INFRAESTRUCTURA

ITEM Descripción/Cantidad VALOR

certificados de camarade
Tramites legales cmercio,DIAN, Industria
Comercio 650000
Arrendamiento oficina 1 800000

2 Escritorios completos Mesa

Mobiliario oficina de Reunion con 6 puestos, 1
sofa 5000000
Compuadores 2 4500000
Conexión a intenet 1 150000
Televisor 1 2000000
Video beam 1 1265000
Impresora 1 753000
Diseño de folletos 1000 300000
Marketing digital 1 1000000

COSTOS
CARGO CANTIDAD V. UNITARIO
VALOR TOTAL
 MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Escritorios completos 2
Mesa de reunion con 6 puestos 1
juego de sala 1
SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE OFICINA AREA ADMNISTRATIVA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Computadores 2
Televisor 1
Impresora 1
Video Beam 1
SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES

OTROS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Estudio de carga 4
Mantenimineto rutas 4

Tramites legales (certificados de

camarade cmercio,DIAN, Industria
Comercio) 1
SUBTOTAL OTROS

TOTAL INVERSION $ 27,158,000

EBLES Y ENSERES
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 500,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
Y ENSERES $ 5,000,000

ICINA AREA ADMNISTRATIVA

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 2,250,000 $ 4,500,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 753,000 $ 753,000
$ 3,000,000 $ 1,265,000
Y ENSERES $ 8,518,000

OTROS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
$ 2,600,000 $ 10,400,000
$ 500,000 $ 2,000,000

$ 1,240,000 $ 1,240,000
ROS $ 13,640,000
 DEPRECIACIÓN ARA INVERSIONES FIJAS (ACTIVOS FIJOS)

DESCRIPCION DE AÑOS DE
MUEBLES Y ENSERES VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN

Escritorios completos $ 1,000,000 10

Mesa de reunion con 6 pue $ 1,000,000 10
juego de sala $ 3,000,000 10
TOTAL

DEPRECIACIÓN ARA INVERSIONES FIJAS (ACTIVOS FIJOS)

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE AÑOS DE

VALOR TOTAL
OFICINA Y TECNOLOGÍAS DEPRECIACIÓN

Computadores $ 4,500,000 5
Televisor $ 2,000,000 10
Impresora $ 753,000 10
Video Beam $ 1,265,000 10
TOTAL

DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACIÓN /
TIPO DE ACTIVO AGOTAMIENTO AÑO
1
DESCRIPCION DE MUEBLES Y ENSERES $ 500,000
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE OFICINA Y TECNOLOGÍA $ 1,301,800
DEPRECIACIÓN / AGOTAMIENTO DEL ACTIVO ES: $ 1,801,800
ACTIVOS FIJOS)

VALOR
DEPRECIACIÓN AÑO 1

$ 100,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 500,000

ACTIVOS FIJOS)

VALOR
DEPRECIACIÓN AÑO 1

$ 900,000
$ 200,000
$ 75,300
$ 126,500
$ 1,301,800

NTO
DEPRECIACIÓN /
AGOTAMIENTO
MENSUAL
$ 41,667
$ 108,483
$ 150,150
 COSTOS INDIRECTO DE FABRICACIÓN- CIF
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL MESES VALOR TOTAL AÑO 1
Arriendo oficina $ 800,000 12 $ 9,600,000
Servicios $ 200,000 12 $ 2,400,000
Papeleria y utensilios de of $ 200,000 12 $ 2,400,000
Plan de celular $ 300,000 12 $ 3,600,000
conexión a internet oficina $ 150,000 12 $ 1,800,000
Alimentacion $ 6,667,000 12 $ 80,004,000
Personal adicional $ 3,000,000 12 $ 36,000,000
seguros $ 2,717,000 12 $ 32,604,000
transporte $ 1,772,000 12 $ 21,264,000
Mantenimineto rutas $ 2,000,000
Tramites Legales - - $ 1,240,000
VALOR TOTAL CIF $ 15,806,000 $ 192,912,000
 PEROSONAL
N° HORAS
INSUMO/CARGO CANTIDAD
TRABAJO
encaragado area financiera 1 160
Diseño y marketing 1 160
Guia 4 160
Secretaria 1 160
Asesor de ventas 1 160
PEROSONAL
VALOR POR HORA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

16563 $ 2,650,080 $ 2,650,080

7535 $ 1,205,600 $ 1,205,600
11500 $ 1,840,000 $ 7,360,000
5486.269 $ 877,803 $ 877,803
5486.269 $ 877,803 $ 877,803
 Cargo Sueldo Base
Diseño y marketing $ 1,205,600
Guia $ 1,840,000
Guia $ 1,840,000
Guia $ 1,840,000
Guia $ 1,840,000
Asesor de ventas $ 877,803
TOTALES
Provisiones de Seguridad Social Empleador

EPS 8.50% 802,689

AFP 12.00% 1,133,208
ARL 2.44% 230,041
PARAFISCAL 9.00% 849,906
TOTAL 3,015,845

NETO A PAGAR
Provisiones de Seguridad Social Empleador
Provisiones de Prestaciones Sociales
TOTAL CARGOS DEL EMPLEADOR

NO

Cargo Sueldo Base

encaragado area financiera 2,650,080
 Secretaria 877,803
TOTALES
Provisiones de Seguridad Social Empleador

EPS 8.50% 299,870

AFP 12.00% 423,346
ARL 2.44% 85,939
PARAFISCAL 9.00% 317,509
TOTAL 1,126,665

NETO A PAGAR
Provisiones de Seguridad Social Empleador
Provisiones de Prestaciones Sociales
TOTAL CARGOS DEL EMPLEADOR
 NOMINA DE VENTAS
Devengados
Aux Tte No dias Salario devengado Ax Devengado
102,854 30 1,205,600 102,854
0 30 1,840,000 0
0 30 1,840,000 0
0 30 1,840,000 0
0 30 1,840,000 0
102,854 30 877,803 102,854
TOTALES 9,443,403 205,708
Provisiones de Prestaciones Sociales

Prima 804,093
Cesantias 804,093
Int Cesantias 96,491
Vacaciones 393,475
TOTAL 2,098,151

8,893,639
3,015,845
2,098,151
14,007,635

NOMINA ADMINISTRATIVA

Devengados
Aux Tte No dias Salario devengado Ax Devengado
0 30 2,650,080 0
 102,854 30 877,803 102,854
3,527,883 102,854
Provisiones de Prestaciones Sociales

Prima 302,561
Cesantias 302,561
Int Cesantias 36,307
Vacaciones 146,995
TOTAL 788,425

3,348,506
1,126,665
788,425
5,263,596
 Descuentos
Dcto Salud Dcto Pension NETO A PAGAR
48,224 48,224 $ 1,212,006
73,600 73,600 $ 1,692,800
73,600 73,600 $ 1,692,800
73,600 73,600 $ 1,692,800
73,600 73,600 $ 1,692,800
35,112 35,112 $ 910,433
$ 8,893,639

Descuentos
Dcto Salud Dcto Pension NETO A PAGAR
106,003 106,003 2,438,074
35,112 35,112 910,433
3,348,506
 GASTOS ADMISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
NETO A PAGAR $ 8,893,639
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 3,015,845
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 2,098,151
TOTAL CARGOS ADMINISTRATIVOS $ 14,007,635

GASTOS DE VENTAS
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
NETO A PAGAR $ 3,348,506
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 1,126,665
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 788,425
TOTAL CARGOS VENTAS $ 5,263,596
VOS
MESES VALOR TOTAL AÑO
12 $ 106,723,666
12 $ 36,190,142
12 $ 25,177,817
12 $ 168,091,625

AS
MESES VALOR TOTAL AÑO
12 $ 40,182,077
12 $ 13,519,977
12 $ 9,461,104
12 $ 63,163,158
 COSTO GENERAL DE LOS SERVICOS
MANO DE OBRA
Descripcion Valor mensual
Diseño y marketing $ 1,212,006
Guia $ 1,692,800
Guia $ 1,692,800
Guia $ 1,692,800
Guia $ 1,692,800
Asesor de ventas $ 910,433
encaragado area financiera $ 2,438,074
Secretaria $ 910,433
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 4,142,510
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 2,886,577
TOTAL MANO DE OBRA $ 19,271,232

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Descripcion(Otros) Unidad
Arriendo oficina año
Servicios año
Papeleria y utensilios de oficina año
Plan de celular año
conexión a internet oficina año
Alimentacion año
Personal adicional año
seguros año
transporte año
Mantenimineto rutas año
Tramites Legales año
depreciacion año
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costo Total Unitario $ 724,436

Gasto Total Unitario $ 32,774
Total $ 757,211
Precio de Venta sin iva $ 6,000,000
Utilidad $ 5,242,789
Rentabilidad 6.92381967

COSTO PAQUETE 1
MANO DE OBRA
Descripcion Valor mensual
Diseño y marketing $ 303,002
Guia $ 1,692,800
Asesor de ventas $ 227,608
encaragado area financiera $ 609,518
Secretaria $ 227,608
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 1,035,627
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 721,644
TOTAL MANO DE OBRA $ 4,817,808

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Descripcion(Otros) Unidad
Arriendo oficina año
Servicios año
Papeleria y utensilios de oficina año
Plan de celular año
conexión a internet oficina año
Personal adicional año
seguros año
Mantenimineto rutas año
Tramites Legales año
depreciacion año
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costo Total Unitario $ 374,383

Gasto Total Unitario $ 8,194
Total $ 382,576
Precio de Venta sin iva $ 1,440,000
Utilidad $ 1,057,424
Rentabilidad 2.76395523

COSTO PAQUETE 2
MANO DE OBRA
Descripcion Valor mensual
Diseño y marketing 303,002
Guia 1,692,800
Asesor de ventas 227,608
encaragado area financiera 609,518
Secretaria 227,608
Provisiones de Seguridad Social Empleador 1,035,627
Provisiones de Prestaciones Sociales 721,644
TOTAL MANO DE OBRA $ 4,096,164

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Descripcion(Otros) Unidad
Arriendo oficina año
Servicios año
Papeleria y utensilios de oficina año
Plan de celular año
conexión a internet oficina año
Alimentacion año
Personal adicional año
seguros año
transporte año
Mantenimineto rutas año
Tramites Legales año
depreciacion año
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costo Total Unitario $ 551,058

Gasto Total Unitario $ 8,194
Total $ 559,251
Precio de Venta sin iva $ 1,440,000
Utilidad $ 880,749
Rentabilidad 1.57487152

COSTO PAQUETE 3
MANO DE OBRA
Descripcion Valor mensual
Diseño y marketing $ 303,002
Guia $ 1,692,800
Asesor de ventas $ 227,608
encaragado area financiera $ 609,518
Secretaria $ 227,608
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 1,035,627
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 721,644
TOTAL MANO DE OBRA $ 4,096,164

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Descripcion(Otros) Unidad
Arriendo oficina año
Servicios año
Papeleria y utensilios de oficina año
Plan de celular año
conexión a internet oficina año
Alimentacion año
Personal adicional año
seguros año
transporte año
Mantenimineto rutas año
Tramites Legales año
depreciacion año
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costo Total Unitario $ 1,498,447

Gasto Total Unitario $ 8,194
Total $ 1,506,641
Precio de Venta sin iva $ 1,440,000
Utilidad -$ 66,641
Rentabilidad -0.04423140

COSTO PAQUETE 4
MANO DE OBRA
Descripcion Valor mensual
Diseño y marketing $ 303,002
Guia $ 1,692,800
Asesor de ventas $ 227,608
encaragado area financiera $ 609,518
Secretaria $ 227,608
Provisiones de Seguridad Social Empleador $ 1,035,627
Provisiones de Prestaciones Sociales $ 721,644
TOTAL MANO DE OBRA $ 4,096,164
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Descripcion(Otros) Unidad
Arriendo oficina año
Servicios año
Papeleria y utensilios de oficina año
Plan de celular año
conexión a internet oficina año
Alimentacion año
Personal adicional año
seguros año
transporte año
Mantenimineto rutas año
Tramites Legales año
depreciacion año
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costo Total Unitario $ 1,110,558

Gasto Total Unitario $ 8,194
Total $ 1,118,752
Precio de Venta sin iva $ 1,680,000
Utilidad $ 561,248
Rentabilidad 0.50167359
GENERAL DE LOS SERVICOS
MANO DE OBRA
valor anual unidades producidas Valor Total
$ 14,544,072 588 $ 24,735
$ 20,313,600 588 $ 34,547
$ 20,313,600 588 $ 34,547
$ 20,313,600 588 $ 34,547
$ 20,313,600 588 $ 34,547
$ 10,925,194 588 $ 18,580
$ 29,256,883 588 $ 49,757
$ 10,925,194 588 $ 18,580
$ 49,710,119 588 $ 84,541
$ 34,638,921 588 $ 58,910
$ 231,254,782 $ 393,290

TOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Vr Unidad Unidades Prod Valor Total
$ 9,600,000 588 $ 16,327
$ 2,400,000 588 $ 4,082
$ 2,400,000 588 $ 4,082
$ 3,600,000 588 $ 6,122
$ 1,800,000 588 $ 3,061
$ 80,004,000 588 $ 136,061
$ 36,000,000 588 $ 61,224
$ 32,604,000 588 $ 55,449
$ 21,264,000 588 $ 36,163
$ 2,000,000 588 $ 3,401
$ 1,240,000 588 $ 2,109
$ 1,801,800 588 $ 3,064
$ 194,713,800 $ 331,146

COSTO PAQUETE 1
MANO DE OBRA
 valor anual unidades producidas Valor Total
$ 3,636,018 229 $ 15,878
$ 20,313,600 229 $ 88,706
$ 2,731,298 229 $ 11,927
$ 7,314,221 229 $ 31,940
$ 2,731,298 229 $ 11,927
$ 12,427,530 229 $ 54,269
$ 8,659,730 229 $ 37,815
$ 57,813,696 $ 252,462

TOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Vr Unidad Unidades Prod Valor Total
$ 2,400,000 229 $ 10,480
$ 600,000 229 $ 2,620
$ 600,000 229 $ 2,620
$ 900,000 229 $ 3,930
$ 450,000 229 $ 1,965
$ 9,000,000 229 $ 39,301
$ 12,709,500 229 $ 55,500
$ 500,000 229 $ 2,183
$ 310,000 229 $ 1,354
$ 450,450 229 $ 1,967
$ 121,921

COSTO PAQUETE 2
MANO DE OBRA
valor anual unidades producidas Valor Total
3,636,018 198 $ 18,364
20,313,600 198 $ 102,594
 2,731,298 198 $ 13,794
7,314,221 198 $ 36,941
2,731,298 198 $ 13,794
12,427,530 198 $ 62,765
8,659,730 198 $ 43,736
$ 49,153,965 $ 248,252

TOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Vr Unidad Unidades Prod Valor Total
$ 2,400,000 198 $ 12,121
$ 600,000 198 $ 3,030
$ 600,000 198 $ 3,030
$ 900,000 198 $ 4,545
$ 450,000 198 $ 2,273
$ 26,668,000 198 $ 134,687
$ 9,000,000 198 $ 45,455
$ 10,989,000 198 $ 55,500
$ 7,088,000 198 $ 35,798
$ 500,000 198 $ 2,525
$ 310,000 198 $ 1,566
$ 450,450 198 $ 2,275
$ 302,805

COSTO PAQUETE 3
MANO DE OBRA
valor anual unidades producidas Valor Total
$ 3,636,018 68 $ 53,471
$ 20,313,600 68 $ 298,729
$ 2,731,298 68 $ 40,166
$ 7,314,221 68 $ 107,562
$ 2,731,298 68 $ 40,166
$ 12,427,530 68 $ 182,758
 $ 8,659,730 68 $ 127,349
$ 49,153,965 $ 722,852

TOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Vr Unidad Unidades Prod Valor Total
$ 2,400,000 68 $ 35,294
$ 600,000 68 $ 8,824
$ 600,000 68 $ 8,824
$ 900,000 68 $ 13,235
$ 450,000 68 $ 6,618
$ 26,668,000 68 $ 392,176
$ 9,000,000 68 $ 132,353
$ 3,774,000 68 $ 55,500
$ 7,088,000 68 $ 104,235
$ 500,000 68 $ 7,353
$ 310,000 68 $ 4,559
$ 450,450 68 $ 6,624
$ 775,595

COSTO PAQUETE 4
MANO DE OBRA
valor anual unidades producidas Valor Total
$ 3,636,018 93 $ 39,097
$ 20,313,600 93 $ 218,426
$ 2,731,298 93 $ 29,369
$ 7,314,221 93 $ 78,648
$ 2,731,298 93 $ 29,369
$ 12,427,530 93 $ 133,629
$ 8,659,730 93 $ 93,115
$ 49,153,965 $ 528,537
TOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Vr Unidad Unidades Prod Valor Total
$ 2,400,000 93 $ 25,806
$ 600,000 93 $ 6,452
$ 600,000 93 $ 6,452
$ 900,000 93 $ 9,677
$ 450,000 93 $ 4,839
$ 26,668,000 93 $ 286,753
$ 9,000,000 93 $ 96,774
$ 5,161,500 93 $ 55,500
$ 7,088,000 93 $ 76,215
$ 500,000 93 $ 5,376
$ 310,000 93 $ 3,333
$ 450,450 93 $ 4,844
$ 582,021
 PROYECCIÓN DE VENTA DE SERVICIOS
VALOR DE SERVICIOS 2021 1 2 3
Paquete 1 $ 120,000 229 276 339
Paquete 2 $ 120,000 198 247 285
Paquete 3 $ 120,000 68 86 122
Paquete 4 $ 140,000 93 114 154
TOTAL $ 500,000 588 723 900

alime $ 80,775,000
transpor $ 21,260,000
seguro $ 32,634,000
DE VENTA DE SERVICIOS VALOR DE SERVICIOS PROYECT
4 5 1 2
389 469 Paquete 1 $ 120,000 $ 125,400
340 413 Paquete 2 $ 120,000 $ 125,400
191 248 Paquete 3 $ 120,000 $ 125,400
265 334 Paquete 4 $ 140,000 $ 146,300
1185 1464

Año 1
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Enero 18 16 6 6
Febrero 23 18 9 8
Marzo 21 15 3 3
Abril 19 14 7 9
Mayo 9 9 4 5
Junio 11 14 3 7
Julio 14 18 6 6
Agosto 26 23 8 9
Septiembre 15 7 3 4
Octubre 16 15 4 7
Noviembre 24 21 6 11
Diciembre 33 28 9 18
Total 229 198 68 93

Año 3
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Enero 25 26 11 11
Febrero 31 27 14 13
Marzo 33 23 7 8
Abril 19 25 10 14
Mayo 18 15 6 9
Junio 21 19 6 10
Julio 27 24 10 12
Agosto 36 29 14 15
Septiembre 24 14 7 7
Octubre 26 20 9 12
Noviembre 34 28 13 17
Diciembre 45 35 15 26
Total 339 285 122 154

Año 5
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Enero 33 37 16 24
Febrero 35 36 22 27
Marzo 46 34 15 21
Abril 30 35 20 28
Mayo 26 29 15 19
Junio 29 31 18 23
Julio 39 34 21 24
Agosto 53 40 26 31
Septiembre 36 23 18 24
Octubre 38 30 21 27
Noviembre 46 38 27 37
Diciembre 58 46 29 49
Total 469 413 248 334
ALOR DE SERVICIOS PROYECTADOS INGRESOS DE SERV
3 4 5 1
$ 131,043 $ 136,940 $ 143,102 Paquete 1 $ 412,200,000
$ 131,043 $ 136,940 $ 143,102 Paquete 2 $ 356,400,000
$ 131,043 $ 136,940 $ 143,102 Paquete 3 $ 122,400,000
$ 152,884 $ 159,763 $ 166,953 Paquete 4 $ 195,300,000
TOTALES $ 1,086,300,000

Año 2
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Enero 21 23 9 8
Febrero 26 22 12 10
Marzo 29 19 5 5
Abril 15 20 8 11
Mayo 14 13 4 7
Junio 16 16 4 8
Julio 22 21 7 7
Agosto 31 27 9 11
Septiembre 17 12 4 5
Octubre 19 18 6 9
Noviembre 27 25 8 13
Diciembre 39 31 10 20
Total 276 247 86 114

Año 4
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4
Enero 28 32 13 19
Febrero 35 31 17 21
Marzo 38 27 11 15
Abril 24 29 14 21
Mayo 21 22 11 15
Junio 24 23 13 17
Julio 31 27 16 19
Agosto 41 33 21 27
Septiembre 29 19 13 23
Octubre 30 25 17 22
Noviembre 39 33 22 29
Diciembre 49 39 23 37
Total 389 340 191 265
 INGRESOS DE SERVICIOS PROYECTADOS
2 3 4 5
$ 519,156,000 $ 666,353,655 $ 799,044,521 $ 1,006,724,203
$ 464,607,000 $ 560,208,825 $ 698,393,669 $ 886,518,328
$ 161,766,000 $ 239,808,690 $ 392,332,914 $ 532,340,303
$ 250,173,000 $ 353,160,885 $ 635,058,949 $ 836,432,546
$ 1,395,702,000 $ 1,819,532,055 $ 2,524,830,052 $ 3,262,015,380
 A
INVERSION 0 1
Inversion inicial $ 27,158,000 -
Costos de servicio $ 194,713,800 $ 204,449,490
Mano de obra $ 231,254,782 $ 242,817,521
TOTAL $ 453,126,582 $ 447,267,011
INGRESOS
Paquete 1 $ 412,200,000
Paquete 2 $ 356,400,000
Paquete 3 $ 122,400,000
Paquete 4 $ 195,300,000
TOTAL $ 1,086,300,000

BALANCE ANUAL -$ 453,126,582 $ 639,032,989

 FLUJO DE CAJA
AÑOS PROYECTADOS
2 3 4 5
- - -
$ 214,671,965 $ 225,405,563 $ 236,675,841 $ 248,509,633
$ 254,958,398 $ 267,706,317 $ 281,091,633 $ 295,146,215
$ 469,630,362 $ 493,111,880 $ 517,767,474 $ 543,655,848

$ 519,156,000 $ 666,353,655 $ 799,044,521 $ 1,006,724,203

$ 464,607,000 $ 560,208,825 $ 698,393,669 $ 886,518,328
$ 161,766,000 $ 239,808,690 $ 392,332,914 $ 532,340,303
$ 250,173,000 $ 353,160,885 $ 635,058,949 $ 836,432,546
$ 1,395,702,000 $ 1,819,532,055 $ 2,524,830,052 $ 3,262,015,380

$ 926,071,638 $ 1,326,420,175 $ 2,007,062,577 $ 2,718,359,532

 COSTOS FIJOS
Mano de obra directa $ 231,254,782
Depreciación $ 1,801,800
Arrendamientos $ 9,600,000
Mano de obra indirecta $ -
Gastos de oficina $ 6,600,000
TOTAL DE COSTOS FIJOS: $ 249,256,582
COSTOS VARIABLES
Servicios de Producción $ 4,840,000
transporte $ 21,264,000
alimentación $ 80,004,000
Seguros $ 32,604,000
TOTAL DE COSTOS VARIABLES: $ 138,712,000

COSTOS TOTALES: $ 387,968,582

INCREMENTO MANO DE OBRA: 7% politicas de la empresa

INCREMENTO GASTOS 12%
INCREMENTO COSTOS Y SERV: 15%

INVERSIONES
ORIGEN DESCRIPCIÓN VALOR
Nacional Escritorios completos $ 1,000,000
Mesa de reunion con 6
Nacional puestos $ 1,000,000
Nacional juego de sala $ 3,000,000
Exterior Computadores
$ 4,500,000
Exterior Televisor $ 2,000,000
Exterior Impresora $ 753,000
Exterior Video Beam $ 1,265,000
TOTAL $ 13,518,000

CAPITAL DE TRABAJO
30 DÍAS DE COSTOS FIJOS Y $ 20,771,382
15 DÍAS DE COSTOS VARIABLES $ 16,165,358
KT $ 36,936,739

GASTOS PREOPERATIVOS
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VALOR
ADECUACIONES 12% $ 1,622,160
15 DÍAS DE COSTOS VARIABLES 0.4% $ 54,072
 KT $ 1,676,232

INVERSIÓN TOTAL
TOTAL INVERSION MAQ Y EQUP. $ 13,518,000
GASTOS (PREOPERATIVOS) $ 1,676,232
CAPITAL DE TRABAJO $ 36,936,739
TOTAL $ 52,130,971

APORTE DE SOCIOS $ 52,130,971

ESTUDIO DE MERCADO
AÑO
PAQUETE 1

DESCRIPCIÓN 1 2
PRODUCCIÓN ESPERADA 226 277
PRECIO DE VENTA $120,000 $126,000
INCREMENTO EN PRECIO VTA 3.9% 3.8%

TASA DE IMPUESTO 38.50%

TIO 20% E.A

AÑO
PAQUETE 2

DESCRIPCIÓN 1 2
PRODUCCIÓN ESPERADA 192 7
PRECIO DE VENTA $120,000 $127,080
INCREMENTO EN PRECIO VTA 5.9% 4.9%

TASA DE IMPUESTO 38.50%

TIO 20% E.A

AÑO
PAQUETE 3

DESCRIPCIÓN 1 2
PRODUCCIÓN ESPERADA 6 7
PRECIO DE VENTA $26,700,136 $28,222,044
INCREMENTO EN PRECIO VTA 5.7% 5.9%

TASA DE IMPUESTO 38,5%

TIO 20% E.A
 AÑO

PAQUETE 4
DESCRIPCIÓN 1 2
PRODUCCIÓN ESPERADA 5 7
PRECIO DE VENTA $3,002,479 $3,098,558
INCREMENTO EN PRECIO VTA 3.2% 4.4%

TASA DE IMPUESTO 38,5%

TIO 20% E.A

TIO VPN
EVALUACION FINANCIERA 20% $ 690,927,633
EVALUACION ECONOMICA 12% $ 739,261,958
la empresa

VIDA UTIL POR AÑO V.EN LIBROS

10 $ 100,000 $ 500,000

10 $ 100,000 $ 500,000
10 $ 300,000 $ 1,500,000

5 $ 900,000 $ -
10 $ 200,000 $ 1,000,000
10 $ 75,300 $ 376,500
10 $ 126,500 $ 632,500
$ 1,801,800 $ 4,509,000
 Valor Salvamento$ 5,000,000
Ganancia venta d $ 491,000

AÑO
3 4 5
338 394 477
$132,300 $138,915 $145,861
6.0% 3.6% 3.4%

AÑO
3 4 5
6 6 7
$133,307 $139,306 $146,410
4.5% 5.1% 4.5%

AÑO
3 4 5
7 7 10
$29,887,144 $31,650,486 $33,201,360
5.9% 4.9% 4.7%
AÑO
3 4 5
10 7 10
$3,234,895 $3,383,700 $3,491,978
4.6% 3.2% 3.0%

TIR RB/C
464.44% $ 20.09
371.46% $ 20.29