Se compró un terreno por $30.000.000 destinado al arrendamiento.

También se compró un local sin uso o destinac

CUENTA DESRIPCION DEBITOS CREDITOS

15040501 Terrenos 30,000,000
23359501 cuentas por pagar otros 30,000,000
23359501 cuentas por pagar otros 30,000,000
21101001 Credito 1 30,000,000
TOTAL OPERACIÓN 60,000,000 60,000,000 -

CUENTA DESRIPCION DEBITOS CREDITOS

15160501 Construcciones y edificaciones 25,000,000
23359501 cuentas por pagar compra local 25,000,000
23359501 cuentas por pagar compra local 25,000,000
21101002 Credito locla 25,000,000
TOTAL OPERACIÓN 50,000,000 50,000,000 -

El 20 de diciembre se adquirió un CDT a 60 días por un monto de $20.000.000, con una tasa al vencimiento de 1%

CUENTA DESRIPCION DEBITOS CREDITOS

122505 Certificados de depósito a término (CDT) 20,000,000
233595 bancos nacionales 20,000,000
138095 cuentas por cobrar rendimientos * 10 dias 3,043
135515 retencion 213
421095 ingreso por rendiemientos 3,256
Totales 20,003,256 20,003,256 -
n local sin uso o destinación alguna por $25.000.000. Ambos inmuebles fueron adquiridos a través de un crédito bancario a d

asa al vencimiento de 1% efectiva semestral, en una entidad de muy bajo riesgo crediticio
e un crédito bancario a diez años, a una tasa del 2%EM.
 PRESENTE $ 25,000,000
TASA 2.0% MENSUAL
PERIODO 2 30
ANUAL $ 1,116,248.06

PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

0 $ 25,000,000
1 $ 1,116,248.06 $ 500,000 $ 616,248.06 $ 24,383,751.94
2 $ 1,116,248.06 $ 487,675 $ 628,573.02 $ 23,755,178.92
3 $ 1,116,248.06 $ 475,104 $ 641,144.48 $ 23,114,034.45
4 $ 1,116,248.06 $ 462,281 $ 653,967.37 $ 22,460,067.08
5 $ 1,116,248.06 $ 449,201 $ 667,046.72 $ 21,793,020.36
6 $ 1,116,248.06 $ 435,860 $ 680,387.65 $ 21,112,632.71
7 $ 1,116,248.06 $ 422,253 $ 693,995.40 $ 20,418,637.31
8 $ 1,116,248.06 $ 408,373 $ 707,875.31 $ 19,710,762.00
9 $ 1,116,248.06 $ 394,215 $ 722,032.82 $ 18,988,729.18
10 $ 1,116,248.06 $ 379,775 $ 736,473.47 $ 18,252,255.71
11 $ 1,116,248.06 $ 365,045 $ 751,202.94 $ 17,501,052.76
12 $ 1,116,248.06 $ 350,021 $ 766,227.00 $ 16,734,825.76
valor intereses $ 5,129,802
 PRESENTE $ 30,000,000
TASA 2.0% MENSUAL
PERIODO 2 30
ANUAL $ 1,339,497.67

PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL SALDO

0 $ 30,000,000
1 $ 1,339,497.67 $ 600,000 $ 739,497.67 $ 29,260,502.33
2 $ 1,339,497.67 $ 585,210 $ 754,287.62 $ 28,506,214.71
3 $ 1,339,497.67 $ 570,124 $ 769,373.37 $ 27,736,841.33
4 $ 1,339,497.67 $ 554,737 $ 784,760.84 $ 26,952,080.49
5 $ 1,339,497.67 $ 539,042 $ 800,456.06 $ 26,151,624.43
6 $ 1,339,497.67 $ 523,032 $ 816,465.18 $ 25,335,159.25
7 $ 1,339,497.67 $ 506,703 $ 832,794.48 $ 24,502,364.77
8 $ 1,339,497.67 $ 490,047 $ 849,450.37 $ 23,652,914.40
9 $ 1,339,497.67 $ 473,058 $ 866,439.38 $ 22,786,475.02
10 $ 1,339,497.67 $ 455,730 $ 883,768.17 $ 21,902,706.85
11 $ 1,339,497.67 $ 438,054 $ 901,443.53 $ 21,001,263.31
12 $ 1,339,497.67 $ 420,025 $ 919,472.40 $ 20,081,790.91
valor intereses $ 6,155,763