Gastos

Fecha Beneficiario NIT Dirección Ciudad
1/1/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29-126 MEDELLIN
SANTA MARTA REAL

1/2/2019 900360984 CL 12 - 2 38 SANTA MARTA
SAS
CARRETERA 90 KM
OPERADORES
1/2/2019 830097922-3 18 VIA SANTA SANTA MARTA
HOTELEROS RGENCY
MARTA
1/5/2019 PEAJE GAMBOTE 830055897 VIA CARTAGENA VIA CARTAGENA
MONTES DE MARIA
1/5/2019 900858096-4 VIA AL MAR VIA AL MAR
SAS
1/5/2019 RUTA DEL SOL II 900118838-8 RUTA DEL SOL RUTA DE SOL
CONSESIÓN RUTA LA
1/5/2019 830054539-0 RUTA AL MAR RUTA AL MAR
MAR SAS
PEAJE SABANA SENTIDO

1/5/2019 830055897 BARRANQUILLA
GRANDE BARRANQUILLA
1/5/2019 RUTA DEL SOL II 900118838-8 BARRANQUILLA BARRANQUILLA
CARRETERA 90 KM
OPERADORES
1/5/2019 830097922-3 18 VIA SANTA SANTA MARTA
HOTELEROS RGENCY
MARTA
1/6/2019 PEAJE TARAZA 800256769-6
1/6/2019 PEAJE GARZONES 830125996-9
1/6/2019 PEAJE LA APARTADA 830054539-0 CAUCASIA CAUCASIA

1/6/2019 PEAJE PURGATORIO 830054539-0 VIA AL MAR VIA AL MAR
AGENCIA NACIONAL
1/6/2019 DE 830125996-9 VIA AL MAR VIA AL MAR
INFRAESTRUCTURA
ESTACIÓN DE
KM 9 VIA SAN
1/6/2019 SERVICIO COMDCOM 900291461-4
BERNARDO
LAS PLAYAS
EDS COMDECOM LAS

1/6/2019 900291461 - 4 VIA SAN BERNARDO SAN BERNARDO
PLAYAS
1/7/2019 PEAJE PANDEQUESO NO HAY DATOS
1/7/2019 PEAJE LOS LLANOS 800256769-6
1/7/2019 PEAJE TRAPICHE 830054076
CENTRO
EL PUNTO DE LA
1/8/2019 900535078-5 COMERCIAL MEDELLIN
IMPRESORA
MONTERREY
DOMINOS PIZA
1/8/2019 900934851-4 CR43C 67 SUR 26 SABANETA
SABANETA
1/9/2019 SIMPLE SA 900097333-9 MEDELLIN
JAVIER JUNIOR VEGA

1/9/2019 1026149528-3 CENTRO MEDELLIN MEDELLIN
GÒMEZ
VARIEDADES
1/10/2019 32536433-3 MEDELLIN
BOTERO
1/11/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL 76 SUR 43A 202 MEDELLIN
1/11/2019 CUEROS VELEZ 800191700-8 SABANETA SABANETA

JAVIER JUNIOR VEGA
1/14/2019 1026149528-3 CENTRO MEDELLIN MEDELLIN
GÒMEZ
1/15/2019 MARGARITA 22578603
KOBA COLOMBIA
1/15/2019 900276962-1 CR 45 75B SUR 160 MEDELLIN
SAS
JAVIER JUNIOR VEGA

1/15/2019 1026149528-3 CR 51A 46-71 MEDELLIN
GÒMEZ
DISTRICOM MARIA
1/16/2019 811009788-8 CR 45 61SUR SABANETA
AUXILIADORA
1/16/2019 NOTARIA 22 10077488-8 CR 48 10 -107 MEDELLIN
1/16/2019 DIAN 4910262793209 MEDELLIN MEDELLIN
DISTRIBUIDORA
1/17/2019 890941663-1 CR 48 7 348 MEDELLIN
PASTEUR
CAMILO ANDRES CL 75 SUR 52G 40

1/18/2019 15370574
BENITEZ RODRÍGUEZ APTO 1303
1/18/2019 TIGO UNE 900092385-9 CL 16 11A SUR 100 MEDELLIN
RESTAURANTE ARTE
1/18/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
ALCANTAR
1/19/2019 800165720-5 CL 51 SUR 48-157 SABANETA
ASOCIADOS SAS
RESTAURANTE ARTE
1/22/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
1/22/2019 ÉXITO POBLADO 8909006089 POBLADO MEDELLIN

RESTAURANTE ARTE
1/24/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
CENTRO
EL PUNTO DE LA
1/24/2019 900535078-5 COMERCIAL MEDELLIN
IMPRESORA
MONTERREY
CONCESIÒN TUNEL
1/25/2019 830055897-7 VIA LAS PALMAS MEDELLIN
ABURRA ORIENTE
CONCESIÒN TUNEL
1/25/2019 830055897-7 VIA LAS PALMAS MEDELLIN
ABURRA ORIENTE
1/25/2019 TEXACO 800068935-6 SABANETA SABANETA
1/25/2019 TIGO UNE 900092835-9 CR 16 N 11A SUR 100 MEDELLIN
TUNEL FERNANDO
1/26/2019 830054539-0 VIA AL MAR MEDELLIN
GOMEZ
CONCESIÒN TUNEL
1/26/2019 830055897-7 ORIENTE RIONEGRO
ABURRA ORIENTE
TUNEL FERNANDO
1/27/2019 830054539-0 VIA AL MAR MEDELLIN
GOMEZ
RESTAURANTE ARTE
1/28/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
1/29/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
1/30/2019 PARK AND GO SAS 901021295-4 CR 43 1A S 29 MEDELLIN
JAVIER JUNIOR VEGA

1/30/2019 1026149528-3 CR 51A 46-71 MEDELLIN
GÒMEZ
1/30/2019 EXELA 900446431-0 CR 48 10 45 PISO 9 MEDELLIN

MARTA YOLANDA
1/30/2019 32275391 MEDELLIN MEDELLIN
GÓMEZ
RESTAURANTE ARTE
1/30/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
SERGIO ANDRES
1/31/2019 1037587552 CR 48 7-340 MEDELLIN
CORREA MONTOYA
CESAR AUGUSTO
1/31/2019 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN
CUARTAS AGUIRRE
MARIANA DOVAL
1/31/2019 1037630414 CR 48 7-340 MEDELLIN
MOSQUERA
KELLY OSORIO
1/31/2019 124724269 CR 48 7-340 MEDELLIN
CORREA
ALEXANDRA
1/31/2019 43916500 CR 48 7-340 MEDELLIN
ARANGO AMAYA
1/31/2019 EPM 9005117979 MEDELLIN MEDELLIN
1/31/2019 CONINSA RAMON H 890911431-1 CL 33A 72-98 MEDELLIN
1/31/2019 SWISS BAKERY SAS 901034107-4 CR 39 8-74 MEDELLIN
RESTAURANTE ARTE
1/31/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
1/31/2019 1037632122-8 CR 48 7 298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
GRUPO
2/1/2019 890922323-1 CL 78S 46B 108 MEDELLIN
AUTOMONTAÑA

2/1/2019 CONINSA RAMÒN H 890911431-1 CL 33A 72-98 MEDELLIN
LA LOCURA DE
2/2/2019 94539013-2 CL 69 SUR 45-40 SABANETA
SABANETA
RESTAURANTE ARTE
2/4/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
KOBA COLOMBIA
2/4/2019 900276962-1 CR 47 7 114 MEDELLIN
SAS
RESTAURANTE ARTE
2/5/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
CONSESION TUNEL MEDELLIN

2/5/2019 830055897-7 RIONEGRO
ABURRA ORIENTE RIONEGRO
CONSESION TUNEL MEDELLIN

2/5/2019 830055897-7 RIONEGRO
ABURRA ORIENTE RIONEGRO
RESTAURANTE ARTE
2/6/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
2/7/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
JAVIER JUNIOR VEGA

2/7/2019 1026149528-3 CR 51A 6 71 MEDELLIN
GÓMEZ
RESTAURANTE ARTE
2/8/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
2/8/2019 FARMACIA PASTEUR 890941663-1 CR 48 7 348 MEDELLIN
KOBA COLOMBIA
2/8/2019 900276962-1 CR 47 7 114 MEDELLIN
SAS
ASOCIACIÓN
2/9/2019 MEDELLIN 890982479-6 CL 41 57-30 MEDELLIN
CULTURAL
RESTAURANTE
2/11/2019 900961093-2 CL 11A 43E-32 MEDELLIN
MALEVO SAS
RESTAURANTE ARTE
2/11/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
2/11/2019 FARMACIA PASTEUR 890941663-1 CR 48 7 348 MEDELLIN
DANIELA RESTREPO
2/11/2019 1037634153 ENVIGADO
ROLDAN
2/12/2019 TEXACO SABANETA 800068935-6 SABANETA SABANETA
RESTAURANTE ARTE
2/12/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
2/13/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
ESTACIONAMIENTO
2/14/2019 890980331-6 CL 71 SUR 43B 24 SABANETA
SABANETA
NOTARIA 22 DEL
2/15/2019 CIRCULO DE 10077488-0 CR 48 10-107 MEDELLIN
MEDELLÍN
AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

2/15/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO

2/15/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO
PEAJE SAN
2/15/2019 800256769-6
CLEMENTE
2/15/2019 PEAJE ACAPULCO 900763357 LA VIRGINIA
2/15/2019 PEAJE SUPIA 900763357 SUPIA CALDAS

AGENCIA NACIONAL
2/15/2019 DE 830125996-9 LA PINTADA LA PINTADA
INFRAESTRUCTURA
CENTRO CCIAL
2/16/2019 816000323-4 PEREIRA PEREIRA
PEREIRA PLAZA
PASTELERIA
2/16/2019 891410059-6 CL 19 6-43 PEREIRA
LUCERNA

2/16/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO

2/16/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO

2/16/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO
2/16/2019 PEAJE SUPIA 900763357 SUPIA SUPIA

2/16/2019 830054060-5 PEREIRA
CAFÉ SA CAFETERO
AV FERROCARRIL
2/16/2019 DISTRACOM 81100978-8 PEREIRA
11-64
CONCESIÓN
2/16/2019 900740893-1 LA PINTADA LA PINTADA
PRIMAVERA
RESTAURANT
2/16/2019 93341317-0
VALLARTA
RESTAURANTE ARTE
2/18/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
2/18/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
NOTARIA 22 DEL
MEDELLÍN
2/18/2019 UNIFIANZA 830118812-3 CR 43A 1-50 MEDELLIN
SOI PAGOS
2/18/2019 32483102
SEGURIDAD SOCIAL
2/20/2019 AMBITO 901220031-0 CL 11 43B 50 MEDELLIN
KOBA COLOMBIA
2/20/2019 900276962-1 CR 47 7 114 MEDELLIN
SAS
RESTAURANTE ARTE
2/21/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
NOTARIA 22 DEL
MEDELLÍN
MELISSA GARCIA
2/22/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
SURAMERICA
2/24/2019 900943243-4 CR 44 74 SUR 62 SABANETA
COMERCIAL S.A.S
2/24/2019 EXTIO SABANETA 890900608-9 SABANETA SABANETA
RESTAURANTE ARTE
2/25/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
2/27/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
2/28/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET

KOBA COLOMBIA
3/1/2019 900276962-1 CR 47 7114 MEDELLIN
SAS
MELISSA GARCIA
3/1/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
3/1/2019 AMBITO 901220031-0 CL 11 43B 50 MEDELLIN
IMPUESTO
INDUSTRIA Y
3/2/2019 COMERCIO 890905211-1 CL 44 52 165 MEDELLIN
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
3/3/2019 MODA OXFORD 900165501 CL 78D SUR 47G 55 SABANETA
3/3/2019 MODA OXFORD 900165501 CL 78D SUR 47G 55 SABANETA
RESTAURANTE ARTE
3/4/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
3/4/2019 ACRECER SA 890924789-7 SABANETA SABANETA
RICHARD
3/5/2019 ALEXANDER 98701432 MEDELLIN MEDELLIN
BETNCUR
RESTAURANTE ARTE
3/5/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
RESTAURANTE ARTE
3/6/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
KELLY OSORIO
3/7/2019 1214724269
GARCÍA
CORREA MONTOYA
3/7/2019 1037587552
SERGIO ANDRES
RESTAURANTE ARTE
3/7/2019 1037632122-8 CR 48 7-298 MEDELLIN
CASERO GOURMET
MUDANZAS Y
3/8/2019 900217761-4 CL 3 SUR 51B 38 MEDELLIN
BODEGAS
MELISSA GARCIA
3/8/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
3/8/2019 SUSHI BUENA MESA CL 30A SUR 44A-57
MALL PARQUES DEL

3/8/2019 8160907 MEDELLIN MEDELLIN
CIELO
FERRETERIA ENTRE
3/9/2019 70511871-6 CL 71 SUR45-50 SABANETA
AMIGOS
FERRETERIA ENTRE
3/9/2019 70511871-6 CL 71 SUR 45-50 SABANETA
AMIGOS
IDEAS PEGAJOSAS.
3/11/2019 1128282465 CL 31 70-8 MEDELLIN
JUAN VELÁSQUEZ
STEVEN BETANCUR
3/11/2019 1020403258 CL 58 58B INT 350 MEDELLIN
SIERRA
KOBA COLOMBIA
3/12/2019 900276962-1 CL 62 SUR 44-85 SABANETA
SAS
MINIMERCADO
3/12/2019 1039467089-2 CL 62 SUR 43C 36 SABANETA
GIRALDO
CAMARA DE
3/13/2019 COMERCIO ABURRA 800157427-8 CL 48 50-16 ITAGUI
SUR
HOMCENTER
3/13/2019 800242106-2 ENVIGADO ENVIGADO
ENVIGADO
RICHARD
BETANCUR
3/13/2019 CUEROS VELEZ 800191700-8 MAYORCA SABANETA
ESTADERO Y
3/14/2019 ASADOS ALMA 811030622-1 CL77 45-56 SABANETA
LLANERA
ALEXANDRA
3/15/2019 43916500 SABANETA SABANETA
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
3/15/2019 1040731799 ESTRELLA ESTRELLA
CUARTAS AGUIRRE
MARIANA DOVAL
3/15/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
ZAYDA YURANY
3/15/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
DANIEL MAURICIO
3/15/2019 RODRIGUEZ 1126584402 SABANETA SABANETA
CASTRILLON
3/15/2019 ELENA SHINKOVA 898063 SABANETA SABANETA
3/15/2019 MELISSA MONSALVE 43843018 MEDELLIN BELEN
MELISSA GARCIA
3/15/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
TEXACO AUTO GAS

3/15/2019 900459737-5 CR 48 30SUR-48 MEDELLIN
LAS VEGAS
NOTARIA 22 DEL
MEDELLIN
SURAMERICA
3/16/2019 900943243-4 CRA 48 32B SUR 139 ENVIGADO
COMERCIAL
ESTACIONAMIENTO
3/16/2019 890980331-6 CL71 SUR 43B 24 SABANETA
SABANETA
RICHARD
BETANCUR
LEIDY JOHANA
3/17/2019 43970181 ENVIGADO ENVIGADO
HIGUITA
RESTAURANTE
3/18/2019 42773884-3 CR 48 55 SUR 206 SABANETA
DONDE CHUCHO
3/18/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL75 SUR 43A 202 MEDELLIN
ESTACIONAMIENTO
3/20/2019 890980331-6 CL71 SUR 43B 24 SABANETA
SABANETA
HOMCENTER
3/21/2019 800242106-2 ENVIGADO ENVIGADO
ENVIGADO
MADECENTRO
3/21/2019 811028650 CR 43A 64SUR 149 SABANETA
COLOMBIA
ESTADERO Y
3/21/2019 ASADOS ALMA 811030622-1 CL77 45-56 SABANETA
LLANERA
MELISSA GARCIA
3/22/2019 11128459438 CR 60 39-40 ITAGUI
CARDONA
3/26/2019 JAVIER VEGA GÒMEZ 1026149528-3 CR 51 46-71 MEDELLIN
3/27/2019 DOCUPRINT 800194997-1 CRA 48 32B SUR 139 ENVIGADO
3/27/2019 JAVIER VEGA GÒMEZ 1026149528-3 CR 51 46-71 MEDELLIN
3/28/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL 75 SUR 43A 202 MEDELLIN
DISTRACOM MARIA
3/28/2019 811009788-8 CR 45 61 SUR 30 SABANETA
AUXILIADORA
3/29/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL75 SUR 43A 202 MEDELLIN
MELISSA GARCIA
3/29/2019 11128459438 CR 60 39-40 ITAGUI
CARDONA
3/29/2019 AMBROSÍA 44007088-1 MEDELLIN MEDELLIN
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
CUARTAS AGUIRRE
MARIANA DOVAL
3/30/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
ZAYDA YURANY
3/30/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
DANIEL MAURICIO
CASTRILLON
LEIDY JOHANA
HIGUITA
4/1/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL 75SUR 43A 202 SABANETA

CARLOS ANDRES
4/2/2019 98668106 CR 77 SUR 44-65 SABANETA
JARAMILLO MUÑOZ
INVERSIONES VELAZ JOSE MARIA

4/2/2019 901246008-3 RIONEGRO
MESA S.A.S. CORDOBA
ESTACIONAMIENTO
4/2/2019 890980331-6 CL 71 SUR 43B-24 SABANETA
SABANETA
4/4/2019 SIMPLE SA 900097333-9 MEDELLIN
CONCESIÓN
4/4/2019 830054539-0 COPACABANA COPACABANA
DEVIMED S.A.
CONCESIÓN
DEVIMED S.A.
4/5/2019 SARKU JAPAN 900178348-7 MAYORCA SABANETA
CENTRO
PUNTO DE LA
4/5/2019 1152434089 COMERCIAL MEDELLIN
IMPRESORA
MONTERREY
NOTARIA 22 CÍRCULO
4/5/2019 10077488-8 CR 48 10-107 MEDELLIN
DE MEDELLÍN
MELISSA GARCIA
4/5/2019 11128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
CONCESIÓN
DEVIMED S.A.
VARIANTE PALMAS
4/5/2019 GASOL SAS 811028656-5 ENVIGADO
KM 2
PEAJE VARIANTE LAS

4/5/2019 830055897-7 LAS PALMAS MEDELLIN
PALMAS
4/7/2019 HOMCENTER 800242106-2 ENVIGADO ENVIGADO

4/8/2019 EXELA BPO S.A. 900446431-0 CR 48 10-45 MEDELLIN
KOBA COLOMBIA
4/8/2019 900276962-1 CL 62 SUR 44-85 SABANETA
SAS
RICHARD
4/8/2019 ALEXANDER 98701432 CL 9 SUR 79C 56 MEDELLIN
BETANCUR SIERRA
CENTRO COMERCIAL
4/8/2019 900351744-1 CR 43A N 7 SUR 170 MEDELLIN
SANTAFE
4/8/2019 MODA OXFORD 900195501 SABANETA SABANETA
4/8/2019 VIDACRYL S.A.S 901068616-8 DG 33 35 C SUR 18 ENVIGADO
CR43A 34-95. LOCAL

4/9/2019 GLOBAL MR SAS 900749768-8 MEDELLIN
250
CÁMARA DE
4/10/2019 COMERCIO DE
MEDELLIN
CARLOS ANDRES
4/10/2019 98668106 CR 77 SUR 44-65 SABANETA
JARAMILLO MUÑOZ
INVERSIONES
4/10/2019 890936080-6 CL 51 45-93 MEDELLIN
CARUPANO S.A
ESTACIONAMIENTO
4/10/2019 890980331-6 CL 71 SUR 43B-24 SABANETA
SABANETA
PEAJE VARIANTE LAS VARIANTE PALMAS

4/10/2019 830055897-7 MEDELLIN
PALMAS KM 2
RICHARD
BETANCUR SIERRA
RESTAURANTE LA
4/11/2019 43688712-5 CR 47D 78C SUR 94 SABANETA
BODEGUITA EXPRESS
CARLOS ANDRES
4/11/2019 98668106 CR 77 SUR 44-65 SABANETA
JARAMILLO MUÑOZ
DEPOSITO DE
MATERIALES Y
4/11/2019 901103293-2 CL 75SUR 46D 39 SABANETA
FERRETERÍA EL
CARARETERO
PEAJE VARIANTE LAS

4/11/2019 830055897-7 LAS PALMAS MEDELLIN
PALMAS
MELISSA GARCIA
4/12/2019 11128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
SERVICENTRO LAS
4/12/2019 800077848-1 CR 38 19-16 MEDELLIN
PALMAS
4/12/2019 THE PARKING SAS 900698570-1 CR 35A 15B-35 MEDELLIN
PARQUEADERO
4/12/2019 890981683-8 CL 18 35-69 MEDELLIN
PALMS AVENUE
CENTRO
4/12/2019 CUEROA VELEZ 800191700-8 COMERCIAL SABANETA
MAYORCA
PARQUEADERO
4/13/2019 1015417171-8 SABANETA SABANETA
SABANETA
PAT PRIMO
4/13/2019 860503159-1 SABANETA SABANETA
SABANETA
NOTARIA 22 CÍRCULO
4/13/2019 10077488-8 CR 48 10-107 MEDELLIN
DE MEDELLÍN
SOI PAGOS
4/15/2019 32483102 PLANILLA VIRTUAL
SEGURIDAD SOCIAL
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
CUARTAS AGUIRRE
MARIANA DOVAL
4/15/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
DANIEL MAURICIO
CASTRILLON
LEIDY JOHANA
HIGUITA
ZAYDA YURANY
4/15/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
TCC GLOBAL
4/17/2019 900053978-1 CR 64 7B 35 MEDELLIN
MENSAJERÍA
RICHARD
BETANCUR SIERRA
4/17/2019 EPM 890904996-1 CR 46 72 SUR 28 MEDELLIN
4/17/2019 EPM 890904996-1 CR 46 72 SUR 28 MEDELLIN
MELISSA GARCIA
4/17/2019 1128459438 Cr 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
4/17/2019 RAPPI S.A.S. 900843898-9 BOGOTÁ BOGOTÁ
MARIANA DOVAL
4/17/2019 1037630414 SABANETA CL 60B SUR 44-100
MOSQUERA
MUNICIPIO DE
4/17/2019 890980331-6 Carrera 45 # 71 Sur 24 SABANETA
SABANETA
4/21/2019 CYBERLONDS.NET 43624170-9 CR 79 20FF 13 BELLO
COORDINADORA
4/24/2019 890904713-2 CL 30A 53-16 MEDELLIN
MERCANTIL S.A
COORDINADORA
4/24/2019 890904713-2 CL 30A 53-16 MEDELLIN
MERCANTIL S.A
DHL EXPRESS
4/24/2019 860502609-1 CR 85D 46A 38 BOGOTA
COLOMBIA LTDA
ZAYDA YURANY
4/24/2019 43914901 CR 79 21-20 BELLO
JIMENEZ GUISAO
4/25/2019 HOMCENTER 800242106-2 ENVIGADO ENVIGADO
MINIMERCADO
4/25/2019 1039467089-2 CL 62 S 43C -36 SABANETA
GIRALDO
KOBA COLOMBIA
4/25/2019 900276962-1 CL 62 SUR 44-85 SABANETA
SAS
COORDINADORA
4/25/2019 890904713-2 CL 30A 53-16 MEDELLIN
MERCANTIL S.A
PAGO MELISSA
4/26/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
GARCIA
4/26/2019 ACRECER SA 890924789-7 CL 11B 31A 64 MEDELLIN

MARIANA DOVAL
4/29/2019 1037630414 CL 6B SUR 44-100 SABANETA
MOSQUERA
ZAYDA YURANY
4/30/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
4/30/2019 YOHAN VERGARA 15445975
CARLOS ANDRES
4/30/2019 98668106 CR 77 SUR 44-65 SABANETA
JARAMILLO MUÑOZ
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
MARIANA DOVAL
4/30/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
LEIDY JOHANA
HIGUITA
DANIEL MAURICIO
CASTRILLON
CESAR AUGUSTO
CUARTAS AGUIRRE
MARIANA DOVAL
4/30/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
Valor BASE de
Teléfono No. FACTURA Detalle valot total gasto impoconsumo 8%
IVA
GASTO
ADMINISTRACI
2689222 1256016 ÓN $ 71,372 $ 7,004
(VIGILANCIA
ELECTRÓNICA)
GASTO
REPRESENTACI
(5) 4318055 14309 $ 1,015,741 $ 789,705 $ 5,627
ÓN DE VENTAS
(HOSPEDAJE)
GASTO
REPRESENTACI
4329400 12506 ÓN DE VENTAS $ 184,148 $ 6,518
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
6534976 3733314 $ 7,800
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3162954845 68023 $ 8,000
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3106303030 200630834 $ 11,100
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3216177100 75828 $ 11,900
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3212057227 2331586 $ 8,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3126303030 568051 $ 11,100
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
(575) REPRESENTACI
4052 $ 1,478,883 $ 1,202,415 $ 3,558
4329400 ÓN DE VENTAS
(HOSPEDAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1128796 $ 8,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1062397 $ 4,400
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3216177100 21601 $ 12,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3216177100 227964 $ 12,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
321617100 32480 $ 11,900
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3113553039 80232 $ 97,000
ÓN (TANQUEO
DE GASOLINA)
GASTO DE
REPRESENTACI
448 ÓN DE VENTAS $ 97,000
(COMBUSTIBLE
)
GASTO
REPRESENTACI
1534115 $ 8,100
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1447975 $ 8,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3639483 $ 10,700
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO ADMON
3014866377 P1086564 (MTO. DE $ 59,500 $ 50,000
IMPRESORAS)
GASTO
REPRESENTACI
2888889 385 ÓN DE VENTAS $ 29,900 $ 2,215
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTOS
DIVERSOS
283293 (SEGURIDAD $ 103,600
SOCIAL
GLORIA)
GASTO
REPRESENTACI
2313869 34369 ÓN DE VENTAS $ 12,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMON.
6464 $ 38,000 $ 31,931
(ELEMENTOS
DE OFICINA)
GASTO
REPRESENTACI
3228081 CAM 53757 ÓN DE VENTAS $ 2,500 $ 2,100
(PARQUEADER
O)
GASTO
3766754 561501232 ADMINISTRACI $ 112,450 $ 94,495
ÓN
GASTO
REPRESENTACI
2313869 37298 ÓN DE VENTAS $ 6,000
(PARQUEADER
GASTO
O)
ADMINISTRACI
ÓN
(LIQUIDACIÓN $ 500,000
NÓMINA
ADULTO
GASTO
MAYOR )
ADMNISTRACI
4484540 194394 ÓN $ 67,900 $ 53,857
(IMPLEMENTOS
DE ASEO)
GASTO
REPRESENTACI
2313889 38155 ÓN DE VENTAS $ 6,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
3126656758 1161533 $ 88,692
ÓN (TANQUEO
DE GASOLINA)
GASTO DE
ADMINISTRACI
ÓN
2688506 197502 $ 4,284 $ 3,600
(AUTENTICIDA
D
DCOUMENTOS)
GASTO
ADMINISTRACI
490 $ 518,000
ÓN (PAGO
IMPUESTOS)
GASTO
REPRESENTACI
3194580 5003 ÓN DE VENTAS $ 5,719 $ 4,805
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
CUENTA DE ADMINISTRACI
3153197627 $ 345,500
COBRO 8 ÓN (PAGO
CONTADOR)
GASTO
ADMINISTRACI
18000910165 33814 ÓN $ 437,612 $ 55,452
(TELEFONÍA E
INTERNET)
GASTO
REPRESENTACI
1 1611 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
ADMINISTRATI
6047002 3523 $ 19,900 $ 16,721
VO RECURSOS
OFICINA
GASTO
REPRESENTACI
1 1709 ÓN DE VENTAS $ 52,500
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
ADMNISTRACI
6041919 240859488 ÓN $ 47,440 $ 39,831
(IMPLEMENTOS
DE ASEO)
GASTO
REPRESENTACI
1 1767 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO ADMON
3014866377 P1087970 (MTO. DE $ 98,400 $ 82,684
IMPRESORAS)
GASTO
REPRESENTACI
3221074 4461475 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3221074 7618734 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO DE
REPRESENTACI
5404640 726368 ÓN DE VENTAS $ 100,003
(COMBUSTIBLE
)
GASTO
ADMINISTRACI
18000513287 1009017594 $ 816,223
ÓN (SERVICIOS
PÚBLICOS)
GASTO
REPRESENTACI
3176676335 192284 $ 16,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3221074 4464598 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3176676335 3188484 $ 16,200
ÓN DE VENTAS
(PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1 1875 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
1 1925 ÓN DE VENTAS $ 31,500
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
2666971 16265 ÓN DE VENTAS $ 3,361
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
2313889 33346 ÓN DE VENTAS $ 8,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMON.
6043626 EB 6711 $ 483,000 $ 420,000
(OUTSOURSING
DE NÓMINA)
GASTO DE
ADMINISTRACI
ÓN
NA $ 1,824,456
(LIQUIDACIÓN
FINAL DE
GASTO
NÓMINA)
REPRESENTACI
1 1949 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO DE
2689460 900123456 VENTAS $ 727,676
( NÓMINA)
GASTO DE
2689460 900123456 VENTAS $ 1,306,021
( NÓMINA)
GASTO
2689460 900123456 ADMINISTRACI $ 602,570
ÓN ( NÓMINA)
GASTO DE
2689460 900123456 VENTAS $ 603,637
( NÓMINA)
GASTO
2689460 ADMINISTRACI $ 3,000,000
ÓN ( NÓMINA)
GASTO
ADMINISTRACI
4445636 1076126908 $ 483,123
ÓN (SERVICIOS
PÚBLICOS)
GASTO
ADMINISTRACI
SL 1061697 ÓN $ 4,819,050
(ARRENDAMIE
NTO)
GASTO
REPRESENTACI
5061941 11478 ÓN DE VENTAS $ 17,800 $ 1,319
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
1 2012 ÓN DE VENTAS $ 10,500
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
1 2014 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALAIMENTACI
ÓN)
GASTO
REPRESENTACI
2620200 321764 $ 208,068
ÓN DE VENTAS
(TRANSPORTE)
GASTO
ADMNISTRACI
2689222 1261405 $ 71,372 $ 7,004
ÓN
(VIGILANCIA)
GASTO
ADMINISTRACI
SL 1084782 ÓN $ 4,819,050
(ARRENDAMIE
NTO)
GASTO
ADMINISTRACI
103480 ÓN $ 25,000 $ 21,010
(ELEMENTOS
DE OFICINA)
GASTO
REPRESENTACI
1 2106 ÓN DE VENTAS $ 31,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
4484540 138386 ÓN $ 5,600 $ 4,742
PRODUCTOS
DE ASEO
GASTO
REPRESENTACI
1 2138 ÓN DE VENTAS $ 34,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
3221074 7657849 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3221074 6249978 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1 2177 ÓN DE VENTAS $ 34,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2218 ÓN DE VENTAS $ 31,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
2313889 30877 ÓN DE VENTAS $ 4,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
1 2264 ÓN DE VENTAS $ 36,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
3194580 5003 ÓN DE VENTAS $ 3,229
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
4484540 317653 ÓN $ 17,950 $ 15,110
PRODUCTOS
DE ASEO
GASTO
REPRESENTACI
2324597 161759 ÓN DE VENTAS $ 7,000 $ 5,882
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
0 15981 ÓN DE VENTAS $ 300,461 $ 20,370
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2310 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
N) GASTO
REPRESENTACI
3194580 5002 ÓN DE VENTAS $ 3,421 $ 2,875
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
CUENTA DE
ÓN (REDISEÑO $ 1,100,000
COBRO
DE PÀGINA
WEB)
GASTO
REPRESENTACI
5404640 738450 ÓN DE VENTAS $ 98,025
(COMBUSTIBLE
)
GASTO
REPRESENTACI
1 2357 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2402 ÓN DE VENTAS $ 31,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
3206650 2110530 ÓN DE VENTAS $ 2,100
(PARQUEADER
GASTO
O)
ADMINISTRACI
ÓN
2680506 201478 $ 18,540 $ 15,580
(AUTENTICIDA
D
DOCUMENTOS)
GASTO
REPRESENTACI
1844960 $ 11,500
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1034519 $ 10,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
760344 $ 8,300
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3219738470 167179 $ 11,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3219738470 608391 $ 8,300
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
3185018100 2194173 $ 8,300
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
365024 ÓN DE VENTAS $ 8,400 $ 7,059
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
3250251 CA52452313 ÓN DE VENTAS $ 38,000 $ 2,682
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
531972 $ 10,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
2264532 $ 11,500
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
897034 $ 10,400
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
711550 $ 8,300
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1647110 $ 11,500
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
2362995 ÓN DE VENTAS $ 70,019
(COMBUSTIBLE
)
GASTO
REPRESENTACI
3185018100 1910431 $ 8,300
ÓN DE VENTAS
( PEAJE)
GASTO
REPRESENTACI
1344260782 ÓN DE VENTAS $ 49,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2538 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2527 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
GASTO
N)
ADMINISTRACI
ÓN
2680506 201854 $ 9,270 $ 7,790
(AUTENTICIDA
D
DOCUMENTOS)
GASTO
ADMINISTRACI
5203060 MED22825 ÓN $ 218,000 $ 183,193
(ARRENDAMIE
NTO)
GASTO
ADMINISTRACI
818100217997 $ 1,800,833
ÓN
(CESANTÍAS)
GASTO
REPRESENTACI
3118379 1067 ÓN DE VENTAS $ 55,600 $ 4,119
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
4484540 139583 ÓN $ 16,350 $ 7,647
PRODUCTOS
DE ASEO
GASTO
REPRESENTACI
1 2635 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
GASTO
N)
ADMINISTRACI
ÓN
2688506 202460 $ 10,853 $ 9,120
(AUTENTICIDA
D
DOCUMENTOS)
GASTO
ADMINISTRACI
3167043842 55 $ 90,000
ÓN (SERVICIO
DE ASEO)
GASTO
REPRESENTACI
177 ÓN DE VENTAS $ 77,600 $ 60,084
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
6041919 121 ÓN DE VENTAS $ 37,010 $ 31,100
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2724 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2784 ÓN DE VENTAS $ 31,500
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2827 ÓN DE VENTAS $ 315,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
4445636 1080566452 $ 211,875
ÓN (SERVICIOS
PÚBLICOS)
GASTO
6041919 33 0131069681 $ 8,660 $ 2,168
CAFETERIA
GASTO
18000120201 D205 324618 IMPLEMENTOS $ 13,040 $ 10,958
ASE
PAGO POR
PRESTACIÓN
3167043842 2 $ 150,000
SERVICIO DE
LIMPIEZA
GASTO
REPRESENTACI
3118379 1181 ÓN DE VENTAS $ 119,200 $ 8,830
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO DE
4444144 220559577 VENTAS PAGO $ 119,548
IMPUESTO
GASTOS
2884488 13433 ADMINISTRACI $ 548,620 $ 461,026
ÓN DIVERSOS
GASTOS
2884488 13434 ADMINISTRACI $ 287,730 $ 241,790
ÓN DIVERSOS
GASTO
REPRESENTACI
1 2903 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
611420407204 ARRENDAMIEN $ 3,666,663 $ 3,174,600
TO LOCAL
PAGO
MANTENIMIEN
3116370583 57 $ 65,000
TO
COMPUTADOR
GASTO
REPRESENTACI
1 2948 ÓN DE VENTAS $ 21,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
1 2980 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO DE
VENTA
NA $ 19,364
(LIQUIDACIÓN
de NOMINA)
GASTO DE
VENTA
NA $ 153,112
(LIQUIDACIÓN
DE NOMINA)
GASTO
REPRESENTACI
1 3011 ÓN DE VENTAS $ 42,000
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
3123593343 3313 ADMINISTRACI $ 280,000
ÓN (MUDANZA
GASTO
ADMINISTRACI
6041919 211182558 $ 18,320 $ 15,394
ÓN (INSUMOS
CAFETERÍA)
GASTO
ADMINISTRACI
3167043842 3 ÓN (SERVICIO $ 210,000
ASEO Y
CAFETERIA)
GASTO
REPRESENTACI
15409592 ÓN DE VENTAS $ 104,232 $ 7,148
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
REPRESENTACI
3314671 33358 ÓN DE VENTAS $ 7,600
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMINISTRACI
2881244 F479 ÒN $ 141,900 $ 97,226
ELEMENTOS
DEGASTO
OFICINA
ADMINISTRACI
2881244 F481 ÒN $ 45,100 $ 36,221
ELEMENTOS
DE OFICINA
CUENTA DE GASTOVENTAS
2659540 $ 644,000
COBRO (PUBLICIDAD)
GASTO
ADMINSTRACI
CUENTA DE ÓN (MTO
3155200285 $ 500,000
COBRO 001 MÁQUINA
HOLOGRAM 3D
GASTO
DISPLAY)
ADMINISTRACI
18000120201 491175 ÓN $ 9,230 $ 7,721
PRODUCTOS
DE ASEO
GASTO
ADMINISTRACI
2880652 7406 ÓN $ 15,800
PRODUCTOS
GASTO
DE ASEO
ADMINISTRACI
ÓN
4442344 587447 (ACTUALIZACI $ 14,400
ÓN
DOCUMENTOS
GASTO
EMPRESA)
ADMINISTRACI
3208899933 44148698 ÓN $ 982,600 $ 825,714
(ELEMENTOS
DE OFICINA)
CUENTA DE SERVICIO MTO
3116370583 $ 65,000
COBRO 001 COMPUTADOR
GASTO
ADMINISTRATI
3766754 561503562 VO $ 415,230 $ 348,939
ELEMENTOS
DE CUERO
GASTO
REPRESENTACI
3015410 93871 ÓN DE VENTAS $ 122,000 $ 8,238
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
3214140962 NO APLICA ADMINISTRACI $ 2,624,000
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3012913812 NO APLICA VENTAS $ 1,380,000
(NÓMINA)
GASTO
3012782027 NO APLICA ADMINISTRACI $ 600,516
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3022472293 NO APLICA VENTAS $ 3,014,000
(NÓMINA)
GASTO
134 3024
NO APLICA ADMINISTRACI $ 2,624,000
6232
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3113545914 NO APLICA VENTAS $ 1,030,400
(NÓMINA)
GASTO
ADMINISTRACI
3167043842 4 ÓN (SERVICIO $ 150,000
ASEO Y
CAFETERIA)
GASTO
REPRESENTAN
6049643 6290175 $ 88,803
CIÒN VENTAS
(TANQUEO)
GASTOS
ADMINISTRACI
2688506 205403 ÓN(DOCUMENT $ 41,674 $ 35,020
OS
NOTARIALES)
GASTO
ADMINISTRACI
229478 ÒN $ 65,550 $ 55,263
ELEMENTOS
DEGASTO
OFICINA
REPRESENTACI
3206650 2153573 ÓN DE VENTAS $ 700
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMINISTRACI
3116370583 59 $ 65,000
ÓN (MTO
COMPUTADOR)
GASTO
REPRESENTACI
58 ÓN $ 90,000
(BIENVENIDA
GASTO
DIRECTORA)
VENTAS
(REPRESENTAC
2889294 $ 30,000
IÓN
ALMUERZO DE
GASTO
TRABAJO)
REPRESENTACI
3228081 CAM70126 ÓN DE VENTAS $ 3,300 $ 2,773
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
3206650 2157681 ÓN DE VENTAS $ 2,100
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMINISTRATI
3208899933 4415200065 VO $ 1,202,600 $ 1,010,588
ELEMENTOS
DEGASTO
OFICINA
ADMINISTRATI
3783369 605-207249 VO $ 1,797,783 $ 1,510,673
ELEMENTOS
DEGASTO
OFICINA
REPRESENTACI
3015410 940160 ÓN DE VENTAS $ 31,000 $ 2,059
(ALIMENTACIÓ
N)
GASTO
ADMINISTRACI
CUENTA DE
3167043842 ÓN SERVICIO $ 150,000
COBRO 005
ASEO Y
CAFETERÍA
GASTO
REPRESENTACI
2313889 1088 ÓN DE VENTAS $ 8,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMINISTRACI
3319929 ENV531393 $ 13,539 $ 11,342
ÒN
DOUCMENTOS
GASTO
REPRESENTACI
2313889 1445 ÓN DE VENTAS $ 4,000
(PARQUEADER
O)
GASTO
REPRESENTACI
3228081 CAM72227 ÓN DE VENTAS $ 3,000 $ 2,521
(PARQUEADER
GASTO
O) DE
DIVERSO
REPRESENTACI
3126656758 1269253 ÓN $ 97,354
(ABASTECIMIE
NTO
GASOLINA)
GASTO
ADMINISTRACI
SL1086125 $ 4,819,050
ÒN ARRIENDO
LOCAL
GASTO
ADMINISTRATI
2689222 1266646 $ 71,372 $ 7,004
VO SEGURIDAD
LOCAL
GASTO
REPRESENTACI
3228081 CAM72662 ÓN DE VENTAS $ 3,000 $ 2,521
(PARQUEADER
O)
GASTO
ADMINISTRACI
CUENTA DE
3167043842 ÓN SERVICIO $ 150,000
COBRO 006
ASEO Y
CAFETERÍA
GASTO
DOTACIÓN
3137126767 1231 $ 90,000
MELISSA
GARCÍA
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3012913812 NO APLICA VENTAS $ 1,530,000
(NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3022472293 NO APLICA VENTAS $ 3,014,000
(NÓMINA)
GASTO
134 3024
6232
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3113545914 NO APLICA VENTAS $ 1,030,400
(NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
DIVERSO DE
REPRESENTACI
3228081 CAM 75004 $ 3,000 $ 2,521
ÓN
(PARQUEADER
O)
GASTOS
LEGALES.
DILIGENCIAMI
CUENTA DE ENTO DE DE
301797222 $ 1,055,100
COBRO 004 REGISTROS
ANTE CÁMARA
GASTO
DE COMERCIO
DIVERSO
ABURRA SUR
REPRESENTACI
3113331619 18762012712979 $ 14,000 $ 11,765
ÓN
(PARQUEADER
GASTO
O)
DIVERSO DE
REPRESENTACI
3206650 2173662 $ 2,100
ÓN
(PARQUEADER
GASTOS
O)
DIVERSOS
5146600 1020139376 (SEGURIDAD $ 103,900
SOCIAL
GLORIA)
GASTO
DIVERSO
3860085 100410000138551 $ 12,000
REPRESENTACI
ÓN (PEAJE)
GASTO
DIVERSO
3860085 101010000139068 $ 12,000
REPRESENTACI
ÓN (PEAJE)
GASTOS
DIVERSOS DE
K191 - 86167 $ 15,000 $ 1,111
REPRESENTACI
ÓN
GASTOS DE
ADMINISTRACI
3014866377 PIS06521 $ 103,999 $ 87,394
ÓN ( INSUMOS
IMPRESORA)
GASTOS
DIVERSOS DE
REPRESENTACI
2680506 207799 $ 4,748 $ 3,990
ÓN
(DOCUMENTOS
NOTARIALES)
GASTO
3167043842 $ 150,000
COBRO 007 ÓN ASEO Y
CAFETERÍA
GASTO
DIVERSO DE
3860085 100410000140645 $ 12,000
REPRESENTACI
GASTO
ÓN PEAJE
DIVERSO
REPRESENTACI
3860883 230664 ÓN $ 88,410
(ABASTACIMIE
NTO
GASTO
GASOLINA)
DIVERSO
3221074 1437298 $ 11,400
REPRESENTACI
ÓN (PEAJE)
GASTO
DIVERSO
REPRESENTACI
3208899933 13709 $ 257,500 $ 184,284 $ 1,819
ÓN
(ELEMENTOS
DE ASEO)
GASTO
PROCESO DE
6043626 EB 6889 $ 586,615 $ 510,100
RECURSOS
HUMANOS
GASTOS
DIVERSOS
4484540 G175 4866 (ELEMENTOS $ 28,550 $ 23,992
DE ASEO Y
CAFETERÍA)
GASTOS
ADMINITRACIÓ
CUENTA DE
3116370583 N (SERVICIO $ 135,000
COBRO 001
TÉCNICO
COMPUTADOR)
GASTO
DIVERSO DE
CM008PS4 379056 REPRESENTACI $ 2,500 $ 2,101
ÓN
PARQUEADERO
GASTOS
DIVERSOS DE
2884488 13717 REPRESENTACI $ 784,398 $ 659,158
ÓN
GASTO
(DOTACIÓN)
DIVERSO DE
REPRESETACIÓ
3312513 0764 $ 406,385 $ 341,500
N (AVISO
IMPORTELO
GASTO S DE DE
CHINA)
REPRESENTACI
CUENTA DE ÓN
4797472 $ 111,800
COBRO 0019 (ACTIVACIÓN
LÍNEA
IMPRESIÓN
CELULAR)
DOCUMENTO
251019499248 VIRTUAL $ 2,900
CÁMARA DE
TRANSFERENCI
COMERCIO
A PARA PAGAR
SANCIÓN DE
301797222 EGRESO 63 $ 343,000
CÁMARA DE
COMERCIO DEL
GASTO
2017
DIVERSO DE
5768471 CI 959296 REPRESENTACI $ 9,900
ÓN
GASTO
PARQUEADERO
DIVERSO DE
REPRESENTACI
3206650 2186698 $ 2,100
ÓN
(PARQUEADER
O)
GASTO
DIVERSO
3221074 1444581 $ 11,400
REPRESENTACI
ÓN (PEAJE)
GASTOS
ADMINITRACIÓ
CUENTA DE
3116370583 N (SERVICIO $ 235,000
COBRO 002
TÉCNICO
COMPUTADOR)
GASTO
DIVERSO DE
3162573901 7493 REPRESENTACI $ 9,500
ÓN
(ALMUERZO)
GASTO
DIVERSO DE
301797222 EGRESO 64 REPRESENTACI $ 30,000
ÓN
(TRANSPORTE)
GASTOS
DIVERSOS
2888219 2265 $ 45,700 $ 38,403
(INSUMOS DE
OFICINA)
GASTO
DIVERSO
3221074 4627540 $ 11,400
REPRESENTACI
ÓN (PEAJE)
GASTO
3167043842 $ 150,000
COBRO 008 ÓN ASEO Y
GASTO
CAFETERÍA
DIVERSO
REPRESENTACI
2681718 110000116523 ÓN $ 50,000
(ABASTECIMIE
GASTO
NTO
DIVERSO
GASOLINA)DE
REPRESENTACI
3228081 CPR 129873 $ 2,300 $ 1,933
ÓN
(PARQUEADER
GASTO
O)
DIVERSO DE
REPRESENTACI
4480550 4PPM-91949 $ 2,300 $ 1,933
ÓN
(PARQUEADER
GASTO
O)
DIVERSO
3766754 561504817 REPRESENTAN $ 1,448,448 $ 1,217,183
CIÓN
GASTO
(DOTACIÓN)
DIVERSO DE
REPRESENTACI
54002 $ 3,500
ÓN
(PARQUEADER
GASTOS
O)
DIVERSOS DE
6043533 256 REPRESENTACI $ 350,210 $ 294,294
ÓN
GASTOS
(DOTACIÓN)
DIVERSOS DE
REPRESENTACI
2680506 208879 $ 185,402 $ 155,800
ÓN
(DOCUMENTOS
GASTO
NOTARIALES)
ADMINISTRACI
7717075918 ÓN $ 7,670,500
(SEGURIDAD
SOCIAL)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3012913812 NO APLICA VENTAS $ 1,380,000
(NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3022472293 NO APLICA VENTAS $ 3,014,000
(NÓMINA)
GASTO
134 3024
6232
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
DIVERSO
REPRESENTACI
3214140962 EGRESO 65 $ 55,946
ÓN (PAGO
PLAN
GASTO
EMPRESARIAL)
DIVERSO
REPRESENTACI
4444888 Z0996564 $ 9,800
ÓN (ENVÍO
DOCUMENTOS
A CARTAGENA)
GASTO
ADMINISTRACI
3116370583 00002 $ 195,000
ÓN (MTO
EQUIPO)
GASO VENTA
LIQUIDACIÓN
3113545914 LIQUIDACIÓN $ 527,357
DEFINTIVA
DE NÓMINA)
GASTO
ADMINISTRACI
ÓN
18000513287 961091218-94 $ 179,913 $ 111,419
(TELEFONIA E
INTERNET
GASTO
(CASA DANIEL)
ADMINISTRACI
18000513287 961347331-68 ÓN (SERVICIOS $ 37,419 $ 31,444
PUBLICOS
SEDE)
GASTO
ADMINISTRACI
4444115 1089094421 ÓN (SERVICIOS $ 115,651
PUBLICOS
SEDE)
GASTO
ADMINISTRACI
4444115 1089094421 ÓN (SERVICIOS $ 165,011
PUBLICOS
SEDE)
GASTO
DIVERSO
3167043842 00002 (SERVICIO DE $ 150,000
ASEO Y
CAFETERÍA)
GASTO
DIVERSO DE
REPRESENTACI
ÓN (SERVICIO
3163527 00003 $ 14,635
DE
GASTO
MENSAJERÍA
DIVERSO DE
DOCUMENTOS
REPRESENTACI
MUEBLES)
5577455 00004 ÓN (SERVICIO $ 8,363
DE
GASTO
MENSAJERÍA
DIVERSO DE
AVISO IDC)
REPRESENTACI
288 00 98 00524661 ÓN (PAGO $ 1,348,000
IMPUESTO
INDUSTRIA Y
GASTO
COMERCIO)
DIVERSO
2731363 00001 REPRESENTACI $ 22,400
ÓN (ESCANEO
GASTO
DOCUMENTOS)
DIVERSO DE
REPRESENTACI
3500040 PO2-3216058 ÓN (ENVÍO $ 16,765
AGENDA
GASTO
BARRANQUILL
DIVERSO DE
A)
REPRESENTACI
3500040 PO2-3216057 ÓN (ENVÍO $ 9,865
AGENDA
BARRANQUILL
GASTO
A)
DIVERSO DE
7499700 CEU2248643 REPRESENTACI $ 160,945
ÓN(ENVÍO
GASTO
CUERDAS)
DIVERSO
REPRESENTACI
3127357309 00005 $ 7,200
ÓN(TAXI PARA
RECOGER
GASTO
MERCANCÍA)
ADMINISTRACI
3208899933 403513904 ÓN (CINTA $ 35,800 $ 30,084
PARA PEGAR
LETRERO IDC)
GASTO
DIVERSO
2880652 7728 $ 16,200
(INSUMOS DE
CAFETERÍA)
GASTO
DIVERSO
18000120201 G1758474 $ 12,770 $ 10,700
(INSUMOS DE
CAFETERÍA)
GASTO
DIVERSO DE
REPRESENTACI
3500040 P02-3221477 $ 9,865
ÓN (ENVÍO
DOCUMENTOS
GASTO
CARTAGENA)
DIVERSO
3167043842 00006 REPRESENTACI $ 150,000
ÓN (SERVICIO
DE LIMPIEZA)
GASTO
4440048 SB47297 ARRENDAMIEN $ 4,499,996 $ 3,663,000
TO LOCAL
GASTO
DIVERSO
REPRESENTACI
3012782027 00008 ÓN (DOMICILIO $ 8,000
COMPRA
ACETATO OSO
GASTO
TEDDY)
ADMINISTRACI
155632246880 $ 4,819,050
ÒN ARRIENDO
LOCAL
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO POR
(PAGO
ETIQUETADO
00009 $ 20,000
IMPORTACIÓN
20190001-IDC
GASTO
AIR -09 POR
GMF (SERVICIO
301797222 0011 DE $ 1,000,000
CONTAABILID
AD)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO
134 3024
6232
ÓN (NÓMINA)
GASTO
ÓN (NÓMINA)
GASTO DE
3022472293 NO APLICA VENTAS $ 3,165,000
(NÓMINA)
GASTO DE
3012913812 NO APLICA VENTAS 1.583,900
(NÓMINA)
GASTO
ADMINISTRACI
3012782027 6802 $ 60,000
ÓN (BONO
DOTACIÓN)
Retefuente
IVA del 5% IVA del 19% practicada
Total Tarifa del 5% Diferencia
$ 1,331 $ 8,335
$ - $ 150,044 $ 945,376 $ 39,485 $ 39,485
$ - $ - $ 6,518 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 228,459 $ 1,434,432 $ 60,121 $ 60,121
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 9,500 $ 59,500 $ 2,500 $ 2,500
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Tarifa del 19% Diferencia
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SEBERIANO
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RAFAEL
5/7/2019 HUMBERTO CRUZ 15432914 CR68A 47A -76 MEDELLÌN
RONDON
PLASTICOS
5/2/2019 811002692-8 CL26 44-45 MEDELLÌN
COLOMBIA LTDA
5/2/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11B 31A 64 MEDELLÌN
JOEL ANTONIO
5/2/2019 98180973 CR45 86-20 MEDELLÌN
CORREA HOLGUIN
MELISSA GARCIA
5/10/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
MINIMERCADO
5/14/2019 1039467089-2 CL 62S 43C 36 SABANETA
GIRALDO
KOBA COLOMBIA
5/14/2019 900276962-1 CL 62 S 44-85 SABANETA
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5/9/2019 DHL EXPRESS 860502609-1 CR 85D 46A 38 BOGOTÀ
5/14/2019 THALYTRANS SAS 900847667-2 TRANSV. 51 20-30 CARTAGENA
5/10/2019 MARIANA DOVAL 1037630414 CL 60B SUR -44-100 SABANETA
RICHARD
5/14/2019 98701432 CL 9 SUR 79C 56 MEDELLÌN
BETANCUR
JOEL ANTONIO
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CORREA HOLGUIN
MELISSA GARCIA
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CARDONA
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5/17/2019 43916500 CL 60B SUR -44-100 SABANETA
ARANGO AMAYA
RAFAEL
5/20/2019 HUMBERTO CRUZ 15432914 CR 68A 24B 10 MEDELLÌN
RONDON
SOI PAGOS
2/18/2019 SEGURIDAD 32483102 PAGO VIRTUAL BOGOTA
SOCIAL
CESAR AUGUSTO
5/15/2019 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN
CUARTAS AGUIRRE
DANIEL MAURICIO
CASTRILLON
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
LEIDY JOHANA
HIGUITA
ZAYDA YURANY
5/15/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
MARIANA DOVAL
5/15/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
5/9/2019 THALYTRANS SAS 900847667-2 TRANSV. 51 20-30 MEDELLÌN
TCC GLOBAL
5/21/2019 9000539781 CR 64 67B 35 MEDELLIN
MENSAJERIA SAS
PARTY CITY BY
5/14/2019 1020456524 CR 64 101C 19 MEDELLIN
LOVE
48- a, Cl. 57 Sur

5/21/2019 NIKO PARRILLA 21963369-7 MEDELLIN
#48199, Sabaneta
KOBA COLOMBIA
5/22/2019 900276962-1 CL 62 SUR 44 85 MEDELLIN
SAS
MELISSA GARCIA
5/24/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
COORDINADORA
5/24/2019 890904713-2 CL 30 A 53 16 SABANETA
-OBELIX LOGISTICA
R&R SEGURIDAD
5/28/2019 900736086-7 CL 51 SUR 48 57 SABANETA
SAS (Bancolombia)
TELESENTINEL(AV
5/28/2019 800144355-1 CL 6A 29 126 MEDELLIN
EVILLAS)
TELESENTINEL(AV
5/28/2019 800144355-1 CL 6A 29 126 MEDELLIN
EVILLAS)
NOTARIA 22 DE
5/27/2019 MEDELLIN(PORTEX 10077488-8 CR 48 10 107 MEDELLIN
)
NOTARIA 22 DE
5/28/2019 MEDELLIN(NATALI 10077488-8 CR 48 10 107 MEDELLIN
A GARRIDO)
ALEXANDRA
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
5/30/2019 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN
CUARTAS AGUIRRE
LEIDY JOHANA
HIGUITA
ZAYDA YURANY
5/30/2019 43914901 BELLO BELLO
JIMENEZ GUISAO
DANIELA OSORIO
MONTOYA
DANIEL MAURICIO
CASTRILLON
MELISSA
5/15/2019 43843018 MEDELLIN BELEN
MONSALVE
MELISSA GARCIA
5/31/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
CARDONA
5/28/2019 DHL EXPRESS 860502609-1 CR 85D 46A 38 BOGOTA
5/28/2019 DHL EXPRESS 860502609-1 CR 85D 46A 38 BOGOTA
MARIANA DOVAL
5/23/2019 1037630414 ITAGUI ITAGUI
MOSQUERA
5/31/2019 CONINSA RAMON H 890911431-1 CL 55 45 55 MEDE

Teléfono No. FACTURA Detalle valor total gasto
Valor BASE Valor
de IVA Enlaces
GASTO ADMON
4771818 E5278560547 (INTERNET Y $ 431,776 $ 251,985
GASTO VENTA
TELEFONÌA)
(IMPUESTO
7499700 CEU2260101 MUESTRAS $ 458,994 $ 1,400,000
ARANCELES
GASTO VENTA
CUERDA)
(TRANSPPRTE
3127643259 0015
ENTREGA DE $ 45,000
GASTO
MEDIAS)ADMON
(IPROCESO
6043619 EB-7005
RECURSOS $ 483,000 $ 420,000
GASTO VENTA
HUMANOS)
(TRANSPORTE
6147448 0010 ENTREGA $ 160,000
ACCESOROS DE
GASTO
RELOJ) DIVERSO
2323254 21405 (COMPRA ACETATO $ 8,000 $ 6,723
PARA OSO TEDDY)
GASTO ADMO,
4440048 SB48202
ARRIENDO $ 4,230,765 $ 3,663,000
GASTO DIVERSO
3005746982 00012 (SERVICIO $ 31,000
MENSAJERIA)
GASTO
3167043842 0018 ADMINISTRACIÓN $ 150,000
(SERVICIO DE ASEO)
GASTO ADMON
2880652 0019 (INSUMOS DE $ 8,000
CAFETERÍA)
GASTO ADMON
4484540 G175 13062 (INSUMOS DE
GASTO VENTA $ 15,150 $ 12,748
CAFETERÍA)
(IMPUESTO
MUESTRAS DE
7499700 CEU2260101
NAVIDAD Y $ 735,994 $ 2,384,211
BOTELLAS
GASTO VENTA
6769307 TH-127 DECORATIVAS)
(TRANSPORTE DE $ 1,080,000
CARGA-MUEBLES)
GASTO
TRANSPORTE
3012782027 0017
(ENVÍO MUESTRA $ 7,350
DE OSO)
CUENTA DE GASTO ADMON
3116370583
COBRO 4 (MTO EQUIPO) $ 195,000
GASTO DIVERSO
3005746982 0018
MENSAJERÌA $ 31,000
GASTO
3167043842 0021 ADMINISTRACIÓN $ 150,000
(SERVICIO DE ASEO)
GASTO
3214140962 0022 VENTA(PRÈSTAMOS $ 300,000
GASTO VENTA
A LA CAJA MENOR)
(TRANSPORTE
6147448 0024 ENTREGA $ 200,000
MERCANCÌA
GASTO
MEDIAS)
ADMINISTRACIÓN
7720990244
(PAGO SEGURIDAD $ 7,214,100
SOCIAL)
GASTO DE VENTAS
2689460 900123456
(NÓMINA) $ 1,380,000
GASTO DE VENTAS
3022472293 NO APLICA
(NÓMINA)
$ 3,014,000
GASTO
134 3024 6232 NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 2,624,000
(NÓMINA)
GASTO
3214140962 NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 2,624,000
(NÓMINA)
GASTO
NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 1,592,500
(NÓMINA)
GASTO
3127357309 NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 828,000
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO VENTA
6769307 73 (TRANSPORTE DE $ 2,520,000
GASTO DE VENTAS
CARGA-MUEBLES)
(ENVIO DE
4444888 Z0987889 MUESTRA $ 9,800
DIETANOLAMINA A
GASTO
BARRANQUILLA)
3117522348 25 VENTA(ANCHESTAS $ 75,000
)
GASTO DE
N/A 26 VENTAS(ALMUERZ $ 52,500
O COMERCIAL)
GASTO ADMON
4484540 B562 508022 (INSUMOS DE $ 25,650 $ 22,919
CAFETERÍA)
GASTO
3167043842 0027 ADMINISTRACIÓN $ 150,000
(SERVICIO
GASTO DE DE ASEO)
VENTAS(ENVIO DE
3500040 NO APLICA
DOCUMENTOS A $ 9,865
OBELIX LOGISTICA)
3152841020 NO APLICA GASTO ADMON $ 249,900 $ 210,000
GASTOS(PAGO DE
3113476 1277002 MONITOREO Y $ 142,744 $ 131,947
ALARMAS)
GASTOS(PAGO DE
3113476 1278056 MONITOREO Y $ 90,999 $ 83,353
ALARMAS)
GASTOS(AUTENTIC
ACION DE
2688506 2188506
DOCUMENTOS $ 34,141 $ 26,600 $ 2,090
GASTOS(AUTENTIC
PORTEX)
ACION DE
2688506 2188506
DOCUMENTOS $ 15,827 $ 11,400 $ 1,900
NATALIA
GASTO GARIIDO)
3214140962 NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 2,724,000
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS
2689460 NO APLICA
(NÓMINA) $ 1,533,900
GASTO
NO APLICA NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 1,592,500
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS
(NÓMINA) $ 3,165,000
GASTO
134 3024 6232 NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 2,624,000
(NÓMINA)
GASTO DE VENTA
3113545914 75 -PAGO DE $ 320,000
COMISION
GASTO
3167043842 0028 ADMINISTRACIÓN $ 150,000
(SERVICIO DE ASEO)
7499700 CEU2277260 GASTO VENTA $ 1,147,185 $ 964,021
7499700 CEU2276775 GASTO VENTA $ 764,150 $ 642,142

GASTO
ADMINISTRATIVO(L
IQUIDACION DE $ 854,663
PRESTACIONES)
4488828 SL 1122631 GASTO ADMON $ 4,819,050
$ 53,037,569 $ 10,231,049
impoc IVA del Retefuente Tarifa del
IVA del 19% RETEICA Total
onsum 5% practicada 5%
o 8%
$ 47,877 $ 299,862
$ - $ 266,000 $ 1,666,000 $ 70,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 79,800 $ 16,800 $ 516,600 $ 21,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 1,277 $ 8,000 $ 336
$ - $ 695,970 $ 128,205 $ 4,487,175 $ 183,150
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,422 $ 15,170 $ 637
$ - $ 453,000 $ 2,837,211 $ 119,211
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,761 $ 25,680 $ 1,146
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 39,900 $ 249,900 $ 10,500
$ - $ 11,995 $ 143,942 $ 6,597
$ 7,646 $ 90,999 $ 4,168
$ - $ 5,451 $ 32,051 $ 1,330
$ 2,527 $ 13,927 $ 570
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 13,651 $ 977,672 $ 48,201
$ 10,881 $ 653,023 $ 32,107
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,641,159 $ 145,005 $ 12,017,212 $ 498,953

Diferencia Tarifa del 19% Diferencia
$ 47,877 $ - $ -
$ 70,000 $ 266,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 21,000 $ 79,800 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 336 $ 1,277 $ - $ -
$ 183,150 $ 695,970 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 637 $ 2,422 $ - $ -
$ 119,211 $ 453,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 1,146 $ 4,355 -$ 1,594 -$ 1,594
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 10,500 $ 39,900 $ - $ -
$ 6,597 $ 25,070 -$ 13,075 -$ 13,075
$ 4,168 $ 15,837 -$ 8,191 -$ 8,191
$ 1,330 $ 5,054 $ 397 $ 397
$ 570 $ 2,166 $ 361 $ 361
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 48,201 $ 183,164 -$ 169,513 -$ 169,513
$ 32,107 $ 122,007 -$ 111,126 -$ 111,126
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 498,953 $ 1,943,899 $ (302,741) $ (302,741)

Fecha Beneficiario NIT Dirección Ciudad Teléfono
6/1/2019 CUATRO EN UNO 900568587-4 CL 49 51 35 MEDELLIN 5110635
6/4/2019 PSE 900604079-9 N/A MEDELLIN N/A
6/5/2019 DHL 860502609-1 CR 85D N 46A 38 MEDELLIN 7499700
6/5/2019 COORDINADORA 890904713-2 CL 30 A 53 16 MEDELLIN 3500040
MELISSA GARCIA
6/7/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI 3167043842
CARDONA
SUPERMERCADO EL
6/6/2019 900564654-1 CR 61 37A 43 MEDELLIN 3772361
TESORO PILSEN
6/6/2019 SOLITION COPIERS 901146144-8 CR 77B 45G 40 MEDELLIN 4795426
REDITOS
6/6/2019 900081559-6 N/A MEDELLIN N/A
EMPRESARIALES
REDITOS
6/6/2019 900081559-6 N/A MEDELLIN N/A
EMPRESARIALES
REDITOS
6/6/2019 900081559-6 N/A ESTRELLA N/A
EMPRESARIALES
EXPRESS
6/6/2019 1017222566-2 CL 34B 89 21 MEDELLIN 3104120909
SERVIVUELTAS
6/7/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11 B 31 61 MEDELLIN 3115366
BANCOLOMBIA -
6/7/2019 900604079-9 CR 68 47A 76 MEDELLIN 6147448
ALMAVIVA
6/7/2019 ITAU-BG LOGISTICS 830116591 CL 98 21 50 BOGOTA 6469700
KOBA COLOMBIA
6/10/2019 900276962-1 CL 62SUR 44 85 MEDELLIN 4484540
SAS
MINIMERCADO
6/10/2019 1039467089-2 CL 62SUR 43C 36 SABANETA 2880652
GIRALDO
IMPUESTOS CL 60B SUR 44

6/12/2019 900604079-9 MEDELLIN 2689460
NACIONALES DIAN 100
6/12/2019 CLARO MOVIL 900604079 N/A MEDELLIN N/A
6/12/2019 CLARO MOVIL 900604079 N/A MEDELLIN N/A
6/13/2019 EXELA 900446431-0 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN 6043626
MELISSA GARCIA
6/14/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI 3167043842
CARDONA
MEGA PLAZA-
6/17/2019 TODO EN ARTES 900252156-6 ITAGUI N/A
CC MAYORCA
MEGA PLAZA-
6/17/2019 TODO EN ARTES 900252156-6 ITAGUI N/A
CC MAYORCA
TRANFERENCIA
6/17/2019 N/A N/A N/A N/A
BANCOLOMBIA
SOI PAGOS
6/18/2019 7722775121 PAGO VIRTUAL BOGOTA N/A
SEGURIDAD SOCIAL
ALEXANDRA
6/14/2019 43916500 SABANETA SABANETA 3214140962
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
6/14/2019 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN 2689460
CUARTAS AGUIRRE
LEIDY JOHANA
6/14/2019 43970181 ENVIGADO ENVIGADO 3162858339
HIGUITA
ZAYDA YURANY
6/14/2019 43914901 BELLO BELLO 3127357309
JIMENEZ GUISAO
DANIELA OSORIO
6/14/2019 1033655994 ESTRELLA ESTRELLA 3106751908
MONTOYA
DANIEL MAURICIO
6/14/2019 RODRIGUEZ 1126584402 SABANETA SABANETA 3022472293
CASTRILLON
6/14/2019 ELENA SHINKOVA 898063 SABANETA SABANETA 134 3024 6232
6/19/2019 PAPELISA 717166331-1 SABANETA SABANETA 5986726
6/19/2019 PAPELISA 717166331-1 SABANETA SABANETA 5986726

KOBA COLOMBIA
6/19/2019 900276962-1 CL 62 SUR 44 85 SABANETA 4484540
SAS
6/20/2019 COMCEL SA-CLARO 800153993-7 CR 68A 24B 10 BOGOTÀ 4771818
CR 16 11A SUR
6/20/2019 TIGO UNE 900092385-9 MEDELLIN 18000513287
100
6/20/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29 126 MEDELLIN 2689222
6/25/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29 126 MEDELLIN 2689222

ALEXANDRA
6/28/2019 43916500 SABANETA SABANETA 3214140962
ARANGO AMAYA
CESAR AUGUSTO
6/28/2019 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN 2689460
CUARTAS AGUIRRE
LEIDY JOHANA
6/28/2019 43970181 ENVIGADO ENVIGADO 3162858339
HIGUITA
ZAYDA YURANY
6/28/2019 43914901 BELLO BELLO 3127357309
JIMENEZ GUISAO
DANIELA OSORIO
MONTOYA
DANIEL MAURICIO
6/28/2019 RODRIGUEZ 1126584402 SABANETA SABANETA 3022472293
CASTRILLON
6/28/2019 ELENA SHINKOVA 898063 SABANETA SABANETA 134 3024 6232
JULIAN ADNRES
TORRES
RAFAEL HUMBERTO
6/29/2019 15432914 MEDELLIN MEDELLIN 6147448
CRUZ RONDON
MELISSA GARCIA
6/28/2019 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI 3167043842
CARDONA
NOTARIA 22 DEL
6/25/2019 CIRCUITO DE 10077488-8 CR 48 10 107 MEDELLIN 2688506
MEDELLIN
6/27/2019 EPM 9004015354 SABANETA SABANETA 4445636
EXPRESS
6/27/2019 1017222566-2 CL 34B 89 21 MEDELLIN 3104120909
SERVIVUELTAS
Valor BASE
No. FACTURA Detalle valor total gasto impoconsu IVA del 5%
de IVA
mo 8%
29 Rollo de cinta transparente $ 4,000
CERTIFICADO DE
CAMARA Y
N/A $ 5,800 $ -
COMERCIO-
ACTUALIZADA
GASTO DE
VENTA(MUESTRA
CEU2281945 $ 111,929 $ 94,057
ARENA DE GATOS,
AVENA
GASTO DE Y RELOJ)
VENTA(A
PASTO -MUESTRA
N/A $ 133,950 $ 112,563
ARENA DE GATOS,
AVENA Y RELOJ)
GASTO
0031 ADMINISTRACIÓN $ 150,000 $ -
(SERVICIO DE ASEO)
GASTO ADMON
SJ7153433 (INSUMOS DE $ 27,000 $ 25,714 $ -
CAFETERÍA)
GASTO ADMON
2134 (INSUMOS DE $ 104,000 $ 87,395 $ -
IMPRESORA)
GASTO(PAGO EPM
N/A $ 150,506 $ -
SERVICIOS PUBLICOS)
GASTO(PAGO EPM
N/A $ 221,200 $ -
SERVICIOS PUBLICOS)
GASTO(PAGO A TIGO
N/A $ 314,076 $ -
UNE) internet
PAGO AL MENSAJERO-
1220 DOCUMENTOS $ 8,500 $ -
PRONALCE)
GASTO ADMO,
SB49164 $ 4,256,406 $ 3,555,264 $ -
ARRIENDO
Servicio de transporte
N/A terrestre PED 2019-0009 $ 160,000 $ -
ALMAVIVA
PAGO - AGENTE DE
CARGA
BGA22592 $ 1,845,000 $ 1,620,960
INTERNACIONAL BG
LOGISTICS
ISUMO
B562512333 CAFETERIA(SERVILLE $ 2,250 $ 1,924
TAS)
GASTO ADMON ISUMO
N/A $ 4,700 $ -
CAFETERIA(AZUCAR)
GASTO ADMON PAGO
DE LA SEGUNDA
4910294671485 $ 627,000 $ -
DECLARACION DE
RENTA DE IDC
PAGO DE LOS
ADMINISTRACION
5285013098 $ 278,000
SERVICIOS MOVILES-
CLARO DE LA OFICINA
VENTAS PAGO DE LOS
5285013098 SERVICIOS MOVILES- $ 111,000 $ -
CLARO DE LA OFICINA
GASTO ADMON.
7125 (OUTSOURSING DE $ 586,615 $ 492,953
NÓMINA)
GASTO
(SERVICIO
PAGO DE ASEO)
DE PAPEL
AUTOADHESIVO-
940-146925 $ 23,043 $ 19,370 $ -
ETIQUETAS PARA
PAGO DE PAPEL
MEDIAS
AUTOADHESIVO-
940-146925 $ 13,802 $ 11,598 $ 580
ETIQUETAS PARA
MEDIAS
PAGO MUESTRA DE
8000048000 $ 41,510 $ -
MIEL
GASTOMEPIPONA
ADMINISTRACIÓN
7720990244 $ 7,224,000 $ -
(PAGO SEGURIDAD
GASTO
SOCIAL)
NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 2,574,000 $ -
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS
NO APLICA $ 1,383,900 $ -
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO
NO APLICA ADMINISTRACIÓN $ 550,516 $ -
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS
NO APLICA $ 3,014,000 $ -
(NÓMINA)
GASTO
GASTO
(NÓMINA)
ADMON(COMPRA DE
34 $ 4,000 $ -
SOBRES
GASTO MANILA
OFICIO)
ADMON(COMPRA DE
35 $ 3,000 $ -
SOBRES MANILA
GASTO
CARTA)
ADMON(COMPRA DE
B 561588265 $ 15,200 $ 12,798
HIGIENICO,BOLSA
PAPELERA)
GASTO ADMON(PAGO
E 5289402439 $ 56,142 $ 47,178 $ -
DE DATOS ALEXA)
GASTO
96508352475 $ 231,753 $ 36,842
ADMON(TELEFONIA)
GASTO
ADMINISTRACIÓN
1282068 $ 73,389 $ 71,735 $ -
(VIGILANCIA
GASTO
ELECTRÓNICA)
ADMINISTRACIÓN
1278501 $ 71,841 $ 60,370 $ -
(VIGILANCIA
GASTO
ELECTRÓNICA)
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS 1.533.900
NO APLICA $ -
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO
(NÓMINA)
GASTO DE VENTAS
NO APLICA $ 3,165,000 $ -
(NÓMINA)
GASTO
GASTO DE
(NÓMINA)
VENTA(ETIQUETADO
NO APLICA $ 250,000 $ -
DE MEDIAS
GASTO DE DE
COMPRESION)
VENTA(SERVICIO DE
NO APLICA $ 316,800 $ -
RANSPORTE
GASTO
TERRESTRE)
(SERVICIO
GASTO DE ASEO)
217516 VENTA(AUTENTICACI $ 12,804 $ 10,759 $ 538
ON DE DOCUMENTOS)
GASTO
GASTO DE PÚBLICOS)
(SERVICIOS
VENTA(RECOGIDA DE
01255 $ 8,500 $ -
MUESTRAS
PRONALCE)
$ -
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$ 42,466,698 $ 6,261,480 $ - $ 1,118
Retefuente
IVA del 19% Total Tarifa del 5% Diferencia
practicada
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 17,871
$ 21,387 $ 133,950 $ -
$ - $ 150,000 $ -
$ 1,286 $ 27,000
$ 16,605 $ 104,000 $ 4,370 $ 4,370
$ - $ 150,506 $ - $ -
$ - $ 221,200 $ - $ -
$ 314,076 $ - $ -
$ - $ 8,500 $ - $ -
$ 695,970 $ 128,205 $ 4,379,439
$ - $ - $ - $ -
$ 224,570 $ 1,845,530 $ -
$ 366 $ 2,290 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 96,919 $ 20,404 $ 610,276
$ - $ - $ - $ -
$ 3,680 $ 23,050 $ 969 $ 969
$ 2,204 $ 14,382 $ 580 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,432 $ 15,230 $ 640 $ 640
$ 8,964 $ 56,142 $ 2,359 $ 2,359
$ 7,130 $ 43,972 $ 1,842 $ 1,842
$ 1,654 $ 73,389 $ 3,587 $ 3,587
$ 11,470 $ 71,840 $ 3,019 $ 3,019
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 15,000 $ 15,000 $ - $ -
$ - $ 1,600 $ 1,600 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,044 $ 13,341 $ 538 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 1,114,551 $ 165,209 $ 8,274,712 $ 17,902 $ 16,784
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$ 16,605 $ - $ -
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$ 695,970 $ 695,970
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$ 307,982 -$ 83,412 -$ 83,412
$ 366 $ - $ -
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$ 96,919
$ - $ - $ -
$ 3,680 $ - $ -
$ 2,204 $ - $ -
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$ 2,432 $ - $ -
$ 8,964 $ - $ -
$ 7,000 $ 130 $ 130
$ 13,630 -$ 11,976 -$ 11,976
$ 11,470 $ - $ -
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$ 376,377 $ 600,712 $ 697,631
7/3/2019 CONINSA RAMON H 890911431-1 Cl 55 45 55 Medellin
7/5/2019 MELISSA GARCIA 1128459438 CR 62 39-40 Itagui
MINTRANSPORTE
7/4/2019 RUNT No aplica No aplica Medellin
NOTARIA 22 DEL
CIRCUITO DE
7/2/2019 MEDELLIN 10077488-8 CR 48 10 107 Medellin
7/3/2019 EPM 9004015354 SABANETA SABANETA
COORDINADORA
7/5/2019 MERCANTIL 890904713-2 CL 30A 53 - 16 SABANETA
CAMARA DE
7/9/2019 COMERCIO-PSE 900604079 PSE VIRTUAL
COMCEL SA -
7/9/2019 CLARO 80015393-7 CR 68A 24B 10 BOGOTA
EXPRESS
7/5/2019 SERVIVUELTAS 1017222566-2 CL 34B 89 21 MEDELLIN
CARLOS ANDRES Carrera 77 C sur

7/3/2019 JARA 98668106 No 44 - 65 SABANETA
CESAR AUGUSTO BARRANQUILL

7/12/2019 PACHECO 72174399 BARRANQUILLA A
ALEXANDRA
7/15/2019 ARANGO AMAYA 43916500 SABANETA SABANETA
CESAR AUGUSTO
7/15/2019 CUARTAS AGUIRRE 1040731799 CR 48 7-340 MEDELLIN
LEIDY JOHANA
7/15/2019 HIGUITA 43970181 ENVIGADO ENVIGADO
ZAYDA YURANY
7/15/2019 JIMENEZ GUISAO 43914901 BELLO BELLO
DANIELA OSORIO
7/15/2019 MONTOYA 1033655994 ESTRELLA ESTRELLA
DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ
7/15/2019 CASTRILLON 1126584402 SABANETA SABANETA

WILSON
MARIANA DOVAL
7/15/2019 MOSQUERA 1,037,630,414 MEDELLIN MEDELLIN
GLOBAL MR SAS CR 43A 34 95

7/17/2019 -CLARO 900749768-8 LOCAL 250 MEDELLIN
MELISSA GARCIA
7/12/2019 CARDONA 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
ENVIA PASION POR

7/18/2019 LO QUE HACEMOS 800185306-4 CL 13 84 60 BOGOTA
ENVIA PASION POR

7/18/2019 LO QUE HACEMOS 800185306-4 CL 13 84 60 BOGOTA
NOTARIA 22 DEL
CIRCUITO DE
7/18/2019 MEDELLIN 10077488-8 CR 48 10 107 MEDELLIN
MELISSA GARCIA
7/19/2019 CARDONA 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
FENALCO LA
FUERZA QUE UNE
7/18/2019 ANTIOQUIA 890901481-5 CL 50 42 54 MEDELLIN
TIGO UNE
TELECOMUNICACI CR 16 11A SUR
7/18/2019 ONES 900092385-9 100 MEDELLIN
7/21/2019 LA ESTRELLA 43280312 CL 95SUR 57 131 LA ESTRELLA

NOTARIA 22 DEL
CIRCUITO DE
7/24/2019 MELISSA GARCIA 1128459438 CR 62 39 40 ITAGUI
7/24/2019 ARGIRO ZALAS 71395758 CL 35A SUR 6905 MEDELLIN

FENALCO LA
FUERZA QUE UNE
7/18/2019 ANTIOQUIA 890901481-5 CL 50 42 54 MEDELLIN
MINIMERCADO
7/26/2019 GIRALDO 1039467089-2 CL 62S 43C 36 SABANETA
KOBA COLOMBIA-
7/26/2019 D1 900276962-1 CL 62 SUR 44 85 SABANETA
7/26/2019 PARAISO FRUTAL 39213936-5 SABANETA SABANETA
7/26/2019 PURO PERU 900297325-8 CL 10 32 22 POBLADO
7/26/2019 FREDY 42822533 SABANETA SABANETA
INVERSIONES
7/26/2019 ZARATOGA 900949356-5 SABANETA SABANETA
ZAYDA YURANY
7/26/2019 CONINSA RAMON H 890911431-1 Cl 55 45 55 Medellin
LUIS FERNANDO
7/24/2019 GARZ 15436562 MEDELLIN MEDELLIN
ACRECER 890924789-7 CL 11 B 31 61 MEDELLIN

7/24/2019
7/3/2019 N/A N/A N/A N/A
CESAR AUGUSTO BARRANQUILL

7/31/2019 PACHECO 72174399 BARRANQUILLA A
ALEXANDRA
CESAR AUGUSTO
LEIDY JOHANA
ZAYDA YURANY
DANIELA OSORIO
DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ

SUMINISTROS
7/5/2019 MAYBE 800154801-6 cl 78 52d 71 SABANETA
8/15/2019 EXELA BPO SA 6043626 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN

Valor BASE impoconsum
Teléfono No. FACTURA Detalle valor total gasto de IVA o 8%
GASTO
GASTO
ADMINISTRACIÓN
4488828 SL1129558 ADMINISTRACIÓN
(ARRENDAMIENTO) $ 4,819,050
(PAGO DE PASAJES DE
GASTO
AUTENTICACION DE
3167043842 0039 ADMINISTRACION(RES
ACEX GESTION) $ 5,000
GISTRO DE LA
EMPRESA ANTE EL
No aplica 5631000 RUNT)
GASTO $ 13,700
VENTA(AUTENTICACIO
N DE DOCUMENTOS
2688506 218317 ACEX) $ 49,290
GASTO
GASTO DE
ADMINISTRACIÓN
4445636 NO APLICA VENTA(ENVIO DE
(SERVICIOS PÚBLICOS) $ 200,239
DOCUMENTOS A
CARTAGENA
3500040 NO APLICA GASTO
BGLOGISTICS) $ 9,865
ADMON(ACTUALIZACI
ON DE CAMARA DE
No aplica 1474293532 COMERCIO) $ 5,800
GASTO ADMON(PAGO
DE FACTURA
GASTO DE DE
7441818 E 5291704775 DATOS)
VENTA(ENTREGA DE $ 442,670
DOCUMENTOS ACEX
3104120909 01256 GESTION) $ 8,500
GASTO DE
ADMON(PAGO AL
3017972222 0007 CONTADOR) $ 1,500,000
GASTO DE
VENTA(PAGO DE
300 3968821 0040 COMISION) $ 1,106,660
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 NO APLICA (NÓMINA) $ 2,460,364
GASTO DE VENTAS
2689460 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,345,403
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3162858339 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,592,500
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,133,721
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 NO APLICA (NÓMINA) $ 550,516
GASTO DE VENTAS
3022472293 NO APLICA (NÓMINA) $ 3,014,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
134 3024 6232 NO APLICA (NÓMINA) $ 2,624,000
GASTO
ADMINISTRACION(SER
VICIO DE MANEJO DE
GASTO
REDES SOCIALES DE
311 7555594 NO APLICA ADMINISTRACION
LA EMPRESA) $ 100,000
( PIEZA
GRAFICA en formato
No aplica 0041 GASTO
Illustrator editable y JPG) $ 50,000
ADMINISTRACION(PAG
CUENTA DE O DE DATOS MOVILES
4797472 COBRO 0041 DE ALEXANDRA) $ 59,900
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3167043842 0038 (SERVICIO
GASTO DE DE ASEO) $ 300,000
VENTA(ENVIO DE
DOCUMENTOS A
GASTO DE
BARRANQUILLA-
3010777 36000276307 VENTA(ENVIO
TRANS ARENAS) DE $ 9,400
DOCUMENTOS A
CARTAGENA -OBELIX
3010777 36000276312 LOGISTICA) $ 9,400
GASTO
VENTA(AUTENTICACIO
2688506 217516 N DE DOCUMENTOS) $ 9,044
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3167043842 0041 (SERVICIO DE ASEO)
GASTO $ 150,000
ADMINISTRACION
( MENSUALIDAD
EN FENALCO DE DOS
4446444 TI 329806 MESES ) $ 399,800
GASTO
ADMINISTRACION(SER
VICIO DE INTERNET DE
3251505 NO APLICA LA OFICINA) $ 145,000
GASTO
COMPRA DE GANCHOS
VENTA(AUTENTICACIO
3211140487 NO APLICA LEGAJADORES $ 5,100
N DE
DOCUMENTOS_MANDA
TO ADUANERO
2688506 221053 GASTO
SERVADES) $ 6,105
ADMON(PASAJES
GASTO
INVENTARIO
3167043842 0044 ADMON(SERVICIO
POBLADO) DE $ 5,000
TRANSPORTE DEL
INVENTARIO DE
GASTO
3203908998 0043 POBLADO) $ 40,000
ADMON(PRESENTACIO
N DE OPISICION A LA
SOLICITUD DE MARCA
4446444 06 605800 COMERCIAL) $ 1,028,755 $ 864,500
GASTO
ADMON(AZUCAR
No aplica 8523 PITILLO) $ 4,700
GASTO ADMON(PAPEL
HIGIENICO-
4484540 B561 597728 SERVILLETAS) $ 13,280 $ 11,160
GASTO
ADMON(HELADOS
2880945 NO APLICA VISITA DE DON FEBER) $ 47,000
GASTO
ADMON(ALMUERZO
4796054 81280 COMERCIAL-FEBER) $ 145,233 $ 123,079
GASTO
ADMON(MARCADORES
3010337 NO APLICA ) $ 4,000
GASTO VENTA(CENA
COMERCIAL-DON
3765012 B 66003 FEBER) $ 100,500 $ 92,000 $ 6,815
GASTO
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3167043842 45 ADMINISTRACION(PAS
(SERVICIO DE ASEO) $ 150,000
AJES PARA IR A LA
GASTO
OFICINA DEL
3127357309 46 ADMINISTRACION(AL
POBLADO) $ 12,000
MUERZO DE MELI
PARA ATENDER A DON
3167043842 47 FEBER) $ 12,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
4488828 SL1146846 GASTO
(ARRENDAMIENTO) $ 4,993,429
ADMON(REPARACION
DE LA OFICINA DEL
15436562 48 POBLADO) $ 600,000
3115366 SB49164 GASTO ADMON(PAGO

GASTO ADMO, ARRIENDO $ 4,230,765
DEL CONDUCTOR QUE
TRANSPORTO LA
MERCANCIA DEL
N/A N/A SEÑOR FELIPE) $ 300,000
GASTO DE
VENTA(PAGO DE
300 3968821 0040 COMISION) $ 1,106,660
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 NO APLICA (NÓMINA) $ 2,738,364
GASTO DE VENTAS
2689460 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,533,900
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3162858339 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,592,500
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,150,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 NO APLICA (NÓMINA) $ 550,516
GASTO DE VENTAS
3022472293 NO APLICA (NÓMINA) $ 3,014,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
134 3024 6232 NO APLICA (NÓMINA) $ 2,624,000
GASTO
ADMONS(INSUMOS DE
4489948 MB6248 GASTO
CAFETERIA Y ASEO) $ 121,545 $ 105,045
ADMON(OUTSOURCIN
G DE RECURSOS
6043626 EB 7387 HUMANOS) $ 966,000
Retefuente
IVA del 5% IVA del 19% practicada Total Tarifa del 5% Diferencia
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$ 43,225 $ 164,255 $ 1,071,980 $ 43,225 $ -
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$ 558 $ 2,120 $ 13,838 $ 558 $ -

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$ 23,385 $ 146,464 $ 6,154 $ 6,154
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$ 98,815 $ 4,600 $ 4,600
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$ 164,255 $ - $ -
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8/3/2019 CREDITO RIS 900575179-1 Calle 50 N° 51 – 65 MEDELLIN
COORDINADORA
8/1/2019 MERCANTIL 890904713-2 CL 30A 53 16 MEDELLIN
8/5/2019 PARAISO FRUTAL 39213936-5 SABANETA SABANETA

CL 6A 29 126
LOMA EL
8/5/2019 TELESENTINEL 800144355-1 TESORO MEDELLIN
COORDINADORA
KOBA COLOMBIA-
8/6/2019 D1 900276962-1 CL 62SUR 44 85 SABANETA
PIEDAD RESTREPO
8/6/2019 VELASQUEZ CANO 42822533 NARANJO SABANETA
8/6/2019 EXELA 900446431-0 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN
8/6/2019 EXELA 900446431-0 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN
8/6/2019 COMCEL SA-CLARO 800153993-7 CR68A 24B 10 BOGOTA
TODO EN ARTES
8/2/2019 SAS 900252156-6 SABANETA SABANETA
CR 48 34 SUR 29
8/2/2019 DOCUPRINT 800194997-1 LOCAL 21 ENVIGADO
NOTARIA 22 DEL
CIRCUITO DE
EXPRESS
8/12/2019 SERVIVUELTAS 1017222566-2 CL 34B 89 21 MEDELLIN
AV CL 6 N° 34A
8/9/2019 SERVIENTREGA SA 860512330-3 11 BOGOTA
CL 51 S 48 57 ETA
8/12/2019 FACOL 860503159-1 1 MEDELLIN
Carrera 87b 19a-66
8/13/2019 JULIAN CRIOLLO 3004267159 hayuelos BOGOTA
PAPELERIA PUNTA
8/14/2019 DEL SOL 2349568 MEDELLIN MEDELLIN
8/15/2019 EXELA BPO SA 900446431-0 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN
LEYDI JOHANA
8/16/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11B 31A 64 SABANETA
8/12/2019 MELISSA GARCIA 1128459438 CR 62 39-40 ITAGUI
DISTRIBUIDORA CR 45 69 SUR 25
8/16/2019 PASTEUR 890941663-1 LOCAL 145 MEDELLIN
COORDINADORA
CASA GOURMET -
JOSE DAVID
8/21/2019 MORALES 1152193382 CL 60SUR 44 06 SABANETA
KOBA COLOMBIA-
8/20/2019 D1 900276962-1 CL 62SUR 44 85 SABANETA
8/20/2019
PANADERIA SAL Y
8/16/2019 DULCE 52273061-1 SABANETA SABANETA
CACHARRERIA SAN
8/17/2019 BERNARDO 6491305-9 CR 76 22 02 SABANETA
8/21/2019 JOEL EXPRESS 98480973 CR 45 87 10 SABANETA
SEVERIANO
8/21/2019 OVANDO Comercial Cesar SABANETA SABANETA
EXPRESS
8/21/2019 SERVIVUELTAS 1017222566-2 CL 34B 89 21 SABANETA
CR 16 11A SUR
8/20/2019 TIGO UNE 900092385-9 100 MEDELLIN
8/20/2019 FENALCO 890901481-5 CL 50 42 54 MEDELLIN
EXPRESS
8/22/2019 SERVIVUELTAS 1017222566-2 CL 34B 89 21 SABANETA
8/23/2019 MARIANA DOVAL 1037630414 CL 31 SUR 47A 2 ITAGUI
WILSON
BEQUI-MARIA
ALEJANDRA
8/23/2019 BEDOYA 1040750291-0 SABANETA SABANETA
MUNICIPIO DE
8/20/2019 SABANETA 890980331-6 SABANETA SABANETA
INVERSIONES
ALIMENTICIAS LA
8/25/2019 PAMPA 900258258-6 CL 15 30 80 MEDELLIN
PUBLIBOMBAS
8/24/2019 MONKY 70049192 CALAZANS MEDELLIN
KOBA COLOMBIA- CR 54 75AA SUR

8/25/2019 D1 900276962-1 71 SABANETA
PUNTO DE LA
8/24/2019 PIÑATERIA 1090458646-2 CR 51 49 59 MEDELLIN
PANADERIA Y
PASTELERIA
8/25/2019 PLAYAS PAN 78694373-3 Cra. 71 #14-03 MEDELLIN
LA OCTAVA CL 63B SUR 32

8/15/2019 MARAVILLA 901227531-3 160 MEDELLIN
CL 6A 29 126
LOMA EL
8/25/2019 TELESENTINEL 800144355-1 TESORO MEDELLIN
ALEXANDRA
CESAR AUGUSTO
ZAYDA YURANY
DANIELA OSORIO
CR 45 CL 69 SUR
8/30/2019 MERKEPAISA 900160265-5 INT 123 SABANETA
DANIELA OSORIO
ALEXANDRA
CESAR AUGUSTO
ZAYDA YURANY
DANIELA OSORIO
Valor BASE
Teléfono No. FACTURA Detalle valor total gasto de IVA
GASTO FINANCIERO(ABONO DEL

444 4441 N/A CREDITO RIS) $ 291,200
GASTO VENTA(ENVIO DE
DOCUMENTOS DE SEPPSA A
3500040 N/A BARRANQUILLA) $ 9,865
GASTO ADMON(FRUTAS-VISITA DE
2880945 N/A ALCALDIA DE SABANETA) $ 42,000
GASTO ADMON(MONITOREO Y
3113476 1287233 ALARMAS FACTURA POBLADO) $ 71,372
GASTO ADMON(ENVIO DE
DOCUMENTOS A BARRANQUILLA DE
3500040 N/A JOYROOM) $ 9,865
GASTO ADMON(INSUMOS DE
4484540 B561 600705 CAFETERIA) $ 4,240
3010337 N/A PAPELERIA) $ 4,000
GASTO ADMON(SEGURIDAD SOCIAL

6043626 N/A DE LOS EMPLEADOS) $ 5,458,000
GASTO ADMON(SEGURIDAD
SOCIALES DE DOÑA ELENA Y DON
6043626 N/A DANIEL) $ 224,800
GASTO ADMON(SERVICIOS MOVILES

7441818 E 5298544044 DE LA EMPRESA) $ 374,551
GASTO ADMONS(PAPEL
N/A 940 154314 AUTOADHESIVO) $ 46,005 $ 38,660
GASTO ADMONS(PAPEL
3319929 ENV 568402 AUTOADHESIVO) $ 22,000
GASTO DE VENTA(AUTENTICACION
2688506 223203 DE DOCUMENTOS) $ 5,879
GASTO VENTA(ENTREGA DE
3104120909 1277 DOCUMENTOS ACEX GESTION) $ 8,500
GASTO DE VENTA(ENVIO DE
2773344 H138 4334 MUESTRAS DE PAPAS A BOGOTA) $ 16,000
GASTO DE VENTAS(CAMISETAS TIPO

N/A N/A POLO PARA EVENTO DEL TENDERO) $ 59,700
GASTO DE VENTA(ENVIO DE
N/A N/A MUESTRAS DE PAPAS A ARGENTINA) $ 20,000
GASTO ADMON(COMPRA DE
N/A N/A CARPETAS CAFES) $ 4,400
GASTO ADMON(OUTSOURCING DE
6043626 EB 7387 RECURSOS HUMANOS) $ 966,000
3162858339 NO APLICA GASTO DE ADMON(LIQUIDACION) $ 2,161,173
GASTO ADMON(ARRENDAMIENTO DE
4440048 N/A AFICINAS) $ 9,141,017
GASTO ADMINISTRACIÓN (PASAJES

3167043842 0049 DE CAMARA DE COMERCIO) $ 14,000
GASTO DE VENTA(COMPRA DE 3
4441400 9601 151893 SMECTA FEBER) $ 17,789
GASTO ADMON(ENVIO DE MUESTRAS

3500040 N/A A BARRANQUILLA ) $ 9,865
GASTO VENTA(ALMUERZO
2889035 9-4659 COMERCIAL) $ 52,500
4484540 B562 529432 CAFETERIA) $ 7,000
GASTO ADMON(VOLANTES PARA EL

DIA DEL TENDERO) $ 90,000
GASTO VENTA (REFRIGERIO

2881242 52 COMERCIAL) $ 10,800
GASTO ADMON(COMPRA DE
3433598 51 CARPETAS CAFES) $ 6,000
GASTO ADMINISTRACIÓN (PASAJES
PARA CARGAR LAS LUCES DEL
3167043842 0050 EVENTO DEL TENDERO) $ 10,000
GASTO ADMON(MENSAJERIA PARA
ACEX GESTION Y SOBRE PARA DON
2334314 53 FELIPE) $ 17,000
GASTO VENTA(TRANSPORTE
301 2913812 54 SABANETA SEDE 5 CAJAS DE CUBOS) $ 15,000
GASTO ADMON(RECOGIDA DE
CAMISETAS TIPO POLO
3104120909 1280 EMPRESARIALES) $ 8,500
GASTO DE ADMON(PAGO DE
5446882 N/A TELEFONIA FIJA E INTERNET)) $ 338,312
GASTO ADMON(CUOTA DE
4446444 TI 331923 AFILIACION) $ 199,900
GASTO ADMON(RECOGER VOLANTES

3104120909 1280 PLAZA MAYORISTA) $ 8,500
GASTO VENTA(DISEÑO DE TARJETAS

3012782027 56 DEL COMERCIAL JOSE) $ 10,000
GASTO ADMINISTRACION(SERVICIO
DE MANEJO DE REDES SOCIALES DE
311 7555594 NO APLICA LA EMPRESA) $ 200,000
GASTO ADMON(BORDADO DE
2888301 N/A CAMISETAS POLO) $ 12,000
GASTO ADMON(PAGO A LA CAMARA

N/A N/A DE COMERCIO SABANETA) $ 126,000
GASTO VENTA(ALMUERZO DEL DIA

3117602 EV 20829 DEL TENDERO) $ 117,000
GASTO DE VENTA(BOMBAS CON EL

4220442 184 LOGO DE LA EMPRESA) $ 97,000
GASTO VENTA(BOLSAS PARA EL

4484540 A432 311855 EVENTO DIA DEL TENDERO) $ 8,750
GASTO VENTA(BOMBAS PARA EL

2515821 N/A ENVENTO DEL TENDERO) $ 85,800
GASTO VENTA(DESAYUNO DIA DEL

3432028 N/A TENDERO) $ 29,000
GASTO VENTA(ALMUERZO
3184335150 a12845 COMERCIAL HIJAS DE DON FEBER) $ 146,000
GASTO ADMON(MONITOREO Y
3113476 1287233 ALARMAS ) $ 143,682
GASTO ADMONS(SERVICIOS
PUBLICOS DE LAS OFICINAS JULIO Y
N/A N/A AGOSTO) $ 590,925
3214140962 NO APLICA GASTO ADMINISTRACIÓN (NÓMINA) $ 2,701,000
2689460 NO APLICA GASTO DE VENTAS (NÓMINA) $ 1,330,000
3167043842 NO APLICA GASTO ADMINISTRACIÓN (NÓMINA) $ 238,983

GASTO ADMON(INSUMO DE
4484305 S12-1000016086 CAFETERIA) $ 32,550 $ 25,252
GASTO ADMINISTRACIÓN
3106751908 NO APLICA (DOTACION) $ 120,000
2689460 NO APLICA GASTO DE VENTAS (NÓMINA) $ 1,583,000

impoconsum Retefuente
o 8% IVA del 5% IVA del 19% practicada Total Tarifa del 5%
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9/2/2019 CREDINTEGRAL RIS 900575179-1 Calle 50 N° 51 – 65 MEDELLIN
RODRIGO ACOSTA
9/3/2019 MEJIA 70513136 ,CRA 64 b # 33-59 ITAGUI
MINIMERCADO
9/2/2019 GIRALDO 1039467089-2 CL 62S 43C 36 SABANETA
JOSE DAVID
MORALES
HERNANDEZ -CASA
9/2/2019 GOURMET 1152193382 CL 60B SUR 44 06 SABANETA
9/6/2019 COMCEL SA 800153993-7 CR 68A 24B 10 BOGOTA
9/9/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11 B 31 A 64 MEDELLIN
IMPORTELO DE CL 60B SUR 44

9/9/2019 CHINA 900604079-9 100 MEDELLIN
9/14/2019 DANIELA OSORIO 1033655994 ESTRELLA ESTRELLA
ZAYDA YURANY
ALEXANDRA
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY
WILSON
9/25/2019 SOI 7730533456 MEDELLIN MEDELLIN

FACUNDO FABIAN
9/19/2019 -CREDITO LATAM 484228 MEDELLIN MEDELLIN
GASTO
GASTO
FINANCIERO(ABONO
444 4441 N/A ADMON(TRANSPORTE
DEL CREDITO RIS) $ 291,600
CAJAS DESDE
SABANETA HASTA LA
312 2432758 59 CASA DE DON DANIEL) $ 100,000
GASTO
ADMON(COMPRA DE
2880652 8839 INSUMOS CAFETERIA) $ 29,950
GASTO
ADMON(ALMUERZO
2889035 9 4806 GASTO
DON DANIEL) $ 15,500
ADMON(SERVICIO
MOVILES DE LA
7441818 E 5305550090 EMPRESA) $ 485,070
GASTO ADMON(PAGO
DE ARRIENDO
4440048 N/A OFICINA) $ 4,282,047
GASTO VENTA(DISEÑO
3012782027 88 DE VOLANTES ) $ 50,000
GASTO
ADMON(SEGURIDAD
5577455 N/A SOCIAL) $ 355,000
GASTO
3167043842 N/A ADMON(NOMINA) $ 230,597
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 NO APLICA (NOMINA) $ 600,516
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,150,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 NO APLICA (NÓMINA) $ 2,851,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 N/A (NÓMINA) $ 2,852,000
GASTO
3167043842 N/A ADMON(NOMINA) $ 263,241
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 NO APLICA (NÓMINA) $ 1,150,000
GASTO
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 NO APLICA ADMINISTRACION(SER
(NOMINA) $ 600,516
VICIO DE MANEJO DE
REDES SOCIALES DE
311 7555594 NO APLICA LA EMPRESA) $ 300,000
GASTO
ADMON(SEGURIDAD
204 0180 EGRESO 96 SOCIAL) $ 2,867,300
GASTO VENTA(DISEÑO
DE PIEZAS Y
3012782027 88 CATALOGO) $ 90,000
GASTO
FINANCIERO(ABONO
N/A N/A DEL CREDITO LATAM) $ 4,719,230
Retefuente
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CR 16 11A SUR
10/2/2019 TIGO UNE 900092385-9 100 MEDELLIN
10/2/2019 EXELA BPO SA 900446431-0 CR 48 10 45 PS 9 MEDELLIN
Cr 43 A 30–25 C.C.
10/3/2019 COMCEL SA 800153993-7 Premium Plaza MEDELLIN
10/2/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29 126 MEDELLIN
10/7/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11 B 31 A 64 MEDELLIN
CESAR AUGUSTO
10/4/2019 PACHECO 72174399 Calle 70 No 63-44 BARRANQUILLA
CESAR AUGUSTO
FACUNDO FABIAN
DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ

RICHARD
ALEXANDER
10/11/2019 BETANCUR 98701432 MEDELLIN MEDELLIN
10/22/2019 DHL EXPRESS 860502609-1 CR85D 46A 38 MEDELLIN
10/11/2019 VELEZ OUTLET 800191700-8 MEDELLIN MEDELLIN

RESTAURANTE
FONDA LA
10/11/2019 MAYORIA 901191353-1 CR 25 36D SUR 05 MEDELLIN
KATERINE HOYOS
10/23/2019 PABON 1037599966 SABANETA SABANETA
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY

DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ
10/22/2019 DIAN N/A BOGOTA BOGOTA
YURLEY
10/29/2019 BUSTAMANTE 1128384399 MEDELLIN MEDELLIN
YURLEY
10/22/2019 BUSTAMANTE 1128384399 MEDELLIN MEDELLIN
GASTO ADMON(PAGO
CUOTA DE
399800 1334036 AFILIACION) $ 399,800
GASTO
ADMON(INTERNET Y
18000512287 10787706 TELEFONIA) $ 465,197
GASTO
ADMONS(SERVICIOS
PUBLICOS DE LA
N/A N/A OFICINA) $ 180,691
GASTO
ADMON(OUTSOURCIN
G DE RECURSOS
6043626 EB 7387 HUMANOS) $ 828,000
GASTO
ADMON(SERVICIOS
5800200 E 5312332873 MOVILES) $ 421,563
GASTO
ADMON(SEGURIDAD
204 0180 EGRESO 98 SOCIAL EMPLEADOS) $ 2,156,900
GASTO
ADMON(TELESENTINE
2689222 FCE 5039 L) $ 71,841
GASTO
FINANCIERO(ABONO
444 4441 N/A DEL CREDITO RIS) $ 291,539
GASTO ADMON(PAGO
DE ARRIENDO
4440048 N/A OFICINA) $ 4,256,406
GASTO
ADMON(SEGURIDAD
204 0180 EGRESO 97 GASTO
SOCIAL DON DANIEL) $ 435,400
ADMONS(SERVICIOS
PUBLICOS DE LAS
N/A N/A OFICINAS) $ 456,205
GASTO VENTA(PAGO
300 3968821 EGRESO 102 DE COMISION) $ 552,690
GASTO DE VENTAS
2689460 EGRESO 103 (LIQUIDACION) $ 3,137,000
GASTO
FINANCIERO(ABONO
N/A N/A DEL CREDITO LATAM) $ 4,719,230
GASTO DE VENTAS
(PRESTACION DE
SERVICIOS
3022472293 EGRESO 114 COMERCIALES)
GASTO DE VENTAS $ 3,500,000
(PRESTACION DE
GASTO
SERVICIOS
134 3024 6232 EGRESO 113 ADMON(RECUPERACIO
FINACIEROS) $ 3,000,000
N Y MANTENIMIENTO
DE CORREOS
N/A N/A ELECTRONICOS) $ 150,000
GASTO
ADMON(SERVICIOS DE
7499700 IBE 406302 MENSAJERIA) $ 742,915
GASTO
ADMON(DETALLES
3766754 3281443904 AMOR Y AMISTAD) $ 282,349
GASTO ADMON(CENA
3362600 17278 AMOR Y AMISTAD) $ 476,000
GASTO
304 3768884 N/A ADMON(LIQUIDACION) $ 209,550
GASTO
3167043842 N/A ADMON(NOMINA) $ 258,392
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 N/A (NOMINA) $ 600,516
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 N/A (NÓMINA) $ 2,820,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO (NÓMINA) $ 1,150,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 EGRESO 121 (NOMINA) $ 600,516
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 EGRESO 121 (NÓMINA) $ 1,970,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO 121 (NÓMINA) $ 1,024,284
GASTO
3167043842 EGRESO 121 GASTO DE VENTAS
ADMON(NOMINA) $ 345,603
(PRESTACION DE
SERVICIOS
COMERCIALES) 3.115.000
(PRESTACION DE
SERVICIOS
134 3024 6232 EGRESO 119 FINACIEROS) 2.670.000
GASTO ADMON(PAGO
DE IMPUESYO
3556922 N/A NACIONALES) 2.743.000
GASTO VENTA(PAGO
DE SERVICIOS DE
314 6246269 EGRESO 117 VENTA) $ 74,600
GASTO VENTA(PAGO
DE SERVICIOS DE
314 6246269 EGRESO 116 VENTA) $ 74,600
Retefuente
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11/5/2019 ACRECER 890924789-7 CL 11B 31A 64 MEDELLIN
11/5/2019 CLARO 800153993-7 CR 48 7 340 MEDELLIN
YULEY
11/6/2019 BUSTAMANTE 1128384399 Cl 87 95 019 MEDELLIN
11/12/2019 MARIANA DOVAL 1037630414 ITAGUI ITAGUI
11/12/2019 ELENA SHINCOVA 898063 CHINA CHINA
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY
DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ
FACUNDO FABIAN
11/19/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL64 29 126 MEDELLIN

YULEY
11/25/2019 BUSTAMANTE 1128384399 Cl 87 95 019 MEDELLIN
11/29/2019 FELIPE VELASQUEZ 98624537 MEDELLIN MEDELLIN
HECTOR
11/29/2019 RODRIGUEZ 9001262773 MEDELLIN MEDELLIN
MICROEMPRESAS
11/29/2019 DE COLOMBIA N/A Calle 57A N° 48-31 MEDELLIN
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY
AUTO MONTAÑA
11/28/2019 SAS 890922323-1 CR 48 50 SUR 128 MEDELLIN
DANIEL MAURICIO
RODRIGUEZ

GASTO
ADMONS(ARRIENDO
4440048 SB 54193 ) $ 4,230,765
GASTO
ADMON(SERVICIOS
5800200 E 5319507454 MOVILES EMPRESA) $ 316,749
GASTO VENTA(DIA
4446444 06 606156 DEL TENDERO) $ 2,380,000
GASTO
VENTA(SERVICIOS
314 6246269 EGRESO 124 DE VENTA) $ 97,000
GASTO
CONTRATO ADMON(SERVICIO
4444115 11850319 ENERGIA OFI 906) $ 231,466
GASTO
CONTRATO ADMON(SERVICIO
4444115 11850354 GASTO
ENERGIA OFI 905) $ 351,245
ADMON(TARJETAS
DE PRESENTACION
3012782027 EGRESO 125 HEYDI) $ 120,000
GASTO
ADMONS(BODEGA
189 2512 7475 EGRESO 126 DE CHINA) $ 2,000,000
GASTO
3167043842 EGRESO 127 ADMON(NOMINA) $ 258,392
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 EGRESO 127 (NOMINA) $ 600,516
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 EGRESO 127 (NÓMINA) $ 2,820,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
(NÓMINA) $ 1,150,000
(PRESTACION DE
SERVICIOS
(PRESTACION DE
SERVICIOS
GASTO
ADMON(PAGO DE
134 3024 6232 EGRESO 126 BODEGA CHINA) $ 2,000,000
GASTO
FINANCIERO(ABONO
DEL CREDITO
N/A N/A LATAM) 4.719.230
GASTO
ADMON(MONITORE
3115301 FCE 15195 O) $ 143,682
GASTO
ADMON(CUOTA DE
4446444 TI 338214 AFILIACION) $ 199,000
GASTO
VENTA(SERVICIOS
314 6246269 EGRESO 134 DE VENTA) $ 70,000
300 7725976 EGRESO 137 GASTO FINANCIERO $ 720,000
GASTO DE
301 6484338 EGRESO 138 VENTA(CUBOS) $ 2,160,193
(4) 6044666-
018000184666 EGRESO 139 GASTO FINANCIERO $ 1,876,650
GASTO
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 EGRESO 127 (NOMINA) $ 500,516
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3214140962 EGRESO 127 (NÓMINA) $ 2,970,000
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO 127 GASTO
(NÓMINA) $ 1,024,284
ADMON(MANTENIMI
ENTO CARRO DON
2620200 1147 GASTO DE VENTAS
DANIEL) $ 261,228
(PRESTACION DE
SERVICIOS
(PRESTACION DE
SERVICIOS
$ 26,745,902
Retefuente
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ALEXANDRA
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY
FACUNDO FABIAN
ZAYDA YURANY
ALEXANDRA

GASTO
ADMONS(ARRIEND
4440048 SB 54193 GASTO
O) $ 4,243,586
ADMON(SEGURIDA
D SOCIAL
204 0180 EGRESO 146 EMPLEADOS) $ 2,219,000
GASTO
GASTO
3214140962 EGRESO 149 ADMON(NOMINA) $ 3,458,000
GASTO
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3106751908 EGRESO 149 (NOMINA) $ 1,149,032
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO 149 (NÓMINA)
GASTO $ 2,400,000
ADMON(SEGURIDA
D SOCIAL DON
204 0180 EGRESO 152 DANIEL)
GASTO $ 818,800
FINANCIERO(ABON
O DEL CREDITO
N/A EGRESO 153 LATAM) $ 4,719,230
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO 159 (NÓMINA) $ 1,150,000
GASTO
GASTO
ADMON(VACACION
3106751908 EGRESO 159 ES $ 762,572
Retefuente
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ZAYDA YURANY
ALEXANDRA

TIGO UNE
COMUNICACIONES Cra. 16 No. 11A
1/31/2020 - PSE 900.092.385-9 Sur- 100 MEDELLIN
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY

Valor
No. valor total BASE de impocons
Teléfono FACTURA Detalle gasto IVA umo 8%
GASTO
OFICINA 905- ADMON(SERVICIO
4444115 906 ENERGIA) $ 380,631
GASTO
ADMONS(ARRIEND
4440048 N/A O) $ 4,256,406
GASTO
GASTO
ADMONS(ARRIEND
4440048 N/A ADMON(SEGURIDA
O) $ 400,000
D SOCIAL
EMPLEADOS
204 0180 EGRESO 160 DICIEMBRE) $ 2,174,800
GASTO
ADMON(SEGURIDA
D SOCIAL DON
204 0180 EGRESO 161 DANIEL) $ 819,900
GASTO
ADMON(LIQUIDACI
3167043842 N/A ON) $ 210,028
GASTO
ADMINISTRACIÓN
3127357309 EGRESO 162 (NÓMINA) $ 626,427
GASTO
3214140962 EGRESO 162 ADMON(NOMINA) $ 1,380,000
GASTO
GASTO ADMON
(FACTURA TIGO
300 5614199 EGRESO 163 UNE) $ 617,484
GASTO
ADMONS(PAGO DE
3214140962 EGRESO 164 NOMINA PARCIAL) $ 500,000
GASTO
ADMONS(PAGO DE
GASTO
ADMONS(PAGO DE
IVA del Retefuente Tarifa del
5% IVA del 19% practicada Total 5% Diferencia
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ZAYDA YURANY
ALEXANDRA

ZAYDA YURANY
ALEXANDRA
NIDA
2/25/2020 INVERSIONES 901199103 MEDELLIN MEDELLIN
2/23/2020 DHL 860502609-1 MEDELLIN MEDELLIN

CESANTIAS
20/02/2020 ANUALES - SOI 7732345832 MEDELLIN MEDELLIN
ALEXANDRA

ZAYDA YURANY
2/25/2020 FRISBY SA 891408584-5 MEDELLIN MEDELLIN
2/28/2020 KIVAHAN SAS 901128453-2 MEDELLIN MEDELLIN
2/28/2020 KIVAHAN SAS 901128453-2 MEDELLIN MEDELLIN
2/26/2020 RAFAEL PEREZ 71604903 MEDELLIN MEDELLIN

Valor
valor total BASE de impocons
Teléfono No. FACTURA GASTO
Detalle gasto IVA umo 8%
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
CENSANTIAS) $ 410,000
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
3214140962 EGRESO 165 CENSANTIAS) $ 1,360,000
GASTO
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
CENSANTIAS) $ 1,150,000
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
GASTO
FINANCIERO(CRE
N/A EGRESO 167 GASTO
DITO DON FELIPE) $ 880,000
ADMON(SERVICIOS
MOVILES
5800200 E 5341092697
GASTO
EMPRESA) $ 420,570
ADMON(SERVICI
OS DE
7477777 EGRESO 168 MENSAJERIA) $ 1,541,297
GASTO
ADMON(CENSAN
204 0180 EGRESO 169 GASTO
TIAS ANUALES) $ 7,012,556
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
GASTO
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
COMERCIAL(ALM
UERZO
2686435 PEDIDO 10011 COMERCIAL) $ 69,500
GASTO
COMERCIAL(VARI
3113545396 63622 OS) $ 8,700
GASTO
COMERCIAL(VARI
3113545396 63623 GASTO
OS) $ 6,200
ADMON(Compra de
dominios correo
310 3798128 EGRESO 171 electrónico) $ 104,751
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SEBASTIAN
RESTREPO CL 18 SUR 35
3/3/2020 BETANCUR 98772992 122 MEDELLIN
SEBASTIAN
RESTREPO CL 18 SUR 35
3/3/2020 BETANCUR 98772992 122 MEDELLIN

CAMARA DE
COMERCIO Calle 53 No. 45-
3/13/2020 MEDELLIN 890,905,080 77 MEDELLIN

ZAYDA YURANY
ALEXANDRA
ZAYDA YURANY

ALEXANDRA
3/31/2020 LINA JARAMILLO 43876362 SABANETA SABANETA
3/31/2020 LINA JARAMILLO 43876362 SABANETA SABANETA

Valor
valor total BASE de impocons
Teléfono No. FACTURA GASTO
Detalle gasto IVA umo 8%
ADMON(DISEÑOR
GRAFICO MARCA
3007858949 # 1 2020 GASTO
COMERCIALI) $ 225,000
ADMON(DISEÑOR
GRAFICO MARCA
3007858949 # 1 2020 COMERCIALI) $ 225,000
GASTO ADMON
GASTOS
(SERVICIOS
5800200 E 5348922877
ADMON(RENOVA
MOVILES) $ 486,118
CION CAMARA DE
COMERCIO-
3602262 688436 COMERCIALI) $ 152,200
GASTO
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
FINANCIERO(ABON
O DEL CREDITO
444 4441 N/A
GASTO
RIS) $ 295,000
ADMON(NOMINA
E INTERESES DE
GASTO
ADMON(NOMINA
GASTO
E INTERESES DE
3214140962 EGRESO 173 ADMON(estudio
CENSANTIAS) de $ 1,380,000
antecedentes
GASTO
marcarios para
N/A N/A ADMON(estudio
ViveCompostable)de $ 100,000
antecedentes
marcarios para
N/A N/A ViveCompostable) $ 100,000
$ -
$ -
$ -
$ -
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Gastos

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Fecha Beneficiario NIT Dirección Ciudad

1/1/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29-126 MEDELLIN

SANTA MARTA REAL

1/5/2019 PEAJE GAMBOTE 830055897 VIA CARTAGENA VIA CARTAGENA

PEAJE SABANA SENTIDO

1/5/2019 RUTA DEL SOL II 900118838-8 BARRANQUILLA BARRANQUILLA

1/6/2019 PEAJE TARAZA 800256769-6

1/6/2019 PEAJE GARZONES 830125996-9

1/6/2019 PEAJE LA APARTADA 830054539-0 CAUCASIA CAUCASIA

EDS COMDECOM LAS

1/7/2019 PEAJE PANDEQUESO NO HAY DATOS

1/7/2019 PEAJE LOS LLANOS 800256769-6

1/7/2019 PEAJE TRAPICHE 830054076

1/9/2019 SIMPLE SA 900097333-9 MEDELLIN

JAVIER JUNIOR VEGA

1/11/2019 THE PARKING SAS 900191119-0 CL 76 SUR 43A 202 MEDELLIN

1/11/2019 CUEROS VELEZ 800191700-8 SABANETA SABANETA

1/15/2019 MARGARITA 22578603

JAVIER JUNIOR VEGA

1/16/2019 NOTARIA 22 10077488-8 CR 48 10 -107 MEDELLIN

1/16/2019 DIAN 4910262793209 MEDELLIN MEDELLIN

CAMILO ANDRES CL 75 SUR 52G 40

1/18/2019 TIGO UNE 900092385-9 CL 16 11A SUR 100 MEDELLIN

1/22/2019 ÉXITO POBLADO 8909006089 POBLADO MEDELLIN

1/25/2019 TEXACO 800068935-6 SABANETA SABANETA

1/25/2019 TIGO UNE 900092835-9 CR 16 N 11A SUR 100 MEDELLIN

1/30/2019 PARK AND GO SAS 901021295-4 CR 43 1A S 29 MEDELLIN

JAVIER JUNIOR VEGA

1/30/2019 EXELA 900446431-0 CR 48 10 45 PISO 9 MEDELLIN

1/31/2019 EPM 9005117979 MEDELLIN MEDELLIN

1/31/2019 CONINSA RAMON H 890911431-1 CL 33A 72-98 MEDELLIN

1/31/2019 SWISS BAKERY SAS 901034107-4 CR 39 8-74 MEDELLIN

2/1/2019 TELESENTINEL 800144355-1 CL 6A 29-126 MEDELLIN

CONSESION TUNEL MEDELLIN

CONSESION TUNEL MEDELLIN

JAVIER JUNIOR VEGA

2/8/2019 FARMACIA PASTEUR 890941663-1 CR 48 7 348 MEDELLIN

2/11/2019 FARMACIA PASTEUR 890941663-1 CR 48 7 348 MEDELLIN

2/12/2019 TEXACO SABANETA 800068935-6 SABANETA SABANETA

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

2/15/2019 PEAJE ACAPULCO 900763357 LA VIRGINIA

2/15/2019 PEAJE SUPIA 900763357 SUPIA CALDAS

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

2/16/2019 PEAJE SUPIA 900763357 SUPIA SUPIA

AUTOPISTA DEL AUTOPISTA EJE

2/20/2019 AMBITO 901220031-0 CL 11 43B 50 MEDELLIN

2/24/2019 EXTIO SABANETA 890900608-9 SABANETA SABANETA

2/28/2019 EPM 9005117979 MEDELLIN MEDELLIN

3/1/2019 ÉXITO POBLADO 890900689 POBLADO MEDELLIN

3/1/2019 AMBITO 901220031-0 CL 11 43B 50 MEDELLIN

3/3/2019 MODA OXFORD 900165501 CL 78D SUR 47G 55 SABANETA

3/3/2019 MODA OXFORD 900165501 CL 78D SUR 47G 55 SABANETA

3/4/2019 ACRECER SA 890924789-7 SABANETA SABANETA

3/8/2019 ÉXITO POBLADO 890900689 POBLADO MEDELLIN

3/8/2019 SUSHI BUENA MESA CL 30A SUR 44A-57

MALL PARQUES DEL

3/15/2019 ELENA SHINKOVA 898063 SABANETA SABANETA

3/15/2019 MELISSA MONSALVE 43843018 MEDELLIN BELEN

TEXACO AUTO GAS

3/26/2019 JAVIER VEGA GÒMEZ 1026149528-3 CR 51 46-71 MEDELLIN