EMPRENDEDORES

PERÍODO: 2018
RUC: 2056784657
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:EMPRESA EMPRENDEDORES SAC

NÚM. GLOSA O
CORRELAT DESCRIPCI REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABL
FECHA
. ÓN CÓD DEL NÚM. NÚM.
DE LA
DEL DE LA LIBRO O CORRELAT DEL DOC. 2
OPERAC.
ASIENTO OPERACIÓ REGISTRO . SUSTENT.
O CUO N
001 1/2/2019 por la apertura o al inicio de las operaciones

002 1/3/2019 por la compra de las mercaderias

003 1/3/2019 por el ingreso al almacen

004 1/5/2019 por la provicion de los servicios basicos

005 1/5/2019 por la transferencia a la cuenta de gastos

006 1/5/2019 por la cancelacion de los servicios basicos

008 1/11/2019 por el alquiler del local

009 1/11/2019 por el cobro de la factura

010 1/11/2019 por el cobro de la garantia

011 1/14/2019 por la cancelacion de la factura °001-845

012 1/16/2019 por el prestamo

013 1/16/2019 por la provicion del interes

014 1/16/2019 por el cobro del interes

015 1/16/2019 por el prestamo otorgado

016 1/21/2019 por la provicion de la compra de un local

017 1/21/2019 por la provicion del conr del local

018 1/21/2019 por el el cobro dl local

019 1/28/2019 por la venta de las mercaderias

020 1/28/2019 por el cobro de las mercaderias vendidas

021 1/30/2019 por el compromiso de pago de planillas

022 1/30/2019 por la cancelacion de la planilla

023 1/30/2019 por la transferencia al elemento 9 de los gastos

024 1/30/2019 por la depreciacion mensual de las computadoras

025 1/30/2019 por la transferencia a la cuenta de gastos

026 1/30/2019 por la cancelacion de la onp y essalud

027 1/30/2019 por el costo de las mercaderias vendidas

MPRENDEDORES SAC

MPRENDEDORES SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINA
3 4 5 CÓDIGO DEBE HABER
CIÓN

101 Caja 15,000.00

1212 Emitidas en ca 2,000.00
1612 Sin garantía 1,000.00
20111 Costo 5,000.00
33611 Costo 1,000.00
40111 IGV - Cuenta propia 2,000.00
423 Letras por pagar 3,000.00
501 Capital social 18,000.00
582 Legal 1,000.00
6011 Mercaderías 12,000.00
4011 Impuesto gene 2,160.00
4212 Emitidas 14,160.00
2011 Mercaderías 12,000.00
6111 Mercaderías manufacturadas 12,000.00
636 Servicios bás 200.00
4011 Impuesto gene 36.00
461 Reclamaciones de terceros 236.00
94 GASTOS ADMI 100.00
95 GASTOS DE 100.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 200.00
461 Reclamaciones 236.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 236.00
121 Facturas, bol 590.00
40111 IGV - Cuenta propia 90.00
7041 Terceros 500.00
101 Caja 590.00
121 Facturas, boletas y otros comproban 590.00
101 Caja 500.00
121 Facturas, boletas y otros comproban 500.00

4212 Emitidas 14,160.00

1041 Cuentas corrientes operativas 14,160.00
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
1631 Intereses 250.00
3731 Intereses no devengados en transac 250.00
3731 Intereses no 250.00
 771 Ganancia por instrumento financiero 250.00
101 Caja 250.00
1631 Intereses 250.00
161 Préstamos 5,000.00
101 Caja 5,000.00
3121 Edificaciones 30,000.00
40111 IGV - Cuenta 5,400.00
4652 Inversiones inmobiliarias 35,400.00

1212 Emitidas en ca 354.00

40111 IGV - Cuenta propia 54.00
754 Alquileres 300.00
101 Caja 354.00
1212 Emitidas en cartera 354.00
1212 Emitidas en ca 30,680.00
40111 IGV - Cuenta propia 4,680.00
7011 Mercaderías manufacturadas 26,000.00
101 Caja 30,680.00
121 Facturas, boletas y otros comproban 30,680.00
6211 Sueldos y sala 1,090.00
6271 Régimen de prestaciones de salud
40 TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA D 220.00
4031 ESSALUD
4032 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar 870.00
4111 Sueldos y sala 870.00
101 Caja 870.00
94 GASTOS ADMI 545.00
95 GASTOS DE 545.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 1,090.00
681 Depreciación 20.83
391 Depreciación acumulada 20.83
94 GASTOS ADMI 10.42
95 GASTOS DE 10.41
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 20.83
4031 ESSALUD 90.00
4032 ONP 130.00
1041 Cuentas corrientes operativas 220.00
691 Mercaderías 12,500.00
2011 Mercaderías manufacturadas 12,500.00
185,701.66 185,701.66
 EMPRENDEDORES SAC
PERÍODO: 2018
RUC: 2056784657
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:EMPRESA EMPRENDEDORES SAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
1/2/2019 001 por la apertur 15,000.00 - 12/30/1899 000
12/30/1899 000 12/30/1899 - 236.00 1/11/2019 008
1/11/2019 009 por el cobro d 590.00 - 12/30/1899 000
1/11/2019 010 por el cobro d 500.00 - 12/30/1899 000
12/30/1899 000 12/30/1899 - 14,160.00 1/21/2019 017
12/30/1899 000 12/30/1899 - - 12/30/1899 000
1/16/2019 014 por el cobro d 250.00 - 1/28/2019 019
12/30/1899 000 12/30/1899 - 5,000.00 12/30/1899 000
1/21/2019 018 por el el cobro 354.00 - TOTALES
1/28/2019 020 por el cobro 30,680.00 -
12/30/1899 000 12/30/1899 - 870.00
12/30/1899 000 12/30/1899 - 220.00
totales 47,374.00 20,486.00

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 20 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
12/30/1899 000 12/30/1899 5,000.00 - 1/21/2019 016
1/3/2019 003 por el ingres 12,000.00 - TOTALES
12/30/1899 000 12/30/1899 - 12,500.00
1/16/2019 015 por el prestamo otorgado -
TOTALES 17,000.00 12,500.00
LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 37 CODIGO Y/O DENOMINAC
FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
12/30/1899 000 12/30/1899 - 250.00 12/30/1899 000
1/16/2019 013 por la provici 250.00 - 12/30/1899 000
TOTALES 250.00 250.00 12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
12/30/1899 000
1/30/2019 026
12/30/1899 000
TOTALES
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 42 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
12/30/1899 000 12/30/1899 - 3,000.00 12/30/1899 000
12/30/1899 000 12/30/1899 - 14,160.00 1/5/2019 006
1/14/2019 011 por la cancel 14,160.00 - 12/30/1899 000
TOTALES 14,160.00 17,160.00 TOTALES
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 58 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
12/30/1899 000 12/30/1899 - 1,000.00 1/3/2019 002
TOTALES - 1,000.00 TOTALES

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 62 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
1/30/2019 021 por el compro 1,090.00 - 1/5/2019 004
 12/30/1899 000 12/30/1899 - - TOTALES
TOTALES 1,090.00 -

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 69 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
1/30/2019 027 por el costo 12,500.00 - 12/30/1899 000
TOTALES 12,500.00 - 12/30/1899 000
TOTALES

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC 77 CODIGO Y/O DENOMINAC

FECHA DE ON O FECHA DE
CORRELAT CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA
IVO DEL IVO DEL
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ
LIBRO LIBRO
N OPERACIÓ N
12/30/1899 000 12/30/1899 - 250.00 12/30/1899 000
TOTALES - 250.00 12/30/1899 000
12/30/1899 000
TOTALES
PERÍODO:
RUC: PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: RUC:
CODIGO Y/O DENOMINAC 95 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINAC
FECHA DE ON O
CORRELAT
LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
IVO DEL CORRELAT
OPERACIÓ LA DEUDOR ACREEDOR LA
LIBRO IVO DEL
N OPERACIÓ OPERACIÓ
12/30/1899 000 12/30/1899 100.00 - LIBRO
N
12/30/1899 000 12/30/1899 545.00 - 12/30/1899 000
12/30/1899 000 12/30/1899 10.41 -
TOTALES 655.41 -

SUMAS DEL MAYOR

DORES SAC

DORES SAC
16

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
12/30/1899 2,000.00 - 12/30/1899 000 12/30/1899 1,000.00
por el alquiler 590.00 - 1/16/2019 012 por el presta 250.00
12/30/1899 - 590.00 12/30/1899 000 12/30/1899 -
12/30/1899 - 500.00 1/16/2019 015 por el presta 5,000.00
por la provici 354.00 - TOTALES 6,250.00
12/30/1899 - 354.00
por la venta 30,680.00 -
12/30/1899 - 30,680.00
TOTALES 33,624.00 32,124.00

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
31 CODIGO Y/O DENOMINAC 33

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
por la provici 30,000.00 - 12/30/1899 000 12/30/1899 1,000.00
TOTALES 30,000.00 - TOTALES 1,000.00

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
40 CODIGO Y/O DENOMINAC 41
 ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
12/30/1899 - 2,000.00 12/30/1899 000 12/30/1899 -
12/30/1899 2,160.00 - 1/30/2019 022 por la cancela 870.00
12/30/1899 36.00 - TOTALES 870.00
12/30/1899 - 90.00
12/30/1899 5,400.00 -
12/30/1899 - 54.00
12/30/1899 - 4,680.00
12/30/1899 - 220.00
12/30/1899 - -
12/30/1899 - -
por la cancel 90.00 -
12/30/1899 130.00 -
TOTALES 7,816.00 7,044.00
PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
46 CODIGO Y/O DENOMINAC 50

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
12/30/1899 - 236.00 12/30/1899 000 12/30/1899 -
por la cancela 236.00 - TOTALES -
12/30/1899 - 35,400.00
TOTALES 236.00 35,636.00
PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
60 CODIGO Y/O DENOMINAC 61

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
por la compra 12,000.00 - 12/30/1899 000 12/30/1899 -
TOTALES 12,000.00 - TOTALES -

NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERÍODO:

63 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ON O
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO Y/O DENOMINAC 68
LA DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ FECHA DE ON O
CORRELAT
por la provici 200.00 - LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
 LA GLOSA DE
IVO DEL
TOTALES 200.00 - OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
N OPERACIÓ
1/30/2019 024 por la deprec 20.83
TOTALES 20.83

PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
70 CODIGO Y/O DENOMINAC 75

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
12/30/1899 - 500.00 12/30/1899 000 12/30/1899 -
12/30/1899 - 26,000.00 TOTALES -
TOTALES - 26,500.00

PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
79 CODIGO Y/O DENOMINAC 94

ON O FECHA DE ON O
CORRELAT
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS LA GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
LA DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓ LA DEUDOR
LIBRO
OPERACIÓ N OPERACIÓ
12/30/1899 - 200.00 1/5/2019 005 por la transfe 100.00
12/30/1899 - 1,090.00 1/30/2019 023 por la transfe 545.00
12/30/1899 - 20.83 1/30/2019 025 por la transfe 10.42
TOTALES - 1,310.83 TOTALES 655.42

NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

39

ON O
GLOSA DESALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓ
12/30/1899 - 20.83

DEBE HABER
SUMAS DEL MAYOR 185,701.66 185,701.66
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
250.00
-
250.00

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
870.00
-
870.00

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
18,000.00
18,000.00

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
12,000.00
12,000.00

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
 ACREEDOR
-
-

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
300.00
300.00

CIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
-
-