AMORTIZACIONES

DEUDA CP 3
Fecha Cuota Interés Capital Saldo
         
         
         
         
         
         
         

Tasa
Nper
VA
Pago

DEUDA CP 4
Fecha Cuota Interés Capital Saldo
         
         
         
         
         
         
         
Tasa
Nper
VA
Pago
CIF     AV AH
         
         
         
         
         
         
         
         

ESTADO DE COSTOS AV AH
         
Inventario inicial MP        
Compras MP        
Inventario final MP        
Costo MP consumida        
MOD        
CIF        
Costo producción        
Inventario inicial PP        
Inventario final PP        
Costo PT        
Inventario inicial PT        
Inventario final PT        
CMV        
DEUDA LP3

Tasa
Nper
VA
Pago

DEUDA LP4

Tasa
Nper
VA
Pago

Fecha Cuota Interés Capital Saldo

         
         
         
         
         
         
         

Fecha Cuota Interés Capital Saldo

         
         
         
          
         
         
         

BONOS

Fecha Cuota Interés Capital Saldo

         
         
         
         
         
         
         
         
 CICLO DE LIQUIDEZ Y CAJA
      OBJETIVO
Rotación CXC      
Rotación Inv MP      
Rotación Inv PP      
Rotación Inv PT      
Ciclo de liquidez      
Rotación CXP      
Ciclo de caja      

         
UODI        
ANO        
RAN        
CKDI        
EVA        
I de la deuda
FUENTE MONTO %PART
CKDI EAAI POND MONTO % PART EAAI POND
FUENTE MONTO %PART EADI POND MONTO %

TOTAL ID ID
TOTAL CK DI
 2015 2016
INDICE ECUACIÓN ECUACIÓN (Valores) 2015 ECUACIÓN (Valores) 2016
VECES DIAS VECES
VENTAS CREDITO*
Rotación CxC
PROM CXC NETAS*
COSTO MP CONSU
Rotación de Inv MP
PROM INV MP*
COSTO PT
Rotación de Inv PP
PROM INV PP*
CMV
Rotación de Inv PT
PROM INV PT*
COMPRAS CREDITO*
Rotación de CxP
PROM PROVEEDORES*
AC
Razón Corriente
PC
AC-INV
Prueba Acida
PC
AC
Importancia AC
ACTIVO
U. OPERATIVA
ROA
PROM ACTIVOS*
U.A.I
Rent Activo AI
PROM ACTIVOS
U. NETA
Rent Neta Activo
PROM ACTIVOS
U.A.I
Rent Patrim AI
PROM PATRIMONIO*
U. NETA
Rent Neta Patrim
PROM PATRIMONIO
PASIVO
Endeudamiento
ACTIVOS