Cedulas Presupuestales 12.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DOTACIONES TKANKA SAS

NIT 830115699-3
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTAS SEP-DIC MAY-AGO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4y5 2,362,465,154 488,050,674
CUENTAS POR COBRAR 7 324,334,928 278,365,780
INVENTARIO 8 597,826,062 833,470,509
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 105,778,593 15,140,480
INVERSIONES 6 57,000,000 57,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,447,404,737 1,672,027,443
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 28,504,800 22,650,000
DEPRECIACION PPYE 9 - 3,649,333 - 1,824,667
INTAGIBLES 6,740,000 7,140,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31,595,467 27,965,333
TOTAL ACTIVO 3,479,000,203 1,699,992,776
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 10 193,015,449 581,529,648
OBLIGACIONES FINANCIERAS 17,389,298 19,129,766
IMPUESTOS POR PAGAR 359,239,533 - 78,405,094
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 569,644,280 522,254,320
TOTAL PASIVO 569,644,280 522,254,320
PATRIMONIO
CAPITAL 900,000,000 900,000,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11 1,728,377,467 277,738,456
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 252,880,611 -
RESERVA LEGAL 28,097,846 -
TOTAL PATRIMONIO 2,909,355,924 1,177,738,456
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3,479,000,203 1,699,992,776

- -
Las notas son parte integral de los estados financieros
Paula Juliana Duran Rivera Jorge Andres Martinez Diaz

Representante legal Contador
TP 156253-4
KARDEX #1 OVEROLES
ARTICULO:Overoles
REFERENCIA:65354 MARCA: Unitam
LOCALIZACION: BOGOTÁ D.C UNIDAD: 1 MINIMO:
PROVEEDORES:
FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS

UME
DOCDETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
4-Aug-20 FV COMPRA $ 55,925 4000 $ 223,700,000
4-Aug-20 FV COMPRA $ 58,020 5000 $ 290,100,000
17-Aug-21 FV VENTA $ 57,089 678
17-Aug-21 FV VENTA $ 57,089 491
5-Sep-21 FV COMPRA $ 57,000 100 5,700,000.00
17-Sep-21 FV VENTA $ 57,088 171
17-Sep-21 FV VENTA $ 57,088 179
17-Oct-21 FV VENTA $ 57,088 171
17-Oct-21 FV VENTA $ 57,088 678
17-Nov-21 FV VENTA $ 57,088 532
17-Nov-21 FV VENTA $ 57,088 805
17-Nov-21 FV COMPRA $ 57,000 100 5,700,000.00
5-Dec-20 FV VENTA $ 57,086 171
5-Dec-20 FV VENTA $ 57,086 179
5-Dec-20 FV VENTA $ 57,086 171
5-Dec-20 FV COMPRA $ 57,000 100 5,700,000.00
KARDEX #2 CASCOS
ARTICULO CASCOS
REFERENCIA:228189 MARCA: ARSEG
PROVEEDORES:

UMEDETALLE
DOC
4-Aug-20 FV COMPRA $ 45,440 5000 $ 227,200,000
4-Aug-20 FV COMPRA $ 40,956 100 $ 4,095,600
17-Aug-21 FV VENTA $ 45,352 670
17-Aug-21 FV VENTA $ 45,352 501
17-Sep-21 FV VENTA $ 45,352 319
17-Oct-21 FV VENTA $ 45,352 619
17-Nov-21 FV VENTA $ 45,352 501
5-Dec-21 FV VENTA $ 45,352 319
KARDEX #3
ARTICULO:BOTAS
REFERENCIA:7412 MARCA: BRAHMA
LOCALIZACION: BOGOTÁ D.C UNIDAD: 1 par MINIMO:
PROVEEDORES:

UMEDETALLE
DOC
4-Aug-20 FV COMPRA $ 50,840 5000 $ 254,200,000
17-Aug-21 FV VENTA $ 50,840 $ 904
5-Sep-21 FV COMPRA $ 53,193 200 $ 10,638,600
17-Sep-21 FV VENTA $ 50,950 298
5-Nov-20 FV COMPRA $ 53,193 200 $ 10,638,600
5-Dec-20 FV VENTA $ 51,056 297
5-Dec-20 FV COMPRA $ 53,193 200 $ 10,638,600
KARDEX #4 OVEROLES PRODUCCION 1

ARTICULO:Overoles
REFERENCIA:6598 MARCA: DOTACIONES TKANKA
PROVEEDORES:
O
FECHA E NT VALOR ENTRADAS SALIDAS
CUM
DODETALLE
4-Nov-20 OP1 PRODUCCION $ 89,965 1500 $ 134,947,198
17-Nov-20 FV VENTA $ 89,965 500
5-Nov-20 FV VENTA $ 89,965 900

ARTICULO:Overoles
REFERENCIA:59863 MARCA: DOTACIONES TKANKA
PROVEEDORES:
O
FECHA E NT VALOR ENTRADAS SALIDAS
CUM
DODETALLE
4-Nov-20 OP2 COMPRA $ 87,965 1500 $ 131,947,198
17-Nov-20 FV VENTA $ 87,965 500
5-Nov-20 FV VENTA $ 87,965 900
MINIMO: :
SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
4000 $ 223,700,000
9,000 $ 513,800,000
$ 38,700,000 8,322 $ 475,100,000
$ 28,051,667 7,831 $ 447,048,333
7,931 $ 452,748,333
$ 9,775,536 7,760 $ 442,972,797
$ 10,246,857 7,580 $ 432,725,940
$ 9,775,536 7,409 $ 422,950,403
$ 38,700,000 6,731 $ 384,250,403
$ 30,366,667 6,199 $ 353,883,736
$ 45,966,667 5,394 $ 307,917,070
5,494 $ 313,617,070
9,775,536 5,323 $ 303,841,533
$ 10,246,857 5,143 $ 293,594,676
$ 9,775,536 4,972 $ 283,819,139
5,072 $ 289,519,139
MINIMO:
SALIDAS SALDO
5000 $ 227,200,000
5,100 $ 231,295,600
$ 30,366,667 4,430 $ 200,928,933
$ 22,740,091 3,929 $ 178,188,842
$ 14,455,238 3,610 $ 163,733,605
$ 28,051,667 2,992 $ 135,681,938
$ 22,740,091 2,490 $ 112,941,847
$ 14,455,238 2,172 $ 98,486,610
MINIMO: :
SALIDAS SALDO
5000 $ 254,200,000
$ 45,966,667 4,096 $ 208,233,333
4,296 $ 218,871,933
$ 15,164,410 3,998 $ 203,707,523
4,198 $ 214,346,123
$ 15,164,410 3,901 $ 199,181,713
4,101 $ 209,820,313
N1
N1
MINIMO: :
SALIDAS SALDO
1500 $ 134,947,198
$ 44,982,399 1,000 $ 89,964,799
$ 80,968,319 100 $ 8,996,480
N2
MINIMO: :
SALIDAS SALDO
1500 $ 131,947,198
$ 43,982,399 1,000 $ 87,964,799
$ 79,168,319 100 $ 8,796,480
TOTAL INV $ 615,619,022

$ 17,792,960
UNIDADES PRODUCIDAS
PRESUPUESTO VENTA AÑO 2021 UNDS A VENDER

POR EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS
MES OVEROL PROD 1 OVEROL PROD 2
ENERO 1,500 1,500
FEBRERO 2,000 2,000
MARZO 2,500 2,500
ABRIL 3,000 3,000
MAYO 3,500 3,500
JUNIO 4,000 4,000
JULIO 4,500 4,500
AGOSTO 5,000 5,000
SEPTIEMBRE 5,500 5,500
OCTUBRE 6,000 6,000
NOVIEMBRE 6,500 6,500
DICIEMBRE 7,000 7,000
TOTAL 51,000 51,000
Jan-22 7,500 7,500
GRAFICOS
8,000
7,000
ENERO 6,000
8,000
FEBRERO
7,000 5,000
MARZO
6,000 ABRIL
5,000 4,000
MAYO
4,000 JUNIO 3,000
3,000 JULIO
AGOSTO 2,000
2,000
SEPTIEMBRE
1,000 1,000
OCTUBRE
- NOVIEMBRE -
O O O IL O IO IO O RE RE RE RDICIEMBRE
E
ER RER ARZ ABR AY UN JUL OST MB UB MB MB O O O
N
E EB M M J T ER RER ARZ A
F AG PTIE OC VIE ICIE N
E EB M
SE NO D F
6,000
5,000
ENERO
4,000 FEBRERO
MARZO
3,000 ABRIL
MAYO
JUNIO
2,000
JULIO
5,000
ENERO
4,000 FEBRERO
MARZO
3,000 ABRIL
MAYO
JUNIO
2,000
JULIO
AGOSTO
1,000 SEPTIEMBRE
OCTUBRE
- NOVIEMBRE
O O O IL O IO IO O E E E E DICIEMBRE
NER RER ARZ ABR AY UN JUL OST MBR UBR MBR MBR
E EB M M J T
F AG PTIE OC VIE ICIE
SE NO D
MINIMOS CUADRADOS MINIMOS CU
OVEROLES
PERIODO CANT T*X T2

AGOSTO 1 1169 1169 1 AGOSTO
SEPTIEMBRE 2 351 702 4 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 3 849 2547 9 OCTUBRE
NOVIEMBRE 4 1337 5348 16 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 5 552 2760 25 DICIEMBRE
15 4258 12526 55
b (25)
a 926
MES P CANT MES
ENERO 6 777 ENERO
FEBRERO 7 752 FEBRERO
MARZO 8 728 MARZO
ABRIL 9 703 ABRIL
MAYO 10 678 MAYO
JUNIO 11 653 JUNIO
JULIO 12 628 JULIO
AGOSTO 13 604 AGOSTO
SEPTIEMBRE 14 579 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 15 554 OCTUBRE
NOVIEMBRE 16 529 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 17 504 DICIEMBRE
ENERO 18 480 ENERO
CASCOS
PERIODO CANT T*X T2

AGO 1 1171 1171 1 AGO
SEP 2 319 638 4 SEP
OCT 3 619 1857 9 OCT
NOV 4 501 2004 16 NOV
DIC 5 319 1595 25 DIC
15 2929 7265 55
b (152)
a 1,042
MES P CANT MES
ENERO 6 129 ENERO
FEBRERO 7 (23) FEBRERO
MARZO 8 (175) MARZO
ABRIL 9 (327) ABRIL
MAYO 10 (480) MAYO
JUNIO 11 (632) JUNIO
JULIO 12 (784) JULIO
AGOSTO 13 (936) AGOSTO
SEPTIEMBRE 14 (1,088) SEPTIEMBRE
OCTUBRE 15 (1,241) OCTUBRE
NOVIEMBRE 16 (1,393) NOVIEMBRE
DICIEMBRE 17 (1,545) DICIEMBRE
ENERO 18 (1,697) ENERO
BOTAS
PERIODO CANT T*X T2

AGO 1 904 904 1 AGO
SEP 2 298 596 4 SEP
OCT 3 0 0 9 OCT
NOV 4 0 0 16 NOV
DIC 5 297 1485 25 DIC
15 1499 2985 55
b (151)
a 753
MES P CANT MES
ENERO 6 (154) ENERO
FEBRERO 7 (305) FEBRERO
MARZO 8 (456) MARZO
ABRIL 9 (607) ABRIL
MAYO 10 (759) MAYO
JUNIO 11 (910) JUNIO
JULIO 12 (1,061) JULIO
AGOSTO 13 (1,212) AGOSTO
SEPTIEMBRE 14 (1,363) SEPTIEMBRE
OCTUBRE 15 (1,515) OCTUBRE
NOVIEMBRE 16 (1,666) NOVIEMBRE
DICIEMBRE 17 (1,817) DICIEMBRE
ENERO 18 (1,968) ENERO
MERCANCIAS COMERCIALIZADAS
PRESUPUESTO VENTA AÑO 2021 UNDS A VENDER POR

EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS
MES OVEROL CASCOS BOTAS

ENERO 1,872 900 209
FEBRERO 2,202 1,044 237
MARZO 2,533 1,189 265
ABRIL 2,863 1,333 293
MAYO 3,193 1,477 321
JUNIO 3,523 1,621 349
JULIO 3,853 1,765 377
AGOSTO 4,183 1,909 405
SEPTIEMBRE 4,513 2,053 433
OCTUBRE 4,844 2,198 461
NOVIEMBRE 5,174 2,342 489
DICIEMBRE 5,504 2,486 517
TOTAL 44,257 20,317 4,356
Jan-22 5,834 2,630 545
8,000
7,000
6,000 ENERO
FEBRERO
5,000 MARZO
4,000 ABRIL
MAYO
3,000 JUNIO
JULIO
2,000 AGOSTO
1,000 SEPTIEMBRE
OCTUBRE
- NOVIEMBRE
E EB M M J T
SE NO D
3,000 600
2,500 500
ENERO
2,000 FEBRERO 400
MARZO
1,500 ABRIL 300
MAYO
JUNIO
1,000 200
3,000 600
2,500 500
ENERO
2,000 FEBRERO 400
MARZO
1,500 ABRIL 300
MAYO
JUNIO
1,000 200
JULIO
AGOSTO
500 SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE
- NOVIEMBRE -
O O O IL O IO IO O E E E E DICIEMBRE O O O IL O IO IO
NER RER ARZ ABR AY UN JUL OST MBR UBR MBR MBR NER RER ARZ ABR AY UN JUL
E EB M M J T E EB M M J
F AG PTIE OC VIE ICIE F A
SE NO D
MINIMOS CUADRADOS PRODUCCION
OVEROLES OVEROLES PRODUCCION 1
PERIODO CANT T*X T2 PERIODO CANT

1 1169 1169 1 NOV 1 500
2 351 702 4 DIC 2 1000
3 849 2547 9 3 1500
4 1337 5348 16
5 552 2760 25 b
9 2537 8597 29 a
MES P
b 330 ENERO 3
a (109) FEBRERO 4
P CANT MARZO 5
6 1,872 ABRIL 6
7 2,202 MAYO 7
8 2,533 JUNIO 8
9 2,863 JULIO 9
10 3,193 AGOSTO 10
11 3,523 SEPTIEMBRE 11
12 3,853 OCTUBRE 12
13 4,183 NOVIEMBRE 13
14 4,513 DICIEMBRE 14
15 4,844 ENERO 15
16 5,174
17 5,504
18 5,834
CASCOS
PERIODO CANT T*X T2 OVEROLES PRODUCCION 2

1 1171 1171 1 PERIODO CANT
2 319 638 4 NOV 1 500
3 619 1857 9 DIC 2 1000
4 501 2004 16 3 1500
5 1171 1171 25
9 1439 4499 29 b
a
b 144 MES P
a 35 ENERO 3
P CANT FEBRERO 4
6 900 MARZO 5
7 1,044 ABRIL 6
8 1,189 MAYO 7
9 1,333 JUNIO 8
10 1,477 JULIO 9
11 1,621 AGOSTO 10
12 1,765 SEPTIEMBRE 11
13 1,909 OCTUBRE 12
14 2,053 NOVIEMBRE 13
15 2,198 DICIEMBRE 14
16 2,342 ENERO 15
17 2,486
18 2,630
BOTAS
PERIODO CANT T*X T2

1 904 904 1
2 298 596 4
3 0 0 9
4 0 0 16
5 297 1485 25
14 595 2081 54
b 28
a 40
P CANT
6 209
7 237
8 265
9 293
10 321
11 349
12 377
13 405
14 433
15 461
16 489
17 517
18 545
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
E EB M M J T
SE NO D
RODUCCION
ODUCCION 1
T*X T2
500 1
2000 4
2500 5
500.00
-
CANT
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
7,500.00
ODUCCION 2
T*X T2
500 1
2000 4
2500 5
500.00
-
CANT
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
7,500.00
PRODUCCION ESTIMADA EN UNIDADES AÑO 2021
Descripcion OVEROL PROD 1 OVEROL PROD 2 TOTAL

Presupuesto de ventas en unidades (minimos cuadrados) Q 51,000.00 51,000.00 102,000.00
Inventarios iniciales de productos terminados II - - -
Inventarios finales previstos para el año 2022 IF 7,500.00 7,500.00 15,000.00
Producción estimada (Q+IF+II) PE 58,500.00 58,500.00 117,000.00
Datos adicionales
Porcentaje de las unidades a producir para la distribución
de los costos indirectos de fabricación
117,000.00 100 Total

58,500.00 50% OVEROL PROD 1
58,500.00 50% OVEROL PROD 2
ENERO FEBRERO
Gastos bancarios $ 1,152,505 $ 1,152,505

Gastos comision- emision-bonos $ 606,769 $ 606,769
Intereses prestamo 1 $ - $ -
Intereses prestamo 2 $ 233,544 $ 227,178
Total presupuesto $ 1,992,818 $ 1,986,452
El primero de julio del 2021 el banco hace un prestamo por valor de $100.000.000 para compra de con
Condiciones de pago 10 cuotas iguales de $10.000.000 cada una, con vencimiento del 30 de cada mes
Amortizacion de prestamo 1
N. Cuotas Fecha
0 1 de julio 2021
1 31 de julio 2021
2 30 de agosto 2021
3 30 de septiembre 2021
4 30 de octubre 2021
5 30 de noviembre 2021
6 30 de diciembre 2021
7 30 de enero 2022
8 28 de febrero 2022
9 30 de marzo 2022
10 30 de abril 2022
Totales
Prestamo 200000000
Intereses 1.35%
Plazos 36
Cuota 705,117
Periodos
0 Jun-20
1 Jul-20
2 Aug-20
3 Sep-20
4 Oct-20
5 Nov-20
6 Dec-20
7 Jan-21
8 Feb-21
9 Mar-21
10 Apr-21
11 May-21
12 Jun-21
13 Jul-21
14 Aug-21
15 Sep-21
16 Oct-21
17 Nov-21
18 Dec-21
19 Jan-22
20 Feb-22
21 Mar-22
22 Apr-22
23 May-22
24 Jun-22
25 Jul-22
26 Aug-22
27 Sep-22
28 Oct-22
29 Nov-22
30 Dec-22
31 Jan-23
32 Feb-23
33 Mar-23
34 Apr-23
35 May-23
36 Jun-23
DOTACIONES TKANKA S.A.S
NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505

$ 606,769 $ 606,769 $ 606,769 $ 606,769 $ 606,769 $ 606,769
$ - $ - $ - $ - $ 2,210,445 $ 1,989,401
$ 220,726 $ 214,187 $ 207,559 $ 200,842 $ 194,034 $ 187,135
$ 1,980,000 $ 1,973,460 $ 1,966,833 $ 1,960,116 $ 4,163,753 $ 3,935,809
de $100.000.000 para compra de contado de un terreno para su uso.

a, con vencimiento del 30 de cada mes, intereses hasta el 30% anual pagaderos mensual vencida sobre saldo de capital.
n de prestamo 1
Saldo de capital Intereses Abono a capital Valor cuota mes
2.21%
$ 100,000,000
$ 90,000,000 $ 2,210,445.06 $ 10,000,000 $ 12,210,445
$ 80,000,000 $ 1,989,400.55 $ 10,000,000 $ 11,989,401
$ 70,000,000 $ 1,768,356.05 $ 10,000,000 $ 11,768,356
$ 60,000,000 $ 1,547,311.54 $ 10,000,000 $ 11,547,312
$ 50,000,000 $ 1,326,267.04 $ 10,000,000 $ 11,326,267
$ 40,000,000 $ 1,105,222.53 $ 10,000,000 $ 11,105,223
$ 30,000,000 $ 884,178.02 $ 10,000,000 $ 10,884,178
$ 20,000,000 $ 663,133.52 $ 10,000,000 $ 10,663,134
$ 10,000,000 $ 442,089.01 $ 10,000,000 $ 10,442,089
$ - $ 221,044.51 $ 10,000,000 $ 10,221,045
$ 12,157,447.83 $ 100,000,000 $ 112,157,448
Valor cuota Cuota intereses Capital Saldo total
0 $ - $ - $ - $ 20,000,000
20,000,000 705,117 270,000 435,117 19,564,883
19,564,883 705,117 264,126 440,991 19,123,892
19,123,892 705,117 258,173 446,945 18,676,947
18,676,947 705,117 252,139 452,978 18,223,969
18,223,969 705,117 246,024 459,093 17,764,876
17,764,876 705,117 239,826 465,291 17,299,584
17,299,584 705,117 233,544 471,573 16,828,012
16,828,012 705,117 227,178 477,939 16,350,073
16,350,073 705,117 220,726 484,391 15,865,682
15,865,682 705,117 214,187 490,930 15,374,751
15,374,751 705,117 207,559 497,558 14,877,193
14,877,193 705,117 200,842 504,275 14,372,918
14,372,918 705,117 194,034 511,083 13,861,836
13,861,836 705,117 187,135 517,982 13,343,853
13,343,853 705,117 180,142 524,975 12,818,878
12,818,878 705,117 173,055 532,062 12,286,816
12,286,816 705,117 165,872 539,245 11,747,571
11,747,571 705,117 158,592 546,525 11,201,046
11,201,046 705,117 151,214 553,903 10,647,143
10,647,143 705,117 143,736 561,381 10,085,763
10,085,763 705,117 136,158 568,959 9,516,803
9,516,803 705,117 128,477 576,640 8,940,163
8,940,163 705,117 120,692 584,425 8,355,738
8,355,738 705,117 112,802 592,315 7,763,424
7,763,424 705,117 104,806 600,311 7,163,113
7,163,113 705,117 96,702 608,415 6,554,698
6,554,698 705,117 88,488 616,629 5,938,069
5,938,069 705,117 80,164 624,953 5,313,116
5,313,116 705,117 71,727 633,390 4,679,726
4,679,726 705,117 63,176 641,941 4,037,785
4,037,785 705,117 54,510 650,607 3,387,178
3,387,178 705,117 45,727 659,390 2,727,788
2,727,788 705,117 36,825 668,292 2,059,496
2,059,496 705,117 27,803 677,314 1,382,182
1,382,182 705,117 18,659 686,458 695,725
695,725 705,117 9,392 695,725 0
IEROS
IPC 3,5%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 13,830,058

$ 606,769 $ 606,769 $ 606,769 $ 606,769 $ 7,281,225
$ 1,768,356 $ 1,547,312 $ 1,326,267 $ 1,105,223 $ 9,947,003
$ 180,142 $ 173,055 $ 165,872 $ 158,592 $ 2,362,867
$ 3,707,772 $ 3,479,640 $ 3,251,413 $ 3,023,088 $ 33,421,153
e saldo de capital.
Tasa nominal mensual vencida= ((1+EA)^(mes/año))-1

0.025324057248
2.532405724844
3.50%
GB 4,454,125 $ 155,894 $ 4,610,019

GC-EM-BNS 2,345,000 $ 82,075 $ 2,427,075
Tasa nominal mensual vencida= ((1+EA)^(mes/año))-1

0.02210445059
2.21044505936
MATERIAL DIRECTO
MATERIAL
Tela
Cremallera
Botones
Estampado externo
Reflectivo
COSTO TOTAL POR UNIDAD
COSTO TOTAL POR UNIDAD
MOD
Horas hombre directas exigidas por unidad
Costos hora hombre estimada
TOTAL MOD
CIF
Material indirecto
Disolventes
MOI horas hombre indirectas exigidas por unidad
Costos hora hombre indirecta
TOTAL MOI
Otros gastos
40% administracion, 20% ventas y 40% produccion

Servicios publicos: 20% administracion, 20% ventas y 60% producc
Mantenimiento y reparaciones: todo de produccion
Depreciacion
II. Gastos
Gastos fijos
Gastos variables
ll. Total Gastos
III Margen de utilidad 30%
Precio de venta = Costos de ventas para punto de equilibrio / 1- margen de utilidad
Precio de venta
TOTAL PRECIO VENTA

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO UNT 1 COSTO UNT 2
3 25,875.00 24,581.25 27,168.75

1 7,245.00 6,882.75 7,607.25
2 517.50 491.63 543.38
1 1,035.00 983.25 1,086.75
1 2,070.00 1,966.50
Valor anual
$ 18,630,000.00 $ 7,452,000.00
$ 16,146,000.00 $ 9,687,600.00
$ 5,963,674.14 $ 5,963,674.14
$ 1,182,384.00 $ 1,182,384.00
$ 24,285,658.14
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD

brio / 1- margen de utilidad
FICHA TECNICA AÑO 2021
FICHA TECNICA DEL AÑO ANTERIOR INCREMENTADA EN IPC
UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL OVEROL 1 COSTO TOTAL OVEROL 2
m 77,625.00 77,625.00
und 7,245.00 7,245.00
und 1,035.00 1,035.00
und 1,035.00 1,035.00
und 2,070.00
89,010.00 86,940.00
89,010.00 86,940.00
0.025 0.025
15,359.03 15,359.03
378.07 378.07
311 311
0.025 0.025
19,775.65 19,775.65
486.79 486.79
$ 63.69
$ 82.80 207.57 207.57
$ 50.97
$ 10.11
$ 207.57
89,906.14 87,836.14
3,940 3,940
3,940 3,940
40,219.62 39,332.48
134,065.40 131,108.25
134,065.40 131,108.25
O 2021
INCREMENTADA EN IPC
COSTO TOTAL UND OVEROL 1 COSTO TOTAL UND OVEROL 2
73,743.75 81,506.25
6,882.75 7,607.25
983.25 1,086.75
983.25 1,086.75
1,966.50
COSTO TOTAL DE COSTO TOTAL DE
PRODUCCION (OVEROL 1) PRODUCCION (OVEROL 2)
254,415,937.50 289,347,187.50
23,745,487.50 27,005,737.50
3,392,212.50 3,857,962.50
3,392,212.50 3,857,962.50
6,784,425.00
291,730,275.00 324,068,850.00
291,730,275.00 324,068,850.00
0.025 0.025
$ 10,334.66 $ 15,359.03
$ 254.392 $ 378.068
1,071,225 1,102,275
0.025 0.025
$ 19,775.65 $ 19,775.65
$ 486.785 $ 486.785
207.57 207.57
292,802,448.747 325,172,197.423
3940 3940
3940 3940
$ 125,488,452.166 $ 139,361,201.599
$ 418,294,840.55 $ 464,537,338.66
$ 418,294,840.55 $ 464,537,338.66
CONCEPTO
Tela
Cremallera
Botones
Estampado externo
Reflectivo
Material indirecto
bolsa de empaque
Arriendo
Agua
Luz
Predial
Depreciacion
Otros

VALOR INCREMENTO IPC 3.50%
25,000 875 25,875

7,000 245 7,245
500 18 518
1,000 35 1,035
2000 70 2,070
- -
- -
300 11 311
-
valor anual
$ 1,500,000.00 52,500 $ 18,630,000.00
$ 500,000.00 17,500 $ 6,210,000.00
$ 800,000.00 28,000 $ 9,936,000.00
$ 100,000.00 3,500 $ 1,242,000.00
$ 95,200.00 3,332 $ 1,182,384.00
$ 480,167.00 16,806 $ 5,963,674.14
-
-
$ 14,839.64 519 $ 15,359.03
- $ -
$ 19,106.91 669 $ 19,775.65
$ 9,985.18 349 $ 10,334.66

- $ -
$ 19,106.91 669 $ 19,775.65
CIF - GASTOS: ADMON - VENTAS Y FINANCIEROS PRESUPUESTADOS IPC
GASTO COSTO ANUAL CIF
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Honorarios
40% administracion, 20% ventas y 40% produccion $ 18,630,000.00 $ 7,452,000.00
Servicios publicos: 20% administracion, 20% ventas y 60% produccion $ 16,146,000.00 $ 9,687,600.00
Mantenimiento y reparaciones: todo de produccion $ 5,963,674.14 $ 5,963,674.14
Depreciacion $ 1,182,384.00 $ 945,907.20
Auxilio de transporte
Salario integral
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Arrendamientos
impuestos de vehiculos
otros
Aseo Y Vigilancia
Procesamiento Electrónico De Datos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Maquinaria y Equipo
Flota Y Equipo De Transporte
Salario integral
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Gastos financieros
Material indirecto $ 36,328,500.00
Mano de obra indirecta $ 56,953,879.81
Total $ 41,922,058.14 $ 117,331,561.15
RESUPUESTADOS IPC
VENTAS ADMON FINANCIEROS
$ 91,743,217.65
$ 2,409,285.94
$ 34,155,000.00
$ 1,490,400.00 $ 7,452,000.00
$ 3,229,200.00 $ 3,229,200.00
$ 118,238.40 $ 118,238.40
$ 2,106,750.39
$ 89,006,544.69
$ 2,670,196.34
$ 1,780,130.89
$ 464,614.16
$ 7,565,556.30
$ 10,680,785.36
$ 3,560,261.79
$ 7,452,000.00
$ -
$ 298,080.00
$ 18,630,000.00
$ 2,484,000.00
$ 2,230,942.50
$ 62,100,000.00
$ 1,970,640.00
$ 3,694,950.00
$ 77,139,005.40
$ 2,314,170.16
$ 1,542,780.11
$ 402,665.61
$ 6,556,815.46
$ 9,256,680.65
$ 3,085,560.22
$ 33,421,152.65
$ 105,135,516.00 $ 355,802,394.41 $ 33,421,152.65
MATERIAL INDIRECTO:
Pronostico de unidades 2021

Pronostico de unidades 2022
Total ventas previstas en el 2021

Costo de la ficha tecnica Mat ind
Total costo de material indirecto
Mano de obra indirecta
Enero a diciembre del 2021

Pronostico enero del 2022
Total ventas previstas en el 2021

Costo MOI
Total costo
Total costo mano de obra indirecta
OVEROL PROD 1 OVEROL PROD 2
51,000 51,000
7,500 7,500
58,500 58,500
311 311
18,164,250.00 18,164,250.00
36,328,500.00
51,000 51,000
7,500.00 7,500.00
58,500 58,500
486.79 486.79
28,476,939.91 28,476,939.91
56,953,879.81
ENERO FEBRERO MARZO
OVEROL 1
Pronostico unidades a vender 1,500 2,000 2,500

Precio de venta 134,065.40 134,065.40 134,065.40
Presupuesto de ingresos 201,098,096.36 268,130,795.15 335,163,493.94
OVEROL 2
Pronostico unidades a vender 1500 2000 2500

Precio de venta 131,108.25 131,108.25 131,108.25
CASCO
Pronostico unidades a vender 900 1,044 1,189

Precio de venta 55,106.30 55,106.30 55,106.30
BOTAS
Pronostico unidades a vender 209 237 265

Precio de venta 71,571.18 71,571.18 71,571.18
OVEROL
Pronostico unidades a vender 1,872 2,202 2,533

Precio de venta 76,693.50 76,693.50 76,693.50
TOTAL PRESUPUESTO 605,884,755.58 773,719,736.72 941,686,517.66
POLITICA DE CREDITO:
VENTAS DE CONTADO 40%
VENTAS A CREDITO 60% PAGADEROS AL SIGUIENTE MES
NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO DE VENTAS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500

134,065.40 134,065.40 134,065.40 134,065.40 134,065.40 134,065.40
402,196,192.73 469,228,891.52 536,261,590.31 603,294,289.09 670,326,987.88 737,359,686.67
3000 3500 4000 4500 5000 5500

131,108.25 131,108.25 131,108.25 131,108.25 131,108.25 131,108.25
393,324,764.16 458,878,891.52 524,433,018.88 589,987,146.24 655,541,273.60 721,095,400.96
1,333 1,477 1,621 1,765 1,909 2,053

55,106.30 55,106.30 55,106.30 55,106.30 55,106.30 55,106.30
73,456,695.23 81,392,002.15 89,327,309.06 97,262,615.97 105,197,922.88 113,133,229.79
293 321 349 377 405 433

71,571.18 71,571.18 71,571.18 71,571.18 71,571.18 71,571.18
20,970,356.18 22,974,349.26 24,978,342.34 26,982,335.43 28,986,328.51 30,990,321.59
2,863 3,193 3,523 3,853 4,183 4,513

76,693.50 76,693.50 76,693.50 76,693.50 76,693.50 76,693.50
219,573,490.50 244,882,345.50 270,191,200.50 295,500,055.50 320,808,910.50 346,117,765.50
1,109,521,498.80 1,277,356,479.94 1,445,191,461.08 1,613,026,442.23 1,780,861,423.37 1,948,696,404.51

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
6,000 6,500 7,000 51,000

134,065.40 134,065.40 134,065.40 $ 1,608,784.77
804,392,385.46 871,425,084.25 938,457,783.03 6,837,335,276.40
6000 6500 7000 51,000

131,108.25 131,108.25 131,108.25 1,573,299
786,649,528.32 852,203,655.68 917,757,783.03 6,686,520,991
2,198 2,342 2,486 20,317

55,106.30 55,106.30 55,106.30 661,276
121,123,643.00 129,058,949.92 136,994,256.83 1,119,594,656
461 489 517 4,356

71,571.18 71,571.18 71,571.18 858,854.18
32,994,314.67 34,998,307.75 37,002,300.84 311,764,066.61
4,844 5,174 5,504 44,257

76,693.50 76,693.50 76,693.50 920,322.00
371,503,314.00 396,812,169.00 422,121,024.00 3,394,224,229.50
2,116,663,185.45 2,284,498,166.59 2,452,333,147.73 18,349,439,219.66

Politica: solo se produce las unidades que se van a vender al siguiente mes
DOTACIONES TKANKA S
NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO PRODUCCION D
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCTO A (OVEROL PRODUCCION 1)
Unidades a vender 1500 2000 2500 3000

Inventario final (deseado) 2000 2500 3000 3500
Inventario inicial 0 2000 2500 3000
Produccion Requerida 3500 2500 3000 3500
Unidades a vender 1500 2000 2500 3000

Inventario final (deseado) 2000 2500 3000 3500
Inventario inicial 0 2000 2500 3000
Produccion Requerida 3500 2500 3000 3500
NIT: 830115699-3
SUPUESTO PRODUCCION DE UNIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
TOTAL
51000
58500
51000
58500
DO
PRESUPUESTO
ENERO FEBRERO MARZO
TELA
Produccion Requerida 3,500 2,500 3,000

Cantidad 3 3 3
Cantidad del material requerida 10,500 7,500 9,000
Costo cantidad 25,875 25,875 25,875
Presupuesto de Compras 271,687,500 194,062,500 232,875,000
CREMALLERA

Cantidad 1 1 1
Costo cantidad 7,245 7,245 7,245
BOTONES

Cantidad 2 2 2
Costo cantidad 518 518 518
ESTAMPADO EXTERNO

Cantidad 1 1 1
REFLECTIVO

Cantidad 1 1 1
TOTAL PRESUPUESTO PRODUCTO A 311,535,000 222,525,000 267,030,000
PRODUCTO B (OVEROL PRODUCCION 2)
TELA

Cantidad 3 3 3
Costo cantidad 25,875 25,875 25,875

CREMALLERA

Cantidad 1 1 1
BOTONES

Cantidad 2 2 2
Costo cantidad 518 518 518
ESTAMPADO EXTERNO

Cantidad 1 1 1
TOTAL PRESUPUESTO PRODUCTO B 304,290,000 217,350,000 260,820,000
MERCANCIAS
OVEROL
Pronostico de ventas 1,872 2,202 2,533
Costo unitario ultima compra diciembre incrementada en IPC 58,995 58,995 58,995
Total Overol 110,438,640 129,906,990 149,434,335
CASCOS
Pronostico de ventas 900 1,044 1,189
Total Cascos 38,150,514 44,254,596 50,401,068
BOTAS
Pronostico de ventas 209 237 265
Total botas 11,506,444 13,047,977 14,589,510
TOTAL PRESUPUESTO COMPRAS 775,920,598 627,084,563 742,274,913

NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO MATERIAL DIRECTO Y MERCANCIAS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

3 3 3 3 3 3 3
10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 18,000 19,500
25,875 25,875 25,875 25,875 25,875 25,875 25,875
271,687,500 310,500,000 349,312,500 388,125,000 426,937,500 465,750,000 504,562,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

1 1 1 1 1 1 1
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
25,357,500 28,980,000 32,602,500 36,225,000 39,847,500 43,470,000 47,092,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

2 2 2 2 2 2 2
7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
518 518 518 518 518 518 518
3,622,500 4,140,000 4,657,500 5,175,000 5,692,500 6,210,000 6,727,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

1 1 1 1 1 1 1
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035
3,622,500 4,140,000 4,657,500 5,175,000 5,692,500 6,210,000 6,727,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

1 1 1 1 1 1 1
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070
7,245,000 8,280,000 9,315,000 10,350,000 11,385,000 12,420,000 13,455,000
311,535,000 356,040,000 400,545,000 445,050,000 489,555,000 534,060,000 578,565,000
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

3 3 3 3 3 3 3
10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 18,000 19,500
25,875 25,875 25,875 25,875 25,875 25,875 25,875
271,687,500 310,500,000 349,312,500 388,125,000 426,937,500 465,750,000 504,562,500

3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
1 1 1 1 1 1 1
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
25,357,500 28,980,000 32,602,500 36,225,000 39,847,500 43,470,000 47,092,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

2 2 2 2 2 2 2
7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
518 518 518 518 518 518 518
3,622,500 4,140,000 4,657,500 5,175,000 5,692,500 6,210,000 6,727,500
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

1 1 1 1 1 1 1
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500
1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035
3,622,500 4,140,000 4,657,500 5,175,000 5,692,500 6,210,000 6,727,500
304,290,000 347,760,000 391,230,000 434,700,000 478,170,000 521,640,000 565,110,000

2,863 3,193 3,523 3,853 4,183 4,513 4,844
58,995 58,995 58,995 58,995 58,995 58,995 58,995
168,902,685 188,371,035 207,839,385 227,307,735 246,776,085 266,244,435 285,771,780
1,333 1,477 1,621 1,765 1,909 2,053 2,198

42,389 42,389 42,389 42,389 42,389 42,389 42,389
56,505,150 62,609,232 68,713,315 74,817,397 80,921,479 87,025,561 93,172,033
293 321 349 377 405 433 461

55,055 55,055 55,055 55,055 55,055 55,055 55,055
16,131,043 17,672,576 19,214,109 20,755,643 22,297,176 23,838,709 25,380,242
857,363,878 972,452,844 1,087,541,809 1,202,630,775 1,317,719,740 1,432,808,705 1,547,999,055

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
7,000 7,500 58,500

3 3 36
21,000 22,500 175,500
25,875 25,875 310,500
543,375,000 582,187,500 4,541,062,500
7,000 7,500 58,500

1 1 12
7,000 7,500 58,500
7,245 7,245 86,940
50,715,000 54,337,500 423,832,500
7,000 7,500 58,500

2 2 24
14,000 15,000 117,000
518 518 6,210
7,245,000 7,762,500 60,547,500
7,000 7,500 58,500

1 1 12
7,000 7,500 58,500
1,035 1,035 12,420
7,245,000 7,762,500 60,547,500
7,000 7,500 58,500

1 1 12
7,000 7,500 58,500
2,070 2,070 24,840
14,490,000 15,525,000 121,095,000
623,070,000 667,575,000 5,207,085,000
7,000 7,500 58,500

3 3 36
21,000 22,500 175,500
25,875 25,875 310,500
543,375,000 582,187,500 4,541,062,500

7,000 7,500 58,500
1 1 12
7,000 7,500 58,500
7,245 7,245 86,940
50,715,000 54,337,500 423,832,500
7,000 7,500 58,500

2 2 24
14,000 15,000 117,000
518 518 6,210
7,245,000 7,762,500 60,547,500
7,000 7,500 58,500

1 1 12
7,000 7,500 58,500
1,035 1,035 12,420
7,245,000 7,762,500 60,547,500
608,580,000 652,050,000 5,085,990,000

5,174 5,504 44,257
58,995 58,995
305,240,130 324,708,480 2,610,941,715
2,342 2,486 20,317

42,389 42,389
99,276,115 105,380,198 861,226,659
489 517 4,356

55,055 55,055
26,921,775 28,463,308 239,818,513
1,663,088,021 1,778,176,986 14,005,061,887

PRODUCCION ESTIMADA
PRODUCTO CANTIDAD (Q)
OVEROL 1 58,500.00
OVEROL2 58,500.00
TOTAL 117,000.00
PRESUPUESTO DE TIEMPO DE UNA UNIDAD POR CENTRO DE COSTO (MINUTOS)

PRODUCTO CENTRO A CENTRO B
OVEROL 1 0.74 0.49
OVEROL2 0.74 0.49
COSTOS POR HOMBRE HORA ESTIMADA
TIEMPO REQUERIDO PARA PRODUCCION TOTAL EN MINUTOS

PRODUCTO CENTRO A CENTRO B
OVEROL 1 43,200.00 28,800.00
OVEROL2 43,200.00 28,800.00
TOTAL 86,400.00 57,600.00
TIEMPO TOTAL REQUERIDO PARA PRODUCCION EN HORAS

OVEROL1
TIEMPO DE COSTO HORAS
A 720
B 480
C 240
TOTAL 1440
PRESUPUESTO DE COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA OVEROL

1
CENTRO DE COSTO VALOR
A $11,058,498.24
B $7,372,332.16
C $3,686,166.08
TOTAL PRODUCCION $22,116,996.48
COSTO UNITARIO 378.07
O COSTO UNITARIO 378.07
CANTIDAD DE HORAS Y MINUTOS POR UNIDAD CANTIDAD (Q)
PRODUCTO CANTIDAD (Q) HORAS MINUTOS
OVEROL 1 0.02 1.5
OVEROL2 0.02 1.5
TOTAL 0.05 3.0
UNIDAD POR CENTRO DE COSTO (MINUTOS)

CENTRO C TOTAL
0.25 1.5
0.25 1.5
TIMADA 15,359.03
PRODUCCION TOTAL EN MINUTOS

CENTRO C TOTAL
14,400.00 86,400.00
14,400.00 86,400.00
28,800.00 172,800.00
TIEMPO TOTAL REQUERIDO PARA PRODUCCION EN HORAS

OVEROL2
TIEMPO DE COSTO HORAS
A 720
B 480
C 240
TOTAL 1440
PRESUPUESTO DE COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA OVEROL 1

CENTRO DE COSTO VALOR
A $11,058,498.24
B $7,372,332.16
C $3,686,166.08
TOTAL PRODUCCION $22,116,996.48
COSTO UNITARIO 378.07
O COSTO UNITARIO 378.07
PR
OVEROL 1
Pronostico unidades a vender 1,500 2,000 2,500 3,000

Costo por unidad 378.07 378.07 378.07 378.07
Costo MOD 567,102.47 756,136.63 945,170.79 1,134,204.95
OVEROL 2
Pronostico unidades a vender 1500 2000 2500 3000

Costo por unidad 378.07 378.07 378.07 378.07
Costo MOD 567,102.47 756,136.63 945,170.79 1,134,204.95
TOTAL $ 1,137,961.08 $ 1,517,029.40 $ 1,896,097.72 $ 2,275,166.03

NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

378.07 378.07 378.07 378.07 378.07 378.07
1,323,239.11 1,512,273.26 1,701,307.42 1,890,341.58 2,079,375.74 2,268,409.89
3500 4000 4500 5000 5500 6000

378.07 378.07 378.07 378.07 378.07 378.07
1,323,239.11 1,512,273.26 1,701,307.42 1,890,341.58 2,079,375.74 2,268,409.89
$ 2,654,234.35 $ 3,033,302.66 $ 3,412,370.98 $ 3,791,439.29 $ 4,170,507.61 $ 4,549,575.93

6,500 7,000 51,000

378.07 378.07 $ 4,536.82
2,457,444.05 2,646,478.21 19,281,484.11
6500 7000 51000

378.07 378.07 $ 4,536.82
2,457,444.05 2,646,478.21 19,281,484.11
$ 4,928,644.24 $ 5,307,712.56 $ 38,674,041.85

DOTAC
N
PRE
CONCEPTO
MATERIAL INDIRECTO $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973
MANO DE OBRA INDIRECTA $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157
SERVICIOS PUBLICOS $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300
SEGUROS $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000
TOTAL CIF PAGADOS $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804
DEPRECIACION $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60
TOTAL CIF $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630

NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO DE CIF
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375 $ 3,027,375

$ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973 $ 496,973
$ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157 $ 4,746,157
$ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300 $ 807,300
$ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000 $ 621,000
$ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804 $ 9,698,804
$ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60 $ 78,825.60
$ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630 $ 9,777,630

TOTAL
$ 36,328,500.00
5,963,674
$ 56,953,879.81
$ 9,687,600.00
$ 7,452,000.00
117,331,561.15
$ 945,907.20
118,277,468.35
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Honorarios
40% administracion, 20% ventas y 40% produccion
Servicios publicos: 20% administracion, 20% ventas y 60% produccion
Auxilio de transporte
Salario integral
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Arrendamientos
otros
Aseo Y Vigilancia
Procesamiento Electrónico De Datos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Maquinaria y Equipo
Flota Y Equipo De Transporte
PRESUPUESTO
DEPRECIACION
TOTAL PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION

NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINIST
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14

$ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83
$ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00
$ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00
$ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53
$ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06
$ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36
$ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24
$ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85
$ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02
$ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45
$ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
$ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00
$ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00
$ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88
$ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00
$ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00
$ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50
$ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33
$ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20
$ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53

ACIONES TKANKA S.A.S
NIT: 830115699-3
O GASTOS DE ADMINISTRACION
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14

$ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 200,773.83
$ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00
$ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00
$ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 175,562.53
$ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06
$ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 222,516.36
$ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 148,344.24
$ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 38,717.85
$ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 630,463.02
$ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 890,065.45
$ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 296,688.48
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 621,000.00
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
$ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00
$ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 207,000.00
$ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 185,911.88
$ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00
$ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 164,220.00
$ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 307,912.50
$ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33
$ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20
$ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53

$ 7,645,268.14 $ 7,645,268.14 $ 91,743,217.65

$ 200,773.83 $ 200,773.83 $ 2,409,285.94
$ 2,846,250.00 $ 2,846,250.00 $ 34,155,000.00
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 7,452,000.00
$ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 3,229,200.00
$ 175,562.53 $ 175,562.53 $ 2,106,750.39
$ 7,417,212.06 $ 7,417,212.06 $ 89,006,544.69
$ 222,516.36 $ 222,516.36 $ 2,670,196.34
$ 148,344.24 $ 148,344.24 $ 1,780,130.89
$ 38,717.85 $ 38,717.85 $ 464,614.16
$ 630,463.02 $ 630,463.02 $ 7,565,556.30
$ 890,065.45 $ 890,065.45 $ 10,680,785.36
$ 296,688.48 $ 296,688.48 $ 3,560,261.79
$ 621,000.00 $ 621,000.00 $ 7,452,000.00
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 298,080.00
$ 1,552,500.00 $ 1,552,500.00 $ 18,630,000.00
$ 207,000.00 $ 207,000.00 $ 2,484,000.00
$ 185,911.88 $ 185,911.88 $ 2,230,942.50
$ 5,175,000.00 $ 5,175,000.00 $ 62,100,000.00
$ 164,220.00 $ 164,220.00 $ 1,970,640.00
$ 307,912.50 $ 307,912.50 $ 3,694,950.00
$ 29,640,346.33 $ 29,640,346.33 $ 355,684,156.01
$ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 118,238.40
$ 29,650,199.53 $ 29,650,199.53 $ 355,802,394.41

ENERO
40% administracion, 20% ventas y 40% produccion $ 124,200.00

Servicios publicos: 20% administracion, 20% ventas y 60% produccion $ 269,100.00
Salario integral $ 6,428,250.45
Aportes al ICBF $ 192,847.51
Aportes al SENA $ 128,565.01
Aportes a administradoras de riesgos profesionales $ 33,555.47
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS $ 546,401.29
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 771,390.05
Aportes cajas de compensación familiar $ 257,130.02
PRESUPUESTO $ 8,751,439.80
Depreciacion $ 9,853.20
TOTAL PRESUPUESTO DE VENTAS $ 8,761,293.00

NIT: 830115699-3
PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACION
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00

$ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00
$ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45
$ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51
$ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01
$ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47
$ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29
$ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05
$ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02
$ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80
$ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20
$ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00

S.A.S
INISTRACION
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00 $ 124,200.00

$ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00 $ 269,100.00
$ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45 $ 6,428,250.45
$ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51 $ 192,847.51
$ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01 $ 128,565.01
$ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47 $ 33,555.47
$ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29 $ 546,401.29
$ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05 $ 771,390.05
$ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02 $ 257,130.02
$ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80 $ 8,751,439.80
$ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20 $ 9,853.20
$ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00 $ 8,761,293.00

DICIEMBRE TOTAL
$ 124,200.00 $ 1,490,400.00
$ 269,100.00 $ 3,229,200.00
$ 6,428,250.45 $ 77,139,005.40
$ 192,847.51 $ 2,314,170.16
$ 128,565.01 $ 1,542,780.11
$ 33,555.47 $ 402,665.61
$ 546,401.29 $ 6,556,815.46
$ 771,390.05 $ 9,256,680.65
$ 257,130.02 $ 3,085,560.22
$ 8,751,439.80 $ 105,017,277.60
$ 9,853.20 $ 118,238.40
$ 8,761,293.00 $ 105,135,516.00
3450
OVEROL 1 PRODUCCION
FECHA CONCEPTO CANTIDAD V/UNITARIO
5-Nov-20 saldo
31-Jan-21 produccion y ventas 3500 $ 89,906.14
28-Feb-21 produccion y ventas 2500 $ 89,906.14
31-Mar-21 produccion y ventas 3000 $ 89,906.14
30-Apr-21 produccion y ventas 3500 $ 89,906.14
31-May-21 produccion y ventas 4000 $ 89,906.14
30-Jun-21 produccion y ventas 4500 $ 89,906.14
31-Jul-21 produccion y ventas 5000 $ 89,906.14
31-Aug-21 produccion y ventas 5500 $ 89,906.14
30-Sep-21 produccion y ventas 6000 $ 89,906.14
31-Oct-21 produccion y ventas 6500 $ 89,906.14
30-Nov-21 produccion y ventas 7000 $ 89,906.14
31-Dec-21 produccion y ventas 7500 $ 89,906.14
58500
3550
OVEROL 2 PRODUCCION
5-Nov-20 saldo
58500
OVEROL COMPRAS
5-Nov-20 saldo
31-Jan-21 produccion y ventas 1,872 $ 58,995.00
28-Feb-21 produccion y ventas 2,202 $ 58,995.00
31-Mar-21 produccion y ventas 2,533 $ 58,995.00
30-Apr-21 produccion y ventas 2,863 $ 58,995.00
31-May-21 produccion y ventas 3,193 $ 58,995.00
30-Jun-21 produccion y ventas 3,523 $ 58,995.00
31-Jul-21 produccion y ventas 3,853 $ 58,995.00
31-Aug-21 produccion y ventas 4,183 $ 58,995.00
30-Sep-21 produccion y ventas 4,513 $ 58,995.00
31-Oct-21 produccion y ventas 4,844 $ 58,995.00
30-Nov-21 produccion y ventas 5,174 $ 58,995.00
31-Dec-21 produccion y ventas 5,504 $ 58,995.00
44257
CASCO COMPRAS
5-Nov-20 saldo
28-Feb-21 produccion y ventas 1,044 $ 42,389.46
31-Mar-21 produccion y ventas 1,189 $ 42,389.46
30-Apr-21 produccion y ventas 1,333 $ 42,389.46
31-May-21 produccion y ventas 1,477 $ 42,389.46
30-Jun-21 produccion y ventas 1,621 $ 42,389.46
31-Jul-21 produccion y ventas 1,765 $ 42,389.46
31-Aug-21 produccion y ventas 1,909 $ 42,389.46
30-Sep-21 produccion y ventas 2,053 $ 42,389.46
31-Oct-21 produccion y ventas 2,198 $ 42,389.46
30-Nov-21 produccion y ventas 2,342 $ 42,389.46
31-Dec-21 produccion y ventas 2,486 $ 42,389.46
20317
BOTAS COMPRAS
5-Nov-20 saldo
4356
PRODUCCION SALIDAS SALDO
TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO
100 $ 89,964.80
$ 314,671,483.15 1500 $ 89,907.77 $ 134,861,651.26 2100 $ 89,907.77
$ 224,765,345.11 2000 $ 89,906.88 $ 179,813,763.86 2600 $ 89,906.88
$ 269,718,414.13 2500 $ 89,906.48 $ 224,766,208.55 3100 $ 89,906.48
$ 314,671,483.15 3000 $ 89,906.30 $ 269,718,900.80 3600 $ 89,906.30
$ 359,624,552.17 3500 $ 89,906.21 $ 314,671,752.10 4100 $ 89,906.21
$ 404,577,621.20 4000 $ 89,906.17 $ 359,624,698.71 4600 $ 89,906.17
$ 449,530,690.22 4500 $ 89,906.16 $ 404,577,700.19 5100 $ 89,906.16
$ 494,483,759.24 5000 $ 89,906.15 $ 449,530,732.45 5600 $ 89,906.15
$ 539,436,828.26 5500 $ 89,906.14 $ 494,483,781.66 6100 $ 89,906.14
$ 584,389,897.28 6000 $ 89,906.14 $ 539,436,840.10 6600 $ 89,906.14
$ 629,342,966.30 6500 $ 89,906.14 $ 584,389,903.51 7100 $ 89,906.14
$ 674,296,035.33 7000 $ 89,906.14 $ 629,342,969.57 7600 $ 89,906.14
51000 $ 89,906.25 $ 4,585,218,902.76
PRODUCCION SALIDAS SALDO

100 $ 87,964.80
$ 307,426,483.15 1500 $ 87,839.71 $ 131,759,567.93 2100 $ 87,839.71
$ 219,590,345.11 2000 $ 87,837.77 $ 175,675,539.22 2600 $ 87,837.77
$ 263,508,414.13 2500 $ 87,836.90 $ 219,592,238.89 3100 $ 87,836.90
$ 307,426,483.15 3000 $ 87,836.49 $ 263,509,481.54 3600 $ 87,836.49
$ 351,344,552.17 3500 $ 87,836.31 $ 307,427,073.03 4100 $ 87,836.31
$ 395,262,621.20 4000 $ 87,836.22 $ 351,344,873.57 4600 $ 87,836.22
$ 439,180,690.22 4500 $ 87,836.18 $ 395,262,794.45 5100 $ 87,836.18
$ 483,098,759.24 5000 $ 87,836.16 $ 439,180,782.84 5600 $ 87,836.16
$ 527,016,828.26 5500 $ 87,836.15 $ 483,098,808.42 6100 $ 87,836.15
$ 570,934,897.28 6000 $ 87,836.14 $ 527,016,854.24 6600 $ 87,836.14
$ 614,852,966.30 6500 $ 87,836.14 $ 570,934,910.94 7100 $ 87,836.14
$ 658,771,035.33 7000 $ 87,836.14 $ 614,852,973.46 7600 $ 87,836.14
51000 $ 87,836.39 $ 4,479,655,898.53
COMPRAS SALIDAS SALDO

5072 $ 57,000.00
$ 110,438,640.00 1872 $ 57,599.54 $ 107,826,337.11 5072 $ 57,599.54
$ 129,906,990.00 2202 $ 58,021.99 $ 127,764,420.55 5072 $ 58,021.99
$ 149,434,335.00 2533 $ 58,346.08 $ 147,790,621.33 5072 $ 58,346.08
$ 168,902,685.00 2863 $ 58,580.22 $ 167,715,174.55 5072 $ 58,580.22
$ 188,371,035.00 3193 $ 58,740.47 $ 187,558,309.87 5072 $ 58,740.47
$ 207,839,385.00 3523 $ 58,844.80 $ 207,310,230.37 5072 $ 58,844.80
$ 227,307,735.00 3853 $ 58,909.64 $ 226,978,859.61 5072 $ 58,909.64
$ 246,776,085.00 4183 $ 58,948.22 $ 246,580,419.60 5072 $ 58,948.22
$ 266,244,435.00 4513 $ 58,970.25 $ 266,132,730.87 5072 $ 58,970.25
$ 285,771,780.00 4844 $ 58,982.34 $ 285,710,454.51 5072 $ 58,982.34
$ 305,240,130.00 5174 $ 58,988.73 $ 305,207,705.14 5072 $ 58,988.73
$ 324,708,480.00 5504 $ 58,991.99 $ 324,691,938.40 5072 $ 58,991.99
44257 $ 58,776.40 $ 2,601,267,201.91

2172 $ 40,956.00
$ 38,150,514.00 900 $ 44,484.01 $ 40,035,609.91 2172 $ 44,484.01
$ 44,254,596.24 1044 $ 43,803.98 $ 45,731,354.15 2172 $ 43,803.98
$ 50,401,067.94 1189 $ 43,303.51 $ 51,487,878.19 2172 $ 43,303.51
$ 56,505,150.18 1333 $ 42,955.85 $ 57,260,144.11 2172 $ 42,955.85
$ 62,609,232.42 1477 $ 42,726.57 $ 63,107,138.52 2172 $ 42,726.57
$ 68,713,314.66 1621 $ 42,582.48 $ 69,026,205.48 2172 $ 42,582.48
$ 74,817,396.90 1765 $ 42,495.94 $ 75,005,334.27 2172 $ 42,495.94
$ 80,921,479.14 1909 $ 42,446.13 $ 81,029,654.97 2172 $ 42,446.13
$ 87,025,561.38 2053 $ 42,418.59 $ 87,085,362.26 2172 $ 42,418.59
$ 93,172,033.08 2198 $ 42,403.94 $ 93,203,851.93 2172 $ 42,403.94
$ 99,276,115.32 2342 $ 42,396.42 $ 99,292,427.07 2172 $ 42,396.42
$ 105,380,197.56 2486 $ 42,392.71 $ 105,388,270.52 2172 $ 42,392.71
20317 $ 42,705.78 $ 867,653,231.38

4101 $ 53,193.00
$ 11,506,443.80 209 $ 51,349.44 $ 10,732,033.24 4101 $ 51,349.44
$ 13,047,976.94 237 $ 51,551.87 $ 12,217,792.19 4101 $ 51,551.87
$ 14,589,510.08 265 $ 51,764.47 $ 13,717,584.03 4101 $ 51,764.47
$ 16,131,043.22 293 $ 51,983.86 $ 15,231,271.00 4101 $ 51,983.86
$ 17,672,576.36 321 $ 52,206.77 $ 16,758,373.41 4101 $ 52,206.77
$ 19,214,109.50 349 $ 52,430.12 $ 18,298,111.56 4101 $ 52,430.12
$ 20,755,642.64 377 $ 52,651.08 $ 19,849,455.38 4101 $ 52,651.08
$ 22,297,175.78 405 $ 52,867.11 $ 21,411,178.92 4101 $ 52,867.11
$ 23,838,708.92 433 $ 53,076.02 $ 22,981,916.90 4101 $ 53,076.02
$ 25,380,242.06 461 $ 53,275.97 $ 24,560,220.73 4101 $ 53,275.97
$ 26,921,775.20 489 $ 53,465.46 $ 26,144,611.49 4101 $ 53,465.46
$ 28,463,308.34 517 $ 53,643.38 $ 27,733,628.24 4101 $ 53,643.38
4356 $ 52,717.21 $ 229,636,177.08
SALDO
TOTAL
$ 8,996,479.88
$ 188,806,311.77
$ 233,757,893.02
$ 278,710,098.60
$ 323,662,680.96
$ 368,615,481.03
$ 413,568,403.52
$ 458,521,393.55
$ 503,474,420.34
$ 548,427,466.94
$ 593,380,524.11
$ 638,333,586.91
$ 683,286,652.67
SALDO
TOTAL
$ 8,796,479.88
$ 184,463,395.10
$ 228,378,200.99
$ 272,294,376.23
$ 316,211,377.84
$ 360,128,856.98
$ 404,046,604.61
$ 447,964,500.38
$ 491,882,476.78
$ 535,800,496.62
$ 579,718,539.66
$ 623,636,595.03
$ 667,554,656.90
SALDO
TOTAL
$ 289,519,139.43
$ 292,131,442.31
$ 294,274,011.77
$ 295,917,725.44
$ 297,105,235.88
$ 297,917,961.02
$ 298,447,115.65
$ 298,775,991.04
$ 298,971,656.44
$ 299,083,360.57
$ 299,144,686.06
$ 299,177,110.92
$ 299,193,652.52
SALDO
TOTAL
$ 98,486,609.67
$ 96,601,513.76
$ 95,124,755.85
$ 94,037,945.60
$ 93,282,951.67
$ 92,785,045.57
$ 92,472,154.75
$ 92,284,217.38
$ 92,176,041.55
$ 92,116,240.67
$ 92,084,421.81
$ 92,068,110.06
$ 92,060,037.10
SALDO
TOTAL
$ 209,820,312.99
$ 210,594,723.55
$ 211,424,908.29
$ 212,296,834.33
$ 213,196,606.55
$ 214,110,809.50
$ 215,026,807.43
$ 215,932,994.69
$ 216,818,991.55
$ 217,675,783.56
$ 218,495,804.89
$ 219,272,968.60
$ 220,002,648.69
MES (Varios elementos)
SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO Suma de neto
510101 Sueldos del personal 29,546,930 29,546,930

510103 Horas extras y festivos 775,938 775,938
510109 Honorarios 11,000,000 11,000,000
510123 Auxilio de transporte 678,503 678,503
510145 Salario integral 28,665,554 28,665,554
510401 Aportes al ICBF 859,967 859,967
510402 Aportes al SENA 573,311 573,311
510403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 149,634 149,634
510404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS 2,436,572 2,436,572
510405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 3,439,866 3,439,866
510406 Aportes cajas de compensación familiar 1,146,622 1,146,622
511103 Arrendamientos 2,400,000 2,400,000
511540 impuestos de vehiculos - -
513095 otros 96,000 96,000
513505 Aseo Y Vigilancia 6,000,000 6,000,000
513520 Procesamiento Electrónico De Datos 800,000 800,000
513525 Acueducto Y Alcantarillado 718,500 718,500
513530 Energía Eléctrica 20,000,000 20,000,000
516010 Maquinaria y Equipo 634,667 634,667
516015 Flota Y Equipo De Transporte 1,190,000 1,190,000
TOTAL DE LA 51 111,112,063
520145 Salario integral 24,843,480 24,843,480

520401 Aportes al ICBF 745,304 745,304
520402 Aportes al SENA 496,870 496,870
520403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 129,683 129,683
520404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS 2,111,696 2,111,696
520405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 2,981,218 2,981,218
520406 Aportes cajas de compensación familiar 993,739 993,739
TOTAL DE LA 52 32,301,990
530505 Gastos bancarios 1,050,310 1,050,310

612027 Elaboración de prendas de vestir 266,437,730 266,437,730
613505 Venta de otros productos 284,660,247 284,660,247
723505 PAGO EMPLEADOS DE PRODUCCION 3,406,815 3,406,815 -
730505 CIF COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 7,308,582 7,308,582 -
Total general 706,277,736 2,435,511,870 - 1,729,234,134
IPC 3.50%
88,640,790 3,102,427.65 91,743,217.65

2,327,813 81,473.44 2,409,285.94
33,000,000 1,155,000.00 34,155,000.00
2,035,508 71,242.77 2,106,750.39
85,996,662 3,009,883.15 89,006,544.69
2,579,900 90,296.49 2,670,196.34
1,719,933 60,197.66 1,780,130.89
448,903 15,711.59 464,614.16
7,309,716 255,840.07 7,565,556.30
10,319,599 361,185.98 10,680,785.36
3,439,866 120,395.33 3,560,261.79
7,200,000 252,000.00 7,452,000.00
- - -
288,000 10,080.00 298,080.00
18,000,000 630,000.00 18,630,000.00
2,400,000 84,000.00 2,484,000.00
2,155,500 75,442.50 2,230,942.50
60,000,000 2,100,000.00 62,100,000.00
1,904,000 66,640.00 1,970,640.00
3,570,000 124,950.00 3,694,950.00
- - -
- - -
74,530,440 2,608,565.40 77,139,005.40
2,235,913 78,256.96 2,314,170.16
1,490,609 52,171.31 1,542,780.11
389,049 13,616.71 402,665.61
6,335,087 221,728.06 6,556,815.46
8,943,653 313,027.85 9,256,680.65
2,981,218 104,342.62 3,085,560.22
- - -
- - -
3,150,930 110,282.55 3,261,212.55
799,313,190 27,975,961.63 827,289,151.13
853,980,741 29,889,325.94 883,870,066.96
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
TELEFONO/CE
DIRECCION MUNICIPIO LULAR EMAIL
CARRERA 34 #12-23 BOGOTA D.C 3214563487 VANESSA_123@GMAIL.COM
CARRERA 88 # 26-16 BOGOTA D.C 3144123145 DAVID43@GMAIL.COM
CALLE 186 # 88-23 BOGOTA D.C 3133287645 MANZON.2@HOTMAIL.COM
CALLE 67 # 25-53 BOGOTA D.C 3229876543 ANGELINAJOLIE@GMAIL.COM
CALLE 26 DIAGONAL 12 BOGOTA D.C 3134600447 ZAC.23@HOTMAIL.COM
CARRERA 113 #76-22 BOGOTA D.C 3132296754 JUAMPIZGONZALES12@GMAIL.COM
CALLE 32 # 5-34 BOGOTA D.C 3222700501 SANTIAGO_2@GMAIL.COM
CARRERA 90 # 5-45 SUR BOGOTA D.C 3108763241 JOHAN@GMAIL.COM
TRANVERSAL 86 DIAGO 3-4BOGOTA D.C 3229876543 SOFIAREYES22@GMAIL.COM
CARRERA 6 # 26-28 BOGOTA D.C 3134600447 CAMILA200@GMAIL.COM
TELEFONO/CE
DIRECCION MUNICIPIO LULAR EMAIL
CARRERA 34 #12-23 BOGOTA D.C 3214563487 VANESSA_123@GMAIL.COM
CARRERA 88 # 26-16 BOGOTA D.C 3144123145 DAVID43@GMAIL.COM
CALLE 186 # 88-23 BOGOTA D.C 3133287645 MANZON.2@HOTMAIL.COM
CALLE 67 # 25-53 BOGOTA D.C 3229876543 ANGELINAJOLIE@GMAIL.COM
CALLE 26 DIAGONAL 12 BOGOTA D.C 3134600447 ZAC.23@HOTMAIL.COM
CARRERA 113 #76-22 BOGOTA D.C 3132296754 JUAMPIZGONZALES12@GMAIL.COM
CALLE 32 # 5-34 BOGOTA D.C 3222700501 SANTIAGO_2@GMAIL.COM
CARRERA 90 # 5-45 SUR BOGOTA D.C 3108763241 JOHAN@GMAIL.COM
TRANVERSAL 86 DIAGO 3-4BOGOTA D.C 3229876543 SOFIAREYES22@GMAIL.COM
CARRERA 6 # 26-28 BOGOTA D.C 3134600447 CAMILA200@GMAIL.COM
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FORMA DE TIPO DE NUMERO DE ENTIDAD DE ENTIDAD ENTIDAD

PAGO CUENTA CUENTA SALUD PENSION CENSANTIA
CONTADO 36588547 8574125896 SANITAS COLSUBSIDIO COLMENA
CONTADO 25698541 9658745201 SANITAS COMPENSAR COLMENA
FORMA DE TIPO DE NUMERO DE ENTIDAD DE ENTIDAD ENTIDAD

PAGO CUENTA CUENTA SALUD PENSION CENSANTIA
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NOMINA PARA PAGO DE SALA
NOMBRE EMPRESA
PERIODO DE PAGO
No.
FECHA DE
TIPO DE SALARIO INGRESO LABOR DEL EMPLEADO
1 SMMLV 4/25/2020 ADMINISTRATIVO 1
1 SMMLV 4/25/2020 OPERARIO 2
1 SMMLV 4/25/2020 COMPRAS 5
SALARIO INTEGRA 4/25/2020 VENTAS 6
SALARIO INTEGRA 4/25/2020 GERENTE GENERAL 7
3 SMLV 4/25/2020 CONTADOR 8
4 SMLV 5/23/2020 SUPERVISOR PRODUCCIO 9
5 SMLV 5/24/2020 VENTAS 10
TOTALES
FECHA DE No.
TIPO DE SALARIO INGRESO LABOR DEL EMPLEADO
1 SMMLV 4/25/2020 ADMINISTRATIVO 1
1 SMMLV 4/25/2020 COMPRAS 5
SALARIO INTEGRA 4/25/2020 VENTAS 6
SALARIO INTEGRA 4/25/2020 GERENTE GENERAL 7
3 SMLV 4/25/2020 CONTADOR 8
4 SMLV 5/23/2020 SUPERVISOR PRODUCCIO 9
5 SMLV 5/24/2020 VENTAS 10
TOTALES
PAGADOR
240
CA
HED
3
2
2
4
2
PARA PAGO DE SALARIOS
RESA DOTACIONES TKANKA SAS
AGO
SUELDO TIEMPO DEVENGA

Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO
Vanessa Catañeda Reyes 908,526 30 8 $ 908,526

Jhoan David Gonzales 908,526 30 8 $ 908,526
Marily Andres Torres 908,526 30 8 $ 908,526
ANGELINA JOLIE 908,526 30 8 $ 908,526
ZAC EFRON 908,526 30 8 $ 908,526
JUAMPIS GONZALESN 8,281,160 30 8 $ 8,281,160
Santiago Garcia Reina 12,421,740 30 8 $ 12,421,740
Johan Sneyder Quiñoes Riveros 2,484,348 30 8 $ 2,484,348
Sofia Reyes Lopez 3,312,464 30 8 $ 3,312,464
Laura Camila Rubiano Rveros 4,140,580 30 8 $ 4,140,580
TOTALES $ 35,182,922
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLE

Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALUD
Vanessa Catañeda Reyes 908,526 30 8

Jhoan David Gonzales 908,526 30 8
Marily Andres Torres 908,526 25 8
ANGELINA JOLIE 908,526 30 8
ZAC EFRON 908,526 30 8
JUAMPIS GONZALESN 8,281,160 30 8 $ 587,230
Santiago Garcia Reina 12,421,740 30 8 $ 812,191
Johan Sneyder Quiñoes Riveros 2,484,348 30 8
Sofia Reyes Lopez 3,312,464 30 8
Laura Camila Rubiano Rveros 4,140,580 30 8
TOTALES $ 1,399,420
PAGADOR OBSERVACIONES
CANTIDAD DE HORAS
HEN HEFD HEFN HRN HRFD
2 2 3
2 3
3 2 2 3 4
2
3 3
A SAS NIT 800 682 703 -2
DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS
$ 109,375 $ 106,454 $ 1,124,355

$ 101,250 $ 106,454 $ 1,116,230
$ 181,250 $ 106,454 $ 1,196,230
$ 79,375 $ 106,454 $ 1,094,355
$ 85,938 $ 106,454 $ 1,100,918
$ - $ 700,000 $ 6,908,585
$ - $ 9,555,185
$ - $ 2,484,348
$ - $ 3,312,464
$ - $ 4,140,580
$ 557,188 $ 700,000 $ 532,270 $ - $ 32,033,249
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

PENSION ARL TOTAL SENA ICBF
$ 122,148 $ 5,313 $ 127,462

$ 121,173 $ 5,271 $ 126,444
$ 130,773 $ 5,689 $ 136,462
$ 118,548 $ 5,157 $ 123,705
$ 119,336 $ 5,191 $ 124,527
$ 829,030 $ 36,063 $ 1,452,323 $ 138,172 $ 207,258
$ 1,146,622 $ 49,878 $ 2,008,691 $ 191,104 $ 286,656
$ 298,122 $ 12,968 $ 311,090
$ 397,496 $ 17,291 $ 414,787
$ 496,870 $ 21,614 $ 518,483
$ 3,780,117 $ 164,435 $ 5,343,973 $ 329,275 $ 493,913
OBSERVACIONES PREPARADO POR
VALORES
125% 175% 200% 250%
HRFN
VHED VHEN VHEFD VHEFN
$ 23,438 $ 21,875 $ - $ 31,250
2 $ 15,625 $ 21,875 $ 37,500 $ -
2 $ 15,625 $ 32,813 $ 25,000 $ 31,250
2 $ 31,250 $ 21,875 $ - $ -
$ 15,625 $ 32,813 $ 37,500 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 101,563 $ 131,250 $ 100,000 $ 62,500
82 703 -2
DEDUCCIONES
Salud Pensión Fondo Solidaridad Retención Otros
$ 40,716 $ 40,716 $ -
$ 40,391 $ 40,391 $ -
$ 43,591 $ 43,591 $ -
$ 39,516 $ 39,516 $ -
$ 39,779 $ 39,779 $ -
$ 276,343 $ 276,343 $ 69,086 $ 658,046
$ 382,207 $ 382,207 $ 95,552 $ 915,344
$ 99,374 $ 99,374 $ -
$ 132,499 $ 132,499 $ -
$ 165,623 $ 165,623 $ -
$ 1,260,039 $ 1,260,039 $ 164,638 $ 1,573,391 $ -
PORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

CAJA COMPENS. TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA
$ 40,716 $ 40,716 $ 84,791 $ 10,179 $ 84,791

$ 40,391 $ 40,391 $ 84,114 $ 10,098 $ 84,114
$ 43,591 $ 43,591 $ 90,778 $ 10,898 $ 90,778
$ 39,516 $ 39,516 $ 82,292 $ 9,879 $ 82,292
$ 39,779 $ 39,779 $ 82,839 $ 9,945 $ 82,839
$ 276,343 $ 621,773
$ 382,207 $ 859,967
$ 99,374 $ 99,374 $ 206,946 $ 24,843 $ 206,946
$ 132,499 $ 132,499 $ 275,928 $ 33,125 $ 275,928
$ 165,623 $ 165,623 $ 344,910 $ 41,406 $ 344,910
$ 1,260,039 $ 2,083,228 $ 1,252,600 $ 150,372 $ 1,252,600
REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
LORES
VALOR TOTAL
35% 175% 210% EXTRAS
VHRN VHRFD VHRFN
$ - $ 32,813 $ - $ 109,375
$ - $ - $ 26,250 $ 101,250
$ 6,563 $ 43,750 $ 26,250 $ 181,250
$ - $ - $ 26,250 $ 79,375
$ - $ - $ - $ 85,938
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 6,563 $ 76,563 $ 78,750 $ 557,188
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
$ 81,432 $ 1,042,923
$ 80,782 $ 1,035,448
$ 87,182 $ 1,109,048
$ 79,032 $ 1,015,323
$ 79,557 $ 1,021,360
$ 1,279,819 $ 5,628,766
$ 1,775,311 $ 7,779,874
$ 198,748 $ 2,285,600
$ 264,997 $ 3,047,467
$ 331,246 $ 3,809,334
$ 4,258,107 $ 27,775,142
ONES SOCIALES
VACACIONES TOTAL
$ 42,446 $ 222,208
$ 42,108 $ 220,434
$ 45,444 $ 237,898
$ 41,195 $ 215,659
$ 41,469 $ 217,091
$ 288,088 $ 288,088
$ 398,451 $ 398,451
$ 103,597 $ 542,333
$ 138,130 $ 723,111
$ 172,662 $ 903,889
$ 1,313,591 $ 3,969,162
CONTABILIZADO POR

Cedulas Presupuestales 12.

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DOTACIONES TKANKA SAS

NOTAS SEP-DIC MAY-AGO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31,595,467 27,965,333

TOTAL ACTIVO 3,479,000,203 1,699,992,776

TOTAL PASIVO 569,644,280 522,254,320

CAPITAL 900,000,000 900,000,000

TOTAL PATRIMONIO 2,909,355,924 1,177,738,456

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3,479,000,203 1,699,992,776

Las notas son parte integral de los estados financieros

Paula Juliana Duran Rivera Jorge Andres Martinez Diaz

FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS

FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS

FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS

KARDEX #4 OVEROLES PRODUCCION 1

KARDEX #5 OVEROLES PRODUCCION 2

TOTAL INV $ 615,619,022

PRESUPUESTO VENTA AÑO 2021 UNDS A VENDER

Jan-22 7,500 7,500

MINIMOS CUADRADOS MINIMOS CU

PERIODO CANT T*X T2

PERIODO CANT T*X T2

PERIODO CANT T*X T2

PRESUPUESTO VENTA AÑO 2021 UNDS A VENDER POR

MES OVEROL CASCOS BOTAS

Jan-22 5,834 2,630 545

MINIMOS CUADRADOS PRODUCCION

OVEROLES OVEROLES PRODUCCION 1

PERIODO CANT T*X T2 PERIODO CANT

PERIODO CANT T*X T2 OVEROLES PRODUCCION 2

PERIODO CANT T*X T2

Descripcion OVEROL PROD 1 OVEROL PROD 2 TOTAL

117,000.00 100 Total

Gastos bancarios $ 1,152,505 $ 1,152,505

Total presupuesto $ 1,992,818 $ 1,986,452

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505

$ 1,980,000 $ 1,973,460 $ 1,966,833 $ 1,960,116 $ 4,163,753 $ 3,935,809

de $100.000.000 para compra de contado de un terreno para su uso.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 1,152,505 $ 13,830,058

$ 3,707,772 $ 3,479,640 $ 3,251,413 $ 3,023,088 $ 33,421,153

Tasa nominal mensual vencida= ((1+EA)^(mes/año))-1

GB 4,454,125 $ 155,894 $ 4,610,019

Tasa nominal mensual vencida= ((1+EA)^(mes/año))-1

COSTO TOTAL POR UNIDAD

40% administracion, 20% ventas y 40% produccion

ll. Total Gastos

III Margen de utilidad 30%

Precio de venta = Costos de ventas para punto de equilibrio / 1- margen de utilidad

TOTAL PRECIO VENTA

3 25,875.00 24,581.25 27,168.75

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL OVEROL 1 COSTO TOTAL OVEROL 2

COSTO TOTAL UND OVEROL 1 COSTO TOTAL UND OVEROL 2

Costos hora hombre estimada

MOI horas hombre indirectas exigidas por unidad

Costos hora hombre estimada

MOI horas hombre indirectas exigidas por unidad

25,000 875 25,875

$ 9,985.18 349 $ 10,334.66

Pronostico de unidades 2021