NEGOCIOS LUMA S.A.

ANALISIS DE CUENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS

FECHA DOCUM NOMBRE DETALLE CANTIDAD

31.12.11 ALEX QUISPE MAMANI ADELANTO SUELDO 400.00
31.12.11 MARIO D. VIZA ARESTEGUI PRESTAMO 50.00
450.00

TOTAL GENERAL 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS

NISTAS

450.00

-
 ANALISIS DE CUENTAS - ANEXO Nº 2

AL 31 DE MARZO DEL 2015

18 2 COSTOS FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO
ITEM. NOMBRE DOCUM CANTIDAD

BBVA CONTINENTAL (CREDITO HIPOTECARIO) 252,264

BBVA CONTINENTAL (CAPITAL DE TRABAJO) 5,672
INTERBANK 59,349
SCOTIABANK 7,905
BANCO DE CREDITO DEL PERU 0

TOTAL GENERAL 18 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 325,190

 CUADRO DE ACTIVO FIJO AL 31/03/2015

FECHA DE FACTOR VAL.ACTUAL. DIFERENCIA DEP. DEPREC DEPRECIAC DEPREC.ACT DEPREC. ACT. VALOR NETO
SUB CTA DESCRIPCION CANT APORTES INCREMENTOS 2014 MESES
ADQUISIC. AJUSTE AL 30/06/2014 X AJUSTAR % AL 31/12/13 ENE- DIC 2014 AL 31/12/14 ENE-MAR 2015 AL 31/12/2014
332 EDIFICACIONES
1 PREDIO URBANO 963 M2 CONSTRUCCIÓN DOS PLATAS 1 2/28/2013 721805.09 721805.09 3 3% 1805 5,413.54 7,218.54 5413.538175 714,586.55
TOTAL EDIFICACIONES 721805.09 721805.09 1805 5413.54 7218.54 5,413.54 714586.55
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
MAQUINA DE SOLDAR DE 300 AMP, MARCA SOLA 1 06/04/10 2300.00 2,300.00 3 10% 1,373.33 57.50 1,430.83 57.5 869.17
MAQUINA DE SOLDAR. MARCA SOLANDINA MODEL 1 06/04/10 1230.00 1,230.00 3 10% 451.00 30.75 481.75 30.75 748.25
MAQUINA DE SOLDAR DE 230 AMP, MARCA SOLA 1 06/04/10 1140.00 1,140.00 3 10% 418.00 28.50 446.50 28.5 693.50
MAQUINA DE SOLDAR DE 230 AMP, MARCA SOLA 1 06/04/10 1140.00 1,140.00 3 10% 418.00 28.50 446.50 28.5 693.50
TRONZADORA, MARCA BOSH DE 14X2000W 1 06/04/10 580.00 580.00 3 10% 252.64 14.50 267.14 14.5 312.86
ESMERIL, MARCA CROWN 9X2200W 1 06/04/10 153.00 153.00 3 10% 56.10 3.83 59.93 3.825 93.08
COMPRESORA DE 50 LT AUTOMATICA 1 06/04/10 350.00 350.00 3 10% 128.33 8.75 137.08 8.75 212.92
COMPRESORA MEBA DE 2.5 HP 1 06/04/10 300.00 300.00 3 10% 120.00 7.50 127.50 7.5 172.50
ESMERIL DE 600 WATT MARCA CROW 1 06/04/10 62.00 62.00 3 10% 22.73 1.55 24.28 1.55 37.72
ATORNILLADOR ELECTRICO 1 06/04/10 110.00 110.00 3 10% 40.33 2.75 43.08 2.75 66.92
ESMERIL BLANCO DE 64 BLACK DECKER 1 06/04/10 143.00 143.00 3 10% 52.43 3.58 56.01 3.575 86.99
ATORNILLADOR ELECTRICO CROW 1 06/04/10 110.00 110.00 3 10% 40.33 2.75 43.08 2.75 66.92
JUEGO DE DADOS MARCA STANLEY DE 25 PZA 1 06/04/10 105.00 105.00 3 10% 38.50 2.63 41.13 2.625 63.88
COMPRESORA MARCA KAILI 1 06/04/10 380.00 380.00 3 10% 139.33 9.50 148.83 9.5 231.17
TALADRO VELOCIDAD VARIABLE DE 5/8 1 06/04/10 150.00 150.00 3 10% 55.00 3.75 58.75 3.75 91.25
PISTOLA TRUPER DE ALTA PRESION 1 06/04/10 90.00 90.00 3 10% 33.00 2.25 35.25 2.25 54.75
TRONZADORA MARCA BOSH DE 14X200 1 06/04/10 600.00 600.00 3 10% 220.00 15.00 235.00 15 365.00
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 04/06/10 1023.83 1,023.83 3 10% 358.34 25.60 383.93 25.59575 639.90
CORTADORA METAL 1 04/06/10 1663.26 1,663.26 3 10% 582.14 41.58 623.73 41.5815 1,039.53
MAQUINA DE SOLDAR 1 12/06/10 2537.82 2,537.82 3 10% 888.23 63.45 951.67 63.4455 1,586.15
RECIA 400 DC 1 15/06/10 9756.55 9,756.55 3 10% 3,533.50 243.91 3,777.41 243.91375 5,979.14
ESMERILES CROWN 1 31/07/10 411.76 411.76 3 10% 130.40 10.29 140.69 10.294 271.07
COMPRA DE EQUIPO DE CORTE 1 29/10/10 1054.08 1,054.08 3 10% 325.01 26.35 351.36 26.352 702.72
BLUMIG 4038 Y ALIMENTADOR 1 02/11/10 13718.99 13,718.99 3 10% 4,230.02 342.97 4,572.99 342.97475 9,146.00
BLUMING Y ALIMETADOR , RECIA DE3 400C 1 20/11/10 19900.37 19,900.37 3 10% 6,835.95 497.51 7,333.46 497.50925 12,566.91
BLUMING Y ALIMENTADOR 1 20/11/10 7547.88 7,547.88 3 10% 2,327.27 188.70 2,515.97 188.697 5,031.91
GAS DE CORTE DE LA MAQUINA 1 29/11/10 2266.89 2,266.89 3 10% 680.07 56.67 736.74 56.67225 1,530.15
01 TRONZADORA D28700 1 02/12/10 561.01 561.01 3 10% 168.30 14.03 182.33 14.02525 378.68
ESMERIL 4.1/2" D28112 DEWALT 1 02/12/10 3272.68 3,272.68 3 10% 981.81 81.82 1,063.63 81.817 2,209.05
TALADRO ALFRA ROTABEST PICCOLO 1 09/12/10 4569.43 4,569.43 3 10% 1,870.82 114.24 1,985.05 114.23575 2,584.38
MOTOSOLDADORA, BOBCAT, NT-250, MB-330151 1 19/12/10 13667.92 13,667.92 3 10% 4,980.37 341.70 5,322.07 341.698 8,345.85
MAQUINA DE SOLDAR, RECIA, 400 DC,256-102 1 22/12/10 4813.18 4,813.18 3 10% 1,943.96 120.33 2,064.29 120.3295 2,748.89
MAQUINA DE SOLDAR, RECIA, 400DC, 256-103 1 22/12/10 4813.18 4,813.18 3 10% 1,943.96 120.33 2,064.29 120.3295 2,748.89
MAQUINA DE SOLDAR RECIA, 400DC, 256-1013 1 22/12/10 4813.18 4,813.18 3 10% 1,943.96 120.33 2,064.29 120.3295 2,748.89
MAQUINA DE SOLDAR TRC-300 1 11/01/11 2000.00 2,000.00 3 10% 883.33 50.00 933.33 50 1,066.67
TRALADO DE COLUMNA DE 1500W 1 14/04/11 1440.67 1,440.67 3 10% 884.17 36.02 920.19 36.01675 520.48
TALADRO MAGNETICO FERTON DE 28MM DE 1200W 1 14/01/12 1067.80 1,067.80 3 10% 266.86 26.70 293.56 26.695 774.25
ROTOMARTILLO MAKITA HR2810T 0012560Y 1 31/01/12 1106.78 1,106.78 3 10% 212.13 27.67 239.79 27.6695 866.99
MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR XMT 350 VS MB450736A 1 12/04/12 9884.51 9,884.51 3 10% 1,882.68 247.11 2,129.79 247.11275 7,754.72
MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR MILLER MB 400314A 1 25/04/12 9869.67 9,869.67 3 10% 1,944.95 246.74 2,191.69 246.74175 7,677.98
MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR MILLER MB 400351A 1 25/04/12 9869.67 9,869.67 3 10% 1,944.95 246.74 2,191.69 246.74175 7,677.98
NIVEL AUTOMATICO AC25 NICON TRIPODE 1 26/04/12 1920.45 1,920.45 3 10% 320.08 48.01 368.09 48.01125 1,552.36
MAQUINA FLEXTEC 450 LINCON K2882-1 1 31/05/12 9752.37 9,752.37 3 10% 1,844.13 243.81 2,087.94 243.80925 7,664.43
MAQUINA DE SOLDAR MIG MAG-CEMONT BLUMING 403S 211-4691580 1 26/06/12 7470.96 7,470.96 3 10% 1,820.64 186.77 2,007.42 186.774 5,463.54
MAQUINA DE SOLDAR MIG MAG-CEMONT BLUMING 403S 211-4685037 1 26/06/12 7470.96 7,470.96 3 10% 1,820.64 186.77 2,007.42 186.774 5,463.54
 MAQUINA PROFESIONAL MULTIPROCESO WELD ARC A0134000007 1 27/06/12 9491.53 9,491.53 3 10% 1,823.73 237.29 2,061.02 237.28825 7,430.51
MAQUINA PROFESIONAL GMF ARC 200 CIE0991 1 11/06/12 1440.68 1,440.68 3 10% 616.10 36.02 652.11 36.017 788.57
MAQUINA PROFESIONAL GMF ARC 200 C1E0973 1 22/06/12 1440.68 1,440.68 3 10% 616.10 36.02 652.11 36.017 788.57
ROTOMARTILLO ROT MAKITA HR2810T 12364Y 1 22/06/12 1118.14 1,118.14 3 10% 167.72 27.95 195.68 27.9535 922.46
MAQUINA STAR 162 MILLER 605528 1 26/06/12 875.49 875.49 3 10% 131.32 21.89 153.20 21.88725 722.29
MAQUINA STAR 162 MILLER 605528 1 26/06/12 875.49 875.49 3 10% 131.32 21.89 153.20 21.88725 722.29
CARRITO CORTADOR CON CARRIL Y BOQUILLA 1 04/07/12 1440.68 1,440.68 3 10% 204.10 36.02 240.11 36.017 1,200.57
COMPRENSORA INDUSTRIAL MEBA 3 AZUL 12038040 1 11/07/12 1398.31 1,398.31 3 10% 198.09 34.96 233.05 34.95775 1,165.26
COMPRENSORA INDUSTRIAL MEBA 3 AZUL 2038044 1 26/07/12 1398.31 1,398.31 3 10% 151.48 34.96 186.44 34.95775 1,211.87
ROTOMARTILLO PLUS D25313K-B2 DEWALT 1 26/07/12 1051.67 1,051.67 3 10% 148.99 26.29 175.28 26.29175 876.39
COMPE3NSORA MEBA P30 ZL111240140 1 21/09/12 1398.31 1,398.31 3 10% 174.79 34.96 209.75 34.95775 1,188.56
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000658 1 28/09/12 856.02 856.02 3 10% 107.00 21.40 128.40 21.4005 727.62
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000990 1 28/09/12 856.02 856.02 3 10% 107.00 21.40 128.40 21.4005 727.62
ESCALERA TELESCOPICA PREMIUN 1 04/10/12 1016.95 1,016.95 3 10% 118.65 25.42 144.07 25.42375 872.88
COMPRENSORA MEBA P30 T60 MV MOTOR 3HP 1 10/10/12 1398.31 1,398.31 3 10% 163.14 34.96 198.10 34.95775 1,200.21
MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR XMT425 1 11/10/12 9591.38 9,591.38 3 10% 1,819.00 239.78 2,058.78 239.7845 7,532.60
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000554 1 11/10/12 884.69 884.69 3 10% 203.21 22.12 225.33 22.11725 659.36
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000759 1 11/10/12 884.69 884.69 3 10% 203.21 22.12 225.33 22.11725 659.36
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000604 1 18/10/12 883.67 883.67 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.09175 658.48
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000723 1 18/10/12 883.67 883.67 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.09175 658.48
TALADRO MAGNETICO FERTON 1 19/10/12 1211.86 1,211.86 3 10% 191.39 30.30 221.69 30.2965 990.17
TALADRO COLUMNA SILVER STORM ZJ5132 1 23/10/12 1432.20 1,432.20 3 10% 197.09 35.81 232.90 35.805 1,199.31
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000531 1 25/10/12 883.66 883.66 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.0915 658.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000688 1 25/10/12 883.66 883.66 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.0915 658.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000615 1 25/10/12 883.66 883.66 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.0915 658.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000695 1 25/10/12 883.66 883.66 3 10% 203.10 22.09 225.19 22.0915 658.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000863 1 29/10/12 889.48 889.48 3 10% 203.77 22.24 226.01 22.237 663.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000804 1 29/10/12 889.48 889.48 3 10% 203.77 22.24 226.01 22.237 663.47
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000804 1 30/10/12 890.51 890.51 3 10% 203.89 22.26 226.15 22.26275 664.36
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000530 1 30/10/12 890.51 890.51 3 10% 203.89 22.26 226.15 22.26275 664.36
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000575 1 30/10/12 890.51 890.51 3 10% 203.89 22.26 226.15 22.26275 664.36
MAQUINA STAR 162 WELD GMF ARC 200 H1 16000773 1 30/10/12 890.51 890.51 3 10% 203.89 22.26 226.15 22.26275 664.36
TALADRO MAGNETICO ENZA 1 28/11/12 1677.97 1,677.97 3 10% 395.76 41.95 437.71 41.94925 1,240.26
MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO ELCOMETER 456 T456CF1S 1 14/11/12 2134.66 2,134.66 3 10% 231.26 53.37 284.63 53.3665 1,850.03
EQUIPO ELECTRICO DE PINTAR ULTRA MAX II 495 HI BOY 1 21/11/12 7014.60 7,014.60 3 10% 959.92 175.37 1,135.29 175.365 5,879.32
TALADRO MAGNETICO FERTON 1 13/11/12 1016.95 1,016.95 3 10% 410.17 25.42 435.59 25.42375 581.36
TALADRO MAGNETICO TLM 940 FORTE 1 24/04/13 1084.75 1,084.75 3 10% 377.98 27.12 405.10 27.11875 679.65
PANTOGRAFO 1 05/12/13 2033.89 2,033.89 3 10% 198.95 50.85 249.80 50.84725 1,784.09
ALIMENTADOR SUITCASE X-TREME 12VS CC/CV 1 28/12/13 6711.61 6,711.61 3 10% 255.93 167.79 423.72 167.79025 6,287.89
MAQUINA DE SOLDAR JOURNEYMAN II EDGE 1 04/04/14 1211.86 1,211.86 3 10% 30.30 30.30 30.2965 1,181.56
ALIMENTADOR SUITCASE X-TREME 12VS CC/CV 1 30/04/14 6764.50 6,764.50 3 10% 169.11 169.11 169.112502 6,595.39
INVERSOR PLASMA PM 105 200-600V 1 30/05/14 14761.96 14,761.96 3 10% 369.05 369.05 369.049 14,392.91
COMPRENSORA SCHULZ SMP VERTICAL 175PJ 1 26/06/14 6083.25 6,083.25 3 10% 152.08 152.08 152.08125 5,931.17
WARRIOR FWWD 304W (0465250881) 1 27/06/14 3605.71 3,605.71 3 10% 90.14 90.14 90.14275 3,515.57
WARRIOR 500I CC/CV 380-460V 1 27/06/14 7898.89 7,898.89 3 10% 197.47 197.47 197.47225 7,701.42
ARCBRO VOYAGER GT 1.5X3.0 1 31/07/14 33101.70 33,101.70 3 10% 827.54 827.54 827.5425975 32,274.16
STAR 202 1 11/07/14 1050.16 1,050.16 3 10% 26.25 26.25 26.2540305 1,023.91
TALADRO DE BASE MAGNETICA DWE1622 SERIE:001210 1 04/09/14 3050.85 3,050.85 3 10% 76.27 76.27 76.27125 2,974.58
PISTOLA AIRLESS SILVER PLUS GRACO 1 17/12/14 1056.96 1,056.96 3 10% 26.42 26.42 26.424 1,030.54
ALIMENTADOR DE ALAMBRE LN25-IR ON WORKER 1 22/12/14 7670.00 7,670.00 3 10% 191.75 191.75 191.75 7,478.25
TALADRO MAGNETICO SAFARI J1C-50D 1 20/03/15 1169.49 1,169.49 1 10% 9.75 9.75 9.75 1,159.74

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 239,567.67 87,425.34 - 326,993.01 - 286.00 9.60 64,152.80 8,155.33 72,308.14 8,155.33 254,684.87

334 UNIDADES DE TRANSPORTE -

-
1 CAMIONETA 4*4 PICKUP TOYOTA, MODELO 0788 HILUX C/D 3.0 01 09/11/10 75,669.91 75,669.91 3 20% 33,629.23 3,783.50 37,412.73 3783.4955 38,257.18
2 PLACA V2Q-842 01 03/12/11 812.10 812.10 3 20% 262.42 40.61 303.03 40.605 509.08
 MOTOCICLETA PULSAR 135/MARACA BAJAJ AZUL-NEGRO/MOTOR JEGBUM
3 1 16/06/12 4237.29 4,237.29 3 20% 494.35 211.86 706.22 211.8645 3,531.08
71565
4 KIA K2700 1 28/03/14 50979.28 50,979.28 3 20% 2,548.96 2,548.96 2548.964 48,430.32
5 KIA K2700 1 31/07/14 50574.66 50,574.66 3 20% 2,528.73 2,528.73 2528.733 48,045.93
6 CAMION GRUA D12351549 1 22/11/14 74491.53 74,491.53 3 20% 3,724.58 3,724.58 3724.5765 70,766.95

TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 80,719.30 176,045.47 - 256,764.77 - 18.00 1.20 34,386.00 12,838.24 47,224.24 12,838.24 209,540.53 209,540.53

335 MUEBLES Y ENSERES

1 SILLAS 03 12/10/10 226.89 226.89 3 25% 115.27 14.18 129.45 14.180625 97.44
2 COMPRA DE ESTANTE-02 ESCRITORIO 01 28/10/10 1,134.45 1,134.45 3 25% 905.34 70.90 976.24 70.903125 158.21
3 MODULO 3X4 01 21/12/10 1,450.00 1,450.00 3 25% 1,055.00 90.63 1,145.63 90.625 304.38
4 ESCALERA DIELECTRICA DE 24 PASOS DE FIBR 01 30/09/10 966.39 966.39 3 25% 771.60 60.40 832.00 60.399375 134.39
5 ESCALERA ,TELESCOPICA DIELECTRICA 01 30/12/11 1,669.49 1,669.49 3 25% 717.37 104.34 821.71 104.343125 847.78
6 ESCALERA ,TELESCOPICA DIELECTRICA 1 11/03/15 1,338.98 1,338.98 1 25% 27.90 27.90 27.895416666667 1,311.08
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5,447.22 1,338.98 - 6,786.20 - 16.00 1.50 3,564.58 368.35 3,932.93 368.35 2,853.27 2,853.27

336 EQUIPOS DIVERSOS

1 LAPTOP TSHIBA SATELLITE PROCESADOR INTEL 01 30/09/10 3,420.20 3,420.20 3 25% 2,357.61 213.76 2,571.37 213.7625 848.83
2 PLACA P55GIGABYTE,PROC.CORE MEM.4GB 01 18/10/10 2,606.16 2,606.16 3 25% 1,257.38 162.89 1,420.27 162.885 1,185.90
3 EQUIPO CORE I7 PLACA GIGABYTE P55 01 22/12/10 2,672.27 2,672.27 3 25% 1,110.47 167.02 1,277.49 167.016875 1,394.78
4 MARTILLO ROT MODELO HR 28107 01 04/11/10 1,060.57 1,060.57 3 25% 258.71 66.29 325.00 66.285625 735.57
5 MARTILLO ROT, MAKITA, 006183Y 01 31/05/10 1,043.25 1,043.25 3 25% 452.03 65.20 517.23 65.203125 526.02
6 CORTADORA DE METAL 01 31/05/10 1,562.43 1,562.43 3 25% 576.51 97.65 674.16 97.651875 888.27
7 COMPUTADORA 01 28/03/11 2,059.32 2,059.32 3 25% 586.76 128.71 715.47 128.7075 1,343.85
8 NICON AC-25 01 28/03/11 1,936.27 1,936.27 3 25% 727.80 121.02 848.82 121.016875 1,087.45
9 IMPRESORA HP 8600 01 04/04/11 728.81 728.81 3 25% 349.21 45.55 394.76 45.550625 334.05
10 CPU PLACA GMGABYTE 01 02/07/11 2,110.17 2,110.17 3 25% 1,011.12 131.89 1,143.01 131.885625 967.16
11 TOSHIBA A665-55176 01 10/07/11 1,871.19 1,871.19 3 25% 696.61 116.95 813.56 116.949375 1,057.63
12 IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3210 01 22/12/11 903.81 903.81 3 25% 433.08 56.49 489.57 56.488125 414.24
13 PC CORE I3 2DA GENERACIÓN 01 24/03/12 1,338.98 1,338.98 3 25% 457.91 83.69 541.60 83.68625 797.38
14 FOTOCOPIADORA DIGITAL KIYOSERA 01 16/04/12 1,796.61 1,796.61 3 25% 511.17 112.29 623.46 112.288125 1,173.15
15 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 PROCESADOR 30 01 31/05/12 1,271.19 1,271.19 3 25% 476.69 79.45 556.14 79.449375 715.05
16 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 01 30/06/12 1,722.03 1,722.03 3 25% 509.88 107.63 617.51 107.626875 1,104.52
17 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 PLACA ZZAVEEWN 01 11/07/12 813.56 813.56 3 25% 271.19 50.85 322.04 50.8475 491.52
18 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5 MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500 GB 01 13/11/12 1,739.83 1,739.83 3 25% 334.97 108.74 443.71 108.739375 1,296.12
19 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 TERCERA GENERACIÓN 4GB 01 27/11/12 1,334.75 1,334.75 3 25% 333.69 83.42 417.11 83.421875 917.64
20 FOTOCOPIADORA KONITA MINOLTA BIZHUB 215 01 25/03/14 3,105.08 3,105.08 3 25% 194.07 194.07 388.14 194.0675 2,716.95
22 COMPUTADORA CORE 15-4440 01 09/04/14 1,644.07 1,644.07 3 25% 102.75 102.75 205.51 102.754375 1,438.56
23 LAPTOP TSHIBA SATELLITE PROCESADOR INTEL 01 23/04/14 4,491.53 4,491.53 3 25% 280.72 280.72 561.44 280.720625 3,930.09
24 SERVIDOR HP PROLIANT ML310E GEN8 V2 01 08/05/14 1,779.65 1,779.65 3 25% 111.23 111.23 222.46 111.228125 1,557.19
25 SERVIDOR HP PROLIANT ML310E GEN8 V2 01 15/05/14 2,470.17 2,470.17 3 25% 154.39 154.39 308.77 154.385625 2,161.40
26 PROYECTOR EPSION POWERLITE S18 01 24/06/14 1,550.85 1,550.85 3 25% 96.93 96.93 193.86 96.928125 1,356.99
27 LAPTOP LENOVO B50-70 CI5-4200V 1.66 HZ 01 08/01/15 1,694.92 1,694.92 3 25% 105.93 105.93 105.9325 1,588.99
28 RELOJ DE ACCESO BIOSENISE II/SOFTWARE BASICO 01 24/03/15 2,275.42 2,275.42 3 25% 142.21 142.21 142.21375 2,133.21

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 31,991.40 19,011.69 - 51,003.09 - 81.00 6.75 13,652.87 3,187.69 16,840.57 3,187.69 30,440.33
TOTAL ACTIVO 1,079,530.68 283,821.48 1,363,352.16 117,561.26 29,963.15 147,524.41 150,712.10 1,212,105.55
 CUADRO DE ACTIVO FIJO AL 31/12/2013

SUB FECHA DE FACTOR VAL.ACTUAL. DIFERENCIA DEP. DEPREC DEPRECIAC DEPREC.ACT DIFERENCIA VALOR NETO
DESCRIPCION CANT APORTES INCREMENTOS 2013 MESES
CTA ADQUISIC. AJUSTE AL 31/01/2013 X AJUSTAR % AL 31/12/12 ENE-DIC 2013 AL 31/12/12 X AJUSTAR AL 31-12-13
332 EDIFICACIONES
1 PREDIO URBANO 963 M2 CONSTRUCCIÓN DOS PLATAS 1 2/28/2013 721805.09 721805.09 10 3% 18,045.13 18,045.13 703,759.96
TOTAL EDIFICACIONES 721805.09 721805.09 - 18,045.13 18,045.13 - 703,759.96
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
1 MAQUINA DE SOLDAR DE 300 AMP, MARCA SOLA 01 06/04/10 2300.00 2,300.00 12 10% 743.00 230.00 973.00 - 703,759.96
2 MAQUINA DE SOLDAR. MARCA SOLANDINA MODEL 01 06/04/10 1230.00 1,230.00 12 10% 422.30 123.00 545.30 - 684.70
3 MAQUINA DE SOLDAR DE 230 AMP, MARCA SOLA 01 06/04/10 1140.00 1,140.00 12 10% 394.00 114.00 508.00 - 632.00
4 MAQUINA DE SOLDAR DE 230 AMP, MARCA SOLA 01 06/04/10 1140.00 1,140.00 12 10% 377.00 114.00 491.00 - 649.00
9 BLUMING Y ALIMETADOR , RECIA DE3 400C 1 06/04/10 3860.00 3,860.00 12 10% 1,366.00 386.00 1,752.00 - 2,108.00
10 MAQUINA DE SOLDAR DE 300 AMP, MARCA SOLA 1 06/04/12 3950.00 3,950.00 12 10% 1,378.00 395.00 1,773.00 - 2,177.00
12 ATORNILLADOR ELECTRICO 01 06/04/10 110.00 110.00 12 10% 31.33 11.00 42.33 - 67.67
13 ESMERIL BLANCO DE 64 BLACK DECKER 01 06/04/10 143.00 143.00 12 10% 41.13 14.30 55.43 - 87.57
14 ATORNILLADOR ELECTRICO CROW 01 06/04/10 110.00 110.00 12 10% 39.33 11.00 50.33 - 59.67
15 JUEGO DE DADOS MARCA STANLEY DE 25 PZA 01 06/04/10 105.00 105.00 12 10% 32.00 10.50 42.50 - 62.50
16 COMPRESORA MARCA KAILI 01 06/04/10 380.00 380.00 12 10% 136.00 38.00 174.00 - 206.00
17 TALADRO VELOCIDAD VARIABLE DE 5/8 01 06/04/10 150.00 150.00 12 10% 48.00 15.00 63.00 - 87.00
18 PISTOLA TRUPER DE ALTA PRESION 01 06/04/10 90.00 90.00 12 10% 24.00 9.00 33.00 - 57.00
19 TRONZADORA MARCA BOSH DE 14X200 01 06/04/10 600.00 600.00 12 10% 160.00 60.00 220.00 - 380.00
20 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 01 04/06/10 1023.83 1,023.83 12 10% 290.95 102.38 393.34 - 630.49
21 CORTADORA METAL 01 04/06/10 1663.26 1,663.26 12 10% 415.82 166.33 582.14 - 1,081.12
22 MAQUINA DE SOLDAR 01 12/06/10 2537.82 2,537.82 12 10% 734.45 253.78 988.23 - 1,549.59
23 MAQUINA DE SOLDAR RECIA, 400DC 01 15/06/10 4878.28 4,878.28 12 10% 2,587.66 487.83 3,075.48 - 1,802.80
24 MAQUINA DE SOLDAR RECIA, 400DC 01 15/06/10 4878.28 4,878.28 12 10% 129.22 487.83 617.04 - 4,261.24
24 ESMERILES CROWN 01 31/07/10 411.76 411.76 12 10% 129.22 41.18 170.39 - 241.37
25 EQUIPO DE CORTE 01 29/10/10 1054.08 1,054.08 12 10% 240.06 105.41 345.47 - 708.61
26 MAQUINA DE SOLDAR 403STF 300 CON ALIMENTADOR 01 20/11/10 5306.20 5,306.20 12 10% 3,081.83 530.62 3,612.45 - 1,693.75
26 MAQUINA DE SOLDAR 403STF 300 CON ALIMENTADOR 01 20/11/10 5306.20 5,306.20 12 10% 4,664.41 530.62 5,195.03 - 111.17
27 MAQUINA DE SOLDAR RECIA 400 DC 256-0988G10 01 20/11/10 6755.30 6,755.30 12 10% 4,664.41 675.53 5,339.94 - 1,415.36
28 MAQUINA DE SOLDAR MIG MAG CEMONT BLUMING 403S 01 20/11/10 7547.88 7,547.88 12 10% 2,275.09 754.79 3,029.88 - 4,518.00
29 MAQUINA DE CORTE DE GAS AC220/50 VHC GROSOR DE CORTE 50-800MM 01 29/11/10 2266.89 2,266.89 12 10% 553.58 226.69 780.27 - 1,486.62
30 01 TRONZADORA D28700 01 02/12/10 561.01 561.01 12 10% 126.36 56.10 182.46 - 378.55
31 ESMERIL 4.1/2" D28112 DEWALT 01 02/12/10 3272.68 3,272.68 12 10% 947.58 327.27 1,274.85 - 1,997.83
32 TALADRO ALFRA ROTABEST PICCOLO 01 09/12/10 4569.43 4,569.43 12 10% 1,466.94 456.94 1,923.89 - 2,645.54
33 MOTOSOLDADORA, BOBCAT, NT-250, MB-330151 01 19/12/10 13667.92 13,667.92 12 10% 4,353.09 1,366.79 5,719.88 - 7,948.04
34 MAQUINA DE SOLDAR, RECIA, 400 DC,256-102 01 22/12/10 4813.18 4,813.18 12 10% 1,491.32 481.32 1,972.64 - 2,840.54
35 MAQUINA DE SOLDAR, RECIA, 400DC, 256-103 01 22/12/10 4813.18 4,813.18 12 10% 1,491.32 481.32 1,972.64 - 2,840.54
36 MAQUINA DE SOLDAR RECIA, 400DC, 256-1013 01 22/12/10 4813.18 4,813.18 12 10% 1,501.32 481.32 1,982.64 - 2,830.54
37 MAQUINA DE SOLDAR TRC-300 01 11/01/11 2000.00 2,000.00 12 10% 383.33 200.00 583.33 - 1,416.67
38 TALADO DE COLUMNA DE 1500W 01 14/04/11 1440.17 1,440.17 12 10% 264.02 144.02 408.03 - 1,032.14
39 TALADRO MAGNETICO FERTON DE 1200 W 28MM 01 14/01/12 1067.80 1,067.80 12 10% 301.60 106.78 408.38 - 659.42
40 ROTO MARTILLO MAKITA ROT HR2810 01 31/01/12 1106.78 1,106.78 12 10% 276.47 110.68 387.14 - 719.64
41 NIVEL AUTOMATICO 25/ TRIPODE 01 25/04/12 1920.45 1,920.45 12 10% 172.00 192.05 364.05 - 1,556.41
42 COMPRESORA MEBA DE 3HP/160 LIT AUTOMATICA PE30T60MV MONOFASICA 01 26/07/12 1398.31 1,398.31 12 10% 269.90 139.83 409.73 - 988.58
43 COMPRESORA MEBA 3 HP 150 LIBRAS ZL111 01 21/09/12 1398.31 1,398.31 12 10% 179.93 139.83 319.76 - 1,078.55
44 MAQUINA DE SOLDAR STAR 162 SERIE H116000658 01 28/09/12 856.02 856.02 12 10% 174.83 85.60 260.44 - 595.58
45 MAQUINA DE SOLDAR STAR 162 SERIE H116000990 01 28/09/12 856.02 856.02 12 10% 174.83 85.60 260.44 - 595.58
46 ESCALERA TELESCOPICA DE F.V. MARCA PREMIUM 01 04/10/12 1016.95 1,016.95 12 10% 125.40 101.70 227.10 - 789.86
47 COMPRESORA MEBA P30 T60MV DE 60MV DE 60LIT AUTOMATICO 3MP 01 10/10/12 1398.31 1,398.31 12 10% 209.95 139.83 349.78 - 1,048.53
48 TALADRO MAGNETICO FERDON MOD TL 930 CON ADAPTADOR 01 19/10/12 1211.86 1,211.86 12 10% 105.28 121.19 226.46 - 985.40
49 TALADRO DE COLUMNA Z55132 32MM 2HP GO HZ " SILVER STORM" 01 23/10/12 1432.20 1,432.20 12 10% 110.80 143.22 254.02 - 1,178.18
50 TALADRO MAGNETICO FERTON C/ BROCA 01 13/11/12 1016.95 1,016.95 12 10% 150.28 101.70 251.98 - 764.97
51 TELEMETRO LASER GLM 150, 150M 01 13/10/12 8948.00 8,948.00 12 10% 223.70 894.80 1,118.50 - 7,829.50
52 MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO EL COMETER 456 BASICO 01 14/11/12 2134.66 2,134.66 12 10% 135.58 213.47 349.04 - 1,785.62
53 TALADRO MAGNETICO ENZO MCD50 01 28/11/12 1677.97 1,677.97 12 10% 144.62 167.80 312.42 - 1,365.55
54 EQUIPO ELECTRICO PARA PINTAR ULTRA MAX II 495 HI BOY 01 21/11/12 7014.60 7,014.60 12 10% 149.06 701.46 850.52 - 6,164.08
55 MAQUINA DE SOLDAR INVERSOR XMT 350 VS NS: MB450736A 01 12/04/12 9884.51 9,884.51 12 10% 658.97 988.45 1,647.42 - 8,237.09
56 MAQUINA DE SODAR INVERSOR XMT 425VS MB400351A 01 25/04/12 9869.67 9,869.67 12 10% 657.98 986.97 1,644.95 - 8,224.73
57 MAQUINA DE SODAR INVERSOR XMT 425VS MB400314A 01 25/04/12 9869.67 9,869.67 12 10% 657.98 986.97 1,644.95 - 8,224.73
58 MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN FLEXTEC 450(K2882-1) 01 31/05/12 9752.37 9,752.37 12 10% 563.42 975.24 1,538.66 - 8,213.71
59 MAQUINA DE SOLDAR PROFECIONAL GMF ARC 200 WELD DAF 01 08/06/12 1440.68 1,440.68 12 10% 550.71 144.07 694.77 - 745.91
59 MAQUINA DE SOLDAR PROFECIONAL GMF ARC 200 WELD DAF 01 21/06/12 1440.68 1,440.68 12 10% 552.42 144.07 696.48 - 744.20
60 MAQUINA DE SOLDAR BLUMING CON ALIMENTADOR TF 300 01 26/06/12 7470.96 7,470.96 12 10% 552.42 747.10 1,299.51 - 6,171.45
61 MAQUINA DE SOLDAR BLUMING CON ALIMENTADOR TF 300 01 26/06/12 7470.96 7,470.96 12 10% 552.42 747.10 1,299.51 - 6,171.45
62 MAQUINA DE SOLDAR PROFESIONAL MULTIPROCESO X1500 01 27/06/12 9491.53 9,491.53 12 10% 553.67 949.15 1,502.83 - 7,988.70
63 MAQUINA DE SODAR INVERSOR XMT 425 VB 200537U 01 11/10/12 9591.38 9,591.38 12 10% 239.78 959.14 1,198.92 - 8,392.46
64 TALADRO MAGNETICO TLM 940 FORTE 1 24/04/13 1084.75 1,084.75 8 10% 72.32 72.32 - 1,012.43
65 PANTOGRAFO 1 05/12/13 2033.89 2,033.89 1 10% - 16.95 16.95 - 2,016.94
66 ALIMENTADOR SUITCASE X-TREME 12VS CC/CV 1 28/12/13 6711.61 6,711.61 1 10% - 55.93 55.93 - 6,655.68
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 211,071.13 9,830.25 - 220,901.38 - 46,822.54 21,252.31 68,074.85 - 855,259.50

334 UNIDADES DE TRANSPORTE -

-
1 CAMIONETA 4*4 PICKUP TOYOTA, MODELO 0788 HILUX C/D 3.0 01 09/11/10 75,669.91 75,669.91 12 20% 16,595.31 15,133.98 31,729.29 43,940.62
2 PLACA V2Q-842 01 03/12/11 812.10 812.10 12 20% 262.42 162.42 424.84 387.26
3 MOTOCICLETA PULSAR 135/MARACA BAJAJ AZUL-NEGRO/MOTOR JEGBUM 71565 1 16/06/12 4237.29 4,237.29 12 20% 494.35 847.46 1,341.81 2,895.48

TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE 80,719.30 - 80,719.30 17,352.08 16,143.86 33,495.94 - 47,223.36

335 MUEBLES Y ENSERES

1 SILLAS 03 12/10/10 226.89 226.89 12 25% 115.27 56.72 171.99 54.90
2 COMPRA DE ESTANTE-02 ESCRITORIO 01 28/10/10 1,134.45 1,134.45 12 25% 605.34 283.61 888.95 245.50
3 MODULO 3X4 01 21/12/10 1,450.00 1,450.00 12 25% 755.00 362.50 1,117.50 332.50
4 ESCALERA DIELECTRICA DE 24 PASOS DE FIBR 01 30/09/10 966.39 966.39 12 25% 471.60 241.60 713.20 253.20
5 ESCALERA ,TELESCOPICA DIELECTRICA 01 30/12/11 1,669.49 1,669.49 12 25% 417.37 417.37 834.75 834.75
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5,447.22 - 5,447.22 2,364.57 1,361.81 3,726.38 - 1,720.84

336 EQUIPOS DIVERSOS

1 LAPTOP TSHIBA SATELLITE PROCESADOR INTEL 01 30/09/10 3,420.20 3,420.20 12 25% 1,850.06 855.05 2,705.11 715.09
2 PLACA P55GIGABYTE,PROC.CORE MEM.4GB 01 18/10/10 2,606.16 2,606.16 12 25% 1,344.15 651.54 1,995.69 610.47
3 EQUIPO CORE I7 PLACA GIGABYTE P55 01 22/12/10 2,672.27 2,672.27 12 25% 1,421.68 668.07 2,089.75 582.52
4 MARTILLO ROT MODELO HR 28107 01 04/11/10 1,060.57 1,060.57 12 25% 548.27 265.14 813.41 247.16
5 MARTILLO ROT, MAKITA, 006183Y 01 31/05/10 1,043.25 1,043.25 12 25% 480.98 260.81 741.79 301.46
6 CORTADORA DE METAL 01 31/05/10 1,562.43 1,562.43 12 25% 696.58 390.61 1,087.19 475.24
7 COMPUTADORA 01 28/03/11 2,059.32 2,059.32 12 25% 845.03 514.83 1,359.86 699.46
8 NICON AC-25 01 28/03/11 1,936.27 1,936.27 12 25% 704.07 484.07 1,188.14 748.14
9 IMPRESORA HP 8600 01 04/04/11 728.81 728.81 12 25% 282.20 182.20 464.41 264.41
10 CPU PLACA GMGABYTE 01 02/07/11 2,110.17 2,110.17 12 25% 877.54 527.54 1,405.09 705.09
11 TOSHIBA A665-55176 01 10/07/11 1,871.19 1,871.19 12 25% 756.80 467.80 1,224.60 646.60
12 IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3210 01 22/12/11 903.81 903.81 12 25% 225.95 225.95 451.91 451.91
13 PC CORE I3 2DA GENERACIÓN 01 24/03/12 1,338.98 1,338.98 12 25% 251.06 334.75 585.80 753.18
14 FOTOCOPIADORA DIGITAL KIYOSERA 01 16/04/12 1,796.61 1,796.61 12 25% 299.44 449.15 748.59 1,048.02
15 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 PROCESADOR 30 01 31/05/12 1,271.19 1,271.19 12 25% 185.38 317.80 503.18 768.01
16 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 PROCESADOR 9 01 26/06/12 1,406.78 1,406.78 12 25% 205.16 351.70 556.85 849.93
17 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5 MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500 GB 01 13/11/12 1,739.83 1,739.83 12 25% 72.49 434.96 507.45 1,232.38
18 EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I3 TERCERA GENERACIÓN 4GB 01 27/11/12 1,334.75 1,334.75 12 25% 55.61 333.69 389.30 945.45
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 30,862.59 30,862.59 11,102.45 7,715.65 18,818.10 12,044.49
TOTAL ACTIVO 328,100.24 731,635.34 1,059,735.58 77,641.64 64,518.75 142,160.39 - 1,620,008.15
 ANALISIS DE CUENTAS - ANEXO Nº 5

AL 31 DE MARZO DEL 2015

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

401011 I.G.V.
MARZO 2015 34,904.00

34,904.00 34,904.00

40171 I.R.3TA CATEGORIA

MARZO 2015 5,873.00
5,873.00 5,873.00

40172 I.R.5TA CATEGORIA

MARZO 2015 824.00
824.00 824.00

40173 I.R. 4TA CATEGORIA MARZO 2015 43.00

43.00 43.00

4031 ESSALUD
MARZO 2015 12,115.00
12,115.00 12,115.00

4032 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

MARZO 2015 6,747.00
6,747.00 6,747.00

40305 S.C.T.R.
MARZO 2015
- -

407 AFP INTEGRA

MARZO 2015
2,007.09

2,007.09 2,007.09

4072 AFP PRIMA

MARZO 2015 4,154.66

4,154.66 4,154.66

4072 AFP PROFUTURO

MARZO 2015 2,495.95

2,495.95 2,495.95

4072 AFP HABITAD

MARZO 2015 1,230.15

1,230.15 1,230.15

TOTAL CUENTA 40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 70,393.85

 ANALISIS DE CUENTAS - ANEXO Nº 4

AL 31 DE MARZO DEL 2015

4017 RENTAS DE 3RA CATEGORIA(PAGOS A CUENTA)

4017 IMPUESTO A LA RENTA(PAGOS A CUENTA)

FECHA DOCUM NOMBRE DETALLE CANTIDAD

SUNAT PAGO A CUENTA ENERO 2015 6,026.00

SUNAT PAGO A CUENTA FEBRERO 2015 9,898.00

TOTAL PAGOS A CUENTA 15,924.00 15,924.00

TOTAL GENERAL IMPUESTO A LA RENTA(PAGOS A CUENTA) 15,924.00

H&R SERVICIOS E INGENIERA E.I.R.L.

ANALISIS DE CUENTAS - ANEXO Nº 6

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS 2012

ITEM NOMBRE DOCUMENTO CANTIDAD

1 LOAYZA INCA JORGE RAÚL 1,500.00

2 APAZA COARI TEODORA 438.58
1,769.34
3 JESÚS APAZA VIZA 520.00
4 MARCOS GABRIEL EGUIA DELGADO 1,058.27
2,760.60
LINARES GARCIA PATRICIA ANGELA 990.00
383.00

TOTAL PROVEEDORES 5,711.87

TOTAL GENERAL 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS 5,711.87

 ANALISIS DE CUENTAS - ANEXO Nº 7

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO

ITEM NOMBRE DOCUMENTO $ CANTIDAD

1 SCOTIABANK PERU S.A.A. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL PROVEEDORES - -

TOTAL GENERAL 45 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS -

 H&R SERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS POR:
SERVICIOS PRESTADOS 4,316,998

4,316,998

COSTO DE SERVICIO (1,824,211)

UTILIDAD BRUTA 2,492,787

GASTOS DE ADMINISTRACION (662,950)

GASTOS DE VENTAS (1,730,543)
UTILIDAD DE OPERACION 99,294

OTROS INGRESOS (GASTOS)

INGRESOS FINANCIEROS 5,082
INGRESOS EXCEPCIONALES
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 3,386
GASTOS FINANCIEROS (48,941)
OTROS GASTOSde GESTIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO 58,821

 H&R SERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,731 SOBREGIROS 32,322
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 670,460 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 40,949
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 128,235 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 56,571
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS 140,292
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 401,047 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PERSONAL 131,845
EXISTENCIAS OBLIGACIONES FINANCIERAS -
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE 63,069 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,283,542 TOTAL PASIVO CORRIENTE 401,979

NO CORRIENTE NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,356,873 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,368,256
INTANGIBLES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INMUEBLES, MAQU. Y EQUIPO (209,810)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,147,063 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,368,256
TOTAL PASIVO 1,770,235

PATRIMONIO
CAPITAL 362,345
CAPITAL DE TRABAJO
RESULTADOS ACUMULADOS 239,204
RESULTADOS DEL EJERCICIO 58,821
TOTAL PATRIMONIO 660,370
TOTAL ACTIVO 2,430,605 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,430,605
-