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PARA LA
Código : GADM/ACONT/LIN/01-2020
Versión : 01
Fecha de la versión: 18.01.2021
Tabla de Contenido
4.7.- PROHIBICIONES
Ley N° 31084. Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 del 24/01/2007, que aprueba la
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
Reglamento de Comprobantes de pago aprobado por Resolución de Súper
Intendencia N° 007-99/SUNAT.
Resolución de la Contraloría General N° 320-2006-CG. Que aprobó normas de
control interno.
Ley N° 28693-Ley General del Sistema Nacional de Tesorería del 28/02/2006.
Normas Generales de Tesorería aprobado por Resolución Directoral N° 026-80-
EF/77.15 del 26-05-1980 y su ampliatoria aprobada mediante Resolución
Directoral N° 008-89-EF/77.15.01.
Decreto Supremo N° 392-2020-EF, que aprueba la Unidad Impositiva Tributaria
para el año 2021.
Resolución Directoral Nº 0034-2020-EF/50.01- , aprueba los clasificadores
presupuestarios para el año fiscal 2021 – Clasificador de Gastos.
Resolución de Superintendencia N° 287-2014-SUNAT que modifica la emisión
electrónica del recibo por honorarios electrónica y el llevado del libro de
ingresos y gastos de manera electrónica.
Resolución de la Gerencia General N° 000267-2020-MP-FN-GG.
Es un fondo en efectivo que está constituido por recursos públicos, para ser
destinado únicamente a efectuar gastos menudos y urgentes que demanden
su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden
ser debidamente programados para efectos de su pago mediante otra
modalidad.
Los Encargados Únicos Titular y Suplente del manejo del FPPE en las Unidades
Médico Legales, serán propuestos por el Gerente Administrativo (Sede Central),
Subgerentes (Unidades Orgánicas) y Jefes Médico Legales (Unidades Médico
Legales).
Los Responsables Titular y Suplente del manejo del Fondo para Pagos en Efectivo del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses serán designados por la Jefatura
Nacional del Instituto de Medicina Legal mediante resolución, debiendo de presentar,
una vez designados, en un máximo de 15 días, su Declaración Jurada de Ingresos
Bienes y Rentas (Ley N° 30161).
El Gerente Administrativo, Subgerentes y Jefes de las Unidades Médico Legales son
los responsables solidarios con los Encargados Únicos del Fondo, de la supervisión y
control del adecuado uso del FPPE, debiendo visar los comprobantes de pago
conjuntamente con los Encargados Únicos.
- Los pagos por montos mayores a S/ 880.00 deberán ser aprobados por
el Gerente Administrativo; el Encargado del Fondo, deberá remitir vía
CEA dicho requerimiento.
CLASIFICADOR DE
DESCRIPCION MON TO MAXIMO
GASTO
Compra de agua, en aquellas unidades orgánicas que no
2.3.1.1.1.1 20% UIT S/880.00 Hasta 8 UIT anual
Bienes y Suministros cuenten con proceso de selección.
2.3.1.3.1.1 Gastos de Combustible y carburantes 20% UIT S/880.00 Hasta 8 UIT anual
Para los Serv idores del Régimen Laboral DL 276 y DL 1057. Según Decreto Supremo N° 012-2019-EF
Gastos en Compra de
2.3.1.99.13 S/.880.00 Hasta 6 UIT anual
Otros Bienes Diario oficial el Peruano y los diarios de la localidad a las
Unidades Médico Legales que no cuenten con Internet. 20% UIT
Gastos en Repuestos y
2.3.1.6.1.1 20% UIT S/.880.00 Hasta 6 UIT anual
Accesorios Solo se podrá atender la compra de repuestos y accesorios no
programables, para mantemiento correctiv o de los v ehiculos.
2.3.1.5.3.2 Gastos por Enseres Procede adquisiciones de Enseres de cocina y comedor. 20% UIT S/.880.00 Hasta 1/2 UIT anual
En caso de emergencia se podrá realizar compra menores de
Gastos por Suministros placas radiográficas, guantes, material médico (laboratorio),
2.3.1.8.2.1 20% UIT S/.880.00 Hasta 8 UIT anual
Médicos mascarillas, mandiles (descartables), frascos para muestras y
similares.
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2.3.2.7.11.3
2.3.2.7.11.99 Serv icio de Lav ado de Ropa 20% UIT 880 Hasta 2 UIT anual
Serv icio de Impresiones y empastado 20% UIT 880 Hasta 8 UIT anual
Gastos en Alquiler
Comprende el Gasto de Alquiler de Cochera 880 Hasta 4 UIT anual
2.3.2.5.1.99 Inmuebles 20% UIT
Las rendiciones deben ser presentadas las veces que sean necesarias y la
última el 20 de cada mes, o el día útil siguiente, hasta el monto total
asignado, con la finalidad de utilizarse el certificado de Crédito
Presupuestario del mes vigente, en la Sede Central del Instituto de
Medicina Legal y a través de la Carpeta Electrónica Administrativa (CEA).
El incumplimiento de los dispuesto será puesto en conocimiento de la
Gerencia Administrativa/ Gerencia de Operaciones / Gerencia
Criminalística.
UNIDADES MEDICO
LEGALES
NEMÓNICOS
/SUBGERENCIAS/SEDE
CENTRAL
Amazonas 0001
Ancash 0002
Santa 0003
Apurimac 0004
Arequipa 0005
Ayacucho 0006
Cajamarca 0007
Ventanilla 0008
Callao 0009
Cusco 0010
Huancavelica 0011
Huánuco 0012
Ica 0013
Junin 0014
Selva Central 0015
La Libertad 0016
Lambayeque 0017
Lima Norte 0018
Lima Este 0019
Lima Sur 0020
UNBIMOG 0021
Cañete 0022
Huaura 0023
Loreto 0024
Madre de Dios 0025
Moquegua 0026
Pasco 0027
Piura 0028
Sullana 0029
Puno 0030
San Martín 0031
Tacna 0032
Tumbes 0033
Ucayali 0034
UNCLIFOR 0035
UNTANFOR 0036
UNTOQUIL 0037
LIMA-SEDE CENTRAL 0039
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Con la asignación del FPPE del mes de enero del 2021, se atenderán los
gastos de servicios y viáticos generados en la Sede Central, Subgerencias
y Unidades Médicos Legales, durante la última semana del cierre
financiero (del 27 y 31 de diciembre de 2020).
El responsable del FPPE, llevara un Libro Caja para el control diario de los
saldos de cada fondo, según el formato “Libro Caja” (ANEXO 14),
pudiendo este ser manual o mecanizado. Este registro debe ser autorizado
por el Gerente Administrativo/Jefe de la Unidad Médico Legal en la primera
hoja del libro, debiendo anotar el nombre del fondo (FPPE, Servicios
Básicos o Viáticos) y firma.
4.7.- PROHIBICIONES
FORMATOS
VALE PROVISIONAL Nº
de de 20…..
S/.
Recibí del encargado del manejo de FPPE de la Unidad Medico Legal de __________________________________________________
la
cantidad de S/. ______________________________________________________________________________________________
Nombre:
Cargo: Firma:
D.N.I
Nota: La rendición de gastos efectuados debe justificarse documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega correspondiente
Art 10.4 literal "e" de las disposiciones complementarias a la Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobado con Resolución
Dictetorial N° 002-2007-EF/77.15. En caso de incumplimiento se me establesca responzabilidad económica y se descuente de mis
remuneraciones, en caso de no justificar el importe recibido y/o ser sancionado conforme al Reglamento Interno de Trabajo.
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N° de
Fecha de N° de Vale Nombre de la Persona Importe Tiempo Importe de
Funcionario que Autorizó comprobante con
Emisión Provisional Receptora S/. transcurrido rendicón S/.
que se rindió
FORMATO 03
FORMATO N° 04
SOLICITUD DE BIENES
CANTIDAD DESCRIPCION
Jefe UML / Gte.ADM / Jefe IML Firma del responsable del área
(FIRMA Y SELLO) Usuaria
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FORMATO N° 05
Fecha
Por Medio de la presente se da CONFORMIDAD por la recepción satisfactoria de lo (s) siguientes bienes:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
SOLICITUD DE SERVICIOS
MOTIVO DE LA SOLICITUD :
AUTORIZADO
Jefe UML / Gte.ADM / Jefe IML Firma del responsable del área
(FIRMA Y SELLO) Usuaria
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FORMATO N° 07
Fecha :
Por medio del presente, se otorga la CONFORMIDAD DEL SERVICIO, por los trabajos recibidos a
satisfacción, que a continuación se detalla:
Recibí del Ins ti tuto de Medi ci na Legal y Ci enci a s Forens es la ca nti da d de S/.________________________________________________________________________________
por concepto de des pl aza mi ento del pers ona l pa ra efectuar l a comis i ón de s ervi ci o a utori za da por el Res ponza bl e del Área Us ua ri a - Gerente de Admi nis traci ón-
Jefe de l a Unida d Médi co Lega l - Jefe Na ci ona l del Ins ti tuto de Medi cina Na ci onal y Cienci a s Forens es s egún deta l le:
Motivo
Nombre: Autorización:
Cargo:
DNI N°
Jefe Nacional /Jefe de la Unidad Médico Legal / Gte de
Administración
Firma
Responsable del
Área Usuaria / Jefe Encargado Único
de de 20 Inmediato Superior
Nota: (*) D= Día , N= Noche. Se cons i dera hora ri o nocturno a pa rti r de l a s 19:00 horas a 7:00 pm.
Ca da línea corres ponde a un tra yecto de la Comis ión de Seri vi ci os
(**) En el ca s o del Progra ma de Protección y As i s tenci a a Vícti ma s y Tes ti gos fi rma rá el Coordi nador que s e encuentre debi damente a credita do.
ITINERARIO
DE A
FECHA IMPORTE
ORIGEN DIRECCIÓN DISTRITO DNI DESTINO DIRECCIÓN DISTRITO
TOTAL
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Instituto de Medicina
Legal y Ciencias FORMATO Nº 09
Forenses
PROGRAMA:
SEXO
N° NOMBRE Y APELLIDO DEL USUARIO D.N.I.N° IMPORTE FIRMA
M F
Responsable del Área Usuaria Jefe de la UML / Gte ADM / Jefe Nacional IML Encargado Único del Fondo para Pagos en Efectivo
(*)
(*) En el ca so del Progra ma de Protecci on y As i s tenci a a Vi cti ma s y Tes tigos fi rma rá el coordi na dor que s e encuentre debi damente a credi tado
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Instituto de
Medicina Legal y FORMATO Nº10
Ciencias Forenses
RENDICIÓN DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA UNIDAD MÉDICO LEGAL ………………………………… Nº
Oficina de Tesorería/
Unidad Médico Legal ________________________________
el
Comentarios:
Siendo las del mismo día se dio por terminado el arqueo en señal de conformidad.
Funcionario / Servidor que efectúa Encargado Único del manejo del FPPE
el arqueo
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Oficina de Tesorería/
Unidad Médico Legal _____________________
el
Oficina de Tesorería/
Unidad Médico Legal ________________________________
DOCUMENTOS
DETALLE DE GASTO IMPORTE
N° FECHA CLASE
TOTAL:
Área de Tesorería/
Unidad Médico Legal de
LIBRO CAJA
Área de Tesorería / Gerente Administrativo Encargado Único del manejo del FPPE
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FORMATO N° 15
N° NOMBRE Y APELLIDO DEL DECLARANTE D.N.I. N° HUELLA DIGITAL DOMICILIO CONCEPTO IMPORTE
8
Total General:
Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses FORMATO Nº 16
Nº
Total General
C/P N°
C/P N°
Jefe UML / Gte ADM /Jefe Nacional Encargado Único del manejo del FPPE
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FORMATO Nº 17
SITUACIÓN DE % DE ACUERDO
DEPENDENCIA N° RECIBO N° SUMINISTRO EMPRESA MES DE CONSUMO ESPECIFICA DE GASTO IMPORTE S/. N° RENDICIÓN
INMUEBLE AL CONTRATO
Nota: Para el control de pago de cada Servicio Básico deberá efectuarse en cuadros diferentes mes a mes
* Consignar si el local es propio, alquilado y/o cedido en uso, etc.
** Por cada rencidión remitida deberá ser totalizada
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Forenses
FORMATO Nº 18
Motivo
Nombre: Autorización:
Cargo:
DNI N°
Jefe Nacional / Gerente Administrativo / Subgerente/ Jefe de la Unidad Médico
Legal
Firma
Nota: (1) De a pl ica ci ón s ol o dura nte l os día s de i nmovi li za ci ón s oci a l obl i ga tori a a ca us a del COVID-19.