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  • Caja Chica

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    Este documento registra la apertura de una caja chica con un monto inicial de $50,000. Luego detalla los gastos realizados de la caja chica durante el mes, los cuales suman $32,100. Finalmente se registra la reposición de la caja chica con un depósito bancario de $32,100 para reponer lo gastado.

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    Título original

    caja chica

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    Apertura de caja chica

    Dia Detalle de la cuenta Aux Debito Crédito


    04 Efectivo caja y banco 50,000
    04 Caja chica 50,000
    @
    Efectivo caja y banco 50,000
    Banco 50,000

    Para registrar apertura de


    caja chica.

    Relación de salida de efectivo de caja chica

    Día Descripción Cantidad Utilizada


    06 Pago al Centro Médico Rio Grande RD$2,600
    08 Pago al colmado Wanda RD$5,000
    11 Compra de sellos de correo RD$3,000
    15 Compra de combustible RD$7,500
    18 Pago al técnico x reparación de computador RD$8,000
    29 Limpieza de cisterna RD$6,000

    Total de salida de efectivo RD$ 32,100.


    Caja chica RD$17,900

    Reposición de caja chica

    Detalle de la cuenta Aux Debito Crédito


    Gastos realizados 32,100
    @
    Efectivo caja y banco 32,100
    Banco general 32,100

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