DIA MES AÑO

DOCUMENTO
CONSECUTIVO
NOMBRE TERCERO NIT DVREGIMEN
7 9 20 CA 1 MARTIN ROMERO 11,338,854 3 RS
7 9 20 CA 1 MARTIN ROMERO 11,338,854 3 RS
7 9 20 CA 1 MARTIN ROMERO 11,338,854 3 RS
7 9 20 RC 1 MARTIN ROMERO 11,338,854 3 RS
7 9 20 RC 1 MARTIN ROMERO 107,371,093 7 RS
7 9 20 RC 1 MARTIN ROMERO 107,371,093 7 RS
9 9 20 PV 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 860,033,857 7 GC
9 9 20 PV 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 860,003,857 7 GC
9 9 20 PV 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 860,033,857 7 GC
9 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RS
9 9 20 PV 1 NOTARIA 9NA 134,567,800 9 RC
9 9 20 PV 1 NOTARIA 9NA 134,567,800 9 RC
9 9 20 PV 1 NOTARIA 9NA 134,567,800 9 RC
9 9 20 PV 1 NOTARIA 9NA 11,338,854 3 RS
9 9 20 RC 1 MARTINS.A.S 800,556,111 9 GC
9 9 20 PV 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 800,556,111 9 GC
9 9 20 PV 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 800,556,111 9 GC
9 9 20 RC 1 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA 800,556,111 9 GC
9 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RS
10 9 20 CA 1 BANCO DAVIVIENDA 860,034,313 7 GC
10 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RS
10 9 20 FV 1 MADIAUTOS 800,084,728 5 RC
10 9 20 FV 1 MADIAUTOS 800,084,728 5 RC
10 9 20 FV 1 MADIAUTOS 800,084,728 5 RC
10 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RC
10 9 20 FV 1 ALKOSTO 800,266,689 8 RC
10 9 20 FV 1 ALKOSTO 800,266,689 8 RC
10 9 20 FV 1 ALKOSTO 800,266,689 8 RC
10 9 20 FV 1 ALKOSTO 800,266,689 8 RC
10 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RC
10 9 20 FV 1 VITRIART S.A.S 860,049,921 0 RC
10 9 20 FV 1 VITRIART S.A.S 860,049,921 0 RC
10 9 20 FV 1 VITRIART S.A.S 860,049,921 0 RC
10 9 20 FV 1 VITRIART S.A.S 860,049,921 0 RC
10 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RC
10 9 20 GC 1 LAURA ROZO 900,678,455 2 RC
10 9 20 GC 1 LAURA ROZO 900,678,455 2 RC
10 9 20 GC 1 LAURA ROZO 900,678,455 2 RC
10 9 20 RC 1 MARTIN S.A.S 11,338,854 3 RC
 CONCEPTO CUENTA NOMBRE CUENTA
CONSTITUCION EMPRESA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CONSTITUCION EMPRESA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CONSTITUCION EMPRESA 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CONSTITUCION EMPRESA 1105 CAJA
CONSTITUCION EMPRESA 3115 APORTES SOCIALES
CONSTITUCION EMPRESA 1105 CAJA
REGISTRO MERCANTIL 5140 GASTOS LEGALES
REGISTRO MERCANTIL 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
REGISTRO MERCANTIL 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
REGISTRO MERCANTIL 1105 CAJA
GASTOS NOTARIALES Y ESCRITURA 5140 GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES Y ESCRITURA 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
GASTOS NOTARIALES Y ESCRITURA 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
GASTOS NOTARIALES Y ESCRITURA 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
GASTOS TRAMITES Y LICENCIAS 1105 CAJA
GASTOS TRAMITES Y LICENCIAS 5140 GASTOS LEGALES
GASTOS TRAMITES Y LICENCIAS 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
GASTOS TRAMITES Y LICENCIAS 2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
GASTOS TRAMITES Y LICENCIAS 1105 CAJA
APERTURA CUENTA CORRIENTE 1110 BANCOS
APERTURA CUENTA CORRIENTE 1105 CAJA
COMPRRA DE AUTO 1540 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS
COMPRRA DE AUTO 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMPRRA DE AUTO 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMPRRA DE AUTO 1110 BANCOS
COMPRA DE COMPUTADOR 1528 EQUIPO DE COMPUTASION Y COMUNICASION
COMPRA DE COMPUTADOR 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
COMPRA DE COMPUTADOR 2205 PROVEDORES NACIONALES
COMPRA DE COMPUTADOR 2205 PROVEDORES NACIONALES
COMPRA DE COMPUTADOR 1105 CAJA
COMPRA DE ESTANTERIAS 1524 EQUIPO DE OFICINA
COMPRA DE ESTANTERIAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
COMPRA DE ESTANTERIAS 2205 NACIONALES
COMPRA DE ESTANTERIAS 2205 NACIONALES
COMPRA DE ESTANTERIAS 1105 CAJA
COMPRA DE ALMACEN-LOCAL 1516 CONSTRUSION Y EDIFICASIONES
COMPRA DE ALMACEN-LOCAL 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMPRA DE ALMACEN-LOCAL 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COMPRA DE ALMACEN-LOCAL 1110 BANCOS
SUBCUENTA
NOMBRE SUBCUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 150,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (D 150,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 150,000,000
110505 CAJA GENERAL 150,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 150,000,000
110505 CAJA GENERAL 150,000,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,000,000
233510 GASTOS LEGALES 1,000,000
233510 GASTOS LEGALES 1,000,000
110505 CAJA GENERAL 1,000,000
514010 NOTARIALES 1,500,000
240505 IVA DESCONTABLE 5% 75,000
233510 GASTOS LEGALES 1,575,000
233510 GASTOS LEGALES 1,575,000
111005 CAJA GENERAL 1,575,000
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 200,000
233510 GASTOS LEGALES 200,000
233510 GASTOS LEGALES 200,000
111005 CAJA GENERAL 200,000
111005 MONEDA NACIONAL 120,000,000
110505 CAJA GENERAL 120,000,000
154005 AUTOS ,CAMIONETAS Y CAMPEROS 80,000,000
233515 OTROS 80,000,000
233515 OTROS 80,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 80,000,000
152805 EQUIPO Y PROSESAMIENTO DE DAT 1,500,000
240810 IVA DESCONTABLE AL 19% 285,000
220505 NACIONAL TECNOLOGICO 1,785,000
220505 NACIONAL TECNOLOGICO 1,785,000
110505 CAJA GENERAL 1,785,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 2,000,000
240810 IVA DESCONTABLE AL 19% 380,000
220510 NACIONAL DE INMOBILIARIO 2,380,000
220510 NACIONAL DE INMOBILIARIO 2,380,000
110505 CAJA GENERAL 2,380,000
151615 ALMACENES 100,000,000
233515 OTROS 100,000,000
233515 OTROS 100,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 100,000,000
943,880,000 943,880,000
 ACTIVOS FIJOS
EFECTIVO YEQUIVALENTES DE EFECTIVO
TERRENOS
CONSTRUCCION Y TERRENOS
PROPIEDADA Y PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
FLOTA Y EQUIPO DE TRNSPORTE
EQUIP DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICASION
OTROS
SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERVOS
CARGOS PREOPERATIVOS CONSTITUCION
INVESTIGACION Y SERVICIOS PROFESIONALES

SUBTOTAL

CAPITAL DE OPERACIÓN PRIMER MES

MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
COMBUSTIBLES
SERVICIOS PUBLICOS
SALARIOS ADMINISTRATIVOS
SALARIOS DE VENTAS
PUBLICIDAD Y PROGRAMADA
FLETESY ACARREOS
MANTENIMIENTO

SUBTOTAL
TOTAL PROYECTADO PARA EL PROYECTO $
 $2,000,000
$45,500,000
$25,000,000
$17,000,000
$3,000,000
$15,000,000
$2,800,000
$1,300,000
$1,000,000

$112,600,000

$8,000,000
$6,700,000

$14,700,000

$2,200,000
$1,200,000
$400,000
$7,900,000

$600,000
$900,000

$2,600,000
$100,000
$300,000
$16,200,000
$143,500,000