CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

SERIE: 567865432
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA -3 MES -11 AÑO -2023 DIA-30 MES -12 AÑO-2023

BOGOTA RESTREPO

A FAVOR DE: FRANKISTATER

LA SUMA DE: 3,000,000

FORMA DE PAGO PAGADEROS

TASA DE INTERES MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL VENCIDO ANTICIPADO

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

B-

FRANKISTATER COMPROBANTE DE
1122231221 EGRESO
[Insertar Logo]
 [Insertar Logo] CLL 48Z SUR 45-13
494020 CE 00001
BOGOTA

Beneficiario FRANKISTATER S.A.S Fecha Comprobante

NIT NIT:1113365603 Teléfono 3,224,354,455
Dirección KR 5C 49 B SUR 78 Ciudad BOGOTA Cheque N°
Entidad Bancaria BANK OF AMERICA CTA CTE No. 12132 0
Por valor de $3,000,000 Efectivo

Centro de
Código Descripción Débito Crédito
Costo
111005 BANCO $ 3,000,000
110510 CAJA MENOR $ 3,000,000

TOTAL COMPROBANTE $ 3,000,000 $ 3,000,000

VALOR EN LETRAS
Un millón cien mil doscientos cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma y sello beneficiario

Elaborado por Revisado por Aprobado por

DAVID MORENO MABEL IBARGUEN

JANZY HERNANDEZ
DAVID MORENO MABEL IBARGUEN
JANZY HERNANDEZ
CC /NIT: 1033692954

punto 11

A-

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO SERIE: 567865432

FECHA DE
FECHA DE EXPEDICION
VENCIMIENTO

CIUDAD FRANQUISTATER S.A.S 1 10 ### 30 12

A FAVOR DE: FRANQUISTATER S.A

LA SUMA DE: Siete millones de pesos

FORMA DE PAGO PAGADEROS

 TASA DE MENSUAL X TRIMESTRAL ANUAL VENCIDO X ANTICIPADO
INTERES
0.88%

Mabel Ibarguen David Moreno

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

MONTO 7000000 RECONOCIMIENTO

INTERES 0.88% CODIGO CUENTA DE
CREDITO
n 3 meses 111005 BANCO 7000000
122505 CDT ###

NOTA DÉBITO
No. __001_

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) FRANQUISTATER S.A NIT:1113365603 FECHA:1/10/2024

DIRECCION: KR 5C 49 B SUR 78
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO CDT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 CDT 7000000
VALOR EN LETRAS: Ocho millones trecientos treinta mil pesos
SUBTOTAL 7000000
IVA 1330000
TOTAL 8330000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO
REVISADO
APROBADO CONTABILIZADO
110505 CAJA 8330000
111005 BANCO 7000000
521570 IVA 1330000 Mabel I.David M. Angie G.Tatiana V. y Yanzi Nova
PUNTO 10

A
ACTA DE CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR
frankistater
FECHA: 03/11/2022
CIUDAD: Bogotá D.C

Siendo las 8:30 AM en Frankistater .; el Gerente General convoca a la presente reunión para
realizar la apertura del fondo de caja menor designando angie gonzalez como responsable de
dicho fondo, quien a partir de la fecha se encargará del manejo del Fondo de Caja Menor de la
compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de caja menor se ausente de
la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasara a manos de tatiana colorado . El valor
destinado para tal rubro es de $1.000.000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía
que no pueden supera el monto de $3.000.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se
convino que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 70% del valor total del
fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la
persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será descontado directamente por
nómina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a 30 días para
observar un control oportuno y eficiente

yanzy hernandez
GERENTE
DOCUMENTO: 1022939094
mabel ibanguen SUBGERENTE
DOCUMENTO: 1113365603
mabel ibanguen SUBGERENTE
DOCUMENTO: 1113365603
 B-
2024
tabla de capitalizacion Oct-31
PERIODO MONTO % SALDO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
0 7000000 134510 INTERESES 61600
1 7000000 61600 7061600 421005 INTERESES 61600
2 7061600 62142.08 7123742.08 Nov-30
3 7123742.08 62688.9303 7186431.01 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
134510 INTERESES 62142.08
 421005 INTERESES 62142.08
Dec-30
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
134510 INTERESES 62688.9303
421005 INTERESES 62688.9303