PAGOS DE NOMINA.

1. AFC, fondos voluntarios, rte fte, libranzas, aportes, embargos,

otros.
CONCILIACION DE LA NOMINA
Conciliar el módulo de la nómina con los saldos contables.

1. Conciliar los conceptos de ADECCO (Programa) vs la nómina.

Crédito: Deducción / Debito: Devengo.

ARCHIVOS DE NOMINA:
1. Nomina ( Sueldos y deducciones como prestamos, seguros vehículos, pension voluntario)
2. Prestaciones sociales (Prima, vacaciones, cesantías, interés, etc).
3. Seguridad social (EPS, ARL, PENSION, SENA Y CAJA).

TODO SE CONCILIA.

1. CONCILIACION ARCHIVO NOMINA …Carpeta: Contro/inf-cierre/ 2019/Mes/ Conciliacion cta balance.

Nombre: CONCILIACION CONCEPTO ADECCO VS CONTABILIDAD.

 Debo idenfiticar los Numeros de Documento que se cargo la nomina.


 FB03
 Debo escoger los dos archivos de la NOMINA: Mirar en Referencia ( Cesantias,

 FBL3N, Click en pantallazo de colores (Suprimir) / Check N° Documento- se saca el documento de los archivos
solo de nomina –ejemplo. Cesantias, afc avvillas (No- apropiación).
 Organizar por la cuenta Mayor y Valor al lado…. Luego lo descargo.
 El archivo siempre da (0 cero)
CONCILIARLO LOS CONCEPTOS DEBEN QUEDAR EN CERO…SI HAY DIFERENCIA, PEDIR EXPLIACION A NOMINA

EL ARCHIVO DE ADECCO SE DEBE INGRESAR LA “a” en las cuentas y se hace una tabla dinámica.
HAY QUE AÑADIRLE LA COLUMNA EL SALDO NETO: NATURALEZA DEBITO LE RESTO LA NATURALEZA CREDTIO

GASTOS : DEBITO
INGRESO : CREDITO
C X C: DEBITO
CXP: CREDITO

CONCILIACION CTAS X PAGAR Y POR COBRAR NOMINA

TX. FBL3N … CTA X PAGAR A31410101 A CORTE DE MES CIERRE
AQUÍ ESTA COMPENSADA!!!

VUELVO Y LA SACO : con todas las partidas y el corte del fin de mes.
1. ORGANIZO LOS TEXTO CAB. DOCUMENTO Y EL IMPORTE ML.
2. COPIO SOLO EL SUBTOTAL DE EL TEXTO “Nomina”.
3. Coloco el el valor en el arhivo “Nomina a Pagar.
4. Copio pago “Pago nomina” y lo colocar en el archivo.
5. Lo mismo con la liquidación solo los subtotales
CARPETA:

OBJETIVO. VALIDAR QUE LA INTERFACE DE NOMINA COINCIDA CON LOS PAGOS.

DEBE ESTAR EN CERO

VUELVO Y VALIDO CON LAS PARTIDAS ABIERTAS DE A FBL3N Y DEBE ESTAR EN CERO.

CONCILIACION OTROS PAGOS

ARCHIVO. CONCILIACION PAGOSA NOMINA
CUENTA A31410151
  COLOCO FECHA DE CONTABILIZACION HASTA HOY PORQUE MI PAGO DE LOS APORTES
DE JUNIO, LO REALICE EN JULIO.
 DEBO DE MIRAR MIS PARTIDAS CON LA FECHA DE HOY PORQUE LOS PAGOS DE MIS
APORTES DEL MES ANTERIOR LO PUEDO PAGAR OCHO DIAS DESPUES DEL MES.

TODA LA SEGURIDAD SOCIAL SE HACE HASTA EL DIA DE HOY

Los saldos contables lo saco de mi Z_PUCC y lo coloco en mi conciliación de los saldos contables para
los aportes de cada uno.
COMPROBANTE DE NOMINA = NOMINA (Si esta negativo, lo coloco negativo)
SOLICITUD DE PAGO= PAGO XXXX MES (Depende del signo asi lo coloco)
SALDO CONTABLE = La sacamos del Z_PUCC (MES)
PARTIDA CONCILIATORIA= DEBE COLOCARSE LA SOLICITUD DE PAGO NEGATIVO O AL REVES DE EL SIGNO.
SALDO CONTABLES = DIFERENCIA + PARTIDA CONCILIATORIA.