Cc.Arch.

  
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME N°  -2019-

 
A :
Gerente de Administración de la
DE :

ASUNTO : REMITO INFORME DE CHEQUES ANULADOS.

FECHA :

Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de saludarlo muy

cordialmente y a su vez remitirle los comprobantes de pagos anulados del ejercicio 2018
por efectos de cambios de responsables de cuentas bancarias según el ANEXO N° 001
adjunto .
Asi mismo solicitarle la autorización para realizar el giro respectivo delos
expedientes mencionados en el ANEXO N° 001, previa verificación documental
correspondiente
ADJUNTO :
 ANEXO N° 001- CHEQUES ANULADOS PENDIENTES DE GIRO-
2018

Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente;
 ANEXO N° 001-CHEQUES ANULADOS PENDIENTES DE GIRO-2019
RUBR N° MONT NOT
SIAF NOMBRE DEL PROVEDOR DETALLE
O C/P O A
171 DERIVADOS LACTEOS TINAJANI ADQUISICION DE
7 3 EIRL 580 60.00 LECHE  
SERVICIO DE
251 MANTENIMIENTO
9 3 BANCO DE LA NACION 4366 264.00 PARQUE DELNIÑO  
251 BANCO DE LA NACION FERRESUR MANTENIMIENTO AL
9 2 LIDHERS 4368 180.00 ESTADIO MUNICIPAL  
375 ADQUISICION
8 0 OPEN STORE SAC 6522 524.00 DETONER LASER  
ADQUISICION DE
377 TONER KIOSERA TK
8 6 OPEN STORE SAC 6707 458.00 1147  
SUMINISTRO E
134 BANCO DE LA NACION / INSTALACION ELECTRO
18 9 ELECTRIC E.I.R.L 7178 144.84 BOMBA DE 1HP  
BANCO DE LA NACION/ SERVICIOS DE
7 571 FAUSTINA GUTIRREZ RAMOS 7180 28.40 CARPINTERIA  
PAGO DE
HUAHUASONCCO PARI BONIFICACION
7 583 CONCEPCION 7183 3750.00 ESPECIAL CTS  
354 FABRICACION DE
18 4 /CHOQUEPATA CARLO VALERIO 7551 1812.00 POSTE  
354 INSTALACION
18 5 CHOQUEPATA CARLO VALERIO 7556 772.00 METALICA  
338 SERVICIO DE
7 0 PACHARI CAHUANA GRECIA 7562 1000.00 EMPADRONADOR  
269 BEGAZO HUVIDIA GARY
7 7 DONGLAS STEVE 7566 734.25 PAGO DE VACACIONES  

354 FABRICACION DE
18 6 CHOQUEPATA CARLO VALERIO 7579 134.00 PUERTAS Y VENTANAS  
IMPRESIÓN
383 DOCUMENTAL AFULL
9 4 PUMA CARDENAS LIBIA SABINA 7699 2220.00 COLOR  
SUMINISTROSDE
BIENES PARA EL
424 PROGRAMA DE VASO
88 9 GRUPO MAGDIEL E.I.R.L 7707 6726.85 DE LECHE  
 DISTRIBUCIONESY SERVICIOS SERVICIOS DE
9 837 MELGAR E.I.R.L 7757 140.65 MENSAJERIA  
PROYECTO
DESARROLLO
369 GANADERO LACTEOS
7 5 CASTRO MAMANI WASHINGTON 7806 2597.80 OCTUBRE  
SUPERVISION DE OBRA
370 COMPLEJOMARISCAL
7 6 APAZA POMA SEVERO RICARDO 7808 511.82 OCTUBRE  

423 INGENIERIA Y CONSTRUCCION VALORIZACION

18 6 CABRERA SOCIEDAD 7844 2911.74 JANJALLANI  
422 VALORIZACION PUESTO
18 7 SICMA S.A.C 7870 2242.27 SALUD KUNURANA  
VALORIZACION AL
423 MESDE NOVIEMBRE
18 4 SICMA S.A.-C 7882 7880.44 KUNURANA  
421 ADQUISICION DE
7 2 CANAZA APAZA VIRGINIA 7896 390.00 PLACA RECORDATORIA  

SUPERVISOR DE OBRA
COMPLEJO BARRIO
425 MATEO PUMACAHUA -
18 1 MISME MEDINA JULIO 7914 3264.95 DICIEMBRE  

273 PAGO DE PERSONALDE

7 6 LOPE DUEÑAS PEDRO 7943 422.07 CONFIANZA  
PAGO PERSONAL DE
240 CONFIANZA MESDE
7 0 LOPE DUEÑLAS PEDRO 7944 3143.31 JULIO  
412 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
7 9 MELGAR 7959 8.55 PAGO DE PENALIDAD  
419 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
8 0 MELGAR 7966 36.90 PAGO DE PENALIDAD  
ADQUISICION DE
419 LEASING DE SERVICIOS A PROYECTOR
8 0 ORGANIZACIONES 7967 3653.10 MULTIMEDIAS  
337 LUZALEEN GC INGENIERIA Y ELABORACIONDE
18 3 CONSTRUCCION SOCIEDAD 7970 960.00 EXPEDIENTE TECNICO  
433 ALVAREZ CONTRATISTAS PAGO DE MAYORES
19 0 GENERALES E.I.R.L 8143 5326.20 METRADOS  
 415 PAGO DE PERSONAL
18 3 QUELLCCA ONOFRE ROBERTO 8163 10.00 OBRERO  
PAGO DE
436 COMPENSACION
8 1 ZAPANA TACCA YANET 8166 1176.80 VACACIONAL