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REGISTRO DE OPERACIONES EN MAYOR
BANCOS ALMACÉM
1) 1,000,000.00 4,000.00 3) 1) 700.00
5) 11,600.00 54,000.00 4)
6) 40,080.00 85,000.00 8)
13) 2,937,500.00 485,000.00 11)
18) 15,300,000.00 937,500.00 14)
20) 7,000,000.00 1,496,000.00 16)
1,912,500.00 19)
26,289,180.00 4,974,000.00 700.00 0.00
SF 21,315,180.00 SF 700.00
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA DEBE HABER DEBE HABER
BANCOS 26,289,180.00 4,974,000.00 21,315,180.00
ALMACEN 700.00 0.00 700.00
CLIENTES 5,585,000.00 51,680.00 5,533,320.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 480,000.00 0.00 480,000.00
DEUDORES DIVERSOS 174,000.00 0.00 174,000.00
CAPITAL SOCIAL 1,355,700.00 1,355,700.00
VENTAS 20,683,189.67 20,683,189.67
IVA TRASLADADO COBRADO 270,921.38 2,550,689.65 2,279,768.27
REBAJAS SOBRA VENTAS 46,551.72 0.00 46,551.72 0.00
IVA TRASLADADO POR COBRAR 7,448.28 765,748.96 758,300.68
OTROS GASTOS 5,000.00 5,000.00
MOBIIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 30,000.00 30,000.00
OTROS PRODUCTOS 15,000.00 15,000.00
COMPRAS 5,331,896.75 5,331,896.75
GASTOS DE COMPRA 87,068.96 87,068.96
IVA ACREDITABLE PAGADO 402,551.42 402,551.42
IVA POR ACREDITAR 464,483.25 464,483.25
PROVEEDORES 3,367,500.00 3,367,500.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 1,648,706.90 1,648,706.90
ACREEDORES DIVERSOS 7,000,000.00 7,000,000.00
0.38 -0.38
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2012
ACTIVO
BANCOS 21,315,180.00
ALMACEN 700.00
CLIENTES 5,533,320.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 480,000.00
DEUDORES DIVERSOS 174,000.00
MOBIIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -30,000.00
IVA POR ACREDITAR 464,483.25
IVA ACREDITABLE PAGADO 402,551.42
SUMA DE ACTIVO 28,340,234.67
PASIVO
IVA TRASLADADO COBRADO 2,279,768.27
IVA TRASLADADO POR COBRAR 758,300.68
PROVEEDORES 3,367,500.00
ACREEDORES DIVERSOS 7,000,000.00
SUMA DE PASIVO 13,405,568.95
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 14,934,665.72
ESTADO RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2012
VENTAS 20,683,189.67
- DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 1,648,706.90
- REBAJAS SOBRE VENTAS 46,551.72
= VENTAS NETAS 18,987,931.05
COSTO DE VENTAS 5,419,665.71
ALMACÉN 700.00
COMPRAS 5,331,896.75
+ GASTOS DE COMPRA 87,068.96
= COMPRAS TOTALES O BRUTAS 5,418,965.71
- DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 0.00
- REBAJAS SOBRE COMPRAS 0.00
= COMPRAS NETAS 5,418,965.71
SUMA 5,419,665.71
INVENTARIO FINAL 0.00
COSTO DE LO VENDIDO 5,419,665.71