ndice del Mdulo de Contabilidad ERP del S10

CONTABILIDAD DEL S10.......................................................................................................................1

1.1
1.2

Introduccin............................................................................................................................................................................ 2
Secuencia de uso.................................................................................................................... Error! Marcador no definido.

Generalidades ......................................................................................................................................4
2.1
La carpeta de trabajo.............................................................................................................................................................. 4
2.1.1
Barra de ttulos .................................................................................................................................................................. 5
2.1.2
Barra de mens ................................................................................................................................................................. 5
2.1.2.1
Archivo................................................................................................................................................................ 5
2.1.2.1.1
Iniciar sesin como usuario distinto..................................................................................................................... 5
2.1.2.1.2
Salir .................................................................................................................................................................... 5
2.1.3
Catlogos .......................................................................................................................................................................... 5
2.1.3.1
Socio de Negocios .............................................................................................................................................. 5
2.1.3.2
Socio Negocio por TIPO....................................................................................... Error! Marcador no definido.
2.1.3.3
Categora de Socio Negocio ................................................................................ Error! Marcador no definido.
2.1.3.4
Recursos Genricos............................................................................................. Error! Marcador no definido.
2.1.3.5
Recursos Especficos .......................................................................................... Error! Marcador no definido.
2.1.3.6
Categora de Recurso .......................................................................................... Error! Marcador no definido.
2.1.3.7
Cuentas Genricas .............................................................................................. Error! Marcador no definido.

Parmetros .............................................................................................. Error! Marcador no definido.

3.1
Plan Contable......................................................................................................................................................................... 4
3.1.1
Pestaa Detalle del Escenario del Plan Contable............................................................................................................... 5
3.1.2
Pestaa Asignacion de Cuentas Genricas ...................................................................................................................... 5
3.1.3. Pestaa de Asignacion Cuentas Reflejas ..................................................................................................... 5
3.1.4 Pestaa de Asignacin de Cuentas de Cierre ...................................................................... Error! Marcador no definido.
3.2.
Esquema Contable.............................................................................................................. Error! Marcador no definido.
3.3.
Asignacin de Categora ..................................................................................................... Error! Marcador no definido.
3.4.
Asignaci de Cuentas ........................................................................................................ Error! Marcador no definido.
3.5.
Informes Contables ............................................................................................................. Error! Marcador no definido.

Inicio ......................................................................................................... Error! Marcador no definido.

4.1.
4.2.
4.3.

Datos Generales ................................................................................................................. Error! Marcador no definido.

Periodos Contables por Empresa........................................................................................ Error! Marcador no definido.
Asientos Manuales13

Configuracion .......................................................................................... Error! Marcador no definido.

5.1.
5.2.
5.3.

Centro de Costos ................................................................................................................ Error! Marcador no definido.

Estructura de Centro de Costos .......................................................................................... Error! Marcador no definido.
DAOT13

Libros ....................................................................................................... Error! Marcador no definido.

6.1.
6.2
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Compras y Ventas .............................................................................................................. Error! Marcador no definido.

Libro Diario ........................................................................................................................ Error! Marcador no definido.
Libro Caja Bancos ............................................................................................................. Error! Marcador no definido.
Libro Mayor........................................................................................................................ Error! Marcador no definido.
Balance de Comprobacin................................................................................................. Error! Marcador no definido.
Saldos por Cuentas ............................................................................................................ Error! Marcador no definido.
Estados Financieros ........................................................................................................... Error! Marcador no definido.

General ..................................................................................................... Error! Marcador no definido.

7.1
7.2

Grupos Empresariales............................................................................................................. Error! Marcador no definido.

Estados Financieros................................................................................................................ Error! Marcador no definido.

Contabilidad ERP
1

1 CONTABILIDAD DEL S10

1.1 Introduccin
El Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las
informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valindose de
recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le
Permitirn a la misma tomar decisiones financieras.

Un sistema de contabilidad no es ms que normas, pautas, procedimientos etc. para

controlar las operaciones y suministrar informacin financiera de una empresa, por medio
de la organizacin, clasificacin y cuantificacin de las informaciones administrativas y
financieras que se nos suministre.
Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su
estructura-configuracin cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos
debe estar tan ntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la
empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma.
El sistema de Contabilidad S10ERP se encuentra completamente vinculado a los mdulos
de Facturacin, Administrativo y Nminas de donde se explotar la informacin para la
evaluacin de los Resultados.
Finalidad del Mdulo Obtener:

Contabilidad ERP
2

1.2 Secuencia de Uso

Contabilidad ERP
3

2 Generalidades
2.1 La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los
documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el
mismo casi en todos los escenarios, a continuacin se describe las partes de un
escenario:

Contabilidad ERP
4

2.1.1 Barra de ttulos

Muestra el ttulo de la aplicacin, nombre del programa que se viene utilizando,
presupuesto elegido por el usuario, as como los botones minimizar
cerrar

, maximizar

2.1.2 Barra de mens

Presenta opciones de men para la aplicacin en uso. Cada men contiene acciones
especficas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas
opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
Archivo
Muestra el men con las siguientes opciones:
2.1.2.1.1

Iniciar sesin como usuario distinto

Permite reiniciar la aplicacin sin salir del mdulo de Nminas, para ingresar como otro
usuario. La misma accin se logra s hace doble clic sobre la carita
mostrada en
esta barra de estado. El sistema mostrar el cuadro de dilogo de acceso al sistema,
donde puede acceder al sistema como otro usuario tambin permite el uso de otra base
de datos.
2.1.2.1.2

Salir

Sale de la aplicacin.

2.1.3 Catlogos
Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catlogos utilizados por el sistema
donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar
siempre y cuando el registro no est relacionado en alguna aplicacin; todos los catlogos
son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicacin.
2.1.3.1. Socio de Negocios
Es el catlogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema,
como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., que
luego sern utilizados en alguna parte del sistema.
2.1.3.2. Socio Negocio por TIPO
Contabilidad ERP
5

Este Catalogo muestra el listado de los socio Negocios calificados por Tipo y este se
representa mediante un rbol.
2.1.3.3. Categora de Socio Negocio
Es el Catlogo que permite Organizar mediante la creacin de categoras toda la lista de
Socios negocios calificados por tipo.
2.1.3.4. Recursos Genricos
Son los recursos que se muestran a tres niveles y se muestra con 10 dgitos. Lo usas en
el presupuesto Meta.
2.1.3.5. Recursos Especficos
Son los recursos que se muestran a Cuatro Niveles y se muestran a 14 dgitos. Y se
utilizan en la ejecucin.
2.1.3.5. Categora del Recurso
Es el Catlogo que muestra las categoras creadas en el escenario de asignacin de
Categoras con la finalidad de ordenar y realizar la calificacin de las cuentas contables.
2.1.3.6. Cuentas Genricas
Son 70 cuentas predeterminadas en el Modulo de Contabilidad que al calificarlas nos
permitirn realizar la contabilidad automtica.

Contabilidad ERP
6

3. Parmetros
3.1 Plan Contable
El mdulo de Contabilidad ERP S10 propone el nuevo plan contable Empresarial con la
finalidad que los Usuarios puedan afinarlo para el uso segn el giro y movimientos del
Negocio.

Contabilidad ERP
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3.1.1. Pestaa Detalle del Escenario Plan Contable.

1. Detalle; La Pestaa del plan contable nos mostrar la informacin importada

mediante campos de predeterminados para el plan Contable.
2. Mediante un clic derecho en esta pestaa nos permitir realizar la creacin del
Plan Contable Manual o tambin nos permitir realizar la Importacin del Plan
contable de un Archivo Excel.
Al realizar el Clic derecho nos Mostrar las Siguientes Opciones.

Contabilidad ERP
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1. Nueva Cuenta: Con esta Opcin se podr realizar la Creacin Manual del Plan
Contable donde se detallar si es Cuenta genrica, refleja, tipo de cuenta,
naturaleza de la cuenta, si es Cuenta de Cierre.
2. Modificar: Al ubicarnos en una cuenta contable se podr realizar alguna
modificacin mediante esta Opcin.
3. Duplicar: Al ubicarnos en una Lnea o Cuenta Contable Con esta opcin se podr
realizar un duplicado de la cuenta en donde me encuentro ubicada.
4. Nota: Esta opcin nos permitir Registrar alguna observacin adicional.
5. Eliminar Bloque: Al realizar alguna seleccin se podr realizar la eliminacin
definitiva de lo seleccionado.
6. Definir Estructuras: Nos permitir crear el Orden del Plan Contable.
7. Mostrar Campos: Esta opcin muestra la relacin de campos que contiene dicha
pestaa.
8. Contraer: Nos permite realizar la agrupacin del Plan Contable
Cuenta
Sub cuenta
Divisionaria
Sub divisionaria
9. Copiar: Nos permite copiar la informacin de una Lnea o Cuenta hacia otra.
10. Importacin y Exportacin de Excel: Estas opciones nos permiten trabajar con la
hoja Excel.
Importacin: Mediante unos campos diseados que la hoja Excel debe reconocer
para la correcta explotacin de Informacin.
Exportacin: La informacin que nos brinda es de acuerdo a los campos
configurados que se muestran en la pestaa de forma detallada.

Contabilidad ERP
9

3.1.2. Pestaa de Asignacin de Cuentas Genricas.

La Pestaa de Asignacin de Cuentas nos muestra un detalle dividido por la izquierda

tenemos el Plan de Cuentas Importado en la pestaa Detalle con las caractersticas
correspondientes como Naturaleza, tipo, etc. (1)
Esta divisin de la Asignacin de Cuentas Genricas nos mostrar la Lista de Cuentas
Genricas Tambin Ubicada en el Catlogos. (2)
Estas Cuentas Genricas estn fijadas con la finalidad de Realizar una Contabilidad
Automtica mediante la calificacin de 70 Cuentas cuyo comportamiento ser
automtico si no tiene otra Asignacin de Cuenta.

Contabilidad ERP
10

3.1.3. Pestaa de Asignacin de Cuentas Reflejas.

La Configuracin de las Cuentas Reflejas inicia con la Calificacin en el Plan contable de

cada cuenta contable, mediante un check, que califique que es Refleja.

Contabilidad ERP
11

Una Vez realizando esta calificacin en la pestaa de Cuentas reflejas aparecern las
cuentas contables Calificadas.

Contabilidad ERP
12

3.1.4. Pestaa de Asignacin de Cierre.

Esta etapa de la contabilidad se suele practicar una vez al ao, al finalizar el periodo
contable (31 de Diciembre), y que consiste en transferir los saldos de las cuentas
temporales a una cuenta Resumen llamada resultados, denominados a los asientos de
diario que se realizan con el fin de cerrar dichas cuentas (1) como asientos de cierre.
El cierre implica en primer lugar una vez calificadas las cuentas como cierre en el S10 la
cancelacin de todas las cuentas transitorias que deben de trasladar o transferir sus
saldos en definitiva a una cuenta de resultado del ejercicio que las resuma, quedando con
saldo cero, de tal forma que las partidas de ingresos y gastos se acumulen solo por las
transacciones de periodo contable y puedan empezar de cero en el periodo siguiente y as
medir el resultado del mismo.
(1)

Cerrar una cuenta responde a un tecnicismo terminolgico de las cuentas, que implica sumar
las dos partes de la cuenta despus que la misma ha sido saldada. Para indicar que la cuenta
se halla cerrada, se escribe la suma para indicar que no se va a escribir ms en ella.

La Configuracin del tipo Cuenta Cierre es el que determina que dichas cuentas son de
cierre para que aparezcan en la pestaa de cancelaciones; y al agregar grupos de cuentas
para determinar su cierre.
Contabilidad ERP
13

3.2. Esquema Contable.

Dentro del Grupo Parmetros nos encontramos con el escenario de Esquema Contable que me
permitir determinar las Empresas que trabajarn con el Plan contable ya importado al Mdulo de
Contabilidad.
Asimismo mediante esta configuracin se establece el trabajo integrado con los dems Mdulos
Administrativos (Registro Documentario, pagos y Cobranzas y especialmente el trabajo con los
Fondos Rotatorios).

Contabilidad ERP
14

3.3. Asignacin de Categora.

La Asignacin de la Categora empieza por la creacin de categoras para el Recurso con la
finalidad de encontrar herramientas que me faciliten la configuracin de las cuentas Contables.
Catlogos_ Clic Derecho opcin Adicionar. En la descripcin se debe reflejar el nombre que
identificar la configuracin de la cuenta Contable.

En el Grupo Parmetros, Escenario de Asignacin de Categora Existe un filtro por Socio

Negocio y Recursos; Mediante un clic derecho Asignar categora emerger una ventana
donde aparecer el listado de las categoras creadas, y posteriormente esas categoras
sern configuradas con cuentas contables para la representacin Contable.

Contabilidad ERP
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3.4. Asignacin de Cuentas.

El Escenario de Asignacin de cuentas me presenta diferentes filtros que me permitir realizar la
configuracin de las cuentas contables del Plan contable ya Importado y con su respectivo
esquema contable que determina que empresa lo utilizar.

Recurso Producto
Categora del Socio Negocio
Socio Negocio Cliente
Socio Negocio Proveedor
Socio Negocio Empleado /Empleado
Tipo Documento
Tipo Impuesto
Cuentas Bancarias
Libro Caja
Concepto Nminas
Movimientos de Almacn
Centro de Costos
Subcontrato/Contrato

Contabilidad ERP
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3.5. Informes Contables.

El Escenario de Informes Contables me Permitir realizar mediante Configuraciones Office Excel y
con participacin del Plan Contable todo tipo de reportes.
Como los reportes son Altamente Configurables y elaborados en Excel se puede realizar la
creacin de muchos Informes internos como para la presentacin a SUNAT.

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4. Inicio
4.1. Datos Generales
1. Usuarios por Sucursal. En esta pestaa se agregar a los usuarios que utilizarn dicho
Modulo Contable.
2. Sucursales. Aqu se agrega las Sucursales con los que trabajar la empresa.
3. Esquema Contable. En esta pestaa se agregar los planes contables con los que trabajar
la empresa.

4.2. Periodos Contables por Empresa

Este Escenario te permite la creacin de los periodos Contables. Clic Derecho_ Adicionar.
Nos permite tambin cerrar momentnea o permanente los periodos, para que la informacin se
mantenga y no sea alterable.

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4.3. Asientos Manuales

Este Escenario me permitir realizar el registro de los Asientos Manuales, Apertura entre otros.

Cada asiento debe reunir al menos la siguiente informacin:

Fecha y periodo de aplicacin;

Nmero del Asiento Contable;
Moneda
cuentas que intervienen (con su cdigo y denominacin);
Importes asociados a cada cuenta, sealando si son cargos o abonos;
Glosa de la operacin.

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5. Configuracin
5.1. Centro de Costos
Este escenario de centros de costo nos permitir crear e Importar mediante una
Definicin de Estructuras las divisiones que generan costos para la organizacin pero slo
indirectamente le aaden beneficio o utilidad.

5.2. Estructura de Centro de Costos

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5.3. DAOT.
Este Escenario nos permitir Visualizar por medio de un filtro de Ingresos y Egresos e importe que
determine las operaciones de los socios Negocios.
Esta Informacin nos permitir declarar los movimientos anuales con proveedores clientes a
SUNAT.

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6. Libros
6.1. Compras y Ventas.
Este Escenario me mostrar un listado de los movimientos registrados en Facturacin o
Almacenes, Asimismo una trazabilidad que te permitir visualizar el registro del documento si se
encuentra en una Liquidacin o Reembolso y asimismo si el documento se encuentra Cobrado o
Pagado.
Por medio de este Escenario podemos obtener informacin por periodo o todos los periodos que
la empresa Mantenga.
Tipos:

Registro de Compras
Registro de Ventas
Libro Honorarios
Libro de Ingresos y Gastos
Libro de Retenciones
Todos los Documentos.

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6.2. Libro Diario.

El Escenario de Libro diario nos representa un libro contable donde se recogen, da a da, los
hechos econmicos de una empresa.
Asimismo podemos visualizar los asientos a Nivel resumen y Detallado, donde en ambos
mtodos me permitirn ver la trazabilidad de las representaciones contables.
Mediante este Escenario tambin podemos filtrar los asientos contables que se
encuentran Cuadrados o Descuadrados.
Existe Tambin en este Escenario la opcin de poder Generar los asientos contables

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6.3. Libro Caja Bancos.

Este Libro Representa los movimientos Mensuales por Periodo y todos de Efectivo equivalentes de
Efectivo, clasificndola en movimientos de efectivo en caja y movimientos de efectivo en cuenta
corriente.

Este Escenario nos permitir visualizar por Perodos los Movimientos en Efectivo, cuenta
corriente y ambos de Forma Resumida y Detallada mediante filtros.
Exportable al Excel y Vista Preliminar.
Mediante la opcin de
permite actualizar los movimientos de los Libros.

tambin en este escenario nos

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6.4. Libro Mayor.

Este Escenario nos Permitir visualizar e indagar la informacin de los registros Realizados.
A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser
registrados por prescripcin legal o por necesidades de la gestin de la empresa. Estos hechos
quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronolgica. La finalidad del Libro Mayor va a
consistir en recoger estos mismos hechos pero no en atencin a la fecha de
realizacin, sino a la cuenta que se ha visto afectada.
Este Escenario nos permitir filtrar la informacin por periodos segn el Tipo
Seleccionado.

General
Analtico
Comparativo

Al Darle Doble clic sobre la lnea podremos Observar el Detalle de la cuenta Mediante los
asientos Resumen Detallados, y de tipo Movimiento Anterior , M. Actual, M Acumulado.

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6.5. Balance de Comprobacin.

El Escenario del Balance de Comprobacin del S10 nos permitir visualizar el Ciclo Contable que
representa la prueba de lo registrado anteriormente, adicionalmente a ello nos permitir llegar al
documento que origin dicha representacin Contable.

Adicionalmente Se podr obtener el detalle por Cuenta Contable de forma Resumida y

Detallada, asimismo el tipo Apertura, Actual, Acumulado con solo darle doble clic a la
cuenta.

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6.6. Saldos por Cuentas.

Este Escenario nos permitir visualizar por cuenta Contable los saldos Mediante tipos General
Analtico y Comparativo, de igual forma los movimientos Anteriores, actuales y Acumulados.

Este Escenario nos permite tener la Trazabilidad y llegar al documento origen que generan
dichos Saldos.
Permite filtrar los asientos Contables de forma Resumida y detallada.
Permite visualizar mediante tipos de movimientos Anteriores, Actuales y Acumulados.
Permite filtrar ver los Saldos por Socio Negocio y Cuenta.

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6.7. Estados Financieros.

El S10 permite la Creacin de los Estados Financieros, mediante una Plantilla en Excel por lo que se
denominas Altamente Configurable

Para que en el Escenario de Estados Financieros Aparezca la Informacin, se tendr que

configurar en el Grupo Parmetros, escenario informes Contables mediante una plantilla
en Excel.

1. Clic derecho opcin Adicionar (Crear uno Nuevo), Modificar, Editar Plantilla (Configurar en
una plantilla en Excel mediante frmulas los clculos que se realizarn en el Estado
Financiero, y del lado Derecho se tiene el Plan Contable que se utilizar y que mover el
clculo, mediante el tipo de operacin.
2. Se registrar los tems que aparecern en el Estado Financiero y cada lnea del informe
mover la cuenta Contable que se le Configur esto implica que la informacin que tiene
esa cuenta o el Conjunto de cuenta Contables se reflejar en esa Lnea.
3. Me permitir Elegir el Plan contable con el que se trabajar la configuracin de los
informes.

Contabilidad ERP
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Contabilidad ERP
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7. General
7.1. Grupos Empresariales
En el S10 Consiste en la elaboracin de Estados Financieros en los cuales se han sumado los
activos, pasivos, capital y resultados de un grupo de compaas afiliadas Configuradas en el
Detalle).
La principal finalidad de combinar estados financieros es mostrar la fuerza financiera y de
operacin de un grupo de compaas afiliadas que tienen a una misma empresa como tenedora.

1. Este Escenario me permitir crear mediante Clic Derecho, opcin Nuevo Grupo
Empresarial.

2. Se llenar la informacin Descripcin, Moneda; Clic derecho modificar.

Como Resultado Tendremos la Creacin del Grupo Empresarial.

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Ubicndonos en la Lnea del Grupo empresarial Creado, agregaremos en el detalle mediante un

clic Derecho opcin,

Las empresas con la Finalidad de Obtener la combinacin de los Estados Financieros.

Contabilidad ERP
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7.2. Estados Financieros.

En este Escenario podremos visualizar el Resultado de la Configuracin de los Grupos
Empresariales.

1.
2.
3.
4.

Seleccin del Grupo Empresarial.

Seleccin del Informe Contable a Visualizar.
Seleccin del periodo.
Seleccin de Visualizacin del Informe (General, Comparativo).

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