Cartera-Ro11 20

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 10/12/2020
Versión 20.03.00 DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 Hora : 15:35:54

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SECTOR : 07 INTERIOR
PLIEGO : 007 M. DEL INTERIOR
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION [000025]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 0000-299642
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas
Fecha Número Documento A Fecha Fecha Fecha Est Sec
Documento Nombre Reg.SIAF Gener. Mon. Monto
Emision Doc. Código Número Autoriz. Entrega Pago Env Est
05/08/2020 Cheque Girado 12941259 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0000005623 23 009 8923 S/. 2,880.00 06/08/2020 / / / / A
04/11/2020 Cheque Girado 12941552 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0000007837 23 009 12489 S/. 86,123.72 05/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 A
09/11/2020 Cheque Girado 12941579 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0000008691 22 009 13486 S/. 4,333.57 16/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
10/11/2020 Orden de pago 20001104 BOCANEGRA CACHAY CLARA IVONNE 0000008837 23 009 13548 S/. 1,900.00 11/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
13/11/2020 Cheque Girado 12941594 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0000007837 23 009 12948 S/. 3,619.00 16/11/2020 / / / / A
20/11/2020 Cheque Girado 12941616 BANCO DE LA NACION 0000009189 23 009 13952 S/. 1,000.00 23/11/2020 / / / / A
20/11/2020 Orden de pago 20001168 CASAPIA SOTO ROXANA MARY 0000009265 23 009 14122 S/. 621.00 23/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
20/11/2020 Orden de pago 20001169 CASAPIA SOTO ROXANA MARY 0000009265 23 009 14123 S/. 361.60 23/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
23/11/2020 Cheque Girado 12941625 CAFAE - MININTER 0000008868 22 009 14101 S/. 55.80 24/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
23/11/2020 Orden de pago 20001173 GONZALES LOZANO ARMANDO 0000009266 23 009 14169 S/. 400.00 24/11/2020 / / / / A
25/11/2020 Cheque Girado 12941631 CAFAE - MININTER 0000009221 21 009 14094 S/. 680.00 26/11/2020 04/12/2020 04/12/2020 A
25/11/2020 Cheque Girado 12941632 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0000007936 22 009 13768 S/. 155.00 26/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
26/11/2020 Carta Orden 20001370 BANCO DE LA NACION 0000003221 23 009 14402 S/. 4,200.00 27/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
26/11/2020 Carta Orden 20001372 BANCO DE LA NACION 0000007636 23 009 14452 S/. 75.00 27/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
26/11/2020 Orden de pago 20001289 FRISANCHO AIRE FLOR ESTEFANIA 0000009467 23 009 14253 S/. 480.00 27/11/2020 / / / / A
26/11/2020 Orden de pago 20001293 MUÑOZ RIVERA JESUS 0000009484 23 009 14413 S/. 100.00 27/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
26/11/2020 Orden de pago 20001305 DOMINGUEZ AZTO RUBEN MIGUEL 0000009495 23 009 14429 S/. 480.00 27/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
27/11/2020 Carta Orden 20001376 BANCO DE LA NACION 0000009451 25 009 14548 S/. 7,537.00 30/11/2020 / / / / A
27/11/2020 Orden de pago 20001317 TRIVEÑO GUTIERREZ JESSICA 0000009518 23 009 14509 S/. 102.80 30/11/2020 / / / / A
27/11/2020 Orden de pago 20001318 TRIVEÑO GUTIERREZ JESSICA 0000009518 23 009 14510 S/. 56.00 30/11/2020 / / / / A
30/11/2020 Cheque Girado 12941636 BANCO DE LA NACION 0000007612 23 009 14549 S/. 959.48 01/12/2020 02/12/2020 02/12/2020 A
30/11/2020 Cheque Girado 12941637 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0000008934 21 009 13950 S/. 146.81 01/12/2020 / / / / A
30/11/2020 Cheque Girado 12941638 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 0000008934 21 009 13959 S/. 290.57 01/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 A
30/11/2020 Cheque Girado 12941639 RAMIREZ N. YOLANDA O SOLIS R. MANUE 0000009137 21 009 13987 S/. 5.00 01/12/2020 / / / / A
30/11/2020 Cheque Girado 12941640 SINDICATO DE TRABAJADORES DE GOBIERNO 0000009137 21 009 13988 S/. 20.00 01/12/2020 / / / / A
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CATEGORIA : Todas
30/11/2020 Transferencias 20010117 OBRATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 0000007612 23 009 14550 S/. 23,027.52 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010118 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0000009342 23 009 14084 S/. 2,612.90 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010122 OJEDA MERCADO GESSLER 0000008832 23 009 14551 S/. 7,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010123 OSORIO ALVAN GUILLERMO MARTIN 0000008576 23 009 14556 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010124 CRUZ MEDINA SANTOS EDILBERTO 0000008591 23 009 14557 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010125 ESPEJO LEON LAURO AUGUSTO 0000008578 23 009 14555 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010126 VILELA BAYONA LUIS EUSEBIO 0000008575 23 009 14558 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010127 CHUQUE GONZALES MARY CARMEN 0000008495 23 009 14554 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010128 CAJIGAS ROJAS CARLOS EDWIN 0000008589 23 009 14559 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010129 BARDALES PEREZ MARIZOL 0000008579 23 009 14560 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010132 MANTILLA ROSARIO MARLENY GIOVANNA 0000008592 23 009 14561 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010134 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0000008731 23 009 14552 S/. 336.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010135 CORNEJO RUIZ NORMA CAROLA 0000008731 23 009 14553 S/. 3,864.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010139 ROJAS SOCUALAYA LUIS ENRIQUE 0000006249 23 009 14584 S/. 6,440.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010140 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 0000009333 23 009 14589 S/. 85,139.74 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010141 RAMIREZ VEGA JOHN ELIAS 0000007085 26 009 14585 S/. 7,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010144 FORTUNIC GUERRERO ERIC 0000008528 23 009 14586 S/. 1,800.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010145 GARCIA GALLARDO JUAN ANTONIO 0000008603 23 009 14592 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010146 ANAYA MINAYA ALDO WALDIR 0000008604 23 009 14593 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010147 POMA OROYA LUIS ENRIQUE 0000008580 23 009 14587 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010148 NEYRA LUYO GUSTAVO ARTURO 0000008595 23 009 14594 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010149 ALVARADO ZUMAETA ROMEL BENJAMIN 0000008605 23 009 14588 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010150 PONCE VILCHEZ LIZBETH PAOLA 0000007521 23 009 14595 S/. 4,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010151 CUADROS ANGELES OSCAR ISMAEL 0000007359 23 009 14596 S/. 5,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
Pag. : 3 de 5
CATEGORIA : Todas
30/11/2020 Transferencias 20010153 PAVLICH SALMON MATHIAS 0000007678 23 009 14598 S/. 4,324.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010155 SAAVEDRA PALOMINO EUSTELLA MARCELA 0000007270 23 009 14600 S/. 6,900.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010156 BELTRAME CORDERO PEDRO PASCUAL 0000008593 23 009 14602 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010157 GUTIERREZ MENDOZA RUTH MELIZA 0000008594 23 009 14603 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010158 BRAVO NIETO POOL JESUS 0000008588 23 009 14604 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010159 OBREGON DONAYRE GABRIELA MILAGROS 0000008536 23 009 14605 S/. 8,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010160 CORNELIO CUSTODIO KAREM MILAGROS NATALY 0000007294 23 009 14606 S/. 1,430.00 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010163 ROJAS PICHINGUAL ERNESTO SANTY 0000008823 23 009 14608 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010164 MUÑOZ LAGOS ZULMA PAOLA 0000008361 23 009 14609 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010166 GRANDEZ BERNAL RUBEN 0000007269 23 009 14612 S/. 6,381.67 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010167 MARTINEZ ALANYA AMERICO 0000008331 23 009 14613 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010168 OREGON DONAIRES EDITH LILIAN 0000008338 23 009 14614 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010169 CHAVEZ CAYCHO RENZO LOUI 0000008522 23 009 14615 S/. 5,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010170 PIZARRO CACHIQUE ELIA AMADIZ 0000008334 23 009 14618 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010171 GUEVARA LEYVA NINELA 0000008834 23 009 14620 S/. 5,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010174 RODRIGUEZ MACHUCA EMMA ROXANA 0000006888 23 009 14624 S/. 6,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010176 FRISANCHO AIRE FLOR ESTEFANIA 0000008835 23 009 14622 S/. 4,600.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010177 SALAS APONTE ALEJANDRO SERGIO 0000007675 23 009 14623 S/. 2,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010179 ATOCHE LIÑAN JAIRO MOISES 0000007320 23 009 14626 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010181 ROSADO CABELLO SANTIAGO 0000007677 23 009 14628 S/. 4,140.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010183 VALENZUELA NORIEGA ROBERTO CARLOS 0000008535 23 009 14630 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010185 ROSAS SIMAS DE SOUZA CLAUDIA CECILIA 0000008538 23 009 14632 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010187 SILVA ROZAS ADRIANA IVON 0000008520 23 009 14634 S/. 11,960.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
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CATEGORIA : Todas
30/11/2020 Transferencias 20010189 VILLANUEVA PEÑA RUSSELL OLGER 0000008833 23 009 14636 S/. 4,600.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010190 GONZALES LOZANO ARMANDO 0000008820 23 009 14637 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010191 AGUILAR YANAC JANETT NANCY 0000008819 23 009 14638 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010193 CANDELA CACERES ESMERALDA 0000008826 23 009 14640 S/. 6,440.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010194 MENDOZA GREY RAUL ENRIQUE 0000008487 23 009 14641 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010195 MARQUEZ POLANCO ANA ZUNILDA 0000008531 23 009 14642 S/. 6,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010197 CASTILLO CLAUDETT EDUARDO CESAR 0000008828 23 009 14644 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010198 CRUZ PEÑA JOSE LUIS 0000008827 23 009 14645 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010199 GUARDAMINO MARTINEZ ADOLFO CESAR 0000007685 23 009 14646 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010201 LOPEZ ROSALES JUAN MARCO 0000007684 23 009 14648 S/. 7,360.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010203 DEL RIO VEGA IRENE ARACELI 0000007680 23 009 14650 S/. 3,680.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010204 NUÑEZ PEZO FIORELLA GRACIELA 0000008332 23 009 14651 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010205 CABANILLAS ROMERO MARUJA ELIZABETH 0000007674 23 009 14652 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010206 MESIA CUEVA HELMUT IVAN 0000008824 23 009 14653 S/. 5,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010208 OYOLA OJEDA FRANK LUIS 0000008831 23 009 14655 S/. 6,440.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010209 TEMOCHE CORDOVA GENNIEVIE GUADALUPE 0000008821 23 009 14656 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010210 TAVARA CASTILLO FERNANDO GAMABRIEL 0000008825 23 009 14657 S/. 8,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010211 BRICEÑO VASQUEZ JUANA AZUCENA 0000008822 23 009 14658 S/. 3,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010212 ROBALINO SANCHEZ YEMINIS MIREYA 0000008435 23 009 14659 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010213 OVIEDO MARAVI LUIS MARTIN 0000008720 23 009 14660 S/. 6,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010214 FELIPA ANTEZANA SOLANGE 0000008498 23 009 14661 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010215 ARRASCUE VITTE VICTOR ALBERTO 0000008542 23 009 14662 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010216 BURGA QUIROZ SERGIO ALEJANDRO 0000007597 23 009 14664 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010217 ROJAS QUISPE ROSENDO ABEL 0000008525 23 009 14665 S/. 6,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010218 VALDERRAMA GONZALES JOSE MANUEL 0000008551 23 009 14663 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010219 PORRAS SULCA ERIKA FIORELA 0000009012 23 009 14666 S/. 4,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
Pag. : 5 de 5
CATEGORIA : Todas
30/11/2020 Transferencias 20010220 CHANG VILLACORTA CARLOS ANTONIO 0000008830 23 009 14667 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010221 CHACCA GONZALES SEBASTIAN RAUL 0000007598 23 009 14669 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010222 CANTELLI DIAZ JOSE HERNAN 0000008242 23 009 14668 S/. 7,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010224 LABRA GUTIERREZ ABEL 0000008829 23 009 14671 S/. 6,440.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010225 VALUIS MATTOS ROBERTO JOSUE 0000008862 23 009 14672 S/. 3,500.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010226 OSTOS RUIZ ALEXANDRA 0000008336 23 009 14673 S/. 2,000.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Transferencias 20010230 NAVARRO PANDO KAREL KEIL 0000008115 23 009 14676 S/. 30,632.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Aportes Afp 20010113 AFP/BANCO DE LA NACION 0000009342 23 009 14088 S/. 2,524.99 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Orden de pago 20001322 SANTIANI PUICAN MIGUEL ANGEL 0000009503 23 009 14616 S/. 1,040.00 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 A
30/11/2020 Orden de pago 20001323 BECKER LA CRUZ ELSA BEATRIZ 0000009453 23 009 14617 S/. 55.00 01/12/2020 / / / / A
TOTAL EN CARTERA AL MES DE NOVIEMBRE : 985,118.11

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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 10/12/2020

Versión 20.03.00 DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 Hora : 15:35:54

TOTAL EN CARTERA AL MES DE NOVIEMBRE : 985,118.11

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