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  • CTB 16 Auxiliar Standard - FRX

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    Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 19/05/2021

    Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 11:27:50


    Release 20.03.01 Pag : 1 de 1
    Fecha Gen.: 11/05/2021
    AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE FEBRERO DE 2021
    ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
    EJECUTORA : 302 REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL [000928]
    CUENTA MAYOR : 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
    Cod. Cta.
    Cuenta Fec. Doc. Reg./Nota Doc. Abrev.Doc. Número Doc. Operación Detalle / Proveedor RB T/G Bco. Bcria Debe Haber Saldo
    Saldo del Mes Anterior 173,376.00
    2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
    2101.030201 02/02/2021 R 0000000035 009 COMP. PAGO (UE) 0004-36 GG-211211-5101.020101 Personal Nombrado - Personal Nombrado 00 P 001 001 160,012.68 13,363.32
    2101.030201 02/02/2021 R 0000000035 009 COMP. PAGO (UE) 0004-36 GG-211212-5101.020102 Personal Contratado-personal Contratado 00 P 001 001 13,363.32 0.00
    2101.030201 08/02/2021 R 0000000145 232 RESUMEN 232 161-2021 GD-232815-2103.010106 Vacaciones Truncas De C.a.s. - Vacacione 00 7,101.75 7,101.75
    2101.030201 10/02/2021 R 0000000145 009 COMP. PAGO (UE) 00073-5 GG-232815-2103.010106 Vacaciones Truncas De C.a.s. - Vacacione 00 P 001 001 7,101.25 0.50
    2101.030201 11/02/2021 R 0000000164 049 RESOLUCION ADM. 1830170037 GD-213113-5103.010103 20131312955 Superintendencia Nacional De 00 1,592.00 1,592.50
    2101.030201 12/02/2021 R 0000000164 009 COMP. PAGO (UE) 00085 GG-213113-5103.010103 20131312955 Superintendencia Nacional De 00 O 001 001 1,592.00 0.50
    2101.030201 17/02/2021 R 0000000181 232 RESUMEN 232 196-2021 GD-232811-5302.0801 Contrato Administrativo De Servicios-con 00 3,188.03 3,188.53
    2101.030201 17/02/2021 R 0000000181 009 COMP. PAGO (UE) 00095-3 GG-232811-5302.0801 Contrato Administrativo De Servicios-con 00 P 001 001 3,188.03 0.50
    2101.030201 17/02/2021 R 0000000184 037 PLLA. UN. HABERES 197-2021 GD-211211-5101.020101 Personal Nombrado - Personal Nombrado 00 177,466.44 177,466.94
    2101.030201 25/02/2021 R 0000000254 037 PLLA. UN. HABERES 02-AD GD-211211-5101.020101 Personal Nombrado - Personal Nombrado 00 94.86 177,561.80
    2101.030201 25/02/2021 R 0000000254 009 COMP. PAGO (UE) 00122-3 GG-211112-5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (regime 00 P 001 001 94.86 177,466.94
    2101.030201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - VIGENTES MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : 2101.030201 185,352.14 189,443.08 4,090.94
    MOV. ACUM. SUB-CTA 3 : 2101.030201 189,603.22 367,070.16 177,466.94
    2101.0302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : 2101.0302 185,352.14 189,443.08 4,090.94
    MOV. ACUM. SUB-CTA 2 : 2101.0302 189,603.22 367,070.16 177,466.94
    2101.03 SEGURIDAD SOCIAL MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : 2101.03 185,352.14 189,443.08 4,090.94
    MOV. ACUM. SUB-CTA 1 : 2101.03 189,603.22 367,070.16 177,466.94

    2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS MOVIMIENTO DEL MES CUENTA DEL MAYOR : 2101 185,352.14 189,443.08 4,090.94

    .T. MOVIMIENTO ACUMULADO CUENTA DEL MAYOR : 2101 189,603.22 367,070.16 177,466.94

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