RELACIÓN PARA PA

SERRANIA DE SAN
PROVEEDOR NIT Y/ CEDULAS ENERO FACTURA
ONCE SEGURIDAD 900945091-0 11,188,151 FEDV 1586
UNO A 800037129-3 4,944,999 FEC 60812
QUIMIVARIOS 98560058-8 90,000 FVE 84132
OMNIQUIMICAS 901001227-8 105,061 FF23551
GAMOEZ 732,774 MED 1122
PRASEG ( JARDINES 78700898-4 1,600,000 CUENTA COBRO
JIMMY ARANGO ADMINISTRADOR 713337217 1,769,000 CUENTA COBRO
SANDRA ALCALA FACTURADORA 52768604 120,000 cuenta cobro 234
LUZ CONTADORA
SONIA GOMEZ - PAPELERIA 21487034 80,000 PB 632
DIAN 140,000
CLARO 1 2,544
CLARO 2 101,838
EPM 3,535,236
TIGO 58,500
CAJA MENOR 71337217
ROBINSON ECHAVARRIA 800,000
RESTREPO CARDONA 901249565-8
AJUSTAMOS PLOMERIA- OSCAR ROJAS 71578174-2
CONSTRUREFORMAS FUENTE MAL APLICADA
FUMIZETA- YOLANDA BUSTAMANTE 43507433
DELTA FACHADAS
OSMEDO ARDILA 71767982-8
TODO EN PUERTAS 238000 TD1071
TODO EN PUERTAS 416500 TD1103
RELACIÓN PARA PAGOS MENSUALES año 2023
SERRANIA DE SAN DIEGO NIT 811028094-6
RETENCION EGRESO VALOR BANCO
21 956 6% 11,166,195 AV VILLAS-AHORROS
8.838 2% AIU 4,936,161 BANCOLOMBIA- AHORROS
90,000 DAVIVIENDA CORRIENTE
105,061 BANCOLOMBIA- CORRIENTE
732,774
96000 6% 1,504,000 BANCOLOMBIA- AHORROS
1,769,000 BANCOLOMBIA- AHORROS
120,000 120,000 BANCOLOMBIA-AHORROS

80,000 BANCOLOMBIA-AHORROS
140,000 PSE
2,544 PSE
PSE
3,535,236 PSE
58,500
BANCOLOMBIA- AHORROS

BANCOLOMBIA- AHORROS
BANCOLOMBIA- AHORROS
BANCO BOGOTA-AHORROS

DAVIVIENDA- AHORROS
9520 4% 228480
No CUENTA d/to retencion aplicada
477009229 2% aiu
10122954066 2% AIU
470160120114
11667116332

O1550231405 6%
91225737831
27950297803

61480415077

91225737831

61307017089 6%
OO720750988
518119516 6%

O37270056569 6%
4%
4%
 RELACIÓN PARA
SERRANIA DE S
PROVEEDOR NIT Y/ CEDULAS FEBRERO FACTURA
ONCE SEGURIDAD 900945091-0 11,188,151 FEDV 1656
UNO A 800037129-3 4,944,999 FEC 62334
OMNIQUIMICAS 901001227-8 105,061 FF23551
105,061 FF23317
GAMOEZ 732,774 MED 1122
PRASEG ( JARDINES 78700898-4 1,856,000 CUENTA COBRO
JIMMY ARANGO ADMINISTRADOR 713337217 1,769,000 CUENTA COBRO
SANDRA ALCALA FACTURADORA 52768604 115,000 cuenta cobro 234
156,000
LUZ CONTADORA
SONIA GOMEZ - PAPELERIA 21487034 55,000 PB 705
DIAN 215,000
CLARO 1 2,544
CLARO 2 101,838
EPM 3,535,236
3,440,620
TIGO 58,500
CAJA MENOR 71337217 274,600
ROBINSON ECHAVARRIA
GLOSECOM 901113725-5 1,558,900 GSC151
ILUMINACIONES BOYACA 900066161-6 1,398,000 FEIB7228
130,000 FEIB7229
SBS POLIZA
ELECTRO PROYECTORES 811006224-2 190,400 8,563
RESTREPO CARDONA 901249565-8
AJUSTAMOS PLOMERIA- OSCAR ROJAS 71578174-2
CONSTRUREFORMAS FUENTE MAL APLICADA
FUMIZETA- YOLANDA BUSTAMANTE 43507433
DELTA FACHADAS
OSMEDO ARDILA 71767982-8
TODO EN PUERTAS
TODO EN PUERTAS
RELACIÓN PARA PAGOS MENSUALES año 2023
SERRANIA DE SAN DIEGO NIT 811028094-6
RETENCION EGRESO VALOR BANCO
21 956 6% 11,166,195 AV VILLAS-AHORROS
8.838 2% AIU 4,936,161 BANCOLOMBIA- AHORROS
105,061 BANCOLOMBIA- CORRIENTE
105,061
732,774
111360 6 % 1,744,640 BANCOLOMBIA- AHORROS
1,769,000 BANCOLOMBIA- AHORROS
120,000 BANCOLOMBIA-AHORROS

55,000 BANCOLOMBIA-AHORROS
215,000 PSE
2,544 PSE
101,838 PSE
3,535,236 PSE
3,440,620
58,500
BANCOLOMBIA- AHORROS

8.000 4% 1,550,900 BANCOLOMBIA - CORRIENTE

APLICADO EN FACTURA 1,398,000 BANCOLOMBIA - CORRIENTE
130,000

190,400

BANCOLOMBIA- AHORROS
BANCOLOMBIA- AHORROS
BANCO BOGOTA-AHORROS

DAVIVIENDA- AHORROS
No CUENTA d/to retencion aplicada
477009229 2% aiu
10122954066 2% AIU
11667116332

O1550231405 6%
91225737831
27950297803

61480415077

91225737831

42000002933
OO125469094

61307017089 6%
OO720750988
518119516 6%

O37270056569 6%
4%
4%
 RELACIÓN PARA PAGOS MENS
PRADO DE VILLANUEVA
PROVEEDOR NIT Y/ CEDULAS DICIEMBRE VALOR
MONARCA 900999056-4 21,340,728
NOVA CLEAN 901001738-1 10,050,004
AGUA SANTA 900606323 176,001
OMNIQUIMICAS 901001227 223,750
QUIMIVARIOS 98640058-9 153,199
1,314,534
ECOPOOP 900943086 173,745
ACUAMATIC 900793864 119,000
JIMMY ARANGO ADMINISTRADOR 713337217 3,062,000
ESTRUCTURAS IST 900619311 233,350
YANISSA/ CONTADORA 43865274 noviembre 764,780
diciembre 764,780
SONIA GOMEZ 21487034
LILIANA ESCOBAR / REVISOR 43884033 noviembre 676,244
DICIEMBRE 676,244
JORGE VILLA 8064553-5
FREDY RESTREPO 71622527 abono 3,876,000
EL TITAN TRES 811018242
FOSS- 21533374 excedente octubre 319,230

diciembre 1,126,030
TODO EN PUERTAS 9003843058 199,800
LAGGUS 901535235 28,700
110,400
120,000
75,400
55,200
GILBERTO MURILLO 98581031-7
INTEMO 900386380
ELECTROSISTEMAS 71681540-5
ANCLAJES 900669513
robinson echavarria tanques
DUMMI 900461512
OMAR SANCHEZ 15263249 220,000
DIAN 1,032,000
EPM 9,892,791
TIGO 144,002
TIGO 2 162,560
EPM - FUGA IMPERCEPTIBLE
CAJA MENOR 71337217
SERVICREDITO
MANUEL FELIPE CARMONA 70112136-9
ELACIÓN PARA PAGOS MENSUALES año 2023
PRADO DE VILLANUEVA 811046856
BANCO No CUENTA
24,511,829 BANCOLOMBIA-AHORROS 55176226039
11,658,000 CAJA SOCIAL-CORRIENTE 21004061198
176,001 BANCOLOMBIA - AHORROS O1995805771
553,199 BANCOLOMBIA-CORRIENTE 11667116332
153,199 DAVIVIENDA- CORRIENTE 470160120114
1,314,534
173,745 BANCOLOMBIA - AHORROS O2956664520
BANCOLOMBIA-AHORROS OO834709937
3,062,000 BANCOLOMBIA- AHORROS 91225737831
464,169 BANCOLOMBIA - AHORROS O1997734790
enero 764,780 BANCOLOMBIA- AHORROS O9757869745

BANCOLOMBIA-AHORROS 61480415077
enero 676,244 AV VILLAS- AHORROS 501816511

BANCOLOMBIA AHORROS OO8892357-13

10175112370
O9750086796
782,730 BANCOLOMBIA AHORROS OO648975244
231,990

BANCOLOMIA AHORROS 33356845086

182,500 BANCOLOMBIA - AHORROS 61500000732
120,000
54,000
80,000

750000 - retencion
BANCOLOMBIA- AHORROS 55115573615
1,880,000
BANCOLOMBIA- CORRIENTE 31381436490
BANCOLOMBIA AHORROS 10362821376
PSE
PSE
PSE
PSE

BANCOLOMBIA- AHORROS 91225737831

BANCOLOMBIA-AHORROS OO947578774
 d/to retencion aplicada ESTDO DE CUENTA

DESCONTAR RETENCIÓN

yuly san pedro