CANTIDAD DE RECURSO

ENERO FEBRERO
CONCEPTO REQUERIDO
PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

NOMINA OPERATIVA 432 $ 357,746,112 $ 18,218,552 $ 18,218,552 $ 29,812,176

NOMINA ADMINISTRATIVA 24 $ 28,800,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
NOMINA SST 12 $ 14,400,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
INCENTIVOS 12 $ 1,200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 12 $ 2,000,000 $ 100,000 $ - $ 100,000
CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTO TECNICOS 6 $ 1,000,000 $ - $ - $ -
ASESORIA JURIDICA 1 $ 1,000,000 $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICAS 1 $ 1,000,000 $ - $ - $ -
AUDITORIA EXTERNA 1 $ 2,000,000 $ - $ - $ -
AUDITORIA INTERNA 2 $ - $ - $ -
ARRENDAMIENTO HERRAMIENTA 5 $ 500,000 $ - $ - $ -
ARRENDAMIENTO VEHICULOS 12 $ 48,000,000 $ 8,800,000 $ 8,800,000 $ 12,300,000
ARRENDAMIENTO OFICINA 12 $ 3,600,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 12 $ 1,200,000 $ - $ - $ -
AFILIACIONES 60 $ - $ 6,400,000 $ 6,400,000 $ 9,216,000
SEGURO INCENDIO 0 $ - $ - $ -
POLIZA SEGURO BIENES 6 $ - $ - $ -
POLIZA SEGURO VEHICULO 6 $ 3,000,000 $ - $ - $ -
SEGUROS OBLIGATORIOS VEHICULOS 6 $ 10,000,000 $ - $ - $ -
GASTOS VEHICULOS (RODAMIENTO, PAPELES,IMPUESTOS) 6 $ 2,000,000 $ - $ - $ -
POLIZAS DE CONTRATO 12 $ 4,800,000 $ - $ - $ -
VIGILANCIA 12 $ - $ - $ -
ASEO (ELEMENTOS Y SERVICIO) 12 $ 600,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 12 $ 120,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 12 $ 960,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
SERVICIO TELEFONO E INTERNET 12 $ 960,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
SERVICIO DE MENSAJERIA 12 $ 120,000 $ - $ - $ -
BIENESTAR 12 $ 1,200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
PUBLICIDAD (ELEMENTOS DE DIVULGACION HSEQ) 12 $ 240,000 $ - $ - $ -
GASTOS LEGALES ( DOCUMENTOS NOTARIAS, CAMARA Y
COMERCIO, DIAN) 12 $ 2,000,000 $ - $ - $ -
GASTOS DE REPRESENTACION 12 $ 12,000,000 $ - $ - $ -
MANTEN.EDIFICIOS 2 $ - $ - $ -
MANT.VEHICULOS (REPARACIONES,LAVADOS, PERMISOS ) 12 $ 1,200,000 $ 366,666 $ 366,666 $ 366,666
PEAJES, Y PARQUEADERO 12 $ 4,800,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
COMBUSTIBLE (DIESEL) 12 $ 12,000,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
COMBUSTIBLE (CORRIENTE) 12 $ 48,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
MANT.EQUIPO COMPUTACION 2 $ 300,000 $ - $ - $ -
MANT.ELEMENTOS DE EMERGENCIA 8 $ 200,000 $ - $ - $ -
MANT.HERRAMIENTAS 12 $ 7,200,000 $ - $ - $ -
VIATICOS(ALOJAMIENTO,MANUTENCION Y PASAJES NACIONALES) $ 5,000,000 $ - $ - $ -
PAPELERIA Y UTILES 12 $ 600,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000