PLANILLA DE REMUNERACIONES

CARGAS DE PERSONAL PASI

621 62.2 627.1 68.1 TOTAL 403.1
Sueldos Asig, Fam. EsSalud CTS ONP
ENERO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
FEBRERO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
MARZO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
ABRIL 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
MAYO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
JUNIO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
JULIO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
AGOTO 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
SEPTIEMBRE 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
OCTUBRE 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
NOVIEMBRE 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00
DICIEMBRE 930.00 93.00 S/. 92.00 1,115.00 S/. 133.00

11,160.00 1,116.00 12,276.00 13,380.00 1,596.00

MUNERACIONES

PASIVOS
403.2 403.4 41.1 47.1 TOTAL
EsSalud AFP REM. X PAG CTS
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00
92.00 890.00 1,115.00

14,976.00 10,680.00 13,380.00

 FORMATO 1.1.: "LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTO
OCTUBRE - 2020
10329686952 - TORRES ROJAS SARA MILAGROS
Fecha Descripción Cuenta Contable
N°
de de la
Correlativo código
Operación operación

Saldo Inicial
2 Oct-20 Cobro Venta Del Mes 121
4 Oct-20 Pago Renta tercera categoria 40171
5 Oct-20 Pago de Es Salud 4031
6 Oct-20 Pago ONP 4032
3 Oct-20 Pago de Planilla del Mes 411
7 Oct-20 Pago de Servicios Básicos 4212
8 Oct-20 Pago de Rec x Honor. de Asesoria Contable 424
OS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO -
OCTUBRE - 2020

Cuenta Contable Asociada Saldos Movimientos

Denominación Deudor Acreedor

4880.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 24973.20
RENTA TERCERA CATEGORIA 128.00
ESSALUD 92.07
ONP 132.99
REMUNERACIONES POR PAGAR 890.01
EMITIDAS 80.00
HONORARIOS POR PAGAR 100.00
SUB TOTAL 29853.20 1423.07
SALDO MES ANTERIOR 28430.13
TOTALES 29853.20 29853.20

29853.20 1423.07
 FORMATO 5.1: "LIBRO
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DETALLE DE CUENTA
LA OPERACIÓN
Nº FECHA GLOSA
Cod. Nº Nº Doc CUENTA
Libro Sustet.

1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 10

1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 20
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 33
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 33
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 39
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 39
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 40
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 42
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 50
1 1/2/2020 INVENTARIO INICIAL 59
.1: "LIBRO DIARIO "

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DEBE HABER
SUB CUENTA DENOMINACIÓN

101 EFECTIVO 12500.00

201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 180000.00
335 MUEBLES Y ENSERES 3320.00
3361 EQUIPOS PARA PORCESAMIENTO DE INFORMACION(COMPUTO) 6900.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 132.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS 168.00
4011 IMPUESTO GEENRAL A LAS VENTAS 4670.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 132000.00
501 CAPITAL SOCIAL 48300.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 17450.00
202720.00 202720.00