PRESUPUESTO CT3 JUNIO 2020

ITEM JUINO
COMPRAS DE COQUE BRUTO (ton) 11,584
PRODUCCIÓN PROPIA COQUE BRUTO (ton)
CONSUMO COQUE BRUTO DE PATIO
TOTAL COQUE BRUTO (ton) 11,584

TOTAL COQUE TRITURADO 7,134

COQUE 10*30 4,922
COQUE 5X15 927
COQUE FINOS 1,284
TOTAL COQUE TRITURADO 4,550
COQUE 10*25 3,185
COQUE 6*10 546
COQUE FINOS 819

COMPRA CARBÓN + TRASLADOS 13,000

MEZCLA VENDIDA MAQUILAS 13,760
COSTO DE MEZCLA ($/ton) $ 162,500

COSTO MATERIAS PRIMAS $ 6,143,546,000

COSTO COQUE COMPRADO $ 3,907,546,000
COSTO TOTAL CONSUMO CARBON ($) $ 2,236,000,000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

ALMACENAMIENTO DE CARBON $ 21,766,850
ALIMENTACION $ 133,000
ANALISIS LABORATORIO PROPIO $ 3,316,498
ARRIENDO $ 1,000,000
BASCULA $ 431,210
ENERGIA $ 494,234
EPP $ 176,424
EXAMENES $ 11,667
INSUMOS $ 300,000
NOMINA $ 3,659,984
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 3,750,000
SERVICIO DE CARGADOR $ 3,143,833
TELEFONO E INTERNET $ 50,000
TRANSPORTE INTERNO - VOLQUETA $ 1,620,000
LEASING ASPROBE $ 3,680,000
COSTO ($ / ton) $ 1,674.37
PREPARACION DE MEZCLA $ 40,704,217
ALIMENTACION $ 66,500
ANALISIS LABORATORIO PROPIO $ 2,343,166
BASCULA $ 350,318
ENERGIA $ 2,921,472
EPP $ 100,504
EXAMENES $ 11,667
INSUMOS $ 4,364,700
NOMINA $ 1,582,800
SERVICIO DE AGUA $ 1,100,000
SERVICIO DE CARGADOR $ 22,815,000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 4,096,282
MANTENIMIENTO ELECTRICO $ 290,210
MANTENIMIENTO MECANICO $ 661,598
COSTO ($ / ton) $ 2,958.16
TRITURACION 63,851,730
ALIMENTACION $ 266,000
ANALISIS LABORATORIO PROPIO $ 4,518,705
BASCULA $ 494,000
ENERGIA $ 8,567,091
EPP $ 512,639
EXAMENES $ 46,667
INSUMOS $ 13,649,720
NOMINA $ 6,321,228
SERVICIO DE AGUA $ 110,000
SERVICIO DE CARGADOR $ 19,409,000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 8,227,344
MANTENIMIENTO ELECTRICO $ 453,563
MANTENIMIENTO MECANICO $ 1,275,774
COSTO ($ / ton) 8,950.34
DESPACHO 25,662,824
ALIMENTACION $ 66,500
BASCULA $ 428,025
ENERGIA $ 400,000
EPP $ 558,340
EXAMENES $ 29,167
INSUMOS $ 959,000
NOMINA $ 9,014,080
SERVICIO DE CARGADOR $ 10,510,500
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 3,697,212
COSTO ($ / ton) 3,597.26
TOTAL CIF 151,985,620

COSTO TOTAL OPERACIÓN $ 6,295,531,620

COSTO C. BRUTO PROPIO

COSTO C. BRUTO COMPRAS 337,323
COSTO C. BRUTO / TON $ 342,716

COQUE 10*30 420,034

COQUE 5X15 $ 335,000
COQUE FINOS $ 100,000
FLETE $ 95,107
PUERTO $ 27,000
SG&A $ 3,000
FOB PUERTO $ 545,141

COQUE 10*25 418,998

COQUE 6X10 $ 335,000
COQUE FINOS $ 100,000
FLETE $ 95,107
PUERTO $ 27,000
SG&A $ 3,000
FOB PUERTO $ 544,105
 INGRESO PRECIO
RELACION COQUE/MEZCLA JUNIO COQUE BRUTO DESPACHO DE ORIGEN MEZCLA
MEZCLA MEZCLA COBRADA
CARBOFRONT 3,968.00 6,400 162,500
HORNOS ROSAL 800.00
HORNOS HS 500.00
INCOQUE 396.00 660 147,000
CARBOFENIX
HORNOS CHEO 420.00 700 147,000
ENERGICOAL 1,900.00
CARBOEXCO 3,600.00 6,000 147,000
TOTAL COMPRAS 11,584.00 13,760
COSTO TONELADA MES 337323
 PRECIO DIFERENCIA EN REAJUSTE EN
MEZCLA TON DE DIFERENCIA TOTAL EN TONELADA DE PRECIO COQUE PRECIO COQUE
PROYECTADA MEZCLA MEZCLA ENTREGADA COQUE CANCELADO REAL

162,500 - - - 337,000 337,000

330,000
330,000
162,500 15,500 10,230,000 25,833 330,000 330,000
- - -
162,500 15,500 10,850,000 25,833 330,000 355,833
- - 330,000
162,500 15,500 93,000,000 25,833 317,000 342,833
VALOR COQUE

1,337,216,000.00
264,000,000.00
165,000,000.00
130,680,000.00
-
149,450,000.00
627,000,000.00
1,234,200,000.00
3,907,546,000.00
 PRESTACIONES SOC
COSTO NOMINA 48 H SALARIO PRIMA
CANTIDAD
ESCENARIO ACTUAL BASICO 8.33%
lider de planta 1 $ 1,000,000 $ 83,300
1 $ 877,803 $ 73,121
ALMACENAMIENTO DE CARBON
1 $ 1,102,854 $ 91,868
1 $ 1,000,000 $ 83,300
PREPARACION DE MEZCLA
1 $ 877,804 $ 73,121
1 $ 1,000,000 $ 83,300
TRITURACION 1 $ 877,804 $ 73,121
2 $ 900,000 $ 74,970
1 $ 900,000 $ 74,970
DESPACHOS
3 $ 900,000 $ 74,970
mecanico 1 $ 900,000 $ 74,970
Operador de bascula 1 $ 900,000 $ 74,970
PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL
CESANTIAS INT. CESANTIAS VACACIONES SALUD PENSION ARL PARAFISCALES
8.33% 1% 4.16% 8.50% 12% 6.96% 9%
$ 83,300 $ 10,000 $ 41,600 $ 85,000 $ 120,000 $ 69,600 $ 90,000
$ 73,121 $ 8,778 $ 36,517 $ 74,613 $ 105,336 $ 61,095 $ 79,002
$ 91,868 $ 11,029 $ 45,879 $ 93,743 $ 132,342 $ 76,759 $ 99,257
$ 83,300 $ 10,000 $ 41,600 $ 85,000 $ 120,000 $ 69,600 $ 90,000
$ 73,121 $ 8,778 $ 36,517 $ 74,613 $ 105,336 $ 61,095 $ 79,002
$ 83,300 $ 10,000 $ 41,600 $ 85,000 $ 120,000 $ 69,600 $ 90,000
$ 73,121 $ 8,778 $ 36,517 $ 74,613 $ 105,336 $ 61,095 $ 79,002
$ 74,970 $ 9,000 $ 37,440 $ 76,500 $ 108,000 $ 62,640 $ 81,000
$ 74,970 $ 9,000 $ 37,440 $ 76,500 $ 108,000 $ 62,640 $ 81,000
$ 74,970 $ 9,000 $ 37,440 $ 76,500 $ 108,000 $ 62,640 $ 81,000
$ 74,970 $ 9,000 $ 37,440 $ 76,500 $ 108,000 $ 62,640 $ 81,000
$ 74,970 $ 9,000 $ 37,440 $ 76,500 $ 108,000 $ 62,640 $ 81,000
BONIFICACION SUBTOTAL
0% PRESTACIONES
$ 100,000 $ 1,682,800
$ 275,000 $ 1,664,387
$ 250,000 $ 1,995,597
$ 1,582,800
$ 100,000 $ 1,489,388
$ 1,582,800
$ 100,000 $ 1,489,388
$ 200,000 $ 3,249,040
$ 100,000 $ 1,524,520
$ 1,072,000 $ 7,489,560
$ 100,000 $ 1,524,520
$ 1,424,520

684000
 HORAS CARGADOR CASE 621E Y SEM659C

FECHA JULIO- DIC 2019

PLANTA CT3

AREA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

# HORAS # HORAS # HORAS # HORAS # HORAS
ALMACENAMIENTO CARBÓN 25.9 31.5 38.1 13.2 15.8
PREPARACIÓN MEZCLA 213 192.2 174.2 149.7 149.7
COQUIZACIÓN 0 0 0 0 0
TRITURACIÓN DE COQUE 142.6 158.9 110.4 194.7 160.3
CALIDAD (LABORATORIO) 0.8 0.7 1.5 2 2.6
DESPACHO 112.2 74.7 77.1 73.1 80
TOTAL MES 494.5 458 401.3 432.7 408.4
DICIEMBRE TOTAL POR
# HORAS AREAS
20.6 24.18333333
174.2 175.5
0 0
128.9 149.3
2.6 1.7
68 80.85
394.3 431.5333333
DISTRIBUCIÓN ENERGIA PLANTAS
CT3

% DE
AREA KW/MES DISTRIBUCI VALOR KW
ÓN

PREPARACION DE MEZCLA 11412 34 512 5842944 2921472

TRITURACIÓN COQUE 16732.6 49 512 8567091.2 4283545.6
ADMINISTRACIÓN Y BASCULA 2086.4 6 512 1068236.8
ACOPIO DE CARBÓN 965.3 3 512 494233.6
LABORATORIO 2858 8 512 1463296
TOTAL 34054.3 100 17435801.6
 TIPO

PRECIO ($)
Duración
(meses)
COLABORADOR CARGO
Costo Diferido

ORLANDO IBARRA
ALMACENAMIENTO DE CARBON
JUAN CARLOS RUDA

HERNAN BECERRA
PREPARACION DE MEZCLA
JUAN CARLOS LEON

HORACIO PEÑARANDA
JESUS TARAZONA
FRANCISCO GUERRERO
TRITURACION DE COQUE
DIDIER GOMEZ
EDINSON VARGAS
LEONARDO HERNANDEZ

FERNANDO RIVERA
JHON SALAZAR
DESPACHOS
ALBERTO SALAZAR
ANYER VILLAMIZAR
DAIRY HERNANDEZ BASCULA

GUSTAVO GARZON LIDER CT

ALIX VACA LIDER ADMINISTRATIVO

LUIS BELTRAN ANALISTA

PABLO CHONA PREPARADOR DE MUESTRAS
JAVIER PABON PREPARADOR DE MUESTRAS
 RESPIRADOR PROTECTOR
EXAMENES BOTAS DE BARBUQUEJO GAFAS
FULL FACE 3M MEDIA C-3M AUDITIVO
MEDICOS SEG, SAGA 3 PUNTOS SEGURIDAD
REF: 6200 COPA

$ 70,000 $ 64,260 $ 6,400 $ 4,760 $ 327,362 $ 69,020 $ 35,700

12 4 5 1 12 12 6
$ 5,833 $ 16,065 $ 1,280 $ 4,760 $ 27,280 $ 5,752 $ 5,950

X X X X
X X X X

X X X X X
X X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X

X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X

X X X X
X X X X

X X X
X X X X X X
X X X X X X
 MATRIZ DE COSTOS EPPS
CASCO RESPIRADOR
CAMISA, DELANTAL
SEGURIDAD OVEROL OVEROL DOS CAPUCHON EN DESECHABLE
PANTALON CARNAZA CON
DIE-ZUBIOLA-4 ENTERIZO PIEZAS DRIL MATERIAL
JEANS MANGAS
APOYOS PART

$ 21,420 $ 70,000 $ 34,990 $ 75,078 $ 10,710 $ 19,470 $ 476

12 4 4 4 4 4 1
$ 1,785 $ 17,500 $ 8,748 $ 18,770 $ 2,678 $ 4,868 $ 476
ALMACENAMIENTO DE CA
X X X
X X X
PREPARACION DE MEZC

X X X
X X X

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X
DESPACHO
X X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X
SERVICIOS ADMINISTRATI
X X X
X X X
CALIDAD
X X X
X X X
X X X
E COSTOS EPPS
BOTAS GUANTES DE GUANTES
BOTAS FILTRO 7093 GUANTES
SOLDADOR CANILLERAS VAQUETA VAQUETA
CAUCHO CB FACIL MANEJO
DIELEC- LARGOS JAENS

$ 36,000 $ 130,353 $ 41,650 $ 44,840 $ 6,864 $ 14,280 $ 5,643

4 6 4 2 4 1 0.4
$ 9,000 $ 21,726 $ 10,413 $ 22,420 $ 1,716 $ 14,280 $ 14,108
MACENAMIENTO DE CARBON
X X X
X X X
PREPARACION DE MEZCLA

X X X
X X X

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
DESPACHO
X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X
RVICIOS ADMINISTRATIVOS
X X
X X
CALIDAD
X X X
X X X X
X X X X
GUANTE MONOGAFA
CARETA ARNES 3M ESLINGA DE
SOLDADOR OXICORTE- CARETA TRAJE
ESMERIL LINK CUATRO POSICIONAMIE
VIKINGO- ZUBIOLA SOLDADOR IMPERMEABLE
TECH ARGOLLAS NTO EN Y
KEVLAR FILTRO No. 5

$ 34,266 $ 19,575 $ 29,750 $ 36,600 $ 202,760 $ 176,516 $ 37,651

3 6 4 12 12 12 6
$ 11,422 $ 3,263 $ 7,438 $ 3,050 $ 16,897 $ 14,710 $ 6,275

X
X

X X

X X X X X X

TOTAL
 COSTO/
COSTO/ COSTO TOTAL DIF.
PERSONA
PERSONA /PERSONA
DIFERIDO

$ 442,941 $ 106,348 $ 88,212

$ 442,941 $ 106,348 $ 88,212

$ 446,640 $ 107,435 $ 100,504

$ 446,640 $ 107,435 $ 100,504

$ 816,866 $ 145,431 $ 128,160

$ 816,866 $ 145,431 $ 128,160
$ 816,866 $ 145,431 $ 128,160
$ 1,196,142 $ 177,038 $ 148,106
$ 816,866 $ 145,431 $ 128,160
$ 961,874 $ 157,292 $ 178,934

$ 449,067 $ 108,236 $ 114,329

$ 415,002 $ 91,471 $ 138,484
$ 420,645 $ 105,578 $ 152,764
$ 420,645 $ 105,578 $ 152,764
$ 361,129 $ 91,376 $ 90,458

$ 398,304 $ 97,175 $ 100,300

$ 360,653 $ 90,900 $ 85,591

$ 307,134 $ 87,037 $ 68,166

$ 780,866 $ 136,431 $ 127,684
$ 780,866 $ 136,431 $ 127,684

$ 11,898,953 $ 2,393,833 $ 2,375,332

 JUNIO
CC $ 3,316,498
CCM $ 2,343,166
CTR
CT3 CTRM
CQBRUTO $ 2,538,167
CQCRIBADO $ 1,980,537
$ 10,178,369
 RELACIÓN DE BASCULA

ÁREA DESCRIPCIÓN N° PESADAS

TRITURACIÓN
INGRESOS DE COQUE 944

MOVIMIENTO INTERNO 4
COQUIZABLE
INGRESOS DE CARBÓN 677
ACOPIO DE
CARBÓN

MOVIMIENTO INTERNO 70

DESPACHOS COQUE 672

PREPARACION DE MEZCLA PREPARACION MEZCLA 550

ADMINISTRACIÓN OTROS 66
TOTALES 2983
%

26% 494000

23%
431210.191
2%

23%
428025.478
18%
350318.471
2%

94% 1900000
 REAL
DESCRPICION MENSUAL MTTO TRITURACION JUNIO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
SOLDADADURA 5005 3/16" 25 KILOS $ 54,300 $ 1,357,500
rodillos de 27 cm 6 UNIDAD $ 65,450 $ 392,700
rodillo de 30 cm rod interno 10 UNIDAD $ 67,000 $ 670,000
rodillos de retorno de 90 cm eje 1" fijo 4 UNIDAD $ 163,030 $ 652,120
rodillos de retorno de 68 cm eje de 1" 6 UNIDAD $ 130,900 $ 785,400
tornillos 1 1/2" x 1/2" tuerca y arandela 20 UNIDAD $ 1,300 $ 26,000
tornillos 5/8" x 2" tuerca y arandela 20 UNIDAD $ 3,500 $ 70,000
tornillos 5/8" x 4 1/2" tuerca y arandela 10 UNIDAD $ 4,500 $ 45,000
tornillo 5/8" x 2 1/2" grado 8 50 UNIDAD $ 4,000 $ 200,000
rodamiento 22224 para eje de 110 mm 0 UNIDAD $ 1,500,000 $ -
LAMINA DE 1/4" DE 4´X 8´ 2 UNIDAD $ 480,000 $ 960,000
LAMINA ALFAJOR DE 3 X 1 ESPESOR DE 2,5 1 UNIDAD $ 220,000 $ 220,000
chumacera P 205 10 UNIDAD $ 18,500 $ 185,000
GRASA 1 UNIDAD $ 1,100,000 $ 1,100,000
Oxigeno 3 UNIDAD $ 83,000 $ 249,000
GAS propano 0.5 UNIDAD $ 50,000 $ 25,000
Chumacera P 211 2 UNIDAD $ 71,000 $ 142,000
discos de corte 4 1/2" 12 UNIDAD $ 3,500 $ 42,000
discos de corte de 9" 10 UNIDAD $ 5,800 $ 58,000
dicos de desbaste de 9" 5 UNIDAD $ 4,500 $ 22,500
grapas a grafe de 1 1/2" 15 UNIDAD $ 8,000 $ 120,000
soldadura 7018 1/8" 25 KILOS $ 13,100 $ 327,500

TOTAL $ 7,649,720

DESCRPICION MENSUAL MTTO TRITURACION JUNIO

mano de obra mecanica 1 UNIDAD $ 1,275,774 $ 1,275,774
mano de obra electrica 1 UNIDAD $ 453,563 $ 453,563
TOTAL $ 1,729,337
 REAL
DESCRPICION MENSUAL MTTO MOLINO JUNIO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR
LAMINA DE 3/4" 4´X 8 ´ 0.16666667 UNIDAD $ 1,650,000
LAMINA DE 1/2" 4´X 8 ´ 0.33333333 UNIDAD $ 900,000
EJE DE 1" X 100 CM 2 UNIDAD $ 26,000
LAMINA DE 1/4" DE 4´X 8´ 0.33333333 UNIDAD $ 339,000
CHUMACERA P 205 2 UNIDAD $ 18,000
rodillos de retorno de 68 cm eje de 1" 1 UNIDAD $ 130,900
PARRILLAS PARA MOLINO DE 98 X 62 CM 4 UNIDAD $ 650,000
PLATOS MOLINO DE CARBONES 0 UNIDAD $ 350,000
RODILLO DE 32 CM 2 UNIDAD $ 53,000
CADENA PASO 80 0.5 UNIDAD $ 132,000
tornillos 3/8" x 1 1/2" 10 UNIDAD $ 1,300
chumacera P 211 0.5 UNIDAD $ 63,000
grasa 0.16666667 UNIDAD $ 1,100,000
gas propano 0.08333333 UNIDAD $ 50,000
disyuntor de 4 a 6,3 amperios 0.08333333 UNIDAD $ 150,000
Oxigeno 1 UNIDAD $ 83,000
discos de corte 4 1/2" 2 UNIDAD $ 3,500
discos de corte de 9" 1 UNIDAD $ 5,800
dicos de desbaste de 9" 1 UNIDAD $ 4,500
discos de desbaste 4 1/2" 1 UNIDAD $ 4,000
soldadura 7018 1/8" 5 KILOS $ 13,100
soldadura 5005 de 3/16" 5 KILOS $ 54,300

TOTAL

DESCRPICION MENSUAL MTTO MOLINO JUNIO

mano de obra mecanico 1 UNIDAD $ 661,598
mano de obre electrico 1 UNIDAD $ 290,210
TOTAL
TOTAL
$ 275,000
$ 300,000
$ 52,000
$ 113,000
$ 36,000
$ 130,900
$ 2,600,000
$ -
$ 106,000
$ 66,000
$ 13,000
$ 31,500
$ 183,333
$ 4,167
$ 12,500
$ 83,000
$ 7,000
$ 5,800
$ 4,500
$ 4,000
$ 65,500
$ 271,500

$ 4,364,700

$ 661,598
$ 290,210
$ 951,808