CONTROL DE CAJA CHICA JUNIO 2021

ENTREGA A JOSE UZZIEL FLORES OLVERA

MES DE JUNIO 2021
FECHA IMPORTE
DEDUCIBLES 6/24/2021 6,431.34
NO DEDUCIBLES 6/24/2021 7,364.80
TOTAL 13,796.14

GASTOS DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO

PAGO DE FACTURAS ATRASADAS LIC. PILI 6/24/2021 2,713.00 NO

PAGO A ZUMBA 6/24/2021 3,828.00 NO
TOTAL -109.66
TOTAL EN C/C 0.00

GASTOS NO DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO
ACOMPLETAR PARA PAGO ZUMBA 6/24/2021 109.66 NO
MORDIDA DE TRANSITO 6/14/2021 300.00 NO
SUMA MULTIPLES VALES 6/24/2021 4,178.00 NO
PAPELES VENCIDOS U.21 6/24/2021 1,000.00 NO
MULTA TRANSITO U.19 6/26/2021 900.00 NO
DEDUCIBLE, FONDO NACIONAL PEAJE 6/26/2021 200.00 NO
DEDUCIBLE, PAGO THINER 6/28/2021 500.00 200.00
VALE SRA SILVIA U.10 RUTA 26 6/29/2021 200.00
TOTAL 7,387.66
TOTAL EN C/C 177.14
 PENDIENTE POR ENTREGAR NO DEDUCIBLES

FECHA IMPORTE
TOTAL A PAGAR DD/MM/AA 12,720.35
PAGADO 6/24/2021 7,364.80
FALTA PAGAR DD/MM/AA 5,355.55
NUEVOS VALES DD/MM/AA 6,378.00
TOTAL A RECIBIR DD/MM/AA 11,733.55
 CONTROL DE CAJA CHICA JULIO 2021
ENTREGA A JOSE UZZIEL FLORES OLVERA
MES DE JULIO 2021
FECHA IMPORTE
DEDUCIBLES 6/30/2021 6,735.50
NO DEDUCIBLES 6/30/2021 7,418.00
TOTAL 14,153.50

GASTOS DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO

QUINCENA SR HORACIO NO DEDUCIBLE 6/30/2021 1,750.00 NO

PAGO DE VALES NO DEDUCIBLES 7/1/2021 4,232.00 NO
TOTAL 5,982.00
TOTAL EN C/C 753.50

GASTOS NO DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO
FINANAZAS CP. ELIAS GILES 7/1/2021 200.00 NO
RICARDO GARCIA BUSTOS NO
ANTECEDENTES PENALES 7/1/2021 270.00 1.00
VALE CP. ELIAS GILES, AVILA
MANDOJANO CONTADORES 7/2/2021 1,300.00 NO
MULTAS U.8 Y U.403 7/1/2021 1,900.00 NO
SRA SILVIA U.10 ESPEJO 6/29/2021 55.00 NO
DEDUCIBLE GABRIEL VERA PINTURAS 7/2/2021 1,431.00 NO
MULTA U.5 R.14 RECIBE SRA. SILVIA 7/3/2021 900.00
MULTA U.5 R.14 RECIBE SRA. SILVIA 7/3/2021 100.00
MULTA U.203 R.13 RECIBE SRA. SILVIA 7/5/2021 1,000.00
TOTAL 7,156.00
TOTAL EN C/C 263.00

SOBRANTE DEL MES PASADO 177.14

TOTAL CAJA ACTUAL 1,016.50
TOTAL GENERAL 1,193.64
 PENDIENTE POR ENTREGAR NO DEDUCIBLES

FECHA IMPORTE
TOTAL A PAGAR DD/MM/AA 12,720.35
PAGADO 6/24/2021 7,364.80
FALTA PAGAR DD/MM/AA 7,418.40 1,900.00
NUEVOS VALES DD/MM/AA 6,228.00 1,900.00
TOTAL A RECIBIR DD/MM/AA 13,646.40
TOTAL 6,228.00
 CONTROL DE CAJA CHICA JULIO 2021
ENTREGA A JOSE UZZIEL FLORES OLVERA
MES DE JULIO 2021
FECHA IMPORTE
DEDUCIBLES 7/1/2021 753.50
NO DEDUCIBLES 7/6/2021 6,228.00
TOTAL 6,981.50

GASTOS DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO
PAGO FACTURA FLETE 7/6/2021 152.00 NO
COMPRA 1 CONECTOR P/AIRE 7/9/2021 300.00 229.00
RETROVISOR DON ANDRES 7/12/2021 80.00
TOTAL 221.50
TOTAL EN C/C 601.50

GASTOS NO DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO
PAGO COMPRA BIRLOS SRA. SILVIA 7/6/2021 604.00 NO
PAGO AL SR. VICTOR HUGO MONTES 7/6/2021 799.99 NO
MULTA R.16 U.28 SRA. SILVIA 7/6/2021 900.00 NO
MULTA R.12 U.9 SRA SILVIA 7/7/2021 600.00 NO
EFREN AQUINO SANTIAGO GOLPE 7/7/2021 400.00 NO
PROVEEDOR GABY 7/7/2021 1,914.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC 7/8/2021 200.00
PEDIDO A GABRIEL VERA PINTURAS 7/8/2021 841.00
JUNTAS DE FLECHA LATERAL CHEVRO 7/10/2021 127.50
DEDUCIBLE FACTURA A53610 7/12/2021 104.50
PEDIDO DE THINER 7/13/2021 360.00
PEAJES 7/13/2021 90.00
TOTAL ACTUAL 14.51
TOTAL EN C/C 6,491.00

CAJA ANTERIOR 1,193.64

CAJA OBTENIDA 7,421.64
CAJA ACTUAL 177.65
 PENDIENTE POR ENTREGAR NO DEDUCIBLES

FECHA IMPORTE
TOTAL A PAGAR DD/MM/AA 12,720.35
PAGADO 6/24/2021 7,364.80
FALTA PAGAR DD/MM/AA 7,418.40 1,900.00
NUEVOS VALES DD/MM/AA 6,228.00 1,900.00
TOTAL A RECIBIR DD/MM/AA 13,646.40
TOTAL 6,228.00
PAGADO TOTAL 0.00
 CONTROL DE CAJA CHICA JULIO 2021
ENTREGA A JOSE UZZIEL FLORES OLVERA
MES DE JULIO 2021
FECHA IMPORTE
DEDUCIBLES 7/14/2021 0.00
NO DEDUCIBLES 7/14/2021 6,769.00
TOTAL 6,769.00

GASTOS DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO

TOTAL
TOTAL EN C/C

GASTOS NO DEDUCIBLES
FECHA IMPORTE CAMBIO
PAGO GOLPE R.08 U.14 7/14/2021 2,500.00
VALE NOMINA SR. VICTOR HUGO 7/14/2021 1,344.50
MULTA TRANSITO U.20 RUTA.06 7/14/2021 1,000.00
SRA. SILVIA, COMPRA DE BIRLOS U.14 7/14/2021 704.00
VALE PAGO DE PEAJE FNI 7/14/2021 200.00
INSTRUMENTOS DE ALBAÑIL 7/15/2021 275.00
FACTURA B27695 CONOS Y TUERCAS 7/15/2021 513.00
MANGUERA A/PRESION F/22676 7/16/2021 292.00
MANGUERA UNIDAD 9 7/20/2021 100.00

TOTAL EN C/C 6,928.50

TOTAL ACTUAL -159.50

CAJA ANTERIOR 177.55

CAJA OBTENIDA 6,769.00
CAJA ACTUAL 18.05
VALES PENDIENTES POR PAGAR