Flujo de caja proyectado de ingresos y egresos

Proveccion de ingresos Importe

Por cotizacion ruta 8510 S/ .35 x 60 x 30 S/ 63000
Por cotizacion ruta 8511 S/. 35X55X30 S/ 57750
Por petroleo ruta 8510 S/0,5X60X20X30 S/ 18000
Por petroleo ruta 8511 S/. ,05X55X20X30 S/ 16500
Alquileres de comedor, kioscos y talleres S/ 5500
Total Ingresos proyectados S/ 160750
S/ 139217
S/ 21533

Proveccion de Egresos
Salarios Importe
sueldos directivos S/ 22500
sueldo asesores S/ 7000
sueldo empleados S/ 14474
sueldo despachadores S/ 7190
sueldo griferos S/ 2472
sueldo seguridad S/ 9275
sueldo lavadores S/ 9600
comicion cambio de moneda S/ 1800
salario guardiania sede social S/ 300
Sub total S/ 74611

Provisiones de otros gastos Importe

pagos de impuestos IGV y renta de Marzo (aproximado) S/ 20000
Provisiones para CTS por 6 meses (aproximado) S/ 16706
Agua para lavados y S.S.H.H. San Bartolo S/ 2700
Agua para lavado pucusana S/ 2000
Luz San Bartolo y Pucusana S/ 3200
Provision para otros gastos S/ 20 000
Sub total S/ 44606
Total Ingresos proyectados S/ 139217

egreso por 50centimos y otros S/ 160750

gastos o egreso 139217
21533