Formatos Maxima Proteccion

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
COMPROBANTE DE
NIT 860.090.221-4 INGRESO No 1
Fecha: 3 DE MARZO Recibido de JINNIER FRANCISCO MUÑOZ
Nit: Teléfono Valor $ 1,620,000

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Documentos Cancelados Observaciones
No Valor Desc
No Valor Desc
Cheque No.159897 Banco: BBVA Sucursal: CHAPINERO
Contabilización Efectivo
Código Cuenta Debitos Créditos
1105 CAJA 1620000
3115 APORTES SOCIALES 1620000
SUMAS IGUALES 1620000 1620000
Elaboro: Revisó: Contabilizó:
Firma de recibido
OMPROBANTE DE
NGRESO No 1
ÑOZ
Valor $ 1,620,000
ENTE
HAPINERO
fectivo
Firma de recibido
COMPROBANTE DE
NIT 860.090.221-4 INGRESO No
Fecha:3 DE MARZO Recibido de LIZETH LORENA MUÑOZ
Nit: Teléfono Valor $ 1.080.000
Valor en letras: UN MILLON CERO OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
No Valor Desc
No Valor Desc
Cheque No. 21345 Banco: DE COLOMBIA Sucursal: CALLE 1
1105 CAJA 1080000
3115 APORTES SOCIOS 1080000

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
NGRESO No
alor $ 1.080.000
fectivo
Firma de recibido
COMPROBANTE DE
NIT 860.090.221-4 INGRESO No
Fecha: 3 DE MARZO Recibido de XIOMARA MUÑOZ
Nit: Teléfono Valor $1,.350.000
Valor en letras:
No Valor Desc
No Valor Desc
Cheque No. 160885 Banco:BBVA Sucursal:CHAPINERO
1105 CAJA 1350000
3115 APORTES SOCIOS 1350000

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
NGRESO No
alor $1,.350.000
fectivo
Firma de recibido
COMPROBANTE DE
NIT 860.090.221-4 INGRESO No 01
Fecha: MARZO 15 DE 2020 Recibido de INDUSTRIAS EMANUEL LTDA

Nit:860.351.159-1 Teléfono 3453079 Valor 24.454.500
Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
Observaciones
Documentos Cancelados
No 01 Valor24454500 Desc
No Valor Desc
Cheque No. 768965 Banco: CITYBANK Sucursal: CENTRO
1105 CAJA $ 24,454,500
1110 BANCOS $ 24,454,500

Firma de recibido
FACTURA DE VENTA
C3:M38K51C3:C3:M37
No.
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Bogotá, D.C., Colombia
Cliente: INDUSTRIAS EMANUEL LTDA
NIT:860.357.159-1 Teléfono:3453079
Dirección: CARRERA 71 Nª 48A-15
Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario
EOD-6 Overoles enterizos Dril 200 $ 40,500

ODD-46 Overoles dos piezas Dril 150 $ 44,000
OEI-75 Overoles enterizos Impermeable 100 $ 58,500
SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL Vr bruto

QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
Descuentos
Subtotal
Recibí a satisfacción:INDUSTRIAS EMANUEL IVA % 19
C.C. O NIT 860.357.159-1 TOTAL

ACTURA DE VENTA
esolución DIAN 2600000

el 0001 al 2000 Marzo 01/
Fecha: DÍA MES AÑO

13 3 2020
Forma de Pag
CONTADO
Vencimiento DÍA MES AÑO
Valor Unitario Valor Total
$ 40,500 $ 8,100,000
$ 44,000 $ 6,600,000
$ 58,500 $ 5,850,000
r bruto $ 20,550,000
escuentos
ubtotal $ 20,550,000
VA % 19 $ 3,904,500
OTAL $ 24,454,500
COMPROBANTE DE
NIT 860.090.221-4 INGRESO No 05
Fecha: MARZO 22 DE 2020 Recibido de MUNDO JUEGO LTDA

Nit:860.351.159-1 TeléfonoCUATROCIENTOS
354586 Valor 14405000
Valor en letras: CATORCE MILLONES CINCO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE
Observaciones
Documentos Cancelados
No 01 Valor14405000 Desc
No Valor Desc
Cheque No. 768965 Banco: OCCIDENTESucursal: UNICENTRO
1105 CAJA $ 14,405,000
1110 BANCOS $ 14,405,000

Firma de recibido
COMPROBANTE
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda DIARIO No
NIT 860.090.221-4
FECHA:
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA 4050000
3115 APORTES SOCIALES 4050000
pasan
Preparó: Revisó: Aprobó: Contabilizó:
COMPROBANTE
DIARIO No
CREDITOS
050000
ontabilizó:
LIBRO AUXILIAR DE
NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
LIBRO AUXILIAR DE
NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

LIBRO AUXILIAR DE
NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

LIBRO AUXILIAR DE
NIT 860.090.221-4 CÓDIGO
FECHA DETALLE DEBE HABER

BRO AUXILIAR DE
SALDO
BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LOCAL
CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: BOGOTA DÍA MES AÑO
4 3 0 1 2 4 7 5 6 0
SUCURSAL: GALERIAS BANCO CHEQUE No VALOR

BBVA 159897 $ 972,000
DE COLOMBIA 21345 $ 540,000
NOMBRE DEL TITULAR: MAXIMA PROTECCIÒN BBVA 160885 $ 1,080,000
No. CHEQUES
CONSIGNADOS Subtotal $ 2,592,000
Efectivo $ 1,458,000
FIRMA DEL DEPOSITANTE 3 Total $ 4,050,000
Código Cuenta Débito Crédito
Sumas iguales
N LOCAL
VALOR
$ 972,000
$ 540,000
$ 1,080,000
$ 2,592,000
$ 1,458,000
$ 4,050,000
Crédito

CIUDAD: DÍA MES AÑO
BOGOTA 16 3 2020 0 1 2 4 7 5
SUCURSAL: GALERIAS BANCO CHEQUE No

CITYBANK 768965
NOMBRE DEL TITULAR:

MAXIMA PROTECCIÒN
No. CHEQUES CONSIGNADOS1
Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total
Código Cuenta Débito

1105 CAJA
1110 BANCOS $ 1,497,020
Sumas iguales $ 1,497,020

NSIGNACIÓN LOCAL
6 0
CHEQUE No VALOR
768965 $ 1,497,020
Subtotal $ 1,497,020
Efectivo
Total $ 1,497,020
Débito Crédito
$ 1,497,020
1,497,020
1,497,020 $ 1,497,020

CIUDAD: DÍA MES AÑO
BOGOTA 22 3 2020 0 1 2 4 7 5
SUCURSAL: UNICENTRO BANCO CHEQUE No

OCCIDENTE 354586
NOMBRE DEL TITULAR:

MAXIMA PROTECCIÒN
No. CHEQUES CONSIGNADOS1
Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

1105 CAJA
1110 BANCOS $ 14,405,000

NSIGNACIÓN LOCAL
6 0
CHEQUE No VALOR
354586 $ 14,405,000
Subtotal $ 14,405,000
Efectivo
Total $ 14,405,000
Débito Crédito
$ 14,405,000
14,405,000
14,405,000 $ 14,405,000
Nota Debito No.
Señor (es) Fecha:

Dirección Cuenta No.
Le pedimos tomar nota de los siguientes Placa Vehículo
Cargos
CONCEPTO VALOR
Créditos
TOTAL
Debitos
Elaborada Revisada Autorizada
Sumas iguales
28488
VALOR
Contabilizada
Débito Crédito
FACTURA DE VENT
MARTEC No.
NIT86097642
Régimen COMUN
Actividad ICA Tarifa %
Resolución DIAN 2
Dirección: CARRERA 71 N 48A-15 Del 1001 al 2000 M
Teléfonos: 7428383
Cliente: MAXIMA PROTECCION
NIT:860.090.221-4
Dirección:n Cl 26 80-40
ES -09 ESTANTES EN MADERA 3 $ 350,0

VT 02 VITRINAS TIPO MOSTRADOR 2 $ 750,0
EJ-5 ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO 2 $ 450,0
SC-4 SILLAS EN MADERA Y CUERO 10 $ 280,0
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS Vr bruto
MONEDA CORRIENTE
Descuentos
Subtotal
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCIÒN LTDA
C.C. O NIT 860090221-4 TOTAL
Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO
152405 MUEBLES Y ENCERES $ 6,250,0
2408 IVA POR PAGAR $ 1,187,5
2367 RETEFUENTE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Base 6,250,000
IVA 1,187,500
Retefuente 156,250
Total 7,281,250
FACTURA DE VENTA
3576

Del 1001 al 2000 Marzo 31/ 2005

4 3 2020
Forma de Pago:
CREDITO
3 3 2020
$ 350,000 $ 1,050,000
$ 750,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 900,000
$ 280,000 $ 2,800,000
Vr bruto $ 6,250,000
Descuentos
19% de Iva $ 1,187,500
TOTAL $ 7,437,500
DEBITO CREDITOS
$ 6,250,000
$ 1,187,500
$ 156,250
$ 7,281,250
$ 7,437,500 $ 7,437,500
FACTURA DE VENTA
No. 12465
NIT T 860.440.330-5
Régimen GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución DIAN
Teléfonos:
Cliente: MAXIMA PROTECCIÓN Fecha: DÍA

4
NIT:860.090.221-4 Forma de Pago:
CONTADO
Dirección:Cl 26 80-40 Vencimiento DÍA
3
Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total
CX-35 COMPUTADORES MARCA HACER 4 $ 1,500,000 $ 6,000,00

FX-300 IMPRESORAS EPSON 2 $ 800,000 $ 1,600,00
SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS Vr bruto $ 7,600,00

MONEDA CORRIENTE
Descuentos 0
Subtotal $ 7,600,00
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCION 19 % de Iva $ 304,00
C.C. O NIT 860,090,221-4 TOTAL $ 7,904,00
CÓDIGO CUENTAS DEBITO CREDITOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 7,600,000
2408 IVA POR PAGAR $ 304,000
2367 RETENCION EN LA FUENTE $ 190
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 7,714
Sumas iguales $ 7,904,000 $ 7,904

TA
MES AÑO
3 2020
CONTADO
MES AÑO
3 2020
Valor Total
$ 6,000,000
$ 1,600,000
$ 7,600,000
0
$ 7,600,000
$ 304,000
$ 7,904,000
CREDITOS
$ 190,000
$ 7,714,000
$ 7,904,000
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 900741000-2
Régimen REGIMEN COMUN
Resolución DIAN
Dirección: CALLE 42 N 67-93 Del 1001 al 2000 Marzo 31
Teléfonos: 5739119
Cliente: MAXIMA PROTECCION
NIT:860090221-4
Dirección: CALLE 26 N 80-40
ARRIENDO MES DE MARZO 1 $ 1,500,000
SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTVr bruto
Descuentos
Subtotal
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCION 19
C.C. O NIT 860090221-4 TOTAL
5120 ARRIENDOS $ 1,500,000
2408 IVA $ 285,000
2365 RETEFUENTE
2368 RETEICA
BASE 1,500,000
IVA 285,000
RETEFUENTE 3.5 52,500
RETEICA 6.99 104,850
TOTAL 1,627,650
ACTURA DE VENTA
11186
esolución DIAN
el 1001 al 2000 Marzo 31/

6 3 2020
Forma de Pago
A 6 DIAS
12 3 2020
$ 1,500,000 $ 1,500,000
r bruto $ 1,500,000
escuentos $ -
ubtotal $ 1,500,000
% de Iva $ 285,000
OTAL $ 1,785,000
DEBITO CREDITOS
$ 1,500,000
$ 285,000
$ 52,500
$ 104,850
$ 1,627,650
$ 1,785,000 $ 1,785,000
FACTURA DE VENTA
No. 2205
NIT 860890897-5
Régimen
Resolución DIAN25043
Dirección: DIAGONAL 25 92-80 Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos: 7454545
Cliente: MAXIMA PROTECCION Fecha: DÍA

6
NIT:860090221-4 Forma de Pago:
7 DIAS DE PLAZO
Dirección:CALLE 26 N 80-40 Vencimiento DÍA
13
ASESORIA JURIDICA 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
SON: Vr bruto $ 1,800,000

Descuentos $ -
Recibí a satisfacción: 19 % de Iva $ 342,000
C.C. O NIT TOTAL $ 2,142,000
511025 ASESORIA JURIDICA $ 1,800,000
2408 IVA $ 342,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,142,00
Sumas iguales $ 2,142,000 $ 2,142,00

MES AÑO
3 2020
7 DIAS DE PLAZO
MES AÑO
3 2020
Valor Total
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ -
$ 1,800,000
$ 342,000
$ 2,142,000
CREDITOS
$ 2,142,000
$ 2,142,000
FACTURA DE VENTA
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL Ltda
No.19584
NIT
Régimen
Resolución DIAN
Teléfonos:
Cliente: Fecha: DÍA

MAXIMA PROTECCIÒN 18
NIT: Forma de Pago:
CREDITO Y DE
860.090.221-4 CONTADO
Dirección: Vencimiento DÍA
CF-032 CASCOS EN FIBRA 80 $ 20,500 $ 1,640,000
SON: UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA MIL PESOS Vr bruto $ 1,640,000

MONEDA CORRIENTE
Descuentos
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCIÒN % de Iva
C.C. O NIT TOTAL $ 1,640,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 1,640,000
1105 CAJA $ 820,00
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 820,00
Sumas iguales $ 1,640,000 $ 1,640,00

MES AÑO
3 2020
CREDITO Y DE
CONTADO
MES AÑO
Valor Total
$ 1,640,000
$ 1,640,000
$ 1,640,000
$ 1,640,000
CREDITOS
$ 820,000
$ 820,000
$ 1,640,000
FACTURA DE VENTA
No.19584
NIT
Régimen
Resolución DIAN
Teléfonos:
Cliente: Fecha: DÍA

MAXIMA PROTECCIÒN 18
NIT: Forma de Pago:
CREDITO Y DE
860.090.221-4 CONTADO
Dirección: Vencimiento DÍA
OED-6 OVEROLES ENTERIZOS DRIL 150 $ 34,500 $ 5,175,000

ODD-42 OVEROLES DOS PIEZAS DRIL 180 $ 38,500 $ 6,930,000
OEI-75 OVEROLES ENTERIZOA IMP 140 $ 46,700 $ 6,538,000
SON: UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA MIL PESOS Vr bruto $ 18,643,000

MONEDA CORRIENTE
Descuentos $ 559,290
Subtotal $ 18,083,710
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCIÒN 19 % de Iva $ 3,435,905
C.C. O NIT TOTAL $ 18,083,710
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 18,083,710
1105 CAJA $ 9,041,85
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 9,041,85
Sumas iguales $ 18,083,710 $ 18,083,71

MES AÑO
3 2020
CREDITO Y DE
CONTADO
MES AÑO
Valor Total
$ 5,175,000
$ 6,930,000
$ 6,538,000
$ 18,643,000
$ 559,290
$ 18,083,710
$ 3,435,905
$ 18,083,710
CREDITOS
$ 9,041,855
$ 9,041,855
$ 18,083,710
FACTURA DE VENTA
No. 18974
NIT 901.164.874-3
Régimen
Resolución DIAN
Dirección: AV QUITO 18-40 Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos:
Cliente: MAXIMA PROTECCIÓN Fecha:
NIT:860.090.221-4 Forma de Pago:
Dirección: CALLE 26 80-40 Vencimiento
OED-6 OVEROLES ENTERIZOS DRIL 250 $ 32,500

ODD-42 OVEROLES DOS IEZAS DRIL 260 $ 34,800
OEI-75 OVEROLES ENTERIZOS IMPERMEABL 220 $ 45,200
SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Vr bruto

MIL CERO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE }
Descuentos 2,5%
Subtotal
Recibí a satisfacción:MAXIMA PROTECCIÓN % de Iva
C.C. O NIT 860090221-4 TOTAL
1405 MATERIA PRIMA $ 26,439,075
TA
74
Marzo 31/
DÍA MES AÑO

9 3 2020
CREDITO 45 DIAS
DÍA MES AÑO
23 4 2020
Valor Total
$ 8,125,000
$ 9,048,000
$ 9,944,000
$ 27,117,000
$ 677,925
$ 26,439,075
$ 26,439,075
CREDITOS
$ 26,439,075
$ 26,439,075
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 800500654-2
Régimen
Dirección: C.C GALERIAS Del 1001 al 2000 Marzo 31/2020
Teléfonos: 7428383
Cliente: MAXIMA PROTECCIÒN
NIT: 860.960.221-4
Dirección: CALLE 26 Nª 80-40
COMPRA DE PAPELERIA Y USTILES DE ESCRITOR1 $ 1,258,000
SON: Vr bruto
Descuentos
Subtotal
Recibí a satisfacción: 19
C.C. O NIT TOTAL
519530 UTILES Y PAPELERIA $ 1,258,000
2408 IVA $ 239,020
ACTURA DE VENTA
466117
esolución DIAN 30122

el 1001 al 2000 Marzo 31/2020

10 3 2020
Forma de Pago:
CHEQUE
$ 1,258,000 $ 1,258,000
r bruto $ 1,258,000
escuentos
ubtotal $ 1,258,000
% de Iva $ 239,020
OTAL $ 1,497,020
DEBITO CREDITOS
$ 1,258,000
$ 239,020
$ 1,497,020
$ 1,497,020 $ 1,497,020
FACTURA DE VENTA
C3:M38K51C3:C3:M37
No. 1
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente: INDUSTRIAS EMANUEL LTDA Fecha: DÍA

13
NIT:860.357.159-1 Teléfono:3453079 Forma de Pago:
CONTADO
Dirección: CARRERA 71 Nª 48A-15 Vencimiento DÍA
EOD-6 Overoles enterizos Dril 200 $ 40,500 $ 8,100,000

ODD-46 Overoles dos piezas Dril 150 $ 44,000 $ 6,600,000
OEI-75 Overoles enterizos Impermeabl100 $ 58,500 $ 5,850,000
SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS Vr bruto $ 20,550,000

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE Descuentos
Subtotal $ 20,550,000
Recibí a satisfacción:INDUSTRIAS EMANUEL IVA % 19 $ 3,904,500
C.C. O NIT 860.357.159-1 TOTAL $ 24,454,500
Anexo PARA CONTABILIZACIÓN

1105 CAJA $ 24,454,500
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 24,454,500
Sumas iguales $ 24,454,500 $ 24,454,500
MES AÑO
3 2020
CONTADO
MES AÑO
Valor Total
$ 8,100,000
$ 6,600,000
$ 5,850,000
$ 20,550,000
$ 20,550,000
$ 3,904,500
$ 24,454,500
CREDITOS
$ 24,454,500
$ 24,454,500
FACTURA DE VENTA
No. 2
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente: PINTURAS TRICOLOR LTDA Fecha: DÍA

17
A CREDITO 30 DIAS
Dirección: CARREARA 13 Nª 66-45 Vencimiento DÍA
16

OEI-75 IMPERMEABLES 40 $ 58,000 $ 2,320,000
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Vr bruto $ 6,220,000

OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
Descuentos
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCION IVA % 19 $ 1,181,800
C.C. O NIT TOTAL $ 7,401,800

1105 CAJA $ 7,401,800
4135 COMERCIO AL PÒR MAYOR Y AL POR MENOR $ 7,401,800
Sumas iguales $ 7,401,800 $ 7,401,800
0001159907
MES AÑO
3 2020
A CREDITO 30 DIAS
MES AÑO
3 2020
Valor Total
$ 1,260,000
$ 2,640,000
$ 2,320,000
$ 6,220,000
$ 6,220,000
$ 1,181,800
$ 7,401,800
CREDITOS
$ 7,401,800
$ 7,401,800
FACTURA DE VENTA
No. 3
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente: MUNDO JUEGO Fecha: DÍA

21
DE CONTADO
Dirección: CARREARA 13 Nª 66-45 Vencimiento DÍA

OEI-75 IMPERMEABLES 120 $ 58,500 $ 7,020,000
CF-032 CASCOS EN FIBRA 40 $ 24,000 $ 960,000
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Vr bruto $ 14,405,000

OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
Descuentos $ 432,150
Subtotal $ 14,405,000
Recibí a satisfacción: MAXIMA PROTECCION IVA % 19
C.C. O NIT TOTAL $ 14,405,000

1105 CAJA $ 14,405,000
4135 COMERCIO AL PÒR MAYOR Y AL POR MENOR $ 14,405,000
Sumas iguales $ 14,405,000 $ 14,405,000
0001159907
MES AÑO
3 2020
DE CONTADO
MES AÑO
Valor Total
$ 2,025,000
$ 4,400,000
$ 7,020,000
$ 960,000
$ 14,405,000
$ 432,150
$ 14,405,000
$ 14,405,000
CREDITOS
$ 14,405,000
$ 14,405,000
Bogotá, 5 DE MARZO DE 2020 Cheque No 76591
$ $ 7,904,000
Paguese a la orden d ALKOSTO
La suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE EG
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda No01
NIT860.090.221-4

1110 BANCOS
Concepto PAGO DE FACTURA N° 12465 (ALKOSTO)

Cheque No. 765901 Firma y sello del beneficiario
Banco BANCOLOMBIA
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
C.C. O NIT
6591
$ 7,904,000
ONEDA CORRIENTE
OMPROBANTE DE EGRESO
No01
Crédito
$ 7,904,000
rma y sello del beneficiario

Bogotá, 6 DE MARZO DE 2020 Cheque No
$
Paguese a la orden deCAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
NIT860.090.221-4

514010 REGSITRO MERCANTIL 426000
1110 BANCOS
Concepto EFECTUAR REGISTRO MECANTIL

Cheque No. 7659002
Banco BANCO DE BOGOTA
7659002
$ 426,000
MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE EGRESO
No
Débito Crédito
426000
426000
Firma y sello del beneficiario
C.C. O NIT
Bogotá, 4/9/2020
Paguese a la orden de LIZETH LORENA MUÑOZ
La suma de: UN MILLON DE PESOS M/
NIT860.090.221-4
Código Cuenta
111005 BANCOS NAL
110505 CAJA MENOR
Concepto APERTURA FONDO FIJO CAJA MENOR

Cheque No. 765903
Banco
Preparó Reviso
Código Cuenta
111005 Bancos Nal
110505 Caja Menor
sumas iguales
Cheque No 765903
$ $ 1,000,000
H LORENA MUÑOZ
COMPROBANTE DE
ROTECCIÓN Ltda EGRESO No 01
60.090.221-4
Cuenta Débito Crédito

$ 1,000,000
$1.000.00
ENOR
Firma y sello del beneficiario
Aprobó Contabilizó
C.C. O NIT
Débito Crédito
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
Bogotá, Mar-12 Cheque No 765904
$ 1785000
Paguese a la orden deINMOBILIARIA CONTINENTAL SAS
La suma de: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE E
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda No4
NIT860.090.221-4

5120 ARRIENDOS 1785000
11105 BANCOS NAL
Concepto CANCELACION FACTURA Nª 11186

Cheque No. 765904 Firma y sello del beneficiar
Banco BOGOTA
C.C. O NIT
65904
785000
SOS MONEDA CORRIENTE
No4
Crédito
1785000

$ 2142000
Paguese a la orden dePAVA ABOGADOS & CIA
La suma de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda No
NIT860.090.221-4

511025 ASESORIA JURIDICA 2142000
1110 BANCO
Concepto PAGO DE FACTURA Nª 2205

Cheque No. 765905 Firma y sello del beneficia
Banco BOGOTA
C.C. O NIT
65905
142000
MONEDA CORRIENTE
No
Crédito
2142000

NIT 860.090.221-4
TARJETA KAR
Artículo Referencia
Localización Unidad Minimo
Proveedores
Fecha Valor Unitario
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE
Promedio Cant. Valores Cant.
TARJETA KARDEX
Máximo
SALIDAS SALDO
Valores Cant. Valores
NOTA CRÉDITO
No.
Cliente: NIT: Fecha:
Dirección Teléfono:
Descripción Valor
Total
Valor (en letras):
Código Descripción Débito Crédito
TA CRÉDITO
o.
echa:
Valor
Crédito
NOTA CRÉDITO
No.01
Cliente: PINTURAS TRICOLOR NIT: 860.453.800-3 Fecha: MARZO 20
Dirección CALLE 65 Nª 42-15 Teléfono:7428383
Descripción Valor
DEVOLUCION DE 10 OVEROLES ENTERIZOS IMPERMEABLES $ 580,000
Total $ 580,000
Valor (en letras):CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Código Descripción Débito Crédito
4175 DEVOLUCION VENTA $ 580,000
1305 CLIENTES $ 580,000
TA CRÉDITO
o.01
echa: MARZO 20
Valor
$ 580,000
$ 580,000
Crédito
$ 580,000
$ $ 1,497
Paguese a la orden dPAPELERI DE VINCI S.A
La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CERO VEINTE PESOS MONEDA C
COMPROBANTE DE EG
NIT860.090.221-4

1110 BANCO
Concepto PAGO FACTURA Nª 4661117

Banco BOGOTA
C.C. O NIT
65906
$ 1,497,020
VEINTE PESOS MONEDA CORRIEN
OMPROBANTE DE EGRESO No06
Crédito
$ 1,497,020

$ $ 82
Paguese a la orden dCONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA
La suma de: OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE EG
NIT860.090.221-4

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 820,000
1110 BANCO
Concepto PAGO FACTURA Nª 19584

Banco BOGOTA
C.C. O NIT
65907
$ 820,000
TE
OMPROBANTE DE EGRESO No06
Crédito
$ 820,000
820000

NOTA DÉBITO
NIT 860.090.221-4 No.
Cliente: NIT: Fecha:
Dirección Teléfono:
Descripción Valor
Total
Valor (en letras):
Código Cuenta Débito Crédito
TA DÉBITO
o.
echa:
Valor
Crédito
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR
NIT 860.090.221-4 No
Pagado a: Fecha:
Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido
FIRMA Y CC Ó NIT
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR
NIT 860.090.221-4 No
Pagado a: Fecha:
Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido
FIRMA Y CC Ó NIT
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda REEMBOLSO DE CALA MENOR
No.
NIT 860.090.221-4
Pagos efectuados: FONDO FIJO $
MENOS EFECTIVO $
MENOS VALES $
Del : al: de: VALOR REEMBOLSO $
Fecha PAGADO A: C.C. O NIT CONCEPTO
TOTAL
OLSO DE CALA MENOR
CÓDIGO VALOR
TOTAL
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA M
Periodo del (día) de (mes) al (día) de (mes y año)
DÍAS
TRABAJADO
NOMBRE CARGO SUELDO BÁSICO S
TOTAL ADMINISTRACIÓN
Codificación contable
TOTAL VENTAS
Codificación contable
PERSONAL ADMINISTRACIÓN
APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA MENSUAL
(mes) al (día) de (mes y año)
HORAS AUX DE
BÁSICO EXTRAS COMISIÓN TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD
PERSONAL VENTAS
CODIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CRÉDITO CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN
CODIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES
CODIFICACIÓN PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
FONDOS Y
PENSIÓN FSP RTE FTE PRESTAMOS COOPER. TOTAL DEDUCCIÓN
OBSERVACIONES:
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
NETO A PAGAR

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MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Nit: Teléfono Valor $ 1,620,000

Documentos Cancelados Observaciones

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Fecha: MARZO 15 DE 2020 Recibido de INDUSTRIAS EMANUEL LTDA

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Cliente: INDUSTRIAS EMANUEL LTDA

Dirección: CARRERA 71 Nª 48A-15

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

EOD-6 Overoles enterizos Dril 200 $ 40,500

SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL Vr bruto

C.C. O NIT 860.357.159-1 TOTAL

esolución DIAN 2600000

Fecha: DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Fecha: MARZO 22 DE 2020 Recibido de MUNDO JUEGO LTDA

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER

CUENTA CORRIENTE No.

SUCURSAL: GALERIAS BANCO CHEQUE No VALOR

Código Cuenta Débito Crédito

CUENTA CORRIENTE No.

SUCURSAL: GALERIAS BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

Código Cuenta Débito

Sumas iguales $ 1,497,020

CUENTA CORRIENTE No.

SUCURSAL: UNICENTRO BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

Código Cuenta Débito

Sumas iguales $ 14,405,000

Señor (es) Fecha:

Código Cuenta Débito

Cliente: MAXIMA PROTECCION

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

ES -09 ESTANTES EN MADERA 3 $ 350,0

C.C. O NIT 860090221-4 TOTAL

Sumas iguales $ 7,437,5

Resolución DIAN 2986

Fecha: DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Cliente: MAXIMA PROTECCIÓN Fecha: DÍA

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

CX-35 COMPUTADORES MARCA HACER 4 $ 1,500,000 $ 6,000,00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS Vr bruto $ 7,600,00

C.C. O NIT 860,090,221-4 TOTAL $ 7,904,00

Sumas iguales $ 7,904,000 $ 7,904

Cliente: MAXIMA PROTECCION

Dirección: CALLE 26 N 80-40

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

ARRIENDO MES DE MARZO 1 $ 1,500,000

C.C. O NIT 860090221-4 TOTAL

Sumas iguales $ 1,785,000

Fecha: DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Cliente: MAXIMA PROTECCION Fecha: DÍA

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total