M&S ESPINAR E.I.R.L.

ALQUILER DE MAQUINARIA Y SERV. DE TRANSPORTE

R.U.C.: 20517805158
ANALISIS DE DOC
1212 EMITIDAS EN CARTER

CUENTA MES F.ASIENTO F.VENCIM. F.DOCUM S/D ASIENTO DOC NUMERO

10297142475 - GOMEZ RIEGA GIANN MARCOS 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac
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20141689828 - TRANSPORTES CANADIAN SA 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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20164449875 - CONCEJO DISTRITAL DE CHACHAS 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 30/09/2017 30/09/2017 00 1 01 000001-0000000002546

20272619574 - CONCEJO DISTRITAL CAYARANI 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 09/02/2017 09/02/2017 00 1 01 000001-0000000002313

20330546612 - CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GEN ERALES

1212 S.A.C.
- EMITIDAS EN CARTERA - Fac
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20364212829 - INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 12/04/2016 12/04/2016 00 1 01 000001-0000000002013
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20392770934 - COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.

1212SUCURSA
- EMITIDAS EN CARTERA - Fac
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20413067937 - FIJUCY EMPAQUETADURAS E.I.R.L. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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 20447849985 - EMPRESA CONSTRUCTORA BALESA SOCIEDAD ANONIMA
1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac
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20454942176 - TRANSPORTES BANCHERO E.I.R.LTDA. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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20455796891 - OPCIONES INGENIERIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.R.L.

1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac
1212 03 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 02 8 01 000001-0000000002720

20455923086 - FERKEAQP 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 16/01/2016 30/01/2014 00 1 01 000001-0000000000657
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20456121803 - SERSAWELD S.A.C. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 29/02/2016 29/02/2016 00 1 01 000001-0000000001953

20490357131 - COMUNIDAD CAMPESINA CHILLOROYA 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 02/12/2016 02/12/2016 00 1 01 000001-0000000002252
 20502463889 - FENIX OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac
1212 00 01/01/2018 12/08/2017 12/08/2017 00 1 01 000001-0000000002462

20509586986 - CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERU1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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1212 01 09/01/2018 20/12/2017 20/12/2017 03 14 01 000001-0000000002668
1212 00 01/01/2018 20/12/2017 20/12/2017 00 1 01 000001-0000000002669
1212 01 09/01/2018 20/12/2017 20/12/2017 03 9 01 000001-0000000002669
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1212 02 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 02 12 01 000001-0000000002703
1212 02 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 02 13 01 000001-0000000002704
1212 02 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 02 14 01 000001-0000000002705
1212 02 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018 02 18 01 000001-0000000002709
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20513110511 - GRUPO COI S.A.C. CARGO 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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20524956285 - EMPRESA DE TRANSPORTE RICO E.I.R.L. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

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20536126440 - MINERA VETA DORADA S.A.C. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 04 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 02 9 01 000001-0000000002730
1212 04 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 02 10 01 000001-0000000002731

20545929903 - INMOBILIARIA ESPERANZA REAL SOCIEDAD ANONIMA1212

- INMO- EMITIDAS EN CARTERA - Fac
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1212 03 01/03/2018 08/02/2018 08/02/2018 03 12 01 000001-0000000002696
1212 03 02/03/2018 08/02/2018 08/02/2018 03 2 01 000001-0000000002696
1212 03 07/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 02 1 01 000001-0000000002713
1212 04 09/04/2018 07/03/2018 07/03/2018 03 8 01 000001-0000000002713
1212 04 18/04/2018 07/03/2018 07/03/2018 03 27 01 000001-0000000002713
1212 04 27/04/2018 07/03/2018 07/03/2018 03 28 01 000001-0000000002713
1212 03 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 02 9 01 000001-0000000002721
1212 04 18/04/2018 23/03/2018 23/03/2018 03 14 01 000001-0000000002721
1212 04 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 02 7 01 000001-0000000002728
1212 04 25/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 03 16 01 000001-0000000002728

20546121250 - STRACON GYM S.A. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 03 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 02 11 01 000001-0000000002723

20550813441 - TRANSPORTES OSCAR CHIRINOS S.A.C. 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 29/09/2017 29/09/2017 00 1 01 000001-0000000002549

20551817050 - CONSORCIO COLTANI 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 01/01/2016 28/11/2014 00 1 01 000001-0000000000802
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000804
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000805
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000806
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000810
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000811
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000812
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 30/11/2014 00 1 01 000001-0000000000813
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/12/2014 00 1 01 000001-0000000000823
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/12/2014 00 1 01 000001-0000000000824
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/12/2014 00 1 01 000001-0000000000825
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/12/2014 00 1 01 000001-0000000000826
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 11/12/2014 00 1 01 000001-0000000000832
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 11/12/2014 00 1 01 000001-0000000000833
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 11/12/2014 00 1 01 000001-0000000000834
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 17/12/2014 00 1 01 000001-0000000000837
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 17/12/2014 00 1 01 000001-0000000000838
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 17/12/2014 00 1 01 000001-0000000000841
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 17/12/2014 00 1 01 000001-0000000000842
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 17/12/2014 00 1 01 000001-0000000000843
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 26/01/2015 00 1 01 000001-0000000000883
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 26/01/2015 00 1 01 000001-0000000000885
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 26/01/2015 00 1 01 000001-0000000000886
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 26/01/2015 00 1 01 000001-0000000000887
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/02/2015 00 1 01 000001-0000000000896
1212 00 01/01/2018 01/01/2016 04/02/2015 00 1 01 000001-0000000000897

20553178445 - CHALA ONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHALA ONE

1212S.A.C.
- EMITIDAS EN CARTERA - Fac
1212 00 01/01/2018 19/07/2017 19/07/2017 00 1 01 000001-0000000002419
1212 01 19/01/2018 19/07/2017 19/07/2017 03 57 01 000001-0000000002419
1212 01 23/01/2018 19/07/2017 19/07/2017 03 45 01 000001-0000000002419
1212 03 09/03/2018 19/07/2017 19/07/2017 03 7 01 000001-0000000002419
1212 04 18/04/2018 19/07/2017 19/07/2017 03 18 01 000001-0000000002419

20553212210 - JSS NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.C 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 16/01/2016 02/01/2015 00 1 01 000001-0000000000754
1212 00 01/01/2018 16/01/2016 02/01/2015 00 1 01 000001-0000000000789

20557144448 - ISOTRON S.A.U. SUCURSAL PERU 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 05/01/2017 05/01/2017 00 1 01 000001-0000000002291
1212 04 11/04/2018 05/01/2017 05/01/2017 03 11 01 000001-0000000002291
1212 00 01/01/2018 31/05/2017 31/05/2017 00 1 01 000001-0000000002374
1212 04 11/04/2018 31/05/2017 31/05/2017 03 12 01 000001-0000000002374
1212 00 01/01/2018 28/06/2017 28/06/2017 00 1 01 000001-0000000002402
1212 04 11/04/2018 28/06/2017 28/06/2017 03 13 01 000001-0000000002402

20601561728 - CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL PERU 1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac

1212 00 01/01/2018 08/02/2017 23/01/2017 00 1 01 000001-0000000002300
 20601833205 - LEXMIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEXMIN S.A.C.
1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Fac
1212 02 05/02/2018 05/02/2018 05/02/2018 02 2 01 000001-0000000002693
1212 02 15/02/2018 15/02/2018 15/02/2018 02 8 01 000001-0000000002699

Generado automáticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE 15.02 - Contasis S.A.C. el 23/05/2018
 ANALISIS DE DOCUMENTOS ACUMULADO AL MES DE ABRIL (HISTORICO)
12 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
(SOLES)
F.AMORT. D. NUMERO GLOSA
TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
03/04/2018 13 00523 POR COBO DE F/ 2487
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:
TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

POR VENTA DE BASE
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:
TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71036234 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2558
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042860 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2592
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042861 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2652
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71080224 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2653
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71049531 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2654
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71049528 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2655
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71049529 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2657
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71080225 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2659
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042864 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2660
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042862 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2661
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042863 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2663
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 70049530 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2664
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71042865 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2668
SALDO INICIAL
09/01/2018 13 71049532 POR COBRA DE DETRACCION F/ 2669
POR SERVICIO DE ALQUILER
POR EL SERVICIO DE ALQUILER
POR SERVICIO DE ALQUILER
POR SERVICIO DE ALQUILER
 POR SERVICIO DE ALQUILER
POR ALQUILER
POR ALQUILER
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

POR LA VALORIRIZACION DE OBRA N°4
POR LA VALORIZACION N° 5 OBRA CHALA
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

POR LA VALORIZACION DE LA JOYA
01/03/2018 13 00132327 POR COBRO DE F/ 2696
02/03/2018 13 000 POR COBRO DE DETRACCION F/ 2696
SEGUN VALORIZACION OBRA LA JOYA
09/04/2018 13 75908364 POR COBRO DE DTACCION F/ 2713
18/04/2018 13 03041311 INGRESO EFECTIVO
27/04/2018 13 03082029 POR COBRO DE F/ 2713
SEGUN VALORIZACIO OBRA LA JOYA
18/04/2018 13 76289721 POR COBRO DE DTACCION F/ 2721
POR VALORIZACION N°15
25/04/2018 13 76580611 POR COBRO DE DTACCION F/ 2728
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

POR REPARACION DE EQUIPOS
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
 SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
19/01/2018 13 03034208 POR COBRO DE F/ 2419
23/01/2018 13 03024907 PAGO DE F/
09/03/2018 13 03068090 POR COBRO DE F/ 2419
18/04/2018 13 03036519 POR COBO DE F/ 2419
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
11/04/2018 13 76036115 POR COBRO DE DTACCION F/ 2291
SALDO INICIAL
11/04/2018 13 76036114 POR COBRO DE DTACCION F/ 2374
SALDO INICIAL
11/04/2018 13 76036113 POR COBRO DE DTACCION F/ 2402
TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

SALDO INICIAL
 TOTAL:

TIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros

POR SERVICIO DE TRANSPORTE
POR SERVICIO DE ALQUILER
TOTAL:

A.C. el 23/05/2018
MONTO SALDO M.CANCEL M.* T/C

5,500.00 5,500.00 S 1.000

5,500.00

1,628.00 7,128.00 S 1.000

4,320.00 11,448.00 S 1.000
5,948.00

5,500.00 16,948.00 S 1.000

5,500.00

2,950.00 19,898.00 S 1.000

2,950.00

8,496.00 28,394.00 S 1.000

8,496.00 36,890.00 S 1.000
16,992.00

6,554.90 43,444.90 S 1.000

12,266.10 55,711.00 S 1.000
18,821.00

4,566.46 60,277.46 S 1.000

-4,566.45 55,711.01 S 3.229
0.01

1,534.00 60,040.95 S 1.000

2,832.00 62,872.95 S 1.000
5,664.00 68,536.95 S 1.000
10,030.00
10,336.20 83,433.15 S 1.000
10,185.73 93,618.88 S 1.000
11,126.61 104,745.49 S 1.000
10,140.18 114,885.67 S 1.000
41,788.72

142.00 115,027.67 S 1.000

368.00 115,395.67 S 1.000
245.00 115,640.67 S 1.000
123.00 115,763.67 S 1.000
123.00 115,886.67 S 1.000
142.00 116,028.67 S 1.000
245.00 116,273.67 S 1.000
340.00 116,613.67 S 1.000
340.00 116,953.67 S 1.000
57.00 117,010.67 S 1.000
227.00 117,237.67 S 1.000
283.00 117,520.67 S 1.000
312.00 117,832.67 S 1.000
57.00 117,889.67 S 1.000
61.00 117,950.67 S 1.000
1,180.00 119,130.67 S 1.000
4,720.00 123,850.67 S 1.000
3,540.00 127,390.67 S 1.000
8,260.00 135,650.67 S 1.000
4,720.00 140,370.67 S 1.000
25,485.00

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6,796.80

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2,149.44

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22,659.77
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280.00

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3,391.00

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6,567.11

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70,416.54

2,705.00 1,924,161.74 S 3.218

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9,974.60