Flujo de proyectos privados

0 1 2 3
DETALLE 2021 2022 2023 2024
+ Ingresos afectos a impuestos 400000 400000 400000
- Egresos afectos a impuestos 40000 40000 40000
- Gastos no desembolsables 10000 10000 10000
- Intereses 1000 1000 1000
= Utilidad antes de impuestos 349000 349000 349000
- Impuestos 10% 34900 34900 34900
= Utilidad despues de impuestos 314100 314100 314100
+ Ajuste de gastos no desembolsables 10000 10000 10000
+ Beneficios no afectos a impuestos
- Egresos no afectos a impuestos 800000
+ Prestamo 10000
- Amortizacion de prestamo 5000 5000 5000
Flujo caja financiero -790000 319100 319100 319100

COK 10%
VA 1,225,163.09 €
VAN 435,163.09 €

TIR 30%
 4 5
2025 2026
400000 400000
40000 40000
10000 10000
1000 1000
349000 349000
34900 34900
314100 314100
10000 10000
25000

5000 5000
319100 344100
Inversion
Inversion Tangible 216000
Inversion intangible 144000
Total 360000

Depreciaicion 1 2 3 4 5
Inversion Tangible 43200 43200 43200 43200 43200

Inversion 180000
Prestamo 180000

Ingreso por ventas 1 2 3 4 5

210000 210000 210000 210000 210000

Gastos operativos 1 2 3 4 5
90000 90000 90000 90000 90000

Capital de trabajo 7500 15000

Costos fijos 5000
Amotizacion intangible 1 2 3 4
36000 36000 36000 36000

0 1 2 3 4
Ingreso afectos a impuestos 210000 210000 210000 210000
Egresos afectos a impuestos 90000 90000 90000 90000
Gastos no desembolsables 79200 79200 79200 79200
Intereses 18000 13500 9000 4500
Utilidad antes de impuestos 22800 27300 31800 36300
Impuesto a renta (20%) 4560 5460 6360 7260
Utilidad despues de impuestos 18240 21840 25440 29040
Ajuste de gastos no desembolsables 79200 79200 79200 79200
Ineversion inicial 360000
Capital de trabajo 15000
Recuperacion Capital Trabajo
Prestamo 180000
Amortizacion prestamos 45000 45000 45000 45000
Flujo Caja -195000 52440 56040 59640 63240

COK 15%
VA 222,828.46 €
VAN 27,828.46 €
TIR 20%
 AmortizacionInteres Abono Saldo
0 180000
1 45000 18000 63000 135000
2 45000 13500 58500 90000
3 45000 9000 54000 45000
4 45000 4500 49500 0

Impuesto Ren 20%

5
210000
90000
43200

76800
15360
61440
43200

15000

119640
DETALLE 0 1 2 3 4
Ingreso por venta afectos a impuestos 30600 40800 40800 40800
Egresos afectos a impuestos 14700 15300 15300 15300
Gastos no desembolsables 8550 8550 8550 8550
Inteses 1200 1011.11 799.55 562.6
Utilidad antes de impuestos 6150 15938.89 16150.45 16387.4
Impuesto a renta 1845 4781.667 4845.135 4916.22
Utilidad despues de impuestos 4305 11157.223 11305.315 11471.18
Ajestes de gastos no desembolsables 8550 8550 8550 8550
Inversion 55500
Capital de trabajo 3060 1020
Beneficios no afectos a impuesto
Prestamo 10000
Amortizacion de prestamo 1574.1 1762.99 1974.55 2211.49
FLUJO CAJA -48560 10260.9 17944.233 17880.765 17809.69

Ingreso por ventas Precio/event 1 2 3 4

Alquiler 850 30600 40800 40800 40800

Costos Operativos p/e mensual anual 2-5 año

Limpieza antes y despues 50 1800 2400
Costos matenimiento y GG 75 900 900
Sueldos 12000 12000
14700 15300
Inversion Costo
Activos intangibles 20000
Actvos tangibles
Terreno
Construccion Local 35500
Total 55500

Amortizacion intangible 1 2 3 4
5000 5000 5000 5000

Prestamo 10000

Valor de salvamento 45000

Impuesto a Renta 30% 30%

Deprecicion de activos 1 2 3 4
Local 10% 3550 3550 3550 3550

Capital de trabajo 10% (ventas) 1 2

3060 1020
 5
40800
15300
3550
297.22
21652.78
6495.834
15156.946
3550

49080

2476.87
65310.076

5
40800

5
3550