ESTUDIO FINANCIERO $ Gastos Mes 1

1 GASTOS INICIALES $ 65,900.00 $ 65,900.00

Constituciòn de la empresa (Acta constitutiva) $ 15,000.00
Honorarios del asesoria y gestorìa $ 8,000.00
Viaticos $ 4,900.00
Permisos $ 1,500.00
Seguro de responsabilidad civil y daño a tercero $ 15,000.00
Seguro equipos y maquinarias $ 15,000.00
Equipamiento de seguridad e higiene en el centro de trabajo (STPS) $ 6,500.00

2 GASTOS POR INVERSIÓN $ 5,440,200.00

. Capital de inversión $ 800,000.00
Mobiliario y equipos $ 160,200.00
Vehiculos Vento, Aveo, Nissan. $ 1,140,000.00
(Retro, vibrocompactador,
Cam. Volteo,
Maquinaria motoniveladora) $ 2,340,000.00
Capital de operación o Capital de trabajo $ 1,000,000.00
Credito con provedores
Credito con clientes

/mensuales $ 197,800.00
3 GASTOS DE OPERACIÓN
Pago de servicios (Luz, Agua, Telefonia) $ 5,500.00
Depreciación de vehiculos $ 31,000.00
Rentas de oficinas $ 7,000.00
Honorarios y sueldos del personal tecnico-adminstrativo $ 119,500.00
Honorarios y sueldos del personal operación
Limpieza y mantenimiento de oficinas $ 8,500.00
Pago del IMSS e Infonavit $ 9,500.00
Pago de Impuestos SAT
Materia prima (papelería) $ 6,000.00
Pago a sindicatos $ 2,800.00
Fletes $ 8,000.00

totales $ 65,900.00
$ 65,900.00

Ingresos
$ -
Utilidad -65,900.00
 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 ESTUDIO FINANCIERO

Este apartado representa una parte esen

cuantificar el capital necesario para la cre
distribución y venta de los bienes o servicio

$ 160,200.00
$ 1,140,000.00

$ 300,000.00
Inversión Fija o en Capital Fijo. Son aquell
corresponden a los bienes tangibles, que
Tienen un a vida de largo plazo y están
Impuesto Sobre la Renta. Las inversiones
obra civil de la planta, maquinaria y equi
manejo de carga, equipo de laboratorio, m
$ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00
$ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00 $ 119,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00
$ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00 $ 9,500.00
Inversión Diferida o Gastos Preoperativos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - la cual, los gastos y cargos diferidos, se r
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 operación, por lo que se amortizan de acue
$ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Inventario de Materia Prima
Inventario de Producto en Proceso
Inventario de Producto Terminado
$ 1,498,000.00 $ 497,800.00 $ 197,800.00 $ 197,800.00 $ 197,800.00 $ 197,800.00 $ 197,800.00 $ 197,800.00 Efectivo en Caja
$ 1,563,900.00 $ 2,061,700.00 $ 2,259,500.00 $ 2,457,300.00 $ 2,655,100.00 $ 2,852,900.00 $ 3,050,700.00 $ 3,248,500.00 Crédito de Proveedores.
Crédito a Clientes
$ 222,500.00 $ 530,000.00 $ 685,000.00 $ 1,300,000.00 $ 725,000.00 $ 1,250,000.00 $ 350,000.00 Moneda Extranjera en la Inversión.
$ - $ 222,500.00 $ 752,500.00 $ 1,437,500.00 $ 2,737,500.00 $ 3,462,500.00 $ 4,712,500.00 $ 5,062,500.00
-1,563,900.00 -1,839,200.00 -1,507,000.00 -1,019,800.00 82,400.00 609,600.00 1,661,800.00 1,814,000.00
tado representa una parte esencial dentro de los proyectos de inversión, ya que permite conocer y
r el capital necesario para la creación, instalación y puesta en marcha de una nueva empresa, hasta la
ón y venta de los bienes o servicios que se van a producir.

Fija o en Capital Fijo. Son aquellas que permanecen inmovilizadas durante la operación de la empresa y
den a los bienes tangibles, que son adquiridos generalmente al inicio del proyecto y por única vez.
n a vida de largo plazo y están sujetos a la depreciación y obsolescencia que les impone la Ley del
Sobre la Renta. Las inversiones realizadas bajo éste rubro, incluyen las compras de: terreno industrial,
de la planta, maquinaria y equipo principal de embotellar, equipos auxiliares, equipo de transporte, y
e carga, equipo de laboratorio, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo.

Diferida o Gastos Preoperativos. Son aquellos que se efectúan en el periodo previo a la operación y en
s gastos y cargos diferidos, se recuperan en el largo plazo, difiriéndose anualmente en los gastos de
, por lo que se amortizan de acuerdo a lo estipulado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

o de Materia Prima
o de Producto en Proceso
o de Producto Terminado

xtranjera en la Inversión.