LIQUI

FORMATO OE - 09
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : Lima Norte - Callao
Nombre de la Actividad
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH.
MARTIRES DEL SUTEP, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Representante Legal: FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO
Responsable Técnico: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN
Supervisor de la Actividad: ING. Luis Alberto Alfonso Rodriguez Aguilar
Fecha de presentación: 14/12/2020
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA LIMA
Distrito : LOS OLIVOS
Dirección y/o Ubicación : AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP
1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:
Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: Parque LA PAZ, contiene areas verdes descuidadas, veredas deterioradas, lozas
deportiva en mal estado, arcos debasquet y futbol rotos, cerco perimetrico despintado y agrietado, las vías alternas a los parques se encuentrar
deterioradas, las rampas y veredas presentan grietas, pistas rotas, banquetas sin pintar.
1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado
a. Del Presupuesto aprobado
Total de la Ficha Tecnica Total de la Ficha Tecnica

Aportes
declarada elegible modificada de corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.) 154,013.94
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) -
TOTAL (Presupuesto Total) S/. 154,013.94
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.
1.4.- Cronología de Ejecución:
Fecha de
Fecha de
Entrega de la zona de Fecha de Termino Programada Fecha de Termino REAL Fecha de Recepcion de Actividad
inicio de la Actividad
intervención
08/09/2020 09/09/2020 05/11/2020 04/12/2020 30/12/2020
1.5.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42
Resolucion de N° 073-2020-
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) 7 fecha 01/12/2020
Aprobacion N° MDLO/GGDU/SGIOP
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°
Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 7

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 49
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FORMATO OE - 09

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: Parque LA PAZ, contiene areas verdes descuidadas, veredas deterioradas, lozas
deportiva en mal estado, arcos debasquet y futbol rotos, cerco perimetrico despintado y agrietado, las vías alternas a los parques se encuentrar
deterioradas, las rampas y veredas presentan grietas, pistas rotas, banquetas sin pintar.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.
Metrado del
Metrado
Ítem Partidas Und. expdeinte
ejecutado
tecnico
1.00 OBRAS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA
1.01 mes 2.00 2.00
ACTIVIDAD
ALQUILER DE SS.HH. PARA
1.02 mes 2.00 2.00
PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE
1.03 BANNER DE 3.60 M X 2.40 M und 1.00 1.00
(SOPORTE DE MADERA)
2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
2.01 mes 2.00 2.00
LETRINAS/BAÑOS
MANTENIMIENTO DE
2.02 und 4.00 4.00
LETRINAS/BAÑOS
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL dia 42.00 42.00
2.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA mes 2.00 2.00

HIGIENE
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
3.00
AREAS VERDES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
3.01 m2 1,786.69 1,786.69
CON PRESENCIA DE MALEZA Y
VEGETACIÓN
ELIMINACION DE MALEZA CON
3.02 m3 178.67 178.67
VOLQUETE
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE
3.03 m3 446.67 446.67
CHACRA
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO
3.04 EN AREAS VERDES (MATERIAL DE m3 446.67 446.67
PRESTAMO)
3.05 SEMBRADO DE GRASS POR m2 593.61 593.61
BLOQUES
LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS
3.06 und 10.00 10.00
(0.40mX1.60m)
PINTADO DE BANQUETAS
3.07 und 10.00 6.00
(0.40MX1.60M)
5.00 RESANE DE BANQUETAS m2 9.00 -
3.09 DESINFECCION FINAL m2 1,000.00 1,000.00

LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y
4.00
VEREDAS Y AREAS VERDES
LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y
4.01 m2 64,964.21 64,964.21
OTRAS ACTIVIDADES AFINES
DESHIERVO Y
4.02 m2 1,162.00 1,162.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES
4.03 m 5,549.07 5,549.07
PARA PINTADO
PINTADO DE SARDINELES
4.04 m 5,549.07 5,549.07
ELIMINACION DE MALEZA CON

4.05 m3 116.20 116.20
VOLQUETE
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y
4.06 m2 80.00 80.00
SIMBOLOS
PINTADO DE RAMPAS PARA
4.07 m2 17.84 17.84
DISCAPACITADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.08 und 3.00 3.00
CILINDROS METALICOS PARA BASURA
DEMARCACION DE LOSA
4.09 m 150.00 150.00
DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE
4.10 m2 20.00 20.00
EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY
DESINFECCION FINAL
4.11 m2 776.31 776.31
KIT
5.00
KIT DE HERRAMIENTAS
5.01 glb 1.00 1.00
KIT DE IMPLEMENTACION DE
5.00 glb 1.00 1.00
SEGURIDAD
5.01 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00
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FORMATO OE - 09

2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico ejecutado
99.74%
El avance proviene del Formato (GL-09)
2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:
EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo Ejecutor
USOS FUENTES Aporte del
(**) TOTAL %
Programa (*)
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo S/105,563.18 S/105,563.18 87.27%
MONC S/67,977.00 S/67,977.00 56.20%
Materiales S/32,308.14 S/32,308.14 26.71%
Kit deherramientas S/1,763.00 S/1,763.00 1.46%
kit de Implementos de seguridad S/2,555.77 S/2,555.77 2.11%
implementos sanitarios S/959.27 S/959.27 0.79%
Equipos y subcontratos S/0.00 S/0.00 0.00%
Costos Indirecto S/15,400.00 S/15,400.00 12.73%
Direcc.Técn-Adm. S/15,400.00 S/15,400.00 12.73%
TOTAL
total S/120,963.18 S/120,963.18 100.00%
(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES
Compensación
Nº de
Item
Mes económica (pagada)

Jornales
S/.
Setiembre (4 - 15) 163 S/6,357.00
Setiembre (16-28) 354 S/13,806.00
Octubre (01-09) 310 S/12,090.00
Octubre (16-19) 44 S/1,716.00
Noviembre (2-6) 222 S/8,658.00
Noviembre (15-30) 479 S/18,681.00
Diciembre (1-04) 171 S/6,669.00
TOTAL S/67,977.00
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:
Monto Otorgado mediante Decreto de

DESCRIPCION Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
Urgencia N°070-2020 (S/.)
MONC S/67,977.00 - S/67,977.00

OTROS S/52,986.18 - S/52,986.18
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL S/120,963.18 S/120,963.18
4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*) TOTAL (G.L. +Monto Otorgado
DESCRIPCIÓN N°070-2020 (S/.)
mediante D.U N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original S/67,977.00 S/52,986.18 S/120,963.18 S/120,963.18
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - S/120,963.18 S/120,963.18
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como declaracion
jurada.
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FORMATO OE - 09

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/.) transferencia
1 S/154,013.94
TOTAL
4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)
MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. S/67,977.00
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)
N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL
(1) : Según rubro: MONC u OTROS
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS mediante Decreto de TOTAL % TOTAL %
Urgencia N°070-2020 (S/.)
Urgencia N°070-2020 Cofinanc. Donación
Costo Directo S/130,522.90 84.75% S/105,563.18 105,563.18 68.54%
MONC* S/77,679.44 50.44% S/67,977.00 67,977.00 44.14%
Materiales S/42,365.65 27.51% S/32,308.14 32,308.14 20.98%
kit de herramintas S/1,693.10 1.10% S/1,763.00 1,763.00 1.14%
Kit de implementos
S/6,092.80 3.96% S/2,555.77 2,555.77 1.66%
de seguridad
Implementos
S/1,151.53 0.75% S/959.27 959.27 0.62%
sanitarios
Equipos y
S/1,540.38 1.00% S/0.00 0.00 0.00%
Subcontratos
Costo Indirecto S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%
Direcc. Técn-Adm. S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%
TOTAL S/154,013.94 100.00% S/120,963.18 120,963.18 78.54%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.
La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo S/130,522.90 84.75%
1,01 MONC S/77,679.44 50.44%
1,02 Materiales S/42,365.65 27.51%
1,03 Kit de Herramientas S/1,693.10 1.10%
1,04 Kit de implementos de seguridad S/6,092.80 3.96%
1,05 Kit de Implementos sanitarios S/1,151.53 0.75%
1,06 Equipos y subcontratos S/1,540.38 1.00%
2,00 Costo Indirecto S/23,491.04 15.25%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa S/23,491.04 15.25%
TOTAL S/154,013.94 100.00%
4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo S/105,563.18 87.27%
1,01 MONC S/67,977.00 56.20%
1,02 Materiales S/32,308.14 26.71%
1,03 Kit de Herramientas S/1,763.00 1.46%
1,04 Kit de implementos de seguridad S/2,555.77 2.11%
1,05 Kit de Implementos sanitarios S/959.27 0.79%
1,06 Equipos y subcontratos S/0.00 0.00%
2,00 Costo Indirecto S/15,400.00 12.73%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa S/15,400.00 12.73%
TOTAL S/120,963.18 100.00%
(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados
como declaracion jurada.
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FORMATO N°10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA
Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : Lima Norte - Callao
42 D.H
Costo de la actividad (S/.) : 154013.94 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: AA.HH. MARTIRES DE SUTEP
1
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 Paralizacion de
154013.94 Departamento: Lima
(S/.): Actividad N° -
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 09/09/2020 Provincia: Lima
Programado:
05/11/2020
Gobierno Local : Distrito: Los Olivos

Municipalidad Distrital de los Olivos
Costo Unitario
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6 Quincena 7 Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Monto Otorgado Costo Costo Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado mediante
Monto de Monto de Monto de Monto de Monto de Monto de Monto de
(S/.) (S/.) Decreto de Urgencia mediante Decreto de mediante Decreto de mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020 Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valorizació Metrado Decreto de Urgencia N°070- Valorización Metrado Decreto de Urgencia Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Decreto de Urgencia N°070- Valorización
(S/.): N°070-2020 (S/.): Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 n Total 2020 (S/.): Total N°070-2020 (S/.): Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total 2020 (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
1.00 OBRAS PROVISIONALES
ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
1.01 mes 2.00 - 200.00 200.00 400.00 0.50 - 100.00 100.00 0.50 - 100.00 100.00 0.50 - 100.00 100.00 0.50 - 100.00 100.00 - - - - - - - - - - - - 2.00 - 400.00 400.00 - - - -
ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA

1.02 ACTIVIDAD mes 2.00 - 100.00 100.00 200.00 0.50 - 50.00 50.00 0.50 - 50.00 50.00 0.50 - 50.00 50.00 0.50 - 50.00 50.00 - - - - - - - - - - - - 2.00 - 200.00 200.00 - - - -
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60

1.03 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 156.00 700.93 856.93 856.93 1.00 156.00 700.93 856.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 156.00 700.93 856.93 - - - -
2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
2.01 mes 2.00 39.00 26.00 65.00 130.00 0.50 19.50 13.00 32.50 0.50 19.50 13.00 32.50 0.50 19.50 13.00 32.50 0.07 2.73 1.82 4.55 0.23 8.97 5.98 14.95 0.20 7.80 5.20 13.00 - - - - 2.00 78.00 52.00 130.00 - - - -
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
2.02 und 4.00 4.88 48.00 52.88 211.50 1.00 4.88 48.00 52.88 1.00 4.88 48.00 52.88 1.00 4.88 48.00 52.88 0.13 0.63 6.24 6.87 0.87 4.24 41.76 46.00 - - - - - - - - 4.00 19.50 192.00 211.50 - - - -
2.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.00 13.00 546.09 10.00 130.02 0.01 130.02 11.00 143.02 0.01 143.02 15.00 195.02 0.01 195.03 2.00 26.00 0.00 26.00 4.00 52.01 0.00 52.01 - - - - - - - - 42.00 546.07 0.02 546.09 - - - -
2.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 - 50.00 50.00 100.00 0.50 - 25.00 25.00 0.50 - 25.00 25.00 0.50 - 25.00 25.00 0.07 - 3.50 3.50 0.23 - 11.50 11.50 0.20 - 10.00 10.00 - - - - 2.00 - 100.00 100.00 - - - -
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES
3.00
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE
3.01 MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1,786.69 1.56 - 1.56 2,787.24 420.00 655.20 - 655.20 864.13 1,348.04 - 1,348.04 502.56 783.99 - 783.99 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,786.69 2,787.24 - 2,787.24 - - - -
ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE

3.02 m3 178.67 0.56 2.85 3.41 608.50 32.00 17.78 91.20 108.98 2.00 1.11 5.70 6.81 125.64 69.82 358.07 427.90 - - - - - - - - 19.03 10.58 54.24 64.81 - - - - 178.67 99.30 509.21 608.51 - - - -
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
3.03 m3 446.67 39.00 - 39.00 17,420.23 - - - - - - - - - - - - 30.00 1,170.00 - 1,170.00 416.67 16,250.13 - 16,250.13 - - - - - - - - 446.67 17,420.23 - 17,420.23 - - - -
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS
3.04 VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) m3 446.67 19.50 26.30 45.80 20,457.60 - - - - - - - - - - - - 30.00 585.00 789.00 1,374.00 416.67 8,125.07 10,958.42 19,083.49 - - - - - - - - 446.67 8,710.12 11,747.49 20,457.60 - - - -
3.05 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 593.61 0.78 13.44 14.22 8,441.13 - - - - - - - - - - - - - - - - 98.94 77.17 1,329.75 1,406.93 294.64 229.82 3,959.96 4,189.78 200.00 156.00 2,688.00 2,844.00 593.61 463.02 7,978.12 8,441.13 - - - -
LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m)
3.06 und 10.00 19.50 1.25 20.75 207.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.00 195.00 12.50 207.50 10.00 195.00 12.50 207.50 - - - -
PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M)
3.07 und 10.00 39.00 3.51 42.51 425.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.00 156.00 14.04 170.04 2.00 78.00 7.02 85.02 6.00 234.00 21.06 255.06 (4.00) (156.00) (14.04) (170.04)
3.08 RESANE DE BANQUETAS m2 9.00 13.00 3.78 16.78 151.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (9.00) (117.01) (34.00) (151.01)
3.09 DESINFECCION FINAL m2 1,000.00 0.14 - 0.14 141.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 141.38 - 141.38 - - - - 1,000.00 141.38 - 141.38 - - - -
LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS
4.00
VERDES
LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS
4.01 m2 64,964.21 0.43 - 0.43 28,186.67 22,464.21 9,746.77 - 9,746.77 30,349.83 13,168.18 - 13,168.18 12,150.17 5,271.72 - 5,271.72 - - - - - - - - - - - - - - - - 64,964.21 28,186.67 - 28,186.67 - - - -
ACTIVIDADES AFINES
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
4.02 m2 1,162.00 3.90 - 3.90 4,531.80 162.00 631.80 - 631.80 - - - - 1,000.00 3,900.00 - 3,900.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,162.00 4,531.80 - 4,531.80 - - - -
VERDES
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
4.03 m 5,549.07 0.39 0.13 0.52 2,857.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,549.07 2,164.14 693.63 2,857.77 - - - - 5,549.07 2,164.14 693.63 2,857.77 - - - -
PINTADO DE SARDINELES
4.04 m 5,549.07 1.95 3.51 5.46 30,297.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,549.07 10,820.69 19,477.24 30,297.92 - - - - 5,549.07 10,820.69 19,477.24 30,297.92 - - - -
ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
4.05 m3 116.20 0.56 2.85 3.41 395.75 60.00 33.35 171.00 204.35 - - - - - - - - - - - - - - - - 56.20 31.23 160.17 191.40 - - - - 116.20 64.58 331.17 395.75 - - - -
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
4.06 m2 80.00 3.90 6.12 10.02 801.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.00 312.00 489.60 801.60 80.00 312.00 489.60 801.60 - - - -
PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
4.07 m2 17.84 1.30 4.47 5.77 102.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.84 23.22 79.74 102.97 - - - - 17.84 23.22 79.74 102.97 - - - -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDROS
4.08 und 3.00 78.00 153.10 231.10 693.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.00 234.00 459.31 693.31 3.00 234.00 459.31 693.31 - - - -
METALICOS PARA BASURA
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE
4.09 m 150.00 0.59 0.73 1.31 196.73 - - - - - - - - - - - - - - - - 150.00 87.75 108.98 196.73 - - - - - - - - 150.00 87.75 108.98 196.73 - - - -
TRAFICO
LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE
4.10 m2 20.00 1.12 15.25 16.37 327.33 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.00 22.33 305.00 327.33 - - - - - - - - 20.00 22.33 305.00 327.33 - - - -
FUTBOL Y VOLEY
DESINFECCION FINAL
4.11 m2 776.31 0.14 - 0.14 109.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700.00 98.97 - 98.97 76.31 10.79 - 10.79 776.31 109.75 - 109.75 - - - -
KIT
5.00
KIT DE HERRAMIENTAS
5.01 glb 1.00 - 1,693.10 1,693.10 1,693.10 1.00 - 1,693.10 1,693.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - 1,693.10 1,693.10 - - - -
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
5.02 glb 1.00 - 6,092.80 6,092.80 6,092.80 1.00 - 6,092.80 6,092.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - 6,092.80 6,092.80 - - - -
5.03 KIT DE IMPLEMENTOS DE SANITARIOS glb 1.00 - 1,151.53 1,151.53 1,151.53 1.00 - 1,151.53 1,151.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - 1,151.53 1,151.53 - - - -
COSTO DIRECTO TOTAL 130,522.91 11,395.29 10,136.56 21,531.87 14,684.75 241.72 14,926.47 10,244.95 594.09 10,839.04 1,784.38 950.56 2,734.94 24,627.59 12,761.39 37,389.00 13,683.82 24,454.22 38,115.04 985.79 3,656.43 4,642.22 77,406.77 52,795.42 130,178.58 (273.01) (48.04) (321.05)
COSTO INDIRECTO TOTAL 23,491.04 9,691.04 9,691.04 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,200.00 1,200.00 30,891.04 30,891.04 - -
COSTO TOTAL 154,013.95 31,222.91 18,926.47 14,839.04 6,734.94 41,389.00 42,115.04 5,842.22 161,069.62 (321.05)
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 16.50% 11.44% 8.30% 2.10% 28.65% 29.20% 3.56% 99.74%
NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
FORMATO OE-06
CUADRO DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA - FINAL
INFORME N° : LIQUIDACION MES : DICIEMBRE Fecha:31-12-2020
Número de Convenio: Dpto/Provincia/Distrito:

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE LA PAZ Y CALLES
Nombre del Proyecto: ALEDAÑAS DEL AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, Aporte Total del Programa Aprobado (S/)
DEPARTAMENTO DE LIMA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL LOS OLIVOS Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
Nombre del Representante Legal FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO 154,013.94
Nombre del Residente de Obra: CHRISTIAN PADILLA FARFAN Monto acumulado Rendido (S/)
DETALLE
INSUMOS
Importe en Soles
Nº Comprobante de Pago SIAF Información del Proveedor OBSERVACIÓN
(S/)
RUBRO (según
Documento (Factura, R.H., cuadro de Usos y fuentes)
N° de CP N° de SIAF Fecha RUC Razón Social
Planillas y otros)
CON INFORME N 276-2020/MDLO/GGDU, LA GERENCIA DE GESTION
DEDESARROLLO URBANO DERIVA EL INFORME N 371-
1 1471 0000002152 04/11/2020 RH 10424676581 PADILLA FARFAN CHRISTIAN Direcc.Técn-Adm. 1400.00 2020/MDLO/GGDU/SGIOP, DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS PARA CONTRATACION DE UN RESPONSABLE
TECNICO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCION INM



COMO SUPERVISOR PARA LA SIGUIENTES ACTIVIDADES: 3700000909 -

(LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE LAS AVENIDAS,
RODRIGUEZ AGUILAR LUIS ALBERTO
5 1487 2168 03/08/2020 RH 10080616878 Direcc.Técn-Adm. 800.00 CALLES, PASAJES ALTERNAS AL PARQUE SANTA ANA DEL DISTRITO DE
ALFONSO
LOS OLIVOS DE PRO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS -PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAME

(LIMPIEZA, MANTENIMIENTO SEÑALIZACION Y DESINFECCION DE
6 1487 2168 03/08/2020 RH 10080616878 Direcc.Técn-Adm. 800.00 PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH. MARTINES DEL
ALFONSO
SUTEP,DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA CORRESPONDIENTE A
(LIMPIEZA, MANTENIMIENTO SEÑALIZACION Y DESINFECCION DE
7 1487 2168 03/08/2020 RH 10080616878 Direcc.Técn-Adm. 800.00 PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH. MARTINES DEL
ALFONSO
SUTEP,DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA) CORRESPONDIENTE

8 RH 10727123798 RODRIGUEZ PEZO KRYSTELL Direcc.Técn-Adm. 2020/MDLO/GGDU/SGIOP, DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS,PARA LA CONTRATACION DE UN JEFE DE
CUADRILLA DE INTERVENCION INMEDIATA (AII)

9 1569 0000002216 13/08/2020 RH 10727123798 RODRIGUEZ PEZO KRYSTELL Direcc.Técn-Adm. 750.00 2020/MDLO/GGDU/SGIOP, DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



PAGO CON INFORME N 279-2020/MDLO/GGDU, LA GERENCIA DE GESTION

DE DESARROLLO URBANO DERIVA EL INFORME N 374-
JAIMES JAIMES DE PAJUELO QUELINA
13 1570 2217 13/08/2020 RH 10469892315 Direcc.Técn-Adm. 600.00 2020/MDLO/GGDU/SGIOP, DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PEQUEÑA
Y OBRAS PUBLICAS, PARA LA CONTRATACION DE UN AYUDANTE DE
CUADRILLA DE INTERVENCION INME

PEQUEÑA

PEQUEÑA
PEQUEÑA
DEVENGADOS POR LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VIRGEN
17 4568 2256 13/08/2020 FACTURA 20551675832 implementos sanitarios 140.00 IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION
DE GUADALUPE EIRL
INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU - ITEM NRO 1 - TERMOMETROS
ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE HERRAMIENTAS PARA

18 4565 2302 22/10/2020 FACTURA 20605220631 MULTISERVIS ALTSA E.I.R.L. Kit deherramientas 297.00 ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU - ITEM
NRO 5 - ESCOBAS
GENERAL CONTRACTORS DEL PERU PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE HERRAMIENTAS
19 4686 2303 28/10/2020 FACTURA 20601164010 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GENERCON Kit deherramientas 717.80 PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
DEL PERU S.A.C. ITEM NRO 1 - BUGGY
GENERAL CONTRACTORS DEL PERU PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IGV DE LA ADQUISICION DE
20 004686A 2303 28/10/2020 FACTURA 20601164010 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GENERCON Kit deherramientas 22.20 INSUMO PARA KIT DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE
DEL PERU S.A.C. INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU - ITEM NRO 1 - BUGGY
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE HERRAMIENTAS

21 4729 2305 30/10/2020 FACTURA 10099886388 LOPEZ ZUBIETA YERMI ROCIO Kit deherramientas 30.00 PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
ITEM NRO 7 - MACHETE TIPO SABLE

22 4618 2308 23/10/2020 FACTURA 20605220631 MULTISERVIS ALTSA E.I.R.L. Kit deherramientas 79.20 PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
ITEM NRO 6 - ESCOBAS PARA LETRINA
23 4730 2310 27/10/2020 FACTURA 10099886388 LOPEZ ZUBIETA YERMI ROCIO Kit deherramientas 30.00 PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
ITEM NRO 11
PAGO DE ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE HERRAMIENTAS

24 4545 2314 20/10/2020 FACTURA 20605220631 MULTISERVIS ALTSA E.I.R.L. Kit deherramientas 118.80 PARAACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
ITEM NRO 10 - BROCHA ANCHA

25 4711 2315 29/10/2020 FACTURA 10464732484 ORIZOLA CAYCHO WUENDY ROCIO Kit deherramientas 74.00 ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU - ITEM
NRO 9 - RASTRILLOS
ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD-ITEM 11
TIJERA PUNTA ROMA PARA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU (AII)-
26 4731 2316 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 22.35
TRABAJA PERU SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD-

27 4740 2317 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 14.90
ITEM 12-PINZA PARA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU (AII)-
ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD-ITEM 14-

28 4687 2318 28/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 30.50 CAJA DE HERRAMIENTAS PRA BOTIQUIN PARA LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJA PERU
DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE
29 4544 2321 20/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 3.16 SEGURIDAD-ITEM 01 - GUANTES QUIRURGICOS PARA LAS ACTIVIDADES
DETRABAJA PERU
30 4737 2322 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 2.40 ITEM 2 AGUA OXIGENADA DE 120ML PARA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJA
PERU (AII)-
PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD-ITEM3

31 4566 2323 22/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 11.40 FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250ML PARA LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJA PERU (AII)-TRABAJA PERU
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE

32 4734 2324 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 11.10 SEGURIDAD-ITEM 4 ROLLO DE ESPARADRAPO 5X9.1 PARA LAS
ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU (AII)-TRABAJA PERU

33 4742 2326 30/10/2020 FACTURA 20604622762 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 2.00 ITEM 5-ROLLO DE VENDA ELASTICA DE 3X5 PARA LAS ACTIVIDADESDE
TRABAJA PERU (AII)-

34 4739 2329 30/10/2020 FACTURA 20604622763 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 3.40 SEGURIDAD-ITEM PAQUETE DE ALGODON PARA LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJA PERU (AII)

35 4738 2331 30/10/2020 FACTURA 20604622764 BESSER 2711 S.A.C implementos sanitarios 6.70 SEGURIDAD-ITEM 10 FRASCO DE SOLUCION DE CLORURO PARA LAS
ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU (AII
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE DE

IMPLEMENTOSSANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION
36 4663 2335 26/10/2020 FACTURA 10104728851 SHARON MEJIA RODER ROBERTO implementos sanitarios 7.97
INMEDIATA (AII)- TRABAJA PERU ITEM 6: HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA
LIQUIDO
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE DE

IMPLEMENTOSSANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION
37 4694 2336 29/10/2020 FACTURA 20523370201 CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C. implementos sanitarios 40.89 INMEDIATA (AII)- TRABAJA PERU, ITEM 7: ALCOHOL EN GEL :ALCOHOL
ETILICO, C:TRANSPARENTE AROMA:ALCOHOL ETILICO 70% V/VA 80%
V/VO 70? A 80? ETILICO 70.00D
PAGO DEL DEVENGADO POR LA ADQUISICION POLOS SOLICITADOS PORLA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS PARA
38 4664 2338 26/10/2020 FACTURA 10099886388 LOPEZ ZUBIETA YERMI ROCIO Materiales 1185.34
LAEJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII)
PROGRAMA TRABAJA PERU, EN EL MARCO DE URGENCIA 070-2020
PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IGV DEL DEVENGADO POR LA

ADQUISICION POLOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE
39 4665 2338 26/10/2020 FACTURA 10099886388 LOPEZ ZUBIETA YERMI ROCIO Materiales 36.66 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS PARA LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADESDE INTERVENCION INMEDIATA (AII) PROGRAMA TRABAJA
PERU, EN EL MARCO DE URGEN
PAGO DE LA CONTRATACION DEL SEGURO SCTR - PENSION, SOLICITADOS

POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
40 6583 2339 21/12/2020 FACTURA 20517207331 PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Materiales 850.00 PUBLICAS,MEDIANTE EL INFORME NRO. 426-2020/MDLO/GGDU/SGIOP
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA
(AII) PROGRAMA TRABAJA
PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA KIT DE HERRAMIENTAS-
41 4736 2342 05/11/2020 FACTURA 10464732484 ORIZOLA CAYCHO WUENDY ROCIO Kit deherramientas 106.50
ITEM 10 - BROCHA DELGADA
PAGO DE LA CONTRATACION DE POLIZA SCTR - SALUD PARA LAS

42 6579 2371 21/12/2020 FACTURA 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS Materiales 825.24
ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA DE TRABAJA PERU
PAGO DE LA ADQUISICION DE 29 MOCHILA FUMIGADORA 20 LT. PARALAS

43 4741 2407 30/10/2020 FACTURA 20602171401 IM SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. Materiales 360.00 ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA DEL PROGRAMA TRABAJA
PERU,
PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA CONSUMO

NEGOCIOS Y SERVICIOS EL BUEN PALADAR
44 5019 2408 10/11/2020 FACTURA 20503407753 Materiales 1723.30 HUMANODE 600ML,PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE
SAC
INTERVENCION INMEDIATA (AII)
PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IGV DE LA ADQUISICION DE AGUA

NEGOCIOS Y SERVICIOS EL BUEN PALADAR
45 5020 2408 10/11/2020 FACTURA 20503407753 Materiales 53.30 DE MESA PARA CONSUMO HUMANO DE 600ML,PARA LOS
SAC
PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII)
PAGO DEL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE LENTES DE

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS
46 4688 2410 28/10/2020 FACTURA 20513413093 kit de Implementos de seguridad 739.43 SEGURIDADPARA LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA
INTEGRALES SRL-GENESIN SRL
PROGRAMA TRABAJA PERU DU 070-2020.
PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IGV DEL DEVENGADO DE LA

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS
47 4689 2410 28/10/2020 FACTURA 20513413093 kit de Implementos de seguridad 22.87 ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE
INTEGRALES SRL-GENESIN SRL
INTERVENCION INMEDIATA PROGRAMA TRABAJA PERU DU 070-2020.
POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CARETILLA PROTECTORA PARA LAS

48 4733 2411 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C Materiales 85.00
ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU,
PAGO POR LA ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA LAS

49 4509 2412 16/10/2020 FACTURA 20506719331 INDUSTRIAS LUANDA E.I.R.L. kit de Implementos de seguridad 442.00
ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU, EN EL MARCO DEL DU 07-2020,
PAGO DE LA ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO PARA LAS

50 5021 2413 10/11/2020 FACTURA 20517906779 GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS S.A.C. Materiales 669.30
ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU
PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES DE JEBE PARA LAS ACTIVIDADESDE

TRABAJA PERU, EN EL MARCO DEL DU 07-2020, SOLICITADO PORLA SUB
51 4517 2414 18/01/2021 FACTURA 20517906779 GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS S.A.C. Materiales 29.60 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL
INFORME 429-2020/MDLO/GGDU/SGIOP CORRESPONDIENTE A LA
ACTIVIDAD N°370000
PAGO POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE GUANTES DE HILO PARA
52 4564 2416 18/01/2021 FACTURA 20517906779 GCJ GENERAL DUTY CONTRATISTAS S.A.C. Materiales 7.80
LAS ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU, EN EL MARCO DEL DU 07-2020,
GUARDIANA DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA

(AII)TRABAJA PERU- ACTIVIDAD 3700000909, SOLICITADO POR LA SUB
53 4827 2483 28/10/2020 RH 10096171507 PINCHI LUNA VERY NATIVIDAD Direcc.Técn-Adm. 500.00 GERENCIA DE INFRAESTRCUTURA Y OBRAS PUBLICA MEDIANTE EL
INFORME Nº 375-2020-MDLO-GGDU-SGIOP E INFORME NRO. 0280-2020-
MDLO/GGDU CORRESPONDIE



PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA KITS DE IMPLEMENTOS

57 4732 2497 30/10/2020 FACTURA 20604320071 HINOJOSA SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. implementos sanitarios 120.00
SANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA KITS DE

58 4728 2498 30/10/2020 FACTURA 20604320071 HINOJOSA SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. implementos sanitarios 29.50 IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION
INMEDIATA (AII) TRABAJA PERU , ITEMNRO. 04 - TINAS

59 4569 2626 22/10/2020 FACTURA 10464732484 ORIZOLA CAYCHO WUENDY ROCIO Kit deherramientas 115.00 ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU -
ITEM NRO 4 - LAMPAS
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE

60 4543 2658 20/10/2020 FACTURA 10464732484 ORIZOLA CAYCHO WUENDY ROCIO Kit deherramientas 172.50 HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA
(AII) - TRABAJA PERU - ITEM NRO 3 - PICOS
ADQUISICION DE DE INSUMO PARA KIT SANITARIO DE IMPLEMENTOS
61 4570 2699 22/10/2020 FACTURA 10099657842 PEDROSO FELIX SULMA implementos sanitarios 75.40 SANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII)
- TRABAJA PERU ITEM NRO. 08 - PAPEL TOALLA
PAGO DE LA ADQUISICION DE DE INSUMO PARA KIT SANITARIO DE

62 4617 2699 23/10/2020 FACTURA 20602403867 POLYSTAR PERU S.A.C. implementos sanitarios 278.00 IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION
INMEDIATA (AII) - TRABAJA PERU ITEM NRO. 09 - TACHO
PAGO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA PARA

63 4964 2733 09/11/2020 FACTURA 20603724888 CORPORACION JERUMI S.A.C. Materiales 550.00
LAACTIVIDAD 3700000909
PAGO DE LA DETRACCION 12 % SUMINISTRO E INSTALACION DE

64 4965 2733 09/11/2020 FACTURA 20603724888 CORPORACION JERUMI S.A.C. Materiales 75.00
CARTEL DE OBRA PARA LA ACTIVIDAD 3700000909
PAGO DE LA ADQUISICION DE INSUMO PARA KIT DE IMPLEMENTOS

65 4712 2790 29/10/2020 FACTURA 20604320071 HINOJOSA SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. implementos sanitarios 159.60 SANITARIOS, PARA ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA
(AII) TRABAJA PERU - ITEM NRO. 05-JABON LIQUIDO
PAGO DE LA ADQUISICION DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

66 4721 3074 29/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C kit de Implementos de seguridad 1310.94 ITEM 6 BOTA O ZAPATOS SE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJA PERU
PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IGV DE LA ADQUISICION DE

67 4722 3074 30/10/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C kit de Implementos de seguridad 40.53 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ITEM 6 BOTA O ZAPATOS SE
SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJA PERU
PAGO DE LA ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LAS ACTIVIDADES

68 4843 3181 10/11/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C Materiales 805.02
DE INTERVENCION INMEDIANTA (AII)

69 4844 3181 10/11/2020 FACTURA 20604622761 BESSER 2711 S.A.C Materiales 24.90 MASCARILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION
INMEDIANTA (AII)
PAGO DE LA ADQUISICION MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE
JP INVERSIONES GENERALES EMPRESA
70 6183 3326 09/12/2020 FACTURA 20519272815 Materiales 12806.78 INTERVENCION INMEDIATA (AII) TRABAJA PERU SOLICITADO POR
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE

INTERVENCION INMEDIATA (AII) TRABAJA-PERU DE LA ACTIVIDAD
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
71 6313 3426 11/12/2020 FACTURA 20219450991 Materiales 7246.85 3700000909: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO SE?ALIZACI?N Y
CONSTRUCCION CASTILLO S.R.L.
DESINFECCI?NDE PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDA?AS DEL AA.HH.
MART?NEZ DEL SUTEP, DISTRITOI
PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE

INTERVENCION INMEDIATA (AII) TRABAJA-PERU DE LA ACTIVIDAD
72 6313 3426 12/12/2020 FACTURA 20219450991 Materiales 3891.90 3700000909: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO SE?ALIZACI?N Y
DESINFECCI?NDE PARQUE LA PAZ Y CALLES ALEDA?AS DEL AA.HH.
MART?NEZ DEL SUTEP, DISTRITOI

MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA
73 6314 3426 13/12/2020 FACTURA 20219450991 Materiales 344.50 (AII) TRABAJA-PERU DE LA ACTIVIDAD 3700000909: LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO SE?ALIZACI?N Y DESINFECCI?N DE PARQUE LA PAZ
Y CALLES ALEDA?AS DEL AA.H
PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERGURO SCTR PENSION DE LA

ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) T3700000909,
74 6461 3852 17/12/2020 FACTURA 20517207331 PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Materiales 374.28 RABAJA PERU, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020-
TP/DE; SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE EL
PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERGURO SCTR SALUD DE LA

ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) T3700000909,
75 6386 3853 16/12/2020 FACTURA 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS Materiales 363.37 RABAJA PERU, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020-
TP/DE; SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE EL I
MEMO 1979- PAGO DE LA QUINSENA DEL MES DE SETIEMBRE A FAVOR DE

76 2805 24/09/2020 Planilla de propinas - Muncipalidad distrital de los olivos MONC 6357.00
2020-GAF PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA
MEMO 2137- POREL PAGO DE PARTICIPANTES DE LA AII SEGUNDA DE SETIEMBRE

2020-GAF COD: 3700000909
POR EL PAGO DE PARTICIPANTES DE LA AII 3700000909

MEMO 2308-
78 3377 22/10/2020 Planilla de propinas - Muncipalidad distrital de los olivos MONC 12090.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE
2020-GAF
OCTUBRE
MEMO N°2475- PAGO DE PARTICIPANTES DE AII 3700000909 CORRESPONDIENTE A
2020-GAF LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE

2020-GAF LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE

2020-GAF LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE

2020-GAF LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE
Monto Total de este Informe S/ 120,963.18

Saldo actual despues de este informe S/ 33,050.76
Son: Ciento Veinte Mil Novecientos Sesenta y tres con 18/100 Soles. 120963.18
En letras 154013.94
Nota: Los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa deberá adjuntarse al presente cuadro de gastos y deberán cumplir con lo señalado en la Guía Técnica Vigente

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

Representante Legal: FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO

Responsable Técnico: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

Supervisor de la Actividad: ING. Luis Alberto Alfonso Rodriguez Aguilar

Fecha de presentación: 14/12/2020

Distrito : LOS OLIVOS

Dirección y/o Ubicación : AA.HH. MARTIRES DEL SUTEP

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica Total de la Ficha Tecnica

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.) 154,013.94

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) -

TOTAL (Presupuesto Total) S/. 154,013.94

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

1.4.- Cronología de Ejecución:

08/09/2020 09/09/2020 05/11/2020 04/12/2020 30/12/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 7

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

1.00 OBRAS PROVISIONALES

2.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA mes 2.00 2.00

3.09 DESINFECCION FINAL m2 1,000.00 1,000.00

ELIMINACION DE MALEZA CON

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Porcentaje de avance físico ejecutado

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Mes económica (pagada)

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante Decreto de

MONC S/67,977.00 - S/67,977.00

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. S/67,977.00

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

kit de herramintas S/1,693.10 1.10% S/1,763.00 1,763.00 1.14%

Costo Indirecto S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%

Direcc. Técn-Adm. S/23,491.04 15.25% S/15,400.00 15,400.00 10.00%

TOTAL S/154,013.94 100.00% S/120,963.18 120,963.18 78.54%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

Gobierno Local : Distrito: Los Olivos

ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60

2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA

ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE

INFORME N° : LIQUIDACION MES : DICIEMBRE Fecha:31-12-2020

Número de Convenio: Dpto/Provincia/Distrito:

CON INFORME N 276-2020/MDLO/GGDU, LA GERENCIA DE GESTION