FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 101 Caja 27,500.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 102 Fondo Fijo 2,500.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 104111 BCP 28,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 10412 Scotiabank 12,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 1212 Emitidas en cartera 38,450.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 123 Letras por Cobrar 11,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 1411 Préstamo 3,500.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 1412 Adelanto de Remuneraciones 1,200.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 20111 Mercaderías 38,400.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 33311 Maquinaria 45,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 --------- 40111 IGV - Cuenta Propia 5,150.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 39132 Depreciación 11,300.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 4031 Essalud 1,400.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 4032 ONP 2,500.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 --------- 41111 Sueldos y Salarios 3,800.00

1 2 Inventario Inicial 3 1 -------- 4212 Emitidas en cartera 36,900.00

TOTALES 212,700.00 55,900.00

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 212,700.00 55,900.00

1 2 Inventario Inicial 3 2 -------- 423 Letras por Pagar 12,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 2 -------- 4511 BCP 25,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 2 --------- 5011 Acciones 110,000.00

1 2 Inventario Inicial 3 2 --------- 5911 Utilidades Acumuladas 9,800.00

2 3 Compra de Seguro 8 1 -------- 182 Seguro 5,400.00

2 3 Compra de Seguro 8 1 --------- 40111 IGV - Cta. Propia 972.00

2 3 Compra de Seguro 8 1 --------- 469 Otras Cuentas por Pagar 6,372.00

3 3 Pago de Seguro 1 2 --------- 469 Otras Cuentas por Pagar 6,372.00

3 3 Pago de Seguro 1 2 --------- 10411 BCP 6,372.00

4 5 Cobro al Cliente Antonio Jara 1 1 --------- 104111 BCP 21,000.00

4 5 Cobro al Cliente Antonio Jara 1 1 --------- 1212 Emitidas en cartera 21,000.00

5 9 Pago al Proveedor Lanificio 1 1 --------- 423 Letras por Pagar 12,000.00

5 9 Pago al Proveedor Lanificio 1 1 --------- 104111 BCP 12,000.00

6 12 Cobro al Cliente Dorita SAC 1 1 --------- 101 Caja 17,450.00

6 12 Cobro al Cliente Dorita SAC 1 1 --------- 1212 Emitidas en cartera 17,450.00

TOTALES 275,894.00 275,894.00

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 275,894.00 275,894.00

7 12 Depósito al BCP 1 2 -------- 10411 BCP 13,960.00

7 12 Depósito al BCP 1 2 -------- 101 Caja 13,960.00

8 15 Retiro de Efectivo 1 1 -------- 101 Caja 2,900.00

8 15 Retiro de Efectivo 1 1 -------- 10411 BCP 2,900.00

9 15 Adelanto de Sueldo 1 1 -------- 1412 Adelanto de Remuneraciones 600.00

9 15 Adelanto de Sueldo 1 1 -------- 101 Caja 600.00

10 31 Provisión del Seguro 10 1 -------- 651 Seguro 450.00

10 31 Provisión del Seguro 10 1 -------- 182 Seguro 450.00

11 31 Destino del Gasto - Seguro 10 2 -------- 94 Gastos Administrativos 315.00

11 31 Destino del Gasto - Seguro 10 2 --------- 95 Gastos Ventas 135.00

11 31 Destino del Gasto - Seguro 10 2 --------- 79 Cargas Imputables a Ctas. Costos y Gastos 450.00

12 31 Compra Pantalones 8 1 -------- 6011 Mercaderías Manufacturadas 79,200.00

12 31 Compra Pantalones 8 1 -------- 40111 IGV - Cuenta Propia 14,256.00

12 31 Compra Pantalones 8 1 -------- 4212 Emitidas 93,456.00

13 31 Asiento de Destino 13 2 -------- 20111 Costo 79,200.00

TOTALES 466,910.00 387,710.00

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 466,910.00 387,710.00

13 31 Asiento de Destino 13 2 -------- 6111 Mercaderías Manufacturadas 79,200.00

14 31 Pago a Proveedores 1 3 -------- 4212 Emitidas 56,073.60

14 31 Pago a Proveedores 1 3 -------- 104111 BPC 56,073.60

15 31 Canje de Letras por Pagar 4 -------- 4212 Emitidas 18,691.20

15 31 Canje de Letras por Pagar 4 -------- 423 Letras por Pagar 18,691.20

16 31 Venta Mercadería Pantalón 1 -------- 1212 Emitidas en cartera 155,250.00

16 31 Venta Mercadería Pantalón 1 -------- 40111 IGV - Cuenta Propia 23,682.20

16 31 Venta Mercadería Pantalón 1 -------- 7011 Mercaderías Manufacturadas 131,567.80

17 31 Costo de Venta 2 -------- 6911 Mercaderías Manufacturadas 92,400.00

17 31 Costo de Venta 2 -------- 20111 Costo 92,400.00

18 31 Cobro a Cliente 3 -------- 104 Cuentas Corrientes 108,675.00

18 31 Cobro a Cliente 3 -------- 1212 Emitidas en cartera 108,675.00

19 31 Canje de Letras por Cobrar 4 -------- 123 Letras por Cobrar 31,050.00

19 31 Canje de Letras por Cobrar 4 -------- 1212 Emitidas 31,050.00

20 31 Provisión de Planilla 1 -------- 6211 Sueldos y Salarios 27,900.00

TOTALES 956,949.80 929,049.80

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 956,949.80 929,049.80

20 31 Provisión de Planilla 31 1 -------- 6271 Registro de Prestaciones de Salud 2,511.00

20 31 Provisión de Planilla 31 1 -------- 4031 Essalud 2,511.00

20 31 Provisión de Planilla 31 1 -------- 4032 ONP 3,627.00

20 31 Provisión de Planilla 31 1 -------- 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 24,273.00

21 31 Destino del Gasto Planilla 10 2 -------- 94 Gastos Administrativos 21,287.70

21 3 Destino del Gasto Planilla 10 2 ------- 95 Gastos de Ventas 9,123.30

21 31 Destino del Gasto Planilla 10 2 ------- 79 Cargas Imputables 30,411.00

22 31 Pago de Remuneración 1 3 ------- 41111 Sueldos y Salarios por Pagar 24,273.00

22 31 Pago de Remuneración 1 3 ------- 1041 BCP 24,273.00

23 31 Depóisito en Efectivo Cta. Scotiabank 1 ------- 104111 Caja BCP 3,000.00

23 31 Depóisito en Efectivo Cta. Scotiabank 1 -------- 104111 Caja 3,000.00

24 31 Provisión de la Depreciación ------- 68142 Maquinaria y Equipos de Explotación 375.00

24 31 Provisión de la Depreciación -------- 39132 Maquinaria y Equipos de Explotación 375.00

25 31 Destino del Gasto 10 2 94 Gastos Administrativos 262.50

25 31 Destino del Gasto 10 2 95 Gastos de Ventas 112.50

TOTALES 1,017,894.80 1,017,519.80

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 1,017,894.80 1,017,519.80

25 31 Destino del Gasto 10 2 79 Cargas Imputables a Ctas. Gastos y Cos 375.00

26 31 Provisión de los Servicios 8 -------- 6361 Luz 694.92

26 31 Provisión de los Servicios 8 -------- 6363 Agua 313.56

26 31 Provisión de los Servicios 8 -------- 6364 Teléfono 368.64

26 31 Provisión de los Servicios 8 -------- 40111 IGV - Cuenta Propia 247.88

26 31 Provisión de los Servicios 8 -------- 4212 Emitidas 1,625.00

27 31 Destino del Gasto Planilla 10 2 -------- 94 Gastos Administrativos 963.98

27 3 Destino del Gasto Planilla 10 2 ------- 95 Gastos de Ventas 413.14

27 31 Destino del Gasto Planilla 10 2 ------- 79 Cargas Imputables 1,377.12

28 31 Pago de Servicios en Efectivo -------- 4212 Emitidas 1,625.00

28 31 Pago de Servicios en Efectivo -------- 101 Caja 1,625.00

29 31 Cancelación de la Cuenta 69 1 -------- Cancelación de la Cuenta 69 924.00

29 31 Cancelación de la Cuenta 69 1 -------- Cancelación de la Cuenta 69 924.00

30 31 Cancelación de la Cuenta 79 / 94,95 1 -------- Cancelación de la Cuenta 79 / 94,95 32,613.12

30 31 Cancelación de la Cuenta 79 / 94,95 1 -------- Cancelación de la Cuenta 79 / 94,95 22,829.18

TOTALES 1,056,059.04 1,046,275.10

 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2018

RUC: 20104657652

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA MERCANTIL SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DE LA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

VIENEN 1,056,059.04 1,046,275.10

30 31 Canelación de la Cuenta 79 / 94, 95 1 -------- Canelación de la Cuenta 79 / 94, 95 9,783.94

TOTALES 1,056,059.04 1,056,059.04

 LIBRO MAYOR "CASO LA MERCANTIL SAC"

10 33 45
(1) 27,500.00 6,372.00 (3) (1) 45,000.00 25,000.00 (1)
(1) 2,500.00 12,000.00 (5)
(1) 28,000.00 13,960.00 (7)
(1) 12,000.00 2,900.00 (8)
(4) 21,000.00 600.00 (9)
(6) 17,450.00 56,073.60 (14)
(7) 13,960.00 24,273.00 (22)
(8) 2,900.00 3,000.00 (23)
(8) 108,675.00 1,625.00 (28)
(23) 3,000.00
236,985.00 120,803.60 45,000.00 0.00 0.00 25,000.00
116,181.40 SD 45,000.00 SD SA 25,000.00

12 39 46
(1) 38,450.00 21,000.00 (4) 11,300.00 (1) (3) 6,372.00 6,372.00 (2)
(1) 11,000.00 17,450.00 (6) 375.00 (24)
(16) 155,250.00 108,675.00 (18)
(19) 31,050.00 31,050.00 (19)

235,750.00 178,175.00 0.00 11,675.00 6,372.00 6,372.00

57,575.00 SD SA 11,675.00 0.00

14 40 50
(1) 3,500.00 (1) 5,150.00 1,400.00 (1) 110,000.00 (1)
(1) 1,200.00 (2) 972.00 2,500.00 (1)
(9) 600.00 (12) 14,256.00 23,682.20 (16)
(26) 247.88 2,511.00 (20)
3,627.00 (20)

5,300.00 0.00 20,625.88 33,720.20 0.00 110,000.00

5,300.00 SD SA 13,094.32 SA 110,000.00

18 41 59
(2) 5,400.00 450.00 (10) (22) 24,273.00 3,800.00 (1) 9,800.00 (1)
24,273.00 (20)

5,400.00 450.00 24,273.00 28,073.00 0.00 9,800.00

4,950.00 SD SA 3,800.00 SA 9,800.00

20 42 60
(1) 38,400.00 92,400.00 (17) (5) 12,000.00 36,900.00 (1) (12) 79,200.00
(13) 79,200.00 (14) 56,073.60 12,000.00 (1)
(15) 18,691.20 93,456.00 (12)
(28) 1,625.00 18,691.20 (15)
1,625.00 (26)

117,600.00 92,400.00 88,389.80 162,672.20 79,200.00 0.00

25,200.00 SD SA 74,282.40 79,200.00 SD
 61 62 63
79,200.00 (13) (20) 27,900.00 (26) 694.92
(20) 2,511.00 313.56
368.64

0.00 79,200.00 30,411.00 0.00 1,377.12 0.00

SA 79,200.00 30,411.00 SD 1,377.12 SD

65 68 69
(10) 450.00 (24) 375.00 (17) 92,400.00

450.00 0.00 375.00 0.00 92,400.00 0.00

450.00 SD 375.00 SD 92,400.00 SD

70 79 94
131,567.80 (16) 450.00 (11) (11) 315.00 (1)
30,411.00 (21) (21) 21,287.70
375.00 (25) (25) 262.50
1,377.12 (27) (27) 963.98

0.00 131,567.80 0.00 32,613.12 22,829.18 0.00

SA 131,567.80 SA 32,613.12 22,829.18 SD

95
(11) 135.00 (1)
(21) 9,123.30
(25) 112.50
(27) 413.14

9,783.94 0.00
9,783.94 SD
 LA MERCANTIL EIRL
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS AJUSTE INVENTARIORESULTADO POR NATUR.
RESULTADO POR FUNCION
CTA DENOMINACION
DEBE HABER DEUDORACREEDORDEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAGANANCIA
PERDIDAS
GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF 236,985.00 120,803.60 116,181.40 116,181.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIA 235,750.00 178,175.00 57,575.00 57,575.00
14 CUENTAS POR COBRAR COM. AL PE 5,300.00 0.00 5,300.00 5,300.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRAT. P 5,400.00 450.00 4,950.00 4,950.00
20 MERCADERÍAS 117,600.00 92,400.00 25,200.00 25,200.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQU 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0 11,675.00 0.00 11,675.00 11,675.00
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES A 20,625.88 33,720.20 0.00 13,094.32 13,094.32
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. 24,273.00 28,073.00 0.00 3,800.00 3,800.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL 88,389.80 162,672.20 0.00 74,282.40 74,282.40
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 6,372.00 6,372.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 9,800.00 0.00 9,800.00 9,800.00
60 COMPRAS 79,200.00 0.00 79,200.00 0.00 79,200.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 79,200.00 0.00 79,200.00 92,400.00 13,200.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECT. Y 30,411.00 0.00 30,411.00 0.00 30,411.00
63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS PO 1,377.12 0.00 1,377.12 0.00 1,377.12
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 450.00 0.00 450.00 0.00 450.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACT 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00
69 COSTO DE VENTAS 92,400.00 0.00 92,400.00 0.00 92,400.00 92,400.00
70 VENTAS 0.00 131,567.80 0.00 131,567.80 131,567.80 131,567.80
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE 0.00 32,613.12 0.00 32,613.12 32,613.12
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,829.18 0.00 22,829.18 0.00 22,829.18 22,829.18
95 GASTOS DE VENTAS 9,783.94 0.00 9,783.94 0.00 9,783.94 9,783.94
0.00 0.00
TOTALES 1,022,521.92 1,022,521.92 491,032.64 491,032.64 125,013.12 125,013.12 254,206.40 247,651.72 125,013.12 131,567.80 125,013.12 131,567.80
6,554.68 6,554.68 6,554.68
254,206.40 254,206.40
 EL DORADO S.A.C EL DORADO S.A.C
Mza B Lote 4 - Urb. La Alameda de Ñaña - Lurigancho - Lima Mza B Lote 4 - Urb. La Alameda de Ñaña - Lurigancho - Lima
RUC Nº 20334657721 RUC Nº 20334657721
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS
TRIBUTARIO TRIBUTARIO
( Expresado en nuevos soles )
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 116,181.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 57,575.00
CUENTAS POR COB. AL PERSONAL, ACCIONISTAS, 5,300.00
EXISTENCIAS 25,200.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 4,950.00 VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 209,206.40 S/. 131,567.80
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (Neto) 33,325.00 COSTO DE VENTAS ( 92,400.00 )

ACTIVO DIFERIDO UTILIDAD BRUTA: S/. 39,167.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,325.00
GASTOS DE OPERACIÓN:
TOTAL ACTIVO: S/. 242,531.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 22,829.18 )
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, Y APORTES 13,094.32 GASTOS DE VENTAS ( 9,783.94 )
REM. Y PARTICIPAC. POR PAG. 3,800.00
CUENTAS POR PAG. COMERC. - TERCEROS 74,282.40
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN: S/. 6,554.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE 91,176.72
PASIVO NO CORRIENTE OTROS INGRESOS Y EGRESOS:
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000.00 S/. -
BENEFICIO SOC. DE LOS TRABAJ. 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,000.00 GASTOS FINANCIEROS ( S/. - )

TOTAL PASIVO: 116,176.72 * UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 6,554.68

PATRIMONIO
CAPITAL 110,000.00 PARTICIP. DE TRABAJADORES 10% S/. -
RESERVAS S/. - IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
RESULTADOS ACUMULADOS 9,800.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO S/. 6,554.68
TOTAL PATRIMONIO S/. 126,354.68 * RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 6,554.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 242,531.40