Fase 3 – Informe de estudio Financiero

Presentado por

David Alejandro Pajoy Rojas

Mayerly Perez Cuellar

Diana Paola Mogollon

Jorge Enrique Naranjo Joven

Presentado a

Tutor: Alain De Lahoz

Grupo: 106000_52

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Plan de Negocios

Pitalito Huila

Noviembre de 202
 Introducción

En el presente trabajo desarrollaremos el informe de estudio financiero del centro

deportivo Fitness Gym, se decidirán estrategias financieras que permitan el éxito del centro

teniendo en cuanta el presupuesto que tenemos que es de 8.5 MM para dividirlos en inversión

para obra en instalaciones, inversión para Equipamientos, el presupuesto que se asignara para

marketing además del presupuesto para mantenimiento y limpieza y gastos de Personal, también

gastos en formación del personal las cuotas mensuales además e tendrán en cuenta la

financiación del centro deportivo y financiación bancaria adicional.

Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar este informe ya que

nos dará una clara visión, una base para tomar buenas decisiones, y esta sea suficiente y

oportuna para nosotros como socios del centro deportivo.

 Desarrollo de la actividad

1) Inversión para obra en instalaciones

Contamos con 8.5 millones para invertir

3
Sala fitness 1 3

Piscina 3 1 3

Squash-Padel
3 1 3

3
Salas Actividades 1 3

2
Fisioterapia- Recuperacion 1 3

3
Zonas comunes 1 3

 Sala fitness: la inversión decidida para esta instalación es de una inversión

“superior” 600 m2, es decir con 1000 m2 el tamaño de la sala fitness, la inversión

para esta instalación sería de 600000, esta decisión se define tomando como base la

preferencia de nuestros dos segmentos más importantes que son el Ejecutivo y el

Deportista, los cuales denotan alta preferías por una sala fitness muy adecuada de

alta calidad y grande, sobretodo el segmento de los deportistas.

 Piscina: esta instalación también es de gran importancia para nuestros segmentos es

por ello que también dejamos una superficie de 1000 m2, la cual es una superficie

mediana en concordancia con el total de la superficie del local, que es de 4800 m2

eligiendo una inversión superior de 600 por m2, para un total de 60000 de inversión.

 Squash-Padel: esta instalación es de vital importancia para nuestros segmentos

principales los ejecutivos y los deportista, a los dos les interesa que la calidad del

Squash-Padel, sea superior, también denotan bastante interés de que la instalación

sea amplia, y basándonos en eso decidimos asignar 1000 m2 para la superficie,

además de que la inversión es superior de 550, es decir la instalación Squash-Padel

costara 550000.

 Sala de actividades: la sala de actividades para nuetros principaes segmentos, no es

de mayor importancia el tamaño, pero los dos desean que la sala sea de alta calidad,

para lo cual decidimos asignar una mediana superficie mediana de 400 m2 con un

valor de 350 m2, es decir la sala de actividades tendrá un costo de 140000.

 Fisioterapia y recuperación: esta instalación tiene poca preferencia tanto en el

tamaño como en la calidad por nuestros clientes más importantes, es por ello que

asignamos una superficie de 80m2 para esta instalación con una inversión de 550 el

m2 para un total de 44000.

 Zona común: las zonas comunes son muy importantes, tanto para los deportista,

estos tienen un alto grado de participación, tanto en su vida social como deportiva,

como para los ejecutivos los cuales le prestan mucha atención al tamaño y a la

calidad, para ellos es de vital importancia tener espacios adecuados llamativos he

 innovadores, para esta área asignamos una superficie de 1300 m2 con una inversión

superior de 1200 el m2 para un total de 1560000.

Del volumen total de inversión (8.5 MM) para el centro deportivo Fitness Gym, se van a invertir
(4594000), Sobrando para el resto de actividades 3906000

2) Inversión para Equipamientos

Sala fitness
3 1 3

Piscina 2 1 3

3
Squash-Padel 1 3

Salas Actividades
3 1 3

2
Fisioterapia- Recuperacion 1 3

3
Zonas comunes 1 3

 Sala fitness: en el equipamiento para la sala Fitness, se va a invertir 250 por m2

es decir 250000 en el equipamiento, el cual estará en un nivel superior, ya que se

desea que nuestros clientes, Disfruten del mejor entrenamiento de fuerza con

máquinas de calidad y multifuncionales.

 Piscina: En el equipamiento para la Piscina, se destinaran una inversión Estándar,

de 250 por m2 en total serian 250000 de inversión para el equipamiento de la

piscina del centro deportivo.

  Squash-Padel: Esta es una de las principales atracciones de nuestro segmento de

deportistas y ejecutivos para la cual se desea invertir un nivel superior de 170 por

m2, es decir 170000 ya que se desea confortables espacios de juego para que

nuestros clientes se sientan a gusto.

 Sala de actividades: los segmentos primordiales desean una calidad alta en las

instalaciones y equipamiento de la sala de actividades, es por ellos que se va a

invertir un nivel superior de 300 por m2 es decir 120000 en equipamiento, ya que

podemos notar que tanto el deportista como el ejecutivo tienden a ser muy

parciales a la hora de preferir unos equipamientos buenos.

 Fisioterapia y recuperación: En estas instalaciones la inversión en equipamiento

es estándar ya que las preferencias de nuestros clientes nos muestran que son un

poco alejados de este servicio, lo cual se le invertirá 350 por m2 para un total de

280000 de inversión.

 Zonas comunes: el equipamiento para las zonas comunes, tendrá una inversión

superior de 350 por m2, por todo serian 455000 ya que consideramos que dará

una muy buena imagen al centro deportivo, llamara mucho la atención de unas

zonas comunes bien ordenadas y limpias.

Con esta nueva inversión en equipamiento 1273000 , nos quedaría el valor de 2633000
, para las siguientes actividades.
3) Presupuesto asignado a marketing.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

250000 200000 150000

0 250000 0 250000 0 250000

Año 1= Presupuesto máximo 250000

Teniendo en cuenta que nuestro centro deportivo es un emprendimiento o empresa

nueva consideramos que se necesita mayor publicidad, es por ello que invertiremos

250000 para lograr darnos a conocer masivamente en este primer año.

Es por ello consideramos realizar:

1. Patrocinios: deseamos patrocinar deportistas que tengan alguna discapacidad, para ellos

logren sus sueños, tomamos como referencia al señor Moises ya que s una persona

discapacitada pero con muchas granas de salir adelante pues acumula tres medallas en

Juegos Paralímpicos y su historial en los panamericanos arroja un total de tres oros y seis

platas, es un gran referente del deporte, y además nos ayudara a Aumentar la visibilidad

de la empresa, Diferenciarnos de los competidores. Ademas de ayudar a entablar

relaciones más cercanas con los clientes potenciales además de que este medio de

publicidad es muy atractivo y valioso para nuestro segmento de deportista uno de los

más importantes para nuestro centro deportivo, también lo es para el segmento de

personas en recuperación.
  Material promocional: elaborar folletos, donde se especifique toda la información y

servicios que brindara el centro deportivo, con el fin de que las personas se empapen de

todo lo que les podemos ofrecer, además de una ruleta fitness esta  ruleta de ejercicios, la

cual giras y es la suerte quién decida la actividad a hacer para cada día, y  Para fomentar la

participación, se sorteara un kit fines entre todos los que participen o asistan en el mes al centro

deportivo esto es muy atractivo para nuestros segmentos deportista y ejecutivos.

 Presencia en redes Sociales: consideramos que es una de las estrategia más eficiente

para darnos a conocer las redes sociales, en específico Instagram, fecebook, twitter y

whatsapp , ya que la mayoría de la personas, mantienen conectadas en estas redes

sociales, y por medio del cual deseamos publicar contenido de valor que ayude, que

eduque, que aporte, que solucione, todo lo que más se pueda a nuestros clientes que sea

relevante y de calidad.

Año 2 = presupuesto 200000

Consideramos que para esta fecha ya se tendrá gran porcentaje de clientes, y es hora de

mantenerlos y de seguir en la búsqueda de cada vez más clientes, es por ello que en este año se

realizara:

 Vicitas y presentaciones sociales: ya llevado un año en el mercado, continuaremos con

realizar estas visitas a las empresas donde acapararemos gran atención de los ejecutivos,

y del segmento sénior, se realizaran acuerdos comerciales, y descuentos para las

personas que allí laboren y deseen ser parte del centro deportivo para mejorar su estado

físico, mantenerse en forma o por salud.

 Presencia en redes Sociales: se continuara con las redes sociales, dando

publicidad por medio de una página web sencilla “Fitness Gym” donde se dará a conocer los
 logros conseguidos en el primer años, muchas más ofertas, clases de aeróbicos virtuales,

planes de nutrición, entre otros.

 Publicidad en medios especializados: se pagaran en medios televisivos cortos y

atractivos anuncios que promocionen los servicios ofrecidos y las instalaciones del centro

deportivo, el entrenamiento personal e innovador que se les ofrece siempre buscando

crear contenido de valor que sea completamente adecuado para el público y

optimizado para la conversión de clientes potenciales .

Año 3: inversión de 150000

La idea es no bajar la guardia por eso para el tercer año de funcionamiento del centro

deportivo se continuara con:

 Buzoneo: se diseñara y se repartirá por todo el distrito 2 y parte del centro de la ciudad,

folletos o tarjetas las cuales servirán para acaparar nuevos clientes, además se brindará la

posibilidad de que cada cliente reciba un 10% de descuento por cada referido que lleve al

centro deportivo, ya que no hay mejor publicidad que la que hacen con el boca a boca

aumentando el conocimiento de la marca y el atraer nuevos clientes .

El presupuesto total asignado al márketing es de 600000, es decir de presupuesto total quedarían

2033000
4. Presupuesto para mantenimiento y limpieza

Gastos de mantenimiento
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1.0% 2.0% 3.0%

0.75% 5% 0.75% 5% 0.75 5%

Año 1= se invertirá en limpieza y mantenimiento el 1.0% de la inversión que es equivalente a

85000, se aprobó este presupuesto teniendo en cuenta que al iniciar a prestar los servicios todos

los equipos y en general el centro deportivo, se encuentra en óptimas condiciones, por lo que se

necesitara poco presupuesto para ello, de igual manera con ello se , asegurará que todas las

instalaciones y equipos están listos y preparados para que los clientes desarrollen su actividades

en un ambiente limpio, ordenado y el correcto funcionamiento.

Año 2: se invertirá en limpieza y mantenimiento el 2.0% de la inversión es decir 170000, cada

año se aumentara un poco más esta inversión ya que a mayor tiempo de uso, el equipamiento

necesitara mayor atención en el mantenimiento, o repuestos que se lleguen a necesitar sobre

todo en la piscina y Squash-Pádel.

Año 3: se invertirá en limpieza y mantenimiento el 3.0% de la inversión, unos 255000, este año

se invertirá mayormente a comparación de los años anteriores, teniendo en cuenta el uso

prolongado que llevarías los equipos y en general el centro deportivo, la sala fitness o sal de

actividades necesitaran la mayor inversión, debido que son los espacios de mayor preferencia de

nuestros segmentos prioritarios, los ejecutivos y deportista.

De la inversión total, se utilizaran 510000 en limpieza y mantenimiento, es decir que darían

1523000 para el resto de actividades.

5. Gastos de Personal

En FITNESSGYM se manejaran los siguientes departamentos o personal

Recepción–comercial: Consta de todo el personal que atenderá al cliente y registra a los nuevos

socios, a la administración y otras necesidades puntuales que pueda necesitar el centro deportivo.

Para obtener este cargo debe de tener el siguiente perfil

 Apariencia elegante.
 Actitud amable, eficiente y servicial.
 Gran capacidad comunicativa, incluyendo lenguaje claro y actitud profesional al teléfono.
 Buenas dotes de organización.
 tener conocimientos básicos de aritmética y de contabilidad para el cálculo de las facturas
y manejar dinero
 Ser capaz de mantenerse tranquilo y cortés, pero firme bajo presión.
 Conocimientos básicos de teclado de TIC.
 Capacidad de manejar equipos de oficina como fotocopiadora y centralitas telefónicas.

El cual obtendrá un salario de $14.000

Fisioterapeuta: Personal especializado para trabajar con los problemas físicos de los clientes,

elaborando y aplicando tratamientos específicos o realizando rehabilitaciones

Perfil profesional: actividad física y salud, salud ocupacional, salud pública y gestión social,

administración y gestión en salud

Obtendrá un salario de: $16.000

Dirección: El director general se encarga de la organización, definición de políticas comerciales,

gestión del personal y todo lo que respecta a los resultados económicos del centro
Nivel educativo: Contar con una Titulación Universitaria Superior como estudios

de postgrado sobre economía, administración de empresas, legislación.

Con capacidad de: Flexibilidad mental y destrezas de negociación

Capacidad de análisis de información y firmeza personal

Orientación al cliente interno/externo y liderazgo

Obtendrá un salario de $ 30.000

Monitor-asesor deportivo: Para los clientes que requieran de un trato y una programación de

actividades personal, el asesor deportivo será quien se encargue. Los monitores de actividades

son aquellos que llevarán a cabo todas las actividades dirigidas. También se encontrarán en la

sala de Fitness para estar a disposición del cliente

Para ser entrenador o monitor deportivo, es necesario:

 Ser entusiasta del deporte que está entrenando.

 Saber cómo motivar y animar a sus pupilos, para obtener de ellos el máximo rendimiento.
 Ser capaz de diseñar planes de formación innovadores.
 Tener buena capacidad de observación, de modo que luego pueda tener información útil
sobre el rendimiento.
 Ser buen comunicador y disfrutar trabajando en estrecha colaboración con otras personas.
 Ser paciente.

Con un salario de $ 15.000

Mantenimiento y limpieza. se ocupará del buen mantenimiento de las instalaciones y el

equipamiento y la limpieza diaria y programada del centro

Perfil profesional

 mínimo haber cursado grado 5º

 ser responsable, honesto, respetuoso y amable

 mínimo 2 años de experiencia

Con un salario de $ 10.000

Número de trabajadores por departamento

Total superficie del centro deportivo FINESSGYM

Total inversión en 85000
personal

Número de trabajadores por departamento m2

Plantilla ideal por tamaño del centro

1500m2 3000m2 5000m2 6500m2 8000m2 9500m2
Direccion 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
Recep 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0

Comercial
Asesor- 2,0 4,0 4,0 5,0 7,0 8,0

monitor
Fisioterapeuta 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
Mantenimiento 2,0 3,0 5,0 6,0 6,0 7,0

y limpiesa

Nuevo
-15
Dirección
-15
Rece- Comercial
 -15
Aesor- Monitor
-15
Fisioterapeuta
-15
Mantenimiento y
Limpieza

El total de inversión de personal es de $85000 quedando un presupuesto de $1438000

6. Gasto en formación del personal:

Estas decisiones tienen que estar condicionadas por el tamaño de tu centro deportivo, el tipo

de clientes que vas a tener, el número de actividades que has previsto desarrollar y la

estrategia general que debes definir para gestionar tu negocio

La inversión que se realizara de capacitación de personal esta enfocada en:

 Salud y seguridad en el trabajo

 Motivación

 servicio al cliente

 Habilidades generales

 Gestión de procesos

Se designara un presupuesto de 80.000 para mejorar el servicio de FINESSGYM

La inverion utilizada para gastos y formación de personal es de $165.000 quedando un

total de presupuesto de $1422000

7.CUOTAS MENSUALES

PRECIO DE CUOTAS POR SEGMENTOS

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DEPORTISTA
70 73 80

10 100 10 100 10 100

AFICIONADO
61 63 76

10 100 10 100 10 100

SENIOR
45 46 52

10 100 10 100 10 100

EJECUTIVO
40 41 46

10 100 10 100 10 100

RECUPERACION
38 39 43

10 100 10 100 10 100

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DEPORTISTA 70 73 80

AFICIONADO 61 63 76

SENIOR 45 46 52
EJECUTIVO 40 41 46

RECUPERACION 38 39 43

Las cuotas mensuales quedan estipuladas teniendo en cuenta que el mayor segmento es el
deportista por eso proyectamos el mayor ingreso para los tres primeros años planeando recibir
por este segmento. Seguidamente encontraremos los aficionados que son usuarios que
incrementas nuestros ingresos. Igualmente, los otros segmentos tienen gran relevancia en
nuestro centro deportivo

8.FINANCIACION DE TU CENTRO DEPORTIVO

8.5 millones
CAPITAL

0 7.000.000
Cada socio aportara un 25 % del capital que corresponde a 2,125.000. Todos los 4 socios
aportaremos la misma cantidad para nuestro capital inicial que es de 8,500.000

i) Financiación bancaria adicional.

Conclusiones

Es importante que toda organización cuente con un presupuesto acorde al plan estratégico

institucional en esta herramienta financiera constarán los planes operativos anuales debidamente

financiados y organizados al contar con un Modelo administrativo de gestión de los diferentes

procesos presupuestarios como son: inversión de instalaciones, equipamiento, marketing,

mantenimiento, gasto de personal, capacitación, cuotas de manejo y financiamiento,

optimizando recursos y tiempo en beneficio de los clientes internos y externos para quienes se

genera la inversión

En este análisis financiero nos permitió hacer comparaciones en precios para los diferentes

segmentos de nuestro centro deportivo, nos facilita la toma de decisiones para invertir,

financiación y la planeación.

Al realizar el análisis financiero nos permite prever unos ingresos solidos que nos facilite

créditos para inversiones a futuro.

Bibliografías