CEDULA PRESUPUESTAL DE VENTAS

CONCEPTO JULIO AGOSTO

PROGRAMA DE VENTAS 20 22
PRECIO DE VENTAS $ 37,500,000 $ 37,500,000
PRESUPUESTO DE VENTA $ 750,000,000 $ 825,000,000
UPUESTAL DE VENTAS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

26 27 29 30
$ 37,500,000 $ 37,500,000 $ 37,500,000 $ 37,500,000
$ 975,000,000 $ 1,012,500,000 $ 1,087,500,000 $ 1,125,000,000
 TOTAL

$ 5,775,000,000
COSTO DE LA MAQUINA : $ 37,500,000

MES CLIENTEES COSTO

JULIO 20 $ 37,500,000
AGOSTO 22 $ 37,500,000
SEPTIEMBRE 26 $ 37,500,000
OSTUBRE 27 $ 37,500,000
NOVIEMBRE 29 $ 37,500,000
DCIEMBRE 30 $ 37,500,000
TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAL TOTAL JULIO- DICIE

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA

MES
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
 CEDULA PRESUPUESTAL DE COSTOS DE VENTA JULIO-DICIEMBRE DE 20X

COSTO ESTIMADO MES

$ 750,000,000 JULIO
$ 825,000,000 AGOSTO
$ 975,000,000 SEPTIEMBRE
$ 1,012,500,000 OCTUBRE
$ 1,087,500,000 NOBIEMBRE
$ 1,125,000,000 DICIEMBRE
$ 5,775,000,000

PRESUPUESTO DE VENTAL TOTAL JULIO- DICIEMBRE $ 87,755,000

RESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA

SARIO ESTIMADO
$ 12,500,000
$ 13,250,000
$ 14,750,000
$ 15,125,000
$ 15,875,000
$ 16,255,000
$ 87,755,000
VENTA JULIO-DICIEMBRE DE 20XX

VENDEDORES SALARIO COMISION SUELDO EESTIMADO

1 $ 5,000,000 $ 7,500,000 $ 12,500,000
1 $ 5,000,000 $ 8,250,000 $ 13,250,000
1 $ 5,000,000 $ 9,750,000 $ 14,750,000
1 $ 5,000,000 $ 10,125,000 $ 15,125,000
1 $ 5,000,000 $ 10,875,000 $ 15,875,000
1 $ 5,000,000 $ 11,255,000 $ 16,255,000
TOTAL $ 87,755,000

87,755,000
 CÉDULA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FIJOS
CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL 30 $ 1,000,000
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL

COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN JULIO

CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,020,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,020,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,020,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,020,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,020,000
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL

COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO

CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,022,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,022,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,022,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,022,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,022,000
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL

COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE

CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,024,200
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,024,200
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,024,200
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,024,200
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,024,200
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL
 COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION OCTUBRE
CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,026,620
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,026,620
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,026,620
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,026,620
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,026,620
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL

COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE

CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,029,282
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,029,282
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,029,282
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,029,282
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,029,282
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL

COSTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION DICIEMBRE

CONCEPTO DIAS VALOR MENSUAL
VALOR DE ARRIENDO MENSUAL 30 $ 10,000,000
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,032,210
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,032,210
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,032,210
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,032,210
SALARIO DE PERSONAL +COMICIONES 30 $ 1,032,210
SALARIO ADMINISTRADO 30 $ 3,500,000
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 30 $ 1,300,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL
RACIÓN
RACIÓN FIJOS
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
5 $ 5,000,000
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,800,000

RACIÓN JULIO
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,020,000
1 $ 1,020,000
1 $ 1,020,000
1 $ 1,020,000
1 $ 1,020,000
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,900,000

ACIÓN AGOSTO
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,022,000
1 $ 1,022,000
1 $ 1,022,000
1 $ 1,022,000
1 $ 1,022,000
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,910,000

ION SEPTIEMBRE
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,024,200
1 $ 1,024,200
1 $ 1,024,200
1 $ 1,024,200
1 $ 1,024,200
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,921,000
CION OCTUBRE
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,026,620
1 $ 1,026,620
1 $ 1,026,620
1 $ 1,026,620
1 $ 1,026,620
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,933,100

CION NOVIEMBRE
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,029,282
1 $ 1,029,282
1 $ 1,029,282
1 $ 1,029,282
1 $ 1,029,282
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,946,410

CION DICIEMBRE
CANTIDAD VALOR TOTAL
1 $ 10,000,000
1 $ 1,032,210
1 $ 1,032,210
1 $ 1,032,210
1 $ 1,032,210
1 $ 1,032,210
1 $ 3,500,000
1 $ 1,300,000
PAGAR MENSUAL $ 19,961,050
 CÉLULA DE GASTOS DE VENTA

CONCEPTO
VENDEDORES
COMICIONES PROMEDIO 4 POR MES
ARRIENDO
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS GASTOS ADM
SUELDO ADMINISTRADOR

TOTAL COSTOS $ 23,100,000

COSTOS DE GASTOS DE VENTA DE JULIO A DI

CONCEPTO
VALOR ARRIENDO MENSUAL
VENDEDORES
COMICIONES
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS GASTOS ADM
SUELDO ADMINISTRADOR

COSTO DE LA MAQUINA $ 37,500,000

 CÉLULA DE GASTOS DE VENTA

DIAS VALOR MENSUAL CANTIDAD VALOR TOTAL

30 $ 1,000,000 5 $ 5,000,000
4 $ 375,000 0.10% $ 1,500,000
30 $ 10,000,000 1 $ 10,000,000
30 $ 1,800,000 1 $ 1,800,000
30 $ 1,300,000 1 $ 1,300,000
30 $ 3,500,000 1 $ 3,500,000
TOTAL A PAGAR MENSUAL $ 23,100,000
23,100,000

DE GASTOS DE VENTA DE JULIO A DICIEMBRE

CANTIDAD MESES VALOR MENSUAL VALOR TOTAL
6 $ 10,000,000 $ 60,000,000.0
6 $ 5,000,000 $ 30,000,000.0
6 $ 9,000,000.0 $ 54,000,000.0
6 $ 1,800,000.0 $ 10,800,000.0
6 $ 1,300,000.0 $ 7,800,000.0
6 $ 3,500,000.0 $ 21,000,000.0
TOTAL A PAGAR SEMESTRAL $ 183,600,000

37,500,000
 Requisito Valor
1. Clientes y al mes un 10% $ 20
2. Maquinaria vendida
3. Sueldo de los vendedores $ 5,000,000
0.1% comisión por venta $ 225,000
$ 1,125,000
4. Una Maquinaria
5. Utilidad bruta 50% $ 12,500,000
6. Arriendo Mensual $ 10,000,000
7. Sueldo del Administrador $ 3,500,000
8. Servicios Públicos $ 1,800,000
9. Otros gastos administrativo $ 1,300,000

ESTADO DE RESULTADOD DE JULIO A DICIEMBRE

Ventas $ 1,125,000,000
Gastos Administrativos $ 136,350,000
$ 30,000,000
$ 6,750,000
$ 60,000,000
$ 21,000,000
$ 10,800,000
$ 7,800,000
Utilidad Bruta $ 988,650,000
La Depresiación $ 25,000,000
Utilidad Neta $ 963,650,000
 Total
$ 30
$ 30
$ 30,000,000

$ 6,750,000
$ 25,000,000
$ 1,125,000,000
$ 60,000,000
$ 21,000,000
$ 10,800,000
$ 7,800,000