ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2019
(En pesos colombianos)

VARIACION
VARIACIÓN reexpresión del VARIACIÓN
VARIACION RELATIVA reexpresión del RELATIVA
RELATIVA % 5,5% DE RELATIVA % VARIACION
31-ene-2019 31-ene-2018 VARIACIÓN ABSOLUTA RESPECTO Nota VARIACION ABSOLUTA 2019 vs. REEXPRESION ((P2/P1)-1)*100 31-ene-2019 31-ene-2018 VARIACIÓN ABSOLUTA RESPECTO 5,5% para el 2019 vs.
INCREMENTO ABSOLUTA
AL AÑO 2018 DEL 2018 AL AÑO 2018 año 2018 REEXPRESIO
para el año 2018
N DEL 2018
Nota
1 ACTIVOS 2 PASIVOS

CORRIENTE 143,278,629.78 136,984,573.00 6,294,056.78 5 144518724.515 -1,240,094.73 -0.858085856460267 CORRIENTE 1,631,565,934.88 1,322,469,633.00 309,096,301.88 23%
0 0.00 #DIV/0!
13 CUENTAS POR COBRAR 107,664,038.78 136,984,573.00 -29,320,534.22 -21 144518724.515 -36,854,685.74 -25.5016682846344 24 CUENTAS POR
DESCUENTOS DEPAGAR
NÓMINA 71,125,379.00 65,780,519.00 5,344,860.00 8% 6
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 135,946,291.00 136,984,573.00 -1,038,282.00 -1% 1 144518724.515 -8,572,433.51 -5.93171130161077 2401 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 4,781,654.00 294,489.00 4,487,165.00 1524%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -28,282,252.22 0.00 -28,282,252.22 -100% 0 -28,282,252.22 #DIV/0! 2424 41,202,865.00 41,416,119.00 -213,254.00 -1%
0 0.00 #DIV/0! 2436 -138,640.00 11,011.00 -149,651.00 -1359%
0 0.00 #DIV/0! 2490 25,279,500.00 24,058,900.00 1,220,600.00 5%
19 OTROS ACTIVOS 35,614,591.00 0.00 35,614,591.00 100% 5 0 35,614,591.00 #DIV/0!
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 35,614,591.00 0.00 35,614,591.00 100% 0 35,614,591.00 #DIV/0! 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,560,440,555.88 1,256,689,114.00 303,751,441.88 24% 7
0 0.00 #DIV/0! 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,560,440,555.88 1,256,689,114.00 303,751,441.88 24%
0 0.00 #DIV/0!
NO CORRIENTE 449,181,108.65 365,160,375.78 84,020,732.87 23% 385244196.4479 63,936,912.20 16.5964634358214 NO CORRIENTE 298,215,418.43 381,243,903.83 -83,028,485.40 -22%
0 0.00 #DIV/0!
0 0.00 #DIV/0! 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 298,215,418.43 381,243,903.83 -83,028,485.40 -22%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 157,419,948.70 225,663,053.53 -68,243,104.83 -30% 2 238074521.47415 -80,654,572.77 -33.8778682719761 2512 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 298,215,418.43 381,243,903.83 -83,028,485.40 -22% 7
0 0.00 #DIV/0!
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 17,207,590.48 17,207,590.48 0.00 0% 18154007.9564 -946,417.48 -5.21327014218009 TOTAL PASIVO 1,929,781,353.31 1,703,713,536.83 226,067,816.48 13%
1670 513,845,927.83 496,572,567.83 17,273,360.00 3% 523884059.06065 -10,038,131.23 -1.91609785734822
1675 319,964,318.00 319,964,318.00 0.00 0% 337562355.49 -17,598,037.49 -5.21327014218009 3 PATRIMONIO 8
1680 1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 0% 1951750 -101,750.00 -5.21327014218009 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y
1685 EQUIPO (CR) -695,447,887.61 -609,931,422.78 -85,516,464.83 14% 3 -643477651.0329 -51,970,236.58 8.07646333849796 31 -1,337,321,614.88 -1,201,568,588.05 -135,753,026.83 11%
0 0.00 #DIV/0! 3105 -1,475,368,184.74 -1,640,992,127.05 165,623,942.31 -10%
0 0.00 #DIV/0! 3109 192,080,164.09 0.00 192,080,164.09 100%
19 OTROS ACTIVOS
ACTIVOS INTANGIBLES 291,761,159.95 139,497,322.25 152,263,837.70 109% 4 147169674.97375 144,591,484.98 98.2481513273982 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -54,033,594.23 671,911,085.00 -725,944,679.23 -108%
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE
1970 707,724,971.31 445,494,177.29 262,230,794.02 59% 469996357.04095 237,728,614.27 50.5809482792091 3145 REGULACIÓN 0.00 -232,487,546.00 232,487,546.00 -100%

1975 -415,963,811.36 -305,996,855.04 -109,966,956.32 36% -322826682.0672 -93,137,129.29 28.8505053846238

0 0.00 #DIV/0! TOTAL PATRIMONIO -1,337,321,614.88 -1,201,568,588.05 -135,753,026.83 11%
0 0.00 #DIV/0!
TOTAL ACTIVO 592,459,738.43 502,144,948.78 90,314,789.65 18% 529762920.9629 62,696,817.47 11.8348821682616 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 592,459,738.43 502,144,948.78 90,314,789.65 18%

0 0.00 #DIV/0!
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 11 0 0.00 #DIV/0! 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 12
0 0.00 #DIV/0!
81 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 9,234,818.90 50,920,833.00 -41,686,014.10 -82% 53721478.815 -44,486,659.92 -82.8098200129564 91 PASIVOS CONTINGENTES
CONFLICTOS 208,660.00 25,247,147.00 -25,038,487.00 -99%

8190 9,234,818.90 50,920,833.00 -41,686,014.10 -82% 53721478.815 -44,486,659.92 -82.8098200129564 9120 208,660.00 25,247,147.00 -25,038,487.00 -99%
0 0.00 #DIV/0!
83 DEUDORAS DE CONTROL 4,846,412,772.95 9,968,614,540.00 -5,122,201,767.05 -51% 10516888339.7 -5,670,475,566.75 -53.9178070888576
8315 610,776.13 1,274,635,748.00 -1,274,024,971.87 -100% 1344740714.14 -1,344,129,938.01 -99.954580379431 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0.00 53,137,509.00 -53,137,509.00 -100%

8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 141,335,861.81 0.00 141,335,861.81 100% 0 141,335,861.81 #DIV/0! 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 0.00 53,137,509.00 -53,137,509.00 -100%
8390 4,704,466,135.01 8,693,978,792.00 -3,989,512,656.99 -46% 9172147625.56 -4,467,681,490.55 -48.7092191811209
DEUDORAS POR CONTRA (CR) 0 0.00 #DIV/0!
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB
89 -4,855,647,591.85 -10,019,535,373.00 5,163,887,781.15 -52% -10570609818.515 5,714,962,226.67 -54.0646407802787 99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) -208,660.00 -78,384,656.00 78,175,996.00 -100%
8905 -9,234,818.90 -50,920,833.00 41,686,014.10 -82% -53721478.815 44,486,659.92 -82.8098200129564 9905 -208,660.00 -25,247,147.00 25,038,487.00 -99%
8915 -4,846,412,772.95 -9,968,614,540.00 5,122,201,767.05 -51% -10516888339.7 5,670,475,566.75 -53.9178070888576 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB 0.00 -53,137,509.00 53,137,509.00 -100%
0 0.00 #DIV/0!

CONCLUSIONES:

ACTIVOS:

1 los activos aumentaron en 12% correspondientes a 62,696,817

ACTIVO CORRIENTE

2
ACTIVO NO CORRIENTE

3
OTROS ACTIVOS

PASIVOS

5
PASIVO CORRIENTE

6
PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS MAS PATRIMONIO

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

10
 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(En pesos colombianos)

VAR. reexpresión del 5,5% DE

VARIACION RELATIVA 2019 vs.
VARIACIÓN RELATIVA INCREMENTO para el año VARIACION ABSOLUTA
REEXPRESION DEL 2018
31-ene-2019 31-ene-2018 ABSOLUTA % Nota 2018

OPERACIONES
47 INTERINSTITUCIONALES 924,497,016.00 1,568,966,613.00 -644,469,597.00 -4108% 9 1,655,259,777 -730,762,760.72 -44.1479199213829
4705 924,497,016.00 1,568,966,613.00 -644,469,597.00 -4108% 1,655,259,777 -730,762,760.72 -44.1479199213829
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!

51 963,552,463.34 835,359,412.00 128,193,051.34 1535% 10 881,304,180 82,248,283.68 9.33256480319096

5101 436,102,224.00 394,911,578.00 41,190,646.00 1043% 416,631,715 19,470,509.21 4.67331422904613
5102 1,306,515.00 2,848,989.00 -1,542,474.00 -5414% 3,005,683 -1,699,168.40 -56.5318488908909
5103 127,925,867.00 124,354,010.00 3,571,857.00 287% 131,193,481 -3,267,613.55 -2.49068287257967
5104 25,279,500.00 24,058,900.00 1,220,600.00 507% 25,382,140 -102,639.50 -0.404376865078693
5107 143,165,648.16 10,112,183.00 133,053,465.16 131577% 10,668,353 132,497,295.10 1241.96578691877
5108 0.00 5,718,000.00 -5,718,000.00 -10000% 6,032,490 -6,032,490.00 -100
5111 229,772,709.18 273,355,752.00 -43,583,042.82 -1594% 288,390,318 -58,617,609.18 -20.3257895456904
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
52 0.00 50,332,813.00 -50,332,813.00 -10000% 10 53,101,118 -53,101,117.72 -100
5211 0.00 50,332,813.00 -50,332,813.00 -10000% 53,101,118 -53,101,117.72 -100
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES #DIV/0! - 0.00 #DIV/0!

53 14,177,693.07 11,363,303.00 2,814,390.07 2477% 10 11,988,285 2,189,408.41 18.2628997073452

5360 8,120,133.87 7,646,730.00 473,403.87 619% 8,067,300 52,833.72 0.654912040182354

5366 6,057,559.20 3,716,573.00 2,340,986.20 6299% 3,920,985 2,136,574.69 54.4907707956097

#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 689,585.00 0.00 689,585.00 #DIV/0! 10 - 689,585.00 #DIV/0!
DESARROLLO COMUNITARIO Y
5507 BIENESTAR SOCIAL 689,585.00 0.00 689,585.00 #DIV/0! - 689,585.00 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!

57 640,169.00 0.00 640,169.00 #DIV/0! 10 - 640,169.00 #DIV/0!

5720 640,169.00 0.00 640,169.00 #DIV/0! - 640,169.00 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
EXCEDENTE OPERACIONAL -54,562,894.41 671,911,085.00 -726,473,979.41 -10812% 708,866,195 -763,429,089.09 -107.697206443173
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
48 OTROS INGRESOS 2,371,362.00 0.00 2,371,362.00 #DIV/0! 9 - 2,371,362.00 #DIV/0!
4808 INGRESOS DIVERSOS 2,371,362.00 0.00 2,371,362.00 #DIV/0! - 2,371,362.00 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
58 OTROS GASTOS 1,842,061.82 0.00 1,842,061.82 #DIV/0! 10 - 1,842,061.82 #DIV/0!
5890 1,842,061.82 0.00 1,842,061.82 #DIV/0! - 1,842,061.82 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
DÉFICIT NO OPERACIONAL 529,300.18 0.00 529,300.18 #DIV/0! - 529,300.18 #DIV/0!
#DIV/0! - 0.00 #DIV/0!
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -54,033,594.23 671,911,085.00 -725,944,679.23 -10804% 708,866,195 -762,899,788.91 -107.622537883158

CONCLUSIONES:

OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

GASTO PÚBLICO SOCIAL

EXCEDENTE OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

DÉFICIT NO OPERACIONAL

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2019
(En pesos colombianos)

VARIACION RELATIVA
reexpresión del 5,5% DE
2019 vs.
VAR. RELATIVA % INCREMENTO para el año VARIACION ABSOLUTA
AÑO AÑO REEXPRESION DEL
2018
2019 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA 2018

Saldo del patrimonio a1 de Enero -1,283,288,020.65 -3,431,082,983.05 2,147,794,962.40 -$ 63 -$ 3,619,792,547 $ 2,336,504,526 -$ 65

Variaciones patrimoniales durante el año -54,033,594.23 2,229,514,395.00 -2,283,547,989.23 -$ 102 $ 2,352,137,687 -$ 2,406,171,281 -$ 102
Saldo del patrimonio a 31 de Enero -1,337,321,614.88 -1,201,568,588.05 -135,753,026.83 $ 11 -$ 1,267,654,860 -$ 69,666,754 $ 5
0.00 #DIV/0! $ - #DIV/0!
DETALLE DE LAS VARIACIONES AÑO AÑO
PATRIMONIALES 2019 2018 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
SALDO AL 1 DE ENERO - 1,283,288,020.65 - 3,431,082,983.05 2,147,794,962.40 -$ 63 -$ 3,619,792,547 $ 2,336,504,526 -$ 65
0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
INCREMENTOS 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
3128 AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS REC 0.00 -11,363,303.00 11,363,303.00 -$ 100 -$ 11,988,285 $ 11,988,285 -$ 100
TOTAL INCREMENTOS 0.00 -11,363,303.00 11,363,303.00 -$ 100 -$ 11,988,285 $ 11,988,285 -$ 100
0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
DISMINUCIONES 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
3105 CAPITAL FISCAL 0.00 1,568,966,613.00 -1,568,966,613.00 -$ 100 $ 1,655,259,777 -$ 1,655,259,777 -$ 100
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -54,033,594.23 671,911,085.00 -725,944,679.23 -$ 108 $ 708,866,195 -$ 762,899,789 -$ 108
TOTAL DISMINUCIONES -54,033,594.23 2,240,877,698.00 -2,294,911,292.23 -$ 102 $ 2,364,125,971 -$ 2,418,159,566 -$ 102
0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
PARTIDAS SIN VARIACION 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!

3109 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL
3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
0.00 #DIV/0! $ - $ - #DIV/0!
SALDO AL 31 DE ENERO -1,337,321,614.88 -1,201,568,588.05 -135,753,026.83 $ 11 -$ 1,267,654,860 -$ 69,666,754 $ 5

1. El resultado del ejercicio, responde a las operaciones propias de la entidad, exclusivamente.

2. No hubo reexpresión retroactiva de partidas producto de la aplicación de la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de
Errores. Se está ante el segundo año de implementación.

JAIME TORRES MELO DANIEL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN

VEEDOR DISTRITAL Viceveedor Distrital
C.C. 79.578.273 C.C. 79.797.399

YENNY ROCIO ACEVEDO FRANCO

CONTADORA
C.C. 52.421.588
T. P. 91804- T

REALIZAR LA MISMA ESTRUCTURA ANTERIOR PARA LA PRESENTE HOJA Y EMITIR LAS CONCLUSIONES PARA LOS 7 CRITERIOS A ANALIZAR
1 Saldo del patrimonio a1 de Enero
2 Variaciones patrimoniales durante el año
3 Saldo del patrimonio a 31 de Enero

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

4 SALDO AL 1 DE ENERO

5 INCREMENTOS

6 DISMINUCIONES

7 SALDO AL 31 DE ENERO