PROYECCION DE IPC HISTORICOS META

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X PER 1 2 3 4 5 6 7 8
Y % IPC 2.00% 2.30% 3.00% 2.80% 2.50% 2.70% 2.80% 4.00%

% IPC
4.50%
4.00%
3.50%
f(x) = 0.001821428571429 x + 0.019428571428572
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECCION DE INCREMENTOS SALARIO MINIMO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X PER 1 2 3 4 5 6 7 8
Y % SALARIO 2.00% 3% 4.50% 5.00% 6.00% 5.00% 4.50% 3.50%

% SALARIO
7.00%

6.00%

5.00%
f(x) = 0.002440476190476 x + 0.03089285714285
4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
0 1 2 3 4 5 6

PROYECCION DE PRODUCTO INTERNO BRUTO FMI

 HISTORICO META
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X PER 1 2 3 4 5 6 7 8
Y % PIB 2.00% 4.0% 3.30% 3.40% 3.50% 3.30% -6.80% 5.10%

% PIB
6

f(x) = − 0.001766666666667 x + 0.0326111

2

0
0 1 2 3 4 5 6
-2

-4

-6

-8

PROYECCION DTF CREDITOS

HISTORICO META
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X PER 1 2 3 4 5 6 7 8
Y % PIB 5.00% 6.0% 4.00% 4.20% 4.54% 4.52% 1.93% 2.50%

Y
7.00%

6.00%
f(x) = − 0.004279761904762 x + 0.060121428571429
5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 PROY PROY PROY PROY PROY
2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 13
3.56% 3.74% 3.92% 4.10% 4.28%

2022 2023 2024 2025 2026

9 10 11 12 13
5.25% 5.49% 5.73% 5.97% 6.21%

% SALARIO

476190476 x + 0.030892857142857

3 4 5 6 7 8 9

FMI
 META PROY PROY PROY PROY
2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 13
3.60% 1.46% 1.28% 1.10% 0.92%

% PIB

.001766666666667 x + 0.032611111111111

3 4 5 6 7 8 9 10

PROY PROY PROY PROY PROY

2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 13
2.14% 1.71% 1.28% 0.85% 0.42%
ventas de comedores
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X PER 1 2 3 4 5 6 7 8
Y % unds comedor 20 21 25 23 27 28 30 31

% unds comedores
35

30
f(x) = 1.64285714285714 x + 18.2857142857143
25

20

15

10

-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2023 2024 2025
9 10 11 12
33 35 36 38
COMEDORES
Para una unidad de Comedor Materia Prima

mat prima Vr Unitario Costo Total MP

Madera 4 MTS 100,000 400,000
Tela 3 MTS 50,000 150,000
Caucho 1 MTA 20,000 20,000

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 570,000

COMEDORES
Para una unidad de Comedor Mano de Obra
reinstalacion soft
personal tiempo salario mensual Costo Total MO
Carpintero 4 horas 1,200,000 25,000 revision
Cortador 8 horas 1,000,000 41,667 arreglo
Ensemable 2 horas 950,000 9,896 terminado

TOTAL COSTO MANO OBRA 76,563

MANO DE OBRA DIRECTA QUE MODIFICO LA MAT PRIMA

manteni red
nstalacion soft
tiempo salario mensual Costo Total MO
0.5 horas 1,500,000 3,906
3 horas 1,500,000 23,438
1 horas 1,500,000 7,813

35,156
 INDUSTRIAL COMERCIAL

VENTAS Precio Venta Unitario Prodcuto Precio Venta Unitario Prodcuto

Unidades a vender producto Unidades a vender producto

COSTOS Costo Materia Prima Por Producto Costo Adquisicion Por Producto
COSTOS Costo Mano De Obra por Producto NA
COSTOS CIF(Arriendos, Serv, Mantem) total a;o NA

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ANO ADMINISTRATIVOS POR ANO

GASTOS VENTAS Prom Pub Distr ANO VENTAS Prom Pub Distr ANO
 SERVICIOS FONADE

Precio Venta Unitario Prodcuto unitario

Unidades a vender producto

NA unitario
Costo Mano De Obra por Servicio unitario
CIS(Arriendos, Serv, Mantem, Repuestos) total a;o TOTAL POR ANO

ADMINISTRATIVOS POR ANO TOTAL POR ANO

VENTAS Prom Pub Distr ANO TOTAL POR ANO
FILA OTRO ARCHIVO
fila
VARIABLES MACROECONOMICAS

VARIABLES MACROECONOMICAS HONORARIOS

VARIABLES MACROECONOMICAS SERVICIOS PUBLICOS
49 DETALLE POR COSTO INDIRECTO SEGUROS
ARRENDAMIENTOS 30,000,000
59 y 60 DETALLE POR GASTO ADMINISTRATIVO PERSON ADMON
59 y 60 DETALLE POR GASTO VENTAS VENDEDORES
TIQUETES AEREOS
MANTENIMIENTOS
OTROS
EVENTOS
TOTAL

M2 120

30,000,000
VALORES POR ANO
60 59 49
GASTOS GASTOS CIF
administracion comercial fabrica

1,200,000 2,000,000 -
500,000 500,000 1,000,000
2,000,000 0 2,500,000
10,000,000 5,000,000 15,000,000
12,000,000
10,000,000

5000000
15,000,000
5,000,000
40,700,000 22,500,000 23,500,000

40 20 60

10,000,000 5,000,000 15,000,000.00