RAZÓN SOCIAL INDUSTRIAS ALES CA

DIRECCIÓN AV. GALO PLAZA Y RAFAEL BUSTAMANTE No. N51-23 BARRIO: LA LUZ

EXPEDIENTE 677

RUC 1390000991001

AÑO 2018

FORMULARIO SCV.NIIF.677.2018.1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES

PRESTACION DE SERVICIOS

INGRESOS POR ASESORÍA

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

OTROS

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

REGALÍAS

INTERESES

INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO

INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INTERESES GENERADOS

DIVIDENDOS

GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS

INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES

POR OPERACIONES BURSATILES

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

POR COMISIÓN EN OPERACIONES

POR INSCRIPCIONES

POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

PORTAFOLIO DE TERCEROS

FONDOS ADMINISTRADOS

FONDOS COLECTIVOS

TITULARIZACIÓN

FIDEICOMISOS MERCANTILES

ENCARGOS FIDUCIARIOS

POR CALIFICACION DE RIESGO

POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS

CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS

CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

OTROS

INGRESOS FINANCIEROS

DIVIDENDOS

INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS

OTROS
AFAEL BUSTAMANTE No. N51-23 BARRIO: LA LUZ

AL
CÓDIGO VALOR (En USD$)

401 159377526.43

40101 204549755.60

40102 404814.84

4010201 0.00

4010202 0.00

4010203 0.00

4010204 404814.84

40103 0.00

40104 0.00

40105 0.00

40106 35807.72

4010601 0.00

4010602 0.00

4010603 35807.72

40107 3506.00

40108 0.00

40109 0.00

4010901 0.00

401090101 0.00

401090102 0.00

401090103 0.00

401090104 0.00

401090105 0.00

401090106 0.00

4010902 0.00

401090201 0.00

401090202 0.00

401090203 0.00

401090204 0.00

401090205 0.00

401090206 0.00

401090207 0.00

401090208 0.00

4010903 0.00

401090301 0.00

401090302 0.00

401090303 0.00

401090304 0.00

40110 25029.07

4011001 0.00

4011002 0.00
4011003 25029.07

4011004 0.00

4011005 0.00

4011006 0.00

40111 0.00

4011101 0.00

4011102 0.00

4011103 0.00
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA

(-) DESCUENTO EN VENTAS

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

UTILIDAD EN CAMBIO

GANANCIA BRUTA

OTROS INGRESOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES

COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN

GASTOS

GASTOS DE VENTA

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

COMISIONES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIONES:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

AMORTIZACIONES

INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

GASTO DETERIORO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INVENTARIOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INTANGIBLES

CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:

MANO DE OBRA

MATERIALES

COSTOS DE PRODUCCION

GASTO POR REESTRUCTURACION

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

COMISIONES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIONES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

AMORTIZACIONES

INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

GASTO DETERIORO:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INVENTARIOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INTANGIBLES

CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA

MATERIALES

COSTOS DE PRODUCCION

GASTO POR REESTRUCTURACION

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES

COMISIONES

COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:

POR OPERACIONES BURSATILES

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

POR COMISIÓN EN OPERACIONES

POR INSCRIPCIONES

POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO

PORTAFOLIO DE TERCEROS

FONDOS ADMINISTRADOS

FONDOS COLECTIVOS

TITULARIZACIÓN

FIDEICOMISOS MERCANTILES

ENCARGOS FIDUCIARIOS

POR CALIFICACION DE RIESGO

POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS

CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS

CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

OTROS

GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION

POR ASESORÍA

POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES

POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

OTROS

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

DIFERENCIA EN CAMBIO

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES

PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

OTROS

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO

(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO

(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO

OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL

OTROS (DETALLAR EN NOTAS)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS

VALORES EN GARANTÍA

BIENES EN GARANTÍA

EMISIONES NO COLOCADAS

EMISIONES NO COLOCADAS

COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL

COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

ACREEDORES POR CONTRA

ACREEDORES POR CONTRA

ACREEDORAS

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

EN GARANTÍA

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

TÍTULOS DE RENTA FIJA

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

EN CUSTODIA

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

TÍTULOS DE RENTA FIJA

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS

PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN

FONDOS ADMINISTRADOS

PRINCIPAL

INTERESES

FONDOS COLECTIVOS

PRINCIPAL

INTERESES

PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS

GARANTÍA

ADMINISTRACIÓN

INVERSIÓN

INMOBILIARIO

TITULARIZACIÓN

FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS

GARANTÍA

ADMINISTRACIÓN

INVERSIÓN

INMOBILIARIO

ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS

GARANTÍA

ADMINISTRACIÓN
INVERSIÓN

INMOBILIARIO

ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS

GARANTÍA

ADMINISTRACIÓN

INVERSIÓN

INMOBILIARIO

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO

PRINCIPAL

INTERESES

INTERMEDIACIÓN DE VALORES

DEUDORES POR CONTRA

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

AL
CÓDIGO VALOR (En USD$)

40112 -41999808.46

40113 -3641578.34

40114 0.00

40115 0.00

40116 0.00

402 27711904.04

403 0.00

501 131665622.39

50101 121754350.83

5010101 20204831.53

5010102 61280250.07

5010103 599310.71

5010104 -21899023.11

5010105 7603864.84

5010106 46290712.68

5010107 12973476.92

5010108 -5494260.94

5010109 38538.09

5010110 -354.54

5010111 2508466.45

5010112 -2351461.87

50102 3069075.99

5010201 2322060.69

5010202 747015.30

50103 3254624.15

5010301 2511757.59

5010302 742866.56

50104 3587571.42

5010401 1006679.31

5010402 0.00

5010403 0.00

5010404 0.00

5010405 0.00

5010406 580647.54

5010407 87574.76

5010408 1912669.81

50105 0.00

5010501 0.00

502 27231331.59

50201 14572536.41

5020101 4099836.88

5020102 949983.46

5020103 1204628.18

5020104 0.00

5020105 128100.80

5020106 0.00
 5020107 0.00

5020108 158975.75

5020109 557267.25

5020110 0.00

5020111 1509665.37

5020112 15274.27

5020113 0.00

5020114 230829.48

5020115 4474104.30

5020116 246547.58

5020117 469577.21

5020118 160735.90

5020119 0.00

5020121 367009.98

502012101 367009.98

502012102 0.00

5020122 0.00

502012201 0.00

502012202 0.00

5020123 0.00

502012301 0.00

502012302 0.00

502012303 0.00

502012304 0.00

502012305 0.00

502012306 0.00

5020124 0.00

502012401 0.00

502012402 0.00

502012403 0.00

5020125 0.00

5020126 0.00

5020127 0.00

5020128 0.00

5020129 0.00

50202 6409417.63

5020201 2267647.34

5020202 395572.02

5020203 472585.90

5020204 0.00

5020205 875778.73

5020206 0.00

5020207 0.00

5020208 416622.99

5020209 31378.77

5020210 0.00

5020211 0.00

5020212 7017.55
 5020213 0.00

5020214 64835.29

5020215 1040.80

5020216 393278.80

5020217 71232.60

5020218 279250.10

5020219 0.00

5020220 424276.70

5020221 186904.75

502022101 186904.75

502022102 0.00

5020222 0.00

502022201 0.00

502022202 0.00

5020223 305920.31

502022301 0.00

502022302 0.00

502022303 0.00

502022304 0.00

502022305 305920.31

502022306 0.00

5020224 0.00

502022401 0.00

502022402 0.00

502022403 0.00

5020225 0.00

5020226 0.00

5020227 0.00

5020228 0.00

5020229 216074.98

50203 6249377.55

5020301 5680278.84

5020302 0.00

502030201 0.00

50203020101 0.00

50203020102 0.00

50203020103 0.00

50203020104 0.00

50203020105 0.00

50203020106 0.00

5020303 0.00

502030301 0.00

502030302 0.00

502030303 0.00

502030304 0.00

502030305 0.00

502030306 0.00

502030307 0.00
502030308 0.00

5020304 0.00

502030401 0.00

502030402 0.00

502030403 0.00

502030404 0.00

5020305 0.00

502030501 0.00

502030502 0.00

502030503 0.00

502030504 0.00

5020306 0.00

5020307 214.02

5020308 0.00

5020309 0.00

5020310 126679.72

5020311 0.00

5020312 442204.97

50204 0.00

5020401 0.00

5020402 0.00

600 480572.11

601 72085.82

602 408486.29

603 581836.02

604 -173349.73

605 0.00

606 683113.75

607 509764.02

700 0.00

701 0.00

702 0.00

703 0.00

704 0.00

705 0.00

706 0.00

707 509764.02

800 0.00

80001 0.00

80002 0.00

80003 0.00

80004 0.00

80005 0.00

80006 0.00

80007 0.00

80008 0.00

80009 0.00

801 509764.02
 80101 0.00

80102 0.00

900 0.00

90001 0.00

9000101 0.00

900010101 0.00

900010102 0.00

9000102 0.00

900010201 0.00

9000103 0.00

900010301 0.00

9000104 0.00

900010401 0.00

90002 0.00

9000201 0.00

90004 0.00

9000401 0.00

900040101 0.00

90004010101 0.00

90004010102 0.00

90004010103 0.00

900040102 0.00

90004010201 0.00

90004010202 0.00

90004010203 0.00

9000402 0.00

900040201 0.00

90004020101 0.00

9000402010101 0.00

9000402010102 0.00

90004020102 0.00

9000402010201 0.00

9000402010202 0.00

900040202 0.00

90004020201 0.00

9000402020101 0.00

9000402020102 0.00

9000402020103 0.00

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CARLOS
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LUNA HERRERA KLEBER ROBERTO
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