(EX

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Inventario
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Terreno
Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo
Edificio
Depreciación Acumulada
Depreciación de Maquinaria y Equipo
Depreciación de Mobiliario y Equipo
Depreciación de Edificio
 MERCA S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 01 DE ENERO DE 2021
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)

PASIVO
$ 825,374.50 CORRIENTE
$ 340,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales
$ 275,000.00 Préstamos Bancarios Corto Plazo
$ 210,374.50 Impuestos por Pagar
$ 31,455.00 Otras Cuentas por Pagar
$ 178,919.50
NO CORRIENTE
$1,176,750.00 Préstamos Bancarios Largo Plazo
$1,285,000.00
$500,000.00 PATRIMONIO
$425,000.00 CAPITAL CONTABLE
$35,000.00 Capital Social
$325,000.00 Reserva Legal
$108,250.00 Utilidad por Aplicar
$85,000.00
$7,000.00
$16,250.00

TOTAL ACTIVO $ 2,002,124.50

021
AMÉRICA)

$779,880.64
$411,638.50
$8,242.14
$210,000.00
$150,000.00

$37,991.47
$37,991.47

$1,184,252.39
$1,000,000.00
$19,024.50
$165,227.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $2,002,124.50

 Estado de S
(Valores Expresado

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 456,500.09
Cuentas por Cobrar Comerciales $ 335,720.00
Inventario $ 314,435.00
Inventario de Materia Prima $ 36,140.00
Inventario de Productos Terminados $ 278,295.00

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo $ 1,285,000.00
Terreno $ 500,000.00
Maquinaria y Equipo $ 425,000.00
Mobiliario y Equipo $ 35,000.00
Edificios $ 325,000.00
Depreciación Acumulada $ 216,500.00
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 170,000.00
Depreciación de Mobiliario y Equipo $ 14,000.00
Depreciación de Edificios $ 32,500.00

TOTAL ACTIVO
 MERCA S.A DE C.V
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2021
(Valores Expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte America)

PASIVO
$ 1,106,655.09 CORRIENTE
Préstamos Bancarios C P
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Proveedores $ 456,629.25
Otras Cuentas por Pagar $ 41,550.98

$ 1,068,500.00 NO CORRIENTE
Préstamos Bancarios L P

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad por Aplicar

TOTAL PASIVO Y PATRIMO

$ 2,175,155.09
 $ 634,337.64
$ 9,287.46
$ 126,869.95
$ 498,180.23

$ 28,704.01
$ 28,704.01

$ 1,512,113.44
$ 1,000,000.00
$ 50,855.67
$ 461,257.77

AL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,175,155.09

 MERCA S.A DE C.V
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2021

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de los clientes
Efectivo pagado a los proveedores. Costos y Gastos
MP $ 4,403,504.25
MOD $ 1,260,250.00
GIF $ 1,052,826.67
GV $ 458,371.35
GA $ 392,481.00
OTROS GASTOS PROVISIONADOS $ 150,000.00

Pago de intereses
Pago de impuesto sobre la renta
EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo pagado por compra de propiedad, planta y equipo
Venta de propiedad planta y equipo
EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE LAS CATIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Total efectivo pagado o recibido en préstamos
EFECTIVO NETO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
 S.A DE C.V
vo al 31 de Diciembre 2021

$ 8,057,280.00
$ 7,717,433.27

$ 5,104.50
$ 210,000.00
$ 124,742.23

$ -
$ -
$ -

$ 8,242.14
$ 8,242.14
$ 116,500.09
$ 340,000.00
$ 456,500.09