42.392.531.794 42.675.007.472 42.492.065.047
OTROS PRODUCTOS AGRIC 26.976.095.475 26.787.634.662 26.976.095.475 26.787.634.662
DEPRECIACION PLANTA P 243.186.366 286.167.265 243.186.366 286.167.265
COSTO COBERTURA LIQUI 99.533.253 - - 99.533.253
SERVICIOS AGRICOLAS 15.318.729.867 15.318.729.867 15.318.729.867 15.318.729.867
 110
Declaración de Renta y Complementario o de I ngresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y
Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Privada
Resident es

1. Año
2020 4 . Número d e fo rmulario

Es p acio res ervad o p ara la DIAN

Simulación a partir del Reporte

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
de Conciliación Fiscal, Formato 2516
5. No . d e Id entificació n Trib ut aria 6 . DV 7. Primer ap ellid o 8 . Seg und o ap ellid o 9 . Primer no mb re 10 . Otro s no mb res
Dato s Ge n e rale s

867.678.905
11. Razó n s o cial: M IS OS S . A . S
12 . C ó d . Dir. Seccio nal

32
2 4 . Act ivid ad eco nó mica 129 Si es una co rrecció n ind iq ue 2 5. Có d 2 6 . No . Fo rmulario anterio r

2 7. Fracció n año g ravab le s ig uient e (M arq ue X) 2 8 . Renuncio a p ertenecer al R ég imen trib utario es p ecial 2 9 . Vinculad o al p ag o d e o b ras p o r imp ues to s

D a to s 31. Apo rte s a l s is te m a de s e gurida d 32. Apo rte s a l S ENA, IC BF , c a ja s de

30. To ta l c o s to s y ga s to s nó m ina 17.329.614.111 1.661.129.373 492.025.183
In f o rm a t iv o s s o c ia l c o m pe ns a c ió n

Efe c tivo y e quiva le nte s a l efe c tivo 33 2.419.928.000 Co m pe ns ac io ne s 69

Co n tin u ac ió n Re n ta
Inve rs io ne s e ins trum e nto s financ ie ro s de riva do s 34 0 R e nt a lí qu id a ( 6 7 - 6 9 ) 70 4.399.535.000

C ue nta s , do c um e nto s y a rre nda m ie nto s fina ncie ro s po r c o bra r 35 12.317.059.000 Re nta pre s unt iva 71 48.240.000

Inve nta rio s 36 12.834.794.000 Re nta e xe nta 72 0

Ac tivo s inta ngible s 37 10.850.000 Re nta s gra vable s 73 0

Patrim o n io

Ac tivo s bio ló gic o s 38 0 Renta líquida gravable (al mayor valor entre 70 y 71 reste 72 y sume 73) 74 4 . 3 9 9 .5 3 5 .0 0 0

P ro pie da de s , pla nta y e quipo , pro pie da de s de inve rs ió n y ANC M V 39 11.261.124.000 Ingre s o s po r ga na nc ia s o c a s io na le s 75 0

o c as io n ale s
Gan an c ias
Otro s a c tivo s 40 1.092.750.000 Co s to s po r ga na nc ia s o c a s io na le s 76 0

T o t a l pa trim o nio bru t o (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 41 3 9 . 9 3 6 .5 0 5 .0 0 0 Ga na nc ia s o c a s io na le s no gra va da s y e xe nta s 77 0

P a s ivo s 42 25.808.154.000 G a na n c ia s o c a s io n a le s g ra v a b le s ( 7 5 - 7 6 - 7 7 ) 78 0

Total patrimonio líquido (41 - 42) 43 14 .12 8 .3 5 1.0 0 0 Im pue s to s o bre la re nta líquida gra va ble 79 1.4 0 7 .8 5 1.0 0 0
Im pu e st o so br e la s r e n t a s
lí q uida s gr a v a b le s
Im pue s to de divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra va da s , a la ta rifa de l
Ingre s o s bruto s de ac tividade s o rdina ria s 44 48.999.238.000
7,5% (ba s e ca s illa 50)
80 0

Im pue s to de divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra va da s , a la ta rifa

Ingre s o s fina nc ie ro s 45 423.546.000
de l a rtíc ulo 240 de l E.T. (ba s e c a s illa 51).
81 0

Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s no c o ns titutivo s de re nt a ni ga na nc ia o c a s io na l (inc luye Im pue s to de divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra va da s , a la ta rifa de l
c a pita liza c io ne s no gra va da s )
46 0
33% (ba s e c a s illa 49)
82 0

Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s re c ibida s po r C HC de una entida d no re s ide nte e n C o lo m bia Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
e xe nto s
47 0 83 1.4 0 7 .8 5 1.0 0 0
(79 + 80 + 81 + 82)
Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra vada s re c ibida s po r s o c ie da de s e xtra nje ra s (a ño 2016 y
a nte rio re s ) o s o c ie da de s na cio na le s c ua lquie r a ño
48 0 De s c ue nto s tributa rio s 84 99.928.000

Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra vada s re c ibida s po r P e rs o na s Na turale s s in re s ide nc ia
(83 - 84)
In g re s o s

fis c a l (a ño 2016 y a nte rio re s )

49 0 Im p ue s t o ne t o de re n t a 85 1. 3 0 7 .9 2 3 .0 0 0

Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra vada s al 7,5% 50 0 Im p ue s t o de g a n a nc ia s o c a s io n a le s 86 0

Divide ndo s y/o pa rtic ipa c io ne s gra vada s a ta rifa ge ne ra l (EP y s o c ie da de s e xtra nje ra s -
51 0 De s c ue nto po r im pue s to s pa ga do s e n e l e xte rio r po r ga na nc ia s o c a s io na le s 87 0
utilida de s ge ne ra da s a pa rtir de l a ño 2017)
Liq u id ac ió n p rivad a

Otro s ingre s o s 52 2.181.537.000 To t a l im p u e s t o a c a rg o ( 8 5 + 8 6 - 8 7 ) 88 1. 3 0 7 .9 2 3 .0 0 0

Va lo r inve rs ió n Obra s po r Im pue s to s ha s ta de l 50% de l va lo r de la c as illa 88

T o t a l in g re s o s b ru t o s ( 4 4 + 4 5 + 4 6 + 4 7 + 4 8 + 4 9 + 5 0 + 5 1 + 5 2 ) 53 5 1.6 0 4 . 3 2 1.0 0 0 89 0
(M o da lida d de pa go 1)
De vo luc io ne s , re ba ja s y de s cue nto s en ve nta s 54 0 De s c ue nto e fe c tivo Inve rs ió n Obra s po r Im pue s to (M o da lida d de pago 2) 90 0

Ingre s o s no c o ns titutivo s de re nta ni ga na nc ia o c a s io na l 55 0 Antic ipo re nta liquida do a ño gra va ble a nte rio r 91 0
Sa ldo a fa vo r a ño gra va ble a nte rio r s in s o lic itud de
T o t a l in g re s o s n e t o s (5 3 - 5 4 - 5 5 ) 56 51.604.321.000 92 168.303.000
de vo luc ió n y/o c o m pe ns a c ió n
C o s to s 57 42.492.065.000 Auto rre te nc io ne s 93 99.166.000
Re te n c io n
Co s to s y De d u c c io n e s

Ga s to s de a dm inis tra c ió n 58 3.336.063.000 Otra s re te ncio ne s 94 81.927.000

es

Ga s to s de dis tribuc ió n y venta s 59 262.489.000 To ta l re te nc io ne s a ño gra va ble a de c la ra r (93 + 94) 95 181.093.000

Ga s to s fina nc ie ro s 60 997.329.000 Antic ipo re nta pa ra e l a ño gra va ble s iguie nte 96 165.820.000

Otro s ga s to s y de duc c io nes 61 116.840.000 Antic ipo s o bre ta s a ins tituc io ne s fina nc ie ra s a ño gra va ble a nte rio r 97 0
financ ie ras
S o bre tas a
ins tituc ione

T o t a l c o s t o s y g a s t o s de d uc ib le s (5 7 + 5 8 + 5 9 + 6 0 + 6 1) 62 47.204.786.000 S o bre ta s a ins tituc io ne s fina nc ie ra s 98 0

s

Antic ipo s o bre ta s a ins tituc io ne s fina nc ie ra s a ño gra va ble

Inve rs io ne s e fe c tua da s e n e l a ño 63 0 99 0
(R.T.E
ES AL

s iguie nte
Inve rs io ne s liquida da s de pe rio do s gra va ble s a nte rio re s 64 0 S a ld o a pa g a r po r im p u e s to (88 + 96 + 98 + 99 - 89 - 90 - 100 1.12 4 .3 4 7 .0 0 0

R e nta po r re c upe ra ció n de de duc c io ne s 65 0 Sa nc io ne s 101 0

R e nta P a s iva - EC E s in re s ide nc ia fis c a l e n C o lo m bia 66 0 To t a l s a ldo a p a g a r (88 + 96 + 98 + 99 + 101 - 89 - 90 - 102 1.12 4 .3 4 7 .0 0 0
Re n ta

R e n t a lí q u id a o rd in a ria d e l e je rc ic io ( 5 6 + 6 4 + 6 5 + 6 6 - 4 9 - 5 0 - 5 1 - 6 2 -
63)
67 4.399.535.000 To t a l s a ldo a f a v o r (89 + 90 + 91 + 92 + 95 + 97 - 88 - 103 0

P é rd id a lí q u id a de l e je rc ic io (4 9 + 5 0 + 5 1 + 6 2 + 6 3 - 5 6 - 6 4 - 6 5 - 6 6 ) 68 0 Va lo r im pue s to exigible po r Obra s po r Im pue s to s m o da lidad de pa go 1 104 0

10 6 . No . Id entificació n s ig natario 10 7. DV Va lo r to ta l pro ye c to Obra s po r Im pue s to s m o da lida d de pago 2 105 0

9 9 7 . Es p a c i o e x c l us iv o
9 8 1. Có d . Rep res ent ació n 01 p a ra e l s e ll o d e l a
e nt i d a d re c a ud a d o ra

Firme d el d eclarant e o d e q uien lo rep resenta 9 8 0 . Pag o to t al $

1. 12 4 . 3 4 7 . 0 0 0

9 9 6 . Es p acio p ara el número int erno d e la DIAN / Ad hes ivo

9 8 2 . Có d ig o Co nt ad o r o Reviso r Fis cal:

Firma Co ntad o r o Revis o r fis cal 9 9 4 . C o n s alved ad es

9 8 3 . No . Tarjeta p ro fes io nal