Ejecución caja del período 3 para Australia Periodo 1 Periodo 2

Ingresos Euro Euro

Ingresos por venta $ - $ 98,000
Transferencia capital desde Casa Matriz sin conversion $ 7,000,000 $ -
SALDO INICIAL MAS INGRESOS $ 7,000,000 $ 1,418,000

Egresos Euro Euro

Inicio de Actividades como Productor $ 200,000 $ -
Costos de producción $ - $ 582,500
Construccion de fabrica de Climatización $ 1,960,000 $ -
Construccion de fabrica de Electrodomes $ 2,100,000 $ -
Por cambio en el numero de puntos de ventas $ 168,000 $ -
Compra licencia de produccion de Hervidor $ 135,000 $ -
Compra licencia de produccion de Vent_Torre $ 310,000 $ -
Compra licencia de produccion de EstufaElectr $ 330,000 $ -
Compra licencia de producción de purificador de aire $ - $ 300,000
Compra licencia cafetera $ 160,000
Compra licencia batidora $ 110,000
Gasto por merchandising
gasto por concurso $ 12,000
servicio post venta $ 80,500
Publicidad $ 207,600
Gasto Administracion de fabrica de Climatizacio $ 65,000 $ 65,000
Gasto Administracion de fabrica de Electrodomes $ 75,000 $ 75,000
Gasto fijo de Puntos de Venta $ 45,000 $ 45,000
Compra de Hervidor desde empresa China $ 50,000
Compra de Vent_Torre desde empresa China $ 55,000
Compra de EstufaElectr desde empresa China $ 112,000
Permiso de Operaciones de Productor $ 75,000
EGRESOS TOTALES $ 5,680,000 $ 1,637,600

Saldo Euro Euro

Saldo $ 1,320,000 $ -219,600
Saldo final Euro $ 1,320,000 $ -219,600

CAJA FINAL (como se muestra en Balance) Euro Euro

Saldo final Euro $ 1,320,000 $ -219,600
Saldo final Dolar $ - $ 81,250
Saldo final Euro $ 1,320,000 $ -138,350

Caja en Euro disponible para el proximo periodo considerando los compromisos actuales
Glosa Monto
Saldo inicial de Euro $ 1,320,000 $ 1,320,000
Disponible $ 1,320,000 $ -138,350

Caja en Dolar disponible para el proximo periodo considerando los compromisos actuales
Glosa Monto
Disponible $ - $ 162,500
Ejecución caja del período 2 para Australia Dolar

Ingresos
Ingresos por venta $ 162,500
SALDO INICIAL MAS INGRESOS $ 162,500

Egresos Dolar

EGRESOS TOTALES $ -

Saldo Dolar
Saldo $ 162,500
Saldo final Dolar $ 162,500

Saldo final Dolar en Euro $ 81,250

Periodo 2 climatización electrodomésticos
capacidad máxima por turno ums 15000 12500
costo ums 8 4

CLIMATIZACIÓN Ums requerida costo mp unidades producidas

Estufa eléctrica 2.5 22.5 9000
ventilador torre 1 8.5 6000
Purificador de aire 1.5 12 3000

ELECTRODOMÉSTICOS Ums requerida costo mp unidades producidas

Hervidor 0.8 3.8 6000
Cafetera 1 5 1500
Batidora 0.6 1.6 4000
 costo
variable costo fijo costo total
costo unitario Nº turnos total por turno producción
42.5 3 382500 75000 457500 50.8333333
16.5 3 99000 75000 174000 29
24 3 72000 75000 147000

costo
variable costo fijo Costo total
costo unitario Nº turnos total por turno producción
7.0 3 42000 105000 147000 24.5
9.0 3 13500 105000 118500
4.0 3 16000 105000 121000
Costo total 1165000 582500
Climatización Precio Euro Precio Dólar Unidades Total Caja cxp1
Estufa eléctrica 98 2000 196000 98000 98000
Ventilador torre 70 2500 175000 87500

Electrodomésticos
Hervidor 30 5000 150000 75000
cxp2

87500

75000