Manual de Uso Seven - Modulo Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Gestión Comercial (VP)

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MANUAL DE USO SEVEN – MODULO GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN COMERCIAL
¿QUÉ ES SEVEN?
El ERP SEVEN es un sistema de planificación de empresas que integra todas las áreas de
la entidad, desde la planificación de los recursos hasta su ejecución, pasando por la
contabilización, el control y monitoreo de los activos. Este sistema de información cuenta
con los siguientes módulos:
 Gestión administrativa
 Gestión financiera
 Gestión bus de integración
 Gestión normas internacionales NIIF
 Gestión recursos humanos
 Gestión general
 Gestión comercial
HOMOLOGACIÓN DE TÉRMINOS
TÉRMINO SEVEN TÉRMINO PREDIS

Área Fuente de financiación
Proyecto Concepto de gasto
Sucursal Proyecto de inversión
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GLOSARIO
¿QUÉ ES SEVEN?.........................................................................................................................1
HOMOLOGACIÓN DE TÉRMINOS.............................................................................................1
GLOSARIO......................................................................................................................................2
1. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................3
ESTRUCTURAS FINANCIERAS.........................................................................................4
¿Cómo parametrizar el área?................................................................................................7
¿Cómo se parametriza el proyecto?....................................................................................10
¿Cómo se parametrizan los centros de costos?...................................................................12
¿Cómo se definen el nivel de los rubros?............................................................................14
PROYECTOS DE INVERSIÓN...........................................................................................17
¿Cómo se parametrizan los sectores de inversión?.............................................................17
¿Cómo se parametrizan los objetivos generales?................................................................18
¿Cómo se parametrizan los objetivos específicos?..............................................................19
¿Cómo se parametrizan los PMR?.......................................................................................20
¿Cómo se parametrizan las metas?.....................................................................................21
¿Cómo se parametrizan los actividades?.............................................................................22
¿Cómo se incluyen los rubros?............................................................................................31
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y PRESUPUESTO..............................................33
¿Cómo se carga el presupuesto inicial?...............................................................................34
¿Cómo se carga plan anual de adquisiciones?.....................................................................42
2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS...................................................................................53
¿Cómo ser realizan las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal?............53
¿Cómo se constituyen los certificados de disponibilidad presupuestal?.............................56
¿Cómo se realizan las liberaciones y anulación de certificados de disponibilidad
presupuestal?......................................................................................................................58
¿Cómo se liberan los certificados de registro presupuestal?...............................................64
3. RESERVAS PRESUPUESTALES.....................................................................................66
¿Cómo constituir las reservas presupuestales?...................................................................66
¿Cómo se realizan las liberaciones de reservas?.................................................................69
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1. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
En el módulo de gestión administrativa y el módulo de gestión financiera se encuentran las

estructuras presupuestales que sirven de herramienta para la planificación y control de los
recursos de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS. A continuación se explican
los componentes de dicha estructura, y su respectiva parametrización dentro del sistema:
FUENTE DE UNIDAD
CONCEPTOS DE GASTO
FINANCIACIÓN OPERATIVA
Dentro del plan de compras se encuentran diferentes combinaciones de estructuras

presupuestales dependiendo de la necesidad del gasto de cada proyecto de inversión
(sucursal) o rubro de funcionamiento. El proyecto y el área son estructuras controladas y
parametrizadas en armonía con la Secretaría Distrital de Hacienda, a diferencia del rubro y
el centro de costos que son estructuras para la planeación y ejecución interna del gasto.
4
ESTRUCTURAS FINANCIERAS
¿Cómo se parametriza el plan de desarrollo?

La parametrización del plan de desarrollo se realiza en el módulo de GESTIÓN GENERAL –
PARAMETROS GENERALES- DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS / ARBOLES – Definición
de Árboles
A continuación se muestra los pasos para realizar dicha parametrización:

1. Hacer clic en SUCURSAL en el módulo derecho “Tipos de Arboles”, seguido a esto
hacer clic derecho sobre Sucursal en el campo amarillo para insertar el nombre del
plan de desarrollo aprobado, como se muestra a continuación:
5
2. Se activa la pestaña “Información adicional” en donde se deben diligenciar los

siguientes campos:
- Código: Asignar el código deseado de un solo dígito.

- Nombre: Digitar el nombre del plan de desarrollo que se esté creando.
- Nivel: Digitar 1
- Código Anterior: El sistema por defecto deja cero (0)
- Padre: Siempre digitar -1
- Admite movimiento: Seleccionar “No”
- Estado: Seleccionar “Activo”
3. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .
¿Cómo se parametriza la sucursal?

La parametrización de las SUCURSALES se realiza en el módulo de GESTIÓN GENERAL
– DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS / ARBOLES – Definición de Árboles
6
A continuación se muestra los pasos para realizar dicha parametrización:
1. Hacer clic en SUCURSAL en el módulo derecho “Tipos de Arboles”, seguido a esto

hacer clic derecho sobre Sucursal en el campo amarillo, como se muestra a
continuación:
2. Sobre el plan de desarrollo parametrizado, se crean cada una de las sucursales,

dando clic en Insertar de la siguiente manera:
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- Código: Digitar el número del proyecto de inversión, debe ir precedido del código del
Plan de Desarrollo parametrizado.
- Nombre: Digitar el nombre del proyecto de inversión a crear.
- Nivel: Digitar siempre 2
- Código Anterior: El sistema por defecto deja cero (0)
- Padre: Digitar siempre 1
- Admite movimiento: Seleccionar “Sí”

Nota: Para poder usar una sucursal nueva se debe autorizar su uso en el programa que se
encuentra en la ruta: GESTIÓN GENERAL – SEGURIDAD Y CONTROL – GN –
PERMISOS POR GRUPO DE USUARIO - GN – Relación Grupo de Usuarios / Sucursales
(Gráfico).
¿Cómo parametrizar el área?
La parametrización del área (o fuente de financiación) se realiza en el módulo de GESTIÓN

GENERAL – DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS / ARBOLES – Definición de Árboles
8
Las áreas se encuentran clasificadas en el ERP SEVEN de la siguiente manera:

01-Recursos del Distrito
9
02- Transferencias de la Nación
Para parametrizar una nueva área se realiza los siguientes pasos:

1. Hacer clic en la opción ÁREAS DE NEGOCIO en la lista desplegada en la pestaña
“Tipos de Arbol”:
2. En el panel izquierdo se activa un ícono llamado AREAS DE NEGOCIO, dar clic

derecho y luego dar clic en insertar para iniciar la parametrización de un área de
negocio:
3. Dar clic derecho sobre la procedencia de los recursos (01-Recursos del Distrito o 02-
Transferencias de la Nación) y luego en “insertar”, donde se activa la siguiente
pestaña:
10
- Código: Seguido del 01 se digita el número asignado a la fuente de financiación

- Nombre: El asignado a la Fuente de Financiación
- Nivel: Lo asigna el sistema automáticamente
- Código Anterior: Siempre se digita cero (0)
- Padre: Lo trae el sistema
- Admite Movimiento: Seleccionar “Si”
¿Cómo se parametriza el proyecto?
La parametrización de los proyectos (o conceptos de gasto) se realiza en el módulo de

GESTIÓN GENERAL – DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS / ARBOLES – Definición de
Árboles
11
Si es incluir un nuevo proyecto, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en la opción PROYECTOS en la lista desplegada en la pantalla derecha:
2. En el panel izquierdo se activa un ícono llamado PROYECTOS, dar clic derecho y

luego dar clic en insertar para iniciar la parametrización de concepto de gasto:
3. Diligenciar los siguientes campos:

12
- Código: Seguido del componente de gasto, se digita el número asignado a los

conceptos de gastos.
- Nombre: Digitar el asignado al concepto de gasto.
- Código Anterior: Siempre digitar cero (0)
¿Cómo se parametrizan los centros de costos?
La parametrización de los centros de costos (o unidades operativas) se realiza en el módulo

de GESTIÓN GENERAL – DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS / ARBOLES – Definición de
Árboles
13
Si es necesario incluir un nuevo centro de costos se debe:

1. Hacer clic en la opción CENTROS DE COSTOS en la lista desplegada en la pantalla
derecha:
2. Dar clic derecho sobre a la dependencia responsable del gasto y luego en “insertar”,
donde se activa la siguiente pestaña:
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3. Se diligencian los siguientes campos:
- Código: Seguido del código de la subdirección, se adicionan tres dígitos que conservan
el consecutivo de los centros de costos anteriormente parametrizados.
- Nombre: digitar el nombre asignado al centro de costo.
- Código Anterior: Digitar cero (0)
¿Cómo se definen el nivel de los rubros?
Actualmente, el rubro de inversión está compuesto por 20 dígitos que se agrupan en 10

niveles, estos niveles se parametrizan en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA –
PRESUPUESTO DE GOBIERNO – PARÁMETROS – RUBROS PRESUPUESTALES –
NIVEL DE RUBROS.
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En la siguiente pestaña se debe indica el nombre, longitud y el tipo de rubro:
Actualmente cada rubro está compuesto de la siguiente manera:

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Nivel 1: 1 dígito - Gasto

Nivel 2: 1 dígito - Destinación del gasto (Inversión o Funcionamiento)
Nivel 3: 1 dígito - Directa
Nivel 4: 2 dígitos - Plan de desarrollo
Nivel 5: 2 dígitos - Pilar del plan de desarrollo
Nivel 6: 4 dígitos - Código asignado a los proyectos de inversión
Nivel 7: 2 dígitos - Código correspondiente al PMR
Nivel 8: 2 dígitos - Código correspondiente a la meta
Nivel 9: 2 dígitos - Código correspondiente a la actividad
Nivel 10: 3 dígitos - Código correspondiente al servicio
0 0 0 00 00 0000 00 00 00 000
Gasto
Clasificación del Gasto
Clasificación de la Inversión
Plan de desarrollo
Pilar
Proyecto de Inversión
Productos, Metas y
Resultados (PMR)
Meta
Actividad
Servicio
Para poder completar los 20 dígitos del rubro se deben definir los objetivos específicos, el
PMR, la meta, la actividad y el servicio, como se muestra en la siguiente imagen:
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En la imagen anterior se muestra relacionado cada uno de los dígitos que componen el
rubro y los programas donde se parametrizan en el ERP SEVEN.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
¿Cómo se parametrizan los sectores de inversión?
Los Sectores de Inversión hacen referencia a los planteados en el plan de desarrollo. Si es

necesario incluir uno nuevo dado que se requiera o se encuentra al inicio de un plan de
desarrollo nuevo se debe parametrizar en el módulo de GESTIÓN COMERCIAL –
PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS – Sectores de Inversión:
1. Se abrirá la siguiente pestaña. para crear un nuevo objetivo es necesario dar clic el
icono más , donde se activa los siguiente campos:
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- Sector de Inversión: digitar el número de la Sucursal parametrizada en el

programa Definición de Árboles.
- Nombre de Sector de Inversión: digitar el nombre de la Sucursal a crear.
3. Por último se debe dar clic en guardar
¿Cómo se parametrizan los objetivos generales?
Los objetivos generales hacen referencia a los planteados en el plan de desarrollo y deben
relacionarse a un Sector de Inversión. Si es necesario incluir uno nuevo, se debe
parametrizar en el módulo de GESTIÓN COMERCIAL – PROYECTOS DE INVERSIÓN
SDIS – Objetivos Generales:
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- Área de Inversión: digitar el número de la Sucursal parametrizada en el

programa Definición de Árboles y Sectores de Inversión.
- Nombre Área de Inversión: digitar el nombre del Área de Inversión que debe
corresponder con el nombre del Sector de Inversión.
- Sector de Inversión: Seleccionar el Sector de Inversión creado correspondeinte.
¿Cómo se parametrizan los objetivos específicos?
Los objetivos específicos hacen referencia a los planteados en el plan de desarrollo. Si es

necesario incluir uno nuevo, se debe parametrizar en el módulo de GESTIÓN COMERCIAL
– PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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- Objetivo: Digitar el número del objetivo a crear.

- Clase de objetivo: Seleccionar “no aplica”.
- Nombre de objetivo: digitar el nombre del objetivo a crear.
- Área de inversión: digitar la sucursal que corresponde
- Meta: escribir “0”
¿Cómo se parametrizan los PMR?
El PMR (productos, metas y resultados) se parametriza en el módulo de GESTIÓN

COMERCIAL – PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS – PRODUCTOS PMR
21
1. Se abrirá la siguiente pestaña. Para crear un nuevo PMR es necesario dar clic el
- Código: Digitar el número del producto a crear.

- Nombre: Digitar el nombre del producto a crear.
- Descripción: Digitar el nombre del producto a crear.
¿Cómo se parametrizan las metas?
Las metas de cada proyecto de inversión se parametrizan en el módulo de GESTIÓN

COMERCIAL – PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS – METAS
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1. Se abrirá la siguiente pestaña. Para crear un nueva meta es necesario dar clic el
- Meta: Digitar el número de la meta.

- Nombre: Digitar el nombre de la meta
- Objetivo específico: Relacionar el objetivo al cual está asociado la meta.
¿Cómo se parametrizan los actividades?
Las actividades de cada proyecto se parametrizan en MÓDULO GESTIÓN COMERCIAL –

PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS - ACTIVIDADES – Actividades
Si es necesario incluir una nueva activad y se encuentra en el inicio del plan de desarrollo
se debe crear primero el cuatrienio, pero si ya se encuentra creado diríjase al punto numeral
14:
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1. Dar clic derecho en Raíz para incluir un nuevo cuatrienio seguido a esto dar clic en
insertar y se habilitara la siguiente pestaña:
2. Se diligencian los siguientes campos en la pestaña “entrada de datos”:
- Código: Digitar el número consecutivo del cuatrienio creado en el programa DE

- Nombre: Digitar el nombre asignado del cuatrienio.
- Fecha: digitar la fecha de creación en el sistema
- Objetivo: Digitar un punto (.)
- Unidad de medida: Seleccionar “Año”.
3. En la pestaña de entrada de datos se habilita los siguientes datos:
- Frecuencia: Digitar cero

- Porcentaje de ponderación: Digitar siempre 100.
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- Identificación clave: Seleccionar “Si”

- Permite movimiento: seleccionar “NO”, en caso de ser un padre y “SI”, en caso
de ser el último nivel a crear, en este caso la misma actividad.
- Estado: Seleccionar siempre activo.
5. Seguido de esto se debe hace clic derecho en el nombre del cuatrienio para crear
los proyectos de inversión y se habilitara de nuevo las pestañas “entrada de datos”.
- Código: Digitar el Número consecutivo del cuatrienio creado, más el código del
proyecto de inversión.
- Nombre: Digitar el nombre del proyecto de inversión.
- Fecha: Digitar la fecha de creación en el sistema
- Unidad de medida: Seleccionar – “Año”.
7. En la pestaña “entrada de datos” se habilita los siguientes datos:

25
- Frecuencia: Digitar siempre cero

- Permite movimiento: Seleccionar NO, en caso de ser un padre y SI, en caso de
ser un auxiliar.
8. Seguido de esto se debe hace clic derecho en el nombre de la sucursal para
relacionar a la cadena los objetivos específicos y se habilitara de nuevo las pestañas
“entrada de datos”.

26
proyecto de inversión, más el código del objetivo específico.
- Nombre: Digitar el nombre del objetivo específico.

ser un auxiliar.
11. Seguido de esto se debe hace clic derecho en el nombre de código anteriormente
creado para relacionar a la cadena la meta y se habilitara de nuevo las pestañas

27
proyecto de inversión, más el código del objetivo específico, más el código de la
meta.
- Nombre: Digitar el nombre de la meta.

28

ser un auxiliar.
14. Seguido de esto se debe hace clic derecho en el nombre de código anteriormente
creado para relacionar a la cadena la actividad y se habilitara de nuevo las pestañas

29
proyecto de inversión, más el código del objetivo específico, más el código de la
meta, más el código de la actividad.
- Nombre: Digitar el nombre del objetivo específico.

ser un auxiliar.
¿Cómo se parametrizan los servicios?
La parametrización de los servicios se realiza en el módulo de GESTIÓN COMERCIAL –

PROYECTOS DE INVERSIÓN SDIS - SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
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1. Una vez acceda al programa, diligenciar la siguiente información:
- Servicios: Digitar el código del servicio.

- Nombre servicio: Digitar en nombre del servicio.
- Actividad: Seleccionar en la lupa la actividad asociada al servicio.
- Estado: Siempre activo
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¿Cómo se incluyen los rubros?
La parametrización de los Rubros dentro del sistema se realiza en el MÓDULO GESTIÓN

FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO – PARAMETROS – RUBROS
PRESUPUESTALES - DEFINICIÓN DE RUBROS.
1. Una vez acceda al programa, se debe dar clic en el ícono y luego en ejecutar
para activar la ventana de creación de rubros.
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2. Para la creación del primer nivel se debe dar clic derecho en la palabra “raíz” Y
luego en “insertar”, donde se activará la pestaña de diligenciamiento de los campos:
3. En la pestaña de datos básico, diligenciar la siguiente información:

- Rubro: Digitar el número y nombre asignado al primer nivel.
- Tipo de Rubro: Digitar el código y nombre según el gasto
(Funcionamiento/Inversión).
- Rubro Padre: El sistema lo trae automático.
- Nivel: El sistema lo trae automático.
- Tipo: Seleccionar para los niveles Padre “Mayor” y para el último. Nivel “Auxiliar”,
ya que este es permite los movimientos presupuestales.
- MinHacienda: Seleccionar “Si”
- Fondos: Seleccionar sin Situación
- Plan Financiero: Seleccionar siempre es cero (0)
- Descripción: Digitar el nombre asignado al primer nivel
- Código Homologado Hacienda: Digitar el Código presupuestal asignado en el
sistema financiero de la Secretaría Distrital de Hacienda
- Código Homologación: Digitar siempre es cero (0)
4. En la pestaña de datos complementarios, diligenciar la siguiente información:

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- Origen de Recursos: Seleccionar la procedencia de los recursos

- Restricciones: Seleccionar, “No maneja restricciones”
- Nivel de Agrupación: Digitar siempre cero (0).
- Tipo de Programación: Seleccionar según tipo de programación de presupuesto
5. En la pestaña de “Informe Ejecución Presupuestal”, diligenciar la siguiente

información:
- Tipo de Gasto: Seleccionar el tipo de Gasto

- Los demás campos siempre van en cero (0)
Para la parametrización de cada uno de los niveles se debe diligenciar las tres pestañas
anteriormente mencionadas de acuerdo a la especificación de cada nivel y a las
parametrizaciones anteriormente expuestas.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y PRESUPUESTO

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¿Cómo se carga el presupuesto inicial?
El presupuesto inicial es aquel aprobado por el concejo de Bogotá para cada vigencia con el
fin de cumplir las necesidades de la entidad en funcionamiento e inversión.
Para incorporar la información del presupuesto inicial de manera masiva en el ERP
SEVEN, se debe diligenciada el formato que se encuentra en el anexo 1 el cual contiene las
siguientes variables:
Número de tabla, nombre de tabla:
Variable Descripción
EMPRESA Código de la SDIS (625)
CONSECUTIVO Numeración consecutivo del 1 al infinito
TIPOOPERACION Código de la operación a cargar (1900)
NUMERODOCUMENTO Numeración consecutivo del 1 al infinito
Para le presupuesto inicial, el 1 de enero de la vigencia que se
FECHAMOVIMIENTO va a cargar
DESCRIPCIONMOVIMIENTO Diligenciar : “CARGUE DEL PRESUPUESTO INICIAL”
CODIGOTERCERO cero (0)
TERCEROSOLICITANTE cero (0)
CLASEOPERACION Abreviatura del tipo de operación a cargar “PRG”
TIPODOCUMENTOSOPORTE (0)
NUMERODOCUMENTOSOPORT
E cero (0)
NUMEROSIIF cero (0)
MES “1” ya que es enero
DIA “1” ya que es el día primero
RUBRO Código del rubro
DESCRIPCIONDETALLE
U_OPERATIVA Código del centro de costos
PROYECTO Código del centro del proyecto
AREA Código del centro del área
SIGNO Siempre sume “S”
VALOR Valor de la línea presupuestal
CONSECUTIVO_REGISTRO_BASE cero (0)
MODALIDAD_SELECCION cero (0)
TIPO PAC Inicial “I”
VIGENCIA cero (0)
Una vez diligenciado el anexo 1 se debe convertir a formato .txt por medio de un bloc de
notas (asegurarse de no dejar espacios al final) para ser cargado en el programa módulo de
GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO – PROCESOS – IMPORTAR
MOVIMIENTOS.
35
1. En el programa importar movimientos, digitar en “fecha inicial” el 1 de enero de cada

vigencia. Dar clic en “Importar desde archivo plano” y adjuntar el “Anexo 1” en
formato txt. Dar clic en el botón “procesar” para cargar la información.
2. La información del presupuesto inicial cargado se puede verificar en módulo de

GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO – INFORMES –
ADMINISTRATIVOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y
EGRESOS.
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3. En el programa ejecución presupuestal de ingresos y egresos se deben realizar los

siguientes pasos para obtener el informe del presupuesto inicial cargado:
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- Tipo: Seleccionar la opción de “gastos”

- Año: seleccionar la vigencia del presupuesto que se cargó en el punto anterior.
- Mes: seleccionar el mes de “enero”.
- Nivel: se recomienda digitar “10” teniendo en cuenta que es el máximo nivel que
permite programar SEVEN.
4. Dar clic en la lupa para visualizar los datos cargados del presupuesto inicial por
sucursal, rubro, proyecto, área y centro de costo.
¿Cómo hacer adiciones y reducciones al presupuesto?
Las modificaciones al presupuesto de realizan en el módulo de GESTION FINANCIERA –

PG-PRESUPUESTO DE GOBIERNO- TRANSACCIONES – MODIFICACIONES- Adiciones
y reducciones.
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1. En la pestaña de datos básicos, de la pestaña de adiciones y reducciones se deben

diligenciar los siguientes campos:
- Tipo de operación: Seleccionar en la lupa el tipo de operación según la

necesidad, para adiciones 1913 y para reducciones 1914.
- Número y fecha: Digitar el número y la fecha de la resolución de aprobación de
la adición o reducción presupuestal emitida por la Subdirección Administrativa y
Financiera.
- Descripción: Mencionar el proceso que se va a tramitar.
- Clase de rubro: Seleccionar siempre “gasto”
- Unidad ejecutora: Digitar siempre “1”
- Sucursal: Seleccionar en la lupa el número de proyecto de inversión.
- Modificación: Seleccionar si es una “adición” o una “reducción”.
2. Pestaña Datos adicionales
- Tercero: Digitar Siempre cero

- Tipo documento soporte: Seleccionar en la el documento mediante el cual se
aprobó la modificación presupuestal
- Documento soporte: Digitar el número mediante el cual se aprobó la modificación
presupuestal.
- Cons. Libros presupuestales: No se debe diligenciar el campo.
3. Seguido de esto se debe dar clic en el icono guardar

39
4. En la parte inferior de color amarillos “Detalle” se deben diligenciar los siguientes

campos:
- Rubro: Seleccionar el rubro al cual afectará la modificación

- Descripción: Nombre asignado al rubro, este campo el sistema lo diligencia
automáticamente.
- Centro Costo: Seleccionar el centro de costos al cual afectará la modificación.
- Proyecto: Seleccionar el proyecto que afectará la modificación.
- Área: Seleccionar el área que afectará la modificación.
- Saldo Disponible: Valor susceptible de ser modificado. No se diligencia
- Valor: Se indica el valor a restar o adicionar aprobado por la línea presupuestal
5. Si la información incorporada es correcta, dar clic en el icono aplicar .
¿Cómo hacer traslados presupuestales entre áreas, proyectos, rubros o centros

de costos?
Este traslado se efectúa cuando los proyectos de inversión requieren hacer una
redistribución entre metas, conceptos de gastos, fuentes de financiación o centros de costos
y se realizan en el módulo GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO -
TRANSACCIONES – MODIFICACIONES –TRASLADOS ENTRE SUCURSALES-
PRESUPUESTO. El área encargada de realizar estas modificaciones es la subdirección
administrativa y financiera.
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1. En la pestaña datos básico, diligenciar los siguientes datos:
- Tipo de operación: Seleccionar en la lupa el tipo de operación (1906 para

traslados entre rubros, conceptos y fuentes y 1911 para traslado entre centros de
costos).
- Número: Digitar el consecutivo del traslado aprobado
- Fecha: Digitar la fecha del trámite del traslado
- Clase rubro: Seleccionar gasto
- Estado: Es un campo automático del sistema
- Descripción: Digitar el texto del movimiento a realizar
- Certificado de disponibilidad: No se diligencia la celda
- Numero: No se diligencia la celda.
- Fecha: No se diligencia la celda.
2. En la pestaña datos adicionales, diligenciar los siguientes datos:

41
- Tercero: Digitar cero

- Tipo de documento soporte: Seleccionar en la lupa “registro nulo”.
- Documento soporte: Digitar cero (0).
- Unidad ejecutora: Digitar uno
- Sucursal: Digitar número del proyecto de inversión
3. Seguido de esto se debe dar clic en guardar
4. En la parte inferior amarilla “detalle”, se diligencia la siguiente información:
- Sucursal: Digitar el número del proyecto de inversión

- Rubro: Seleccionar el rubro que será susceptible de cambio
- Descripción: Digitar la justificación del movimiento a realizar
- Centro de costos: Seleccionar el centro de costos susceptible de cambio
- Proyecto: Seleccionar el proyecto que será susceptible de cambio
- Área: Seleccionar el área que será susceptible de cambio
- Signo: Seleccionar “R” cuando se va a restar o “S” cuando se va a sumar en la
línea presupuestal
- Valor traslado: Digitar el valor a adicionar o a aumentar, según traslado.
5. Si la información incorporada es correcta, dar clic en el icono aplicar .

42
Estos traslados presupuestales también se pueden migrar mediante archivo plano (ver
anexo No. 2 Traslados) mediante el programa SPGIMPMV.
¿Cómo se carga plan anual de adquisiciones?
En cargue del PAA en el ERP se realiza mediante tres pasos:

1. Se realiza la parametrización de la cabecera de los cupos del PAA en el módulo de
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CM COMPRAS – TRANSACCIONES –
DEFINICIÓN DE CUPOS PROGRAMA.
1.1 Diligenciar los siguientes campos:

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- Código: Es un consecutivo automático

- Vigencia: Digitar número de la vigencia actual
- Estado: Seleccionar activo
- Tipo de contratación: Selecciona en la lupa el tipo de contratación.
- Sucursal: Selecciona en la lupa el código de la sucursal.
- Rubro: Selecciona en la lupa el código del rubro
- Modalidad de adquisición: Selecciona en la lupa la modalidad de adquisición
- Tipo de contratación: Selecciona en la lupa el tipo de contratación
- Modalidad de selección: Selecciona en la lupa la modalidad de selección
- Dependencia: Selecciona en la lupa la dependencia
- Descripción: Digitar la descripción del cupo según los lineamientos de la SDIS
- Cadena de valor: Se selecciona la relación presupuestal que tiene
el . cupo de acuerdo al plan de adquisiciones
aprobado.
- Código de producto: Digitar el código acorde a la necesidad del cupo, este
código está relacionado con el de naciones unidad.
Esta información también se puede cargar mediante archivo plano (ver anexo No.3.
cargue de cupos), en el MÓDULO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CM
COMPRAS – PROCESOS – PLAN ANULA DE ADQUISICIONES – CM IMPORTAR
CUPOS PAA.
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El anexo 3 de importación de cupo tiene la siguiente información:
TIPO DE REGISTRO Digitar siempre 1
VIGENCIA Digitar vigencia a cargar
Digitar I, si es una compra individual o C, si es una compra
TIPO DE CONTRATACIÓN conjunta
SUCURSAL Digitar código de la sucursal
RUBRO Digitar código del rubro
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN Digitar código de la modalidad de adquisición
TIPO DE CONTRATACIÓN Digitar código del tipo de contratación
MODALIDAD DE SELECCIÓN Digitar código del tipo de contratación
DEPENDENCIA Digitar código del tipo de la dependencia
DESCRIPCIÓN Digitar la descripción del cupo
OBJETO Digitar el objeto del cupo
ÁREA DE NEGOCIO (CADENA DE VALOR) Digitar código del área
SUCURSAL (CADENA DE VALOR) Digitar código de la sucursal
CENTRO DE COSTO (CADENA DE VALOR) Digitar código del centro de costos
PROYECTO (CADENA DE VALOR) Digitar código del proyecto
PRODUCTO Digitar código del producto
Una vez diligenciado el anexo 3 se debe convertir a formato txt para ser cargado en el
programa importar cupos PAA y realizar los siguientes pasos:
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- Seleccionar el archivo en txt.

- Dar clic en procesar.
2. La Asignación presupuestal y aprobación del PAA por sucursal, se realiza en el

módulo GESTIÓN ADMINISTRATIVA – TRANSACCIONES – PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES – CM APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS.
2.1 Diligenciar los siguientes campos:

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- Tipo de operación: Seleccionar en la lupa el tipo de operación 1390 CM-plan

anual de adquisiciones aprobación
- Número: Consecutivo automático.
- Fecha: Seleccionar el primero de enero de la vigencia a cargar
- Descripción: Mencionar el procedimiento que se va a realizar y el proyecto de
inversión a cargar.
- Año: Digitar vigencia del cargue del PAA
- Seguido de esto se debe dar clic en el icono guardar
En la parte inferior amarilla se diligencia la información presupuestal:

- Cupo: Se relaciona el numero ID arrojado por el sistema.
- Rubro: Lo trae el sistema automáticamente del cupo creado.
- Proyecto: Lo trae el sistema automáticamente del cupo creado.
- Área: Lo trae el sistema automáticamente del cupo creado.
- Centro de costos: Lo trae el sistema automáticamente del cupo creado.
- Producto: Lo trae el sistema automáticamente.
- Código cubs: Lo trae el sistema automáticamente del cupo creado.
- Unidad: Digitar siempre 1.
- Vr unitario: Digitar el valor del cupo por la línea presupuestal creada.
- Código justifica: Digitar siempre 0.
- Justificación de compra: Seleccionar siempre nulo
- Mod adquisición: Seleccionar código de la modalidad de adquisición.
- Nombre modalidad adquisición: Lo trae el sistema automáticamente.
- Entrega: No se diligencia.
- Compromiso: Seleccionar en el icono fecha estimada proceso, fecha
estimada de compra, fecha estimada de pago, plazo, fecha e radicación y pazo
en días.
- Programación: Seleccionar valor.
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- Vigencias: No se diligencia.
- Destino: seleccionar el código del destino.
- Rubro: Lo trae el sistema automáticamente.
2.2 Para finalizar se debe dar clic en aplicar .
Es importante tener en cuenta que los cupos deben sumar por cada una de las estructuras
financieras el total del presupuesto inicial aprobado.
Esta información también se puede cargar mediante archivo plano (ver archivo No.4 archivo
información presupuestal cupos), en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA – CM
COMPRAS – PROCESOS – PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – CM IMPORTAR PAA.
El anexo 3 de importación de cupo tiene la siguiente información:
TIPO DE OPERACIÓN Digitar el tipo de operación de cargue de PAA 1390
NUMERO DE DOCUMENTO Digitar el número del PAA a cargar
AÑO Digitar vigencia el PAA a cargar
FECHA Digitar el 1 de enero de la vigencia de cargue
DESCRIPCIÓN Mencionar el movimiento a realizar
CÓDIGO DE SUCURSAL Digitar el código de la sucursal
CÓDIGO DE CUPO Digitar el código del cupo que dio el sistema
CÓDIGO DEL PRODUCTO Digitar el código del producto
CANTIDAD DEL PRODUCTO Digitar siempre 1
VALOR UNITARIO Digitar el valor de cupo por la línea presupuestal
CÓDIGO JUSTIFICACIÓN Digitar siempre 0
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN Digitar el código de la modalidad de adquisición
DESTINO Digitar el código del destino
NÚMERO DE ENTREGA Digitar siempre 1
CANTIDAD Digitar siempre 1
NÚMERO DE DÍAS Digitar el plazo de ejecución en días
48
FECHA ESTIMADA PROCESO Digitar fecha estimada del proceso

FECHA ESTIMADA DE COMPRA Digitar fecha estimada de compra
FECHA ESTIMADA DE PAGO Digitar fecha estimada de pago
CANTIDAD Digitar siempre 1
FECHA RADICACIÓN Digitar fecha estimada de radicación
PLAZO (DÍAS) Digitar el plazo de ejecución en días
AÑO Digitar año de la vigencia futura
VALOR Digitar valor de la vigencia futura
El archivo en txt se carga en el programa importación plan de compras
- Nombre del Archivo: Seleccionar el archivo a cargar de PAA

- Dar clic en procesar
2.3 Versión del PAA
En el módulo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CM COMPRAS – TRANSACCIONES –

PLAN ANULA DE ADQUISICIONES – CM MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS se realiza
la aprobación de la primera versión del Plan Anual de Adquisiciones por sucursal,
garantizando el seguimiento al plan inicial aprobado y a sus futuras modificaciones.
49
Para realizar la aprobación de la primera versión del PAA por sucursal se diligencian los
siguientes campos:
- Tipo de operación: Seleccionar en la lupa el tipo de operación 1392

-Modificaciones PAA
- Número: Numeración automática asignada por el sistema
- Fecha: seleccionar el 01 de enero de la vigencia Actual
- Descripción: Digitar “Plan anual de adquisiciones inicial”
- Sucursal: Digitar número proyecto de inversión
- Versión: El sistema lo asigna automáticamente.
- Estado: Inconsistente/aplicado.
50
- Plan de compras: Seleccionar en la lupa el plan de compras a versionar.
a. Aplicar la versión 1 del plan de adquisiciones
¿Cómo se modifican los cupos?
La modificación la realiza cada uno de los financieros de los proyectos de inversión,

previamente autorizados por la subdirección de diseño evaluación y sistematización en el
módulo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CM COMPRAS – TRANSACCIONES – PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES – CM MODIFICACIÓN DEFINICIÓN DE CUPOS.
1. Para modificar la información: descripción de cupo, tipo de contratación, modalidad

de adquisición, tipo de contratación, modalidad de selección, producto u objeto de
los cupos, es necesario diligenciar las siguientes campos:
51
- Vigencia: Digitar la vigencia.

-Sucursal: en la lupa seleccionar por descripción del cupo a modificar.
-El sistema automáticamente traerá la información del cupo: descripción de cupo,
tipo de contratación modalidad de adquisiciones, tipo de contratación, modalidad
de selección, dependencia, producto, descripción y objeto. Todos estos campos
son susceptibles de cambio.
- Motivo de modificación: Digitar brevemente la justificación de modificación.
2. Cambiar los datos requeridos en el cupo.
3. Aplicar la modificación
Es importante señalar que solo se pueden realizar modificaciones a los cupos que no
tengan solicitudes de CDP.
¿Cómo se realizan las modificaciones del plan anual de adquisiciones?

Las modificaciones del PAA están a cargo de los proyectos de inversión y se realiza en el
módulo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CM COMPRAS – TRANSACCIONES – PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES – MODIFICACIÓN DEFINICIÓN DE CUPOS.
52
1. Diligenciar la siguiente información:
- Tipo de operación: Seleccionar el tipo de operación 1392 para modificaciones de

PAA
- Numero: Lo asigna el sistema automáticamente
- Fecha: La asigna el sistema automáticamente
- Descripción: Describir brevemente el movimiento que se va a realizar.
53
- Plan de compras: Seleccionar el número del plan de compras pre-asignado para

el proyecto de inversión.
2. Dar clic en el icono guardar, el sistema carga el plan de adquisiciones

del proyecto solicitado.
3. En la pestaña “detalle de cupo” se visualizan los cupos que tienen apropiación, los
cuales son susceptibles de modificación en el presupuesto (aumentar o disminuir)
según necesidad.
4. En la pestaña agregar cupos se pueden adicionar los cupos creados en el programa
SCMDEFCU y proceder con la asignación del presupuesto.
El valor final de las modificaciones debe ser igual al valor del presupuesto inicial más
adiciones menos reducciones, de lo contrario no se puede aplicar la transacción.
2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS
¿Cómo ser realizan las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal?
Las solicitudes de CDP las realizan los proyectos de inversión en el módulo de GESTIÓN
FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO - TRANSACCIONES – EGRESOS –
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
1. Diligencian los siguientes datos:

Pestaña de datos básicos
54
- Tipo de operación: Seleccionar el tipo de operación 1909 - Solicitud de

disponibilidad presupuestal
- Numero: Consecutivo automático, lo asigna el sistema
- Fecha: Digitar la fecha de la solicitud
- Descripción: Digitar el objeto del cupo.
Pestaña datos adicionales:
- Unidad ejecutora: Digitar siempre uno (1)

- Tercero: Digitar cero
- Tercero solicitante: Digitar el número de cedula del solicitante (director,
subdirector, etc.)
2. Dar clic en el icono guardar

55
3. En la parte inferior amarilla dar clic derecho y con la descripción o código de cupo,
relacionar los cupos requeridos.
4. En la casilla “valor solicitado” digitar valor según necesidad de contratación.
5. Dar clic en icono de aprobación.
¿Cómo realizar las aprobaciones de las solicitudes de certificado de disponibilidad

presupuestal?
Las aprobaciones de las solicitudes de CPD las realizan los responsables de los diferentes
proyectos de inversión de la SDIS en el módulo GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO
DE GOBIERNO MEDIANTE EL PROGRAMA SPGSOCDP – APROBACIÓN/RECHAZO
SOLICITUD CDPS.
1. En el programa de aprobación/rechazo solicitud de CDP, se realizan los siguientes

pasos:
56
2. El responsable de aprobar la solicitud de CPD, da clic en el icono de

búsqueda QBE y diligencia los siguientes datos:
- Tipo de operación: Digitar el tipo de operación 1909 para solicitud de

disponibilidad presupuestal
- Número: digitar el asignado en la solicitud de CDP
- Año: Digitar vigencia actual.
3. Dar clic en ejecutar
4. Luego de diligenciar la información requerida, esta llamara la solicitud respectiva,

donde podrá revisar el objeto, el valor, fecha de solicitud y la distribución
presupuestal; si está acorde se da clic en el icono de aprobar , de lo contrario se
rechaza .
¿Cómo se constituyen los certificados de disponibilidad presupuestal?
La emisión de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), está a cargo del área
de presupuesto y se realizan en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO
DE GOBIERNO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - EGRESOS –
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
57
1. Diligenciar la siguiente información:
Pestaña de datos básicos
- Tipo de operación: Seleccionar el tipo de operación 1910 – Disponibilidad

- presupuestal
- Número: Digitar el numero asignado por el sistema financiero de la
Secretaría de Hacienda
- Fecha: Digitar la fecha de emisión del CDP
- Vigencia: Digitar el año de la vigencia del CDP
- Descripción: Digitar el objeto del CDP
- Tipo de documento soporte: Seleccionar “radicado”
- Doc Soporte: Digitar cero “0”
58
- Número SIIF: Digitar cero “0”

- Maneja Vigencias Futuras: Seleccionar SI/NO
- Utiliza en traslados: Seleccionar siempre no
Pestaña de datos adicionales
- Solo se diligencia el número de la sucursal.
Solicitud de certificados
- En el campo consecutivo base, se relaciona el número de la solicitud de CDP

aprobada y la vigencia.
- Dar clic en el icono guardar y aplicar
59
¿Cómo se realizan las liberaciones y anulación de certificados de disponibilidad

presupuestal?
Las liberaciones de los CDPS están a cargo de la subdirección administrativa y financiera y

se hacen en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO -
TRANSACCIONES – OTROS – LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS.
- Diligenciar la siguiente información
Datos básicos
- Tipo de operación: Seleccionar el tipo de operación 1960 – Liberación de

CDP
- Número: Digitar el número del CDP a liberar
- Fecha: Digitar la fecha de liberación del CDP
- Documento base: Digitar el número de operación de documento a liberar
(1910 tipo de operación de CDP)
60
- Número: Digitar el número del CDP a liberar

- Fecha: La asigna el sistema de acuerdo al documento base.
- Descripción: La asigna el sistema de acuerdo al documento base
o Datos adicionales
- Unidad Ejecutora: Digitar siempre uno

- Tercero: Digitar siempre cero
o Asignación presupuestal por estructura
- En el campo “Nro registro” se debe diligenciar el no. de CDP e indicar el valor

en la casilla “valor a liberar”.
- Dar clic en calcular asignación de rubros y aplicar.
61
¿Cómo se realizan los certificados de registro presupuestal?
La emisión de los certificados de registro presupuestal (CRP) se encuentra a cargo del área
de presupuesto- Subdirección Administrativa y Financiera y se realizan en el módulo de
GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO – EGRESOS -
COMPROMISOS.
Se diligencia la siguiente información:
o Datos básicos
62
- Tipo de operación: Digitar el tipo de operación 1920 para realizar registro

presupuestal
- Número: Digitar el número del CRP asignado por el sistema financiero de la
Secretaría de Hacienda
- Fecha: Digitar la fecha de emisión del CRP
- Vigencia: Digitar año de la vigencia del CRP
- Descripción: Digitar el objeto del CRP
- Tipo de doc. soporte: Seleccionar la modalidad de selección del proceso
contractual
- Doc. Soporte: Digitar el número del contrato
- Número SIIF: Digitar siempre cero (0)
- Modalidad de selección: Seleccionar el tipo de contratación
o Datos adicionales
63
- Unidad operativa: Digitar siempre uno

- Tercero: Digitar el Nit o cedula del contratista
- Tercero solicitante: Digitar el nuero de cedula del solicitante
-
o Certificados de disponibilidad
- En la pestaña Cons. base se debe relacionar el CDP que respalda el

compromiso.
- Las pestañas de Distribución de PAC, Plan de Pagos, Vigencias Futuras y
Cambios de Estado no se diligencian.
o Asignación presupuestal
64
- En la columna de “Valor a Asignar” se registra el valor por área y proyecto.

- Dar clic en calcular asignación de rubros y luego en aplicar
¿Cómo se liberan los certificados de registro presupuestal?
Las liberaciones de los CRP’s están a cargo de la subdirección administrativa y financiera y

se realizan en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO -
TRANSACCIONES – OTROS – LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS.
o Datos básico
65

CRP
- Número: Digitar número del CRP a liberar
- Fecha:Digitar la fecha de la liberación del documento
- Documento base: Seleccionar el tipo de operación de constitución del
documento (1920 CRP)
- Número: del CRP a liberar
o Datos adicionales
66

- En el campo “Nro registro” se debe diligenciar el no. de CRP a liberar

- Digitar valor a liberar del CRP
- Dar clic en el icono “Calcular asignación de rubros”
- Dar clic en aplicar
67
3. RESERVAS PRESUPUESTALES
¿Cómo constituir las reservas presupuestales?
Para poder realizar el proceso de constitución de la reserva se debe ingresar inicialmente

en el módulo de gestión FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO XXXX
- En el icono de búsqueda digitar en tipo de operación 1903 – constitución

de reservas presupuestales.
- Seleccionar consecutivo automático
- Seleccionar fecha automática
- En el programa SPGBLOME, crear el primer mes de la vigencia.

-
Las reservas presupuestales se constituyen el primer día hábil de cada vigencia, en el
módulo de GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE GOBIERNO – PROCESOS –
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.
68
1. En el programa generación de reservas y cuentas por pagar, diligencian los

siguientes campos:
2.
69
- Vigencia: Digitar el año de la vigencia de las reservas presupuestales

- Tipo de operación reservas: Seleccionar tipo de operación 19036-
constitución de reservas presupuestales.
- Dar clic en procesar
- El sistema realiza la constitución de las reservas automáticamente.
-
La verificación de la constitución de las reservas se realiza por cada uno de los registros
presupuestales en el módulo DE GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE
GOBIERNO – PROCESOS – CONSTITUCIÓN DE RESERVA
En el programa de constitución de reserva en el QBE por número de CRP y

vigencia de la reserva se puede verificar cada uno de los registros constituidos,
su valor y saldo.
70
¿Cómo se realizan las liberaciones de reservas?
Las liberaciones de los CRPS de reserva están a cargo de la Subdirección Administrativa y

Financiera y se hacen en el módulo de GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO DE
GOBIERNO - TRANSACCIONES – OTROS – LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS.
Datos básicos
71

CRPS de reservas
- Número: Digitar el número del CRP de reserva a liberar
- Fecha: Digitar la fecha de liberación del CRP
- Documento base: Digitar el número de operación de documento a liberar
(1903 tipo de operación de CRP de reserva)
- Número: Digitar el número del CRP a liberar
o Datos adicionales


72
- En el campo “Nro registro” se debe diligenciar el no. de CRP de reserva e

indicar el valor en la casilla “valor a liberar”.
- Dar clic en calcular asignación de rubros y aplicar.

Manual de Uso Seven - Modulo Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Gestión Comercial (VP)

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1

MANUAL DE USO SEVEN – MODULO GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

TÉRMINO SEVEN TÉRMINO PREDIS

1. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

En el módulo de gestión administrativa y el módulo de gestión financiera se encuentran las

Dentro del plan de compras se encuentran diferentes combinaciones de estructuras

¿Cómo se parametriza el plan de desarrollo?

A continuación se muestra los pasos para realizar dicha parametrización:

2. Se activa la pestaña “Información adicional” en donde se deben diligenciar los

- Código: Asignar el código deseado de un solo dígito.

3. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .

¿Cómo se parametriza la sucursal?

A continuación se muestra los pasos para realizar dicha parametrización:

1. Hacer clic en SUCURSAL en el módulo derecho “Tipos de Arboles”, seguido a esto

2. Sobre el plan de desarrollo parametrizado, se crean cada una de las sucursales,

3. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .

¿Cómo parametrizar el área?

La parametrización del área (o fuente de financiación) se realiza en el módulo de GESTIÓN

Las áreas se encuentran clasificadas en el ERP SEVEN de la siguiente manera:

02- Transferencias de la Nación

Para parametrizar una nueva área se realiza los siguientes pasos:

2. En el panel izquierdo se activa un ícono llamado AREAS DE NEGOCIO, dar clic

- Código: Seguido del 01 se digita el número asignado a la fuente de financiación

4. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .

¿Cómo se parametriza el proyecto?

La parametrización de los proyectos (o conceptos de gasto) se realiza en el módulo de

Si es incluir un nuevo proyecto, se debe seguir los siguientes pasos:

2. En el panel izquierdo se activa un ícono llamado PROYECTOS, dar clic derecho y

3. Diligenciar los siguientes campos:

- Código: Seguido del componente de gasto, se digita el número asignado a los

4. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .

¿Cómo se parametrizan los centros de costos?

La parametrización de los centros de costos (o unidades operativas) se realiza en el módulo

Si es necesario incluir un nuevo centro de costos se debe:

3. Se diligencian los siguientes campos:

4. Una vez hecho esto, se da clic en el icono guardar .

¿Cómo se definen el nivel de los rubros?

Actualmente, el rubro de inversión está compuesto por 20 dígitos que se agrupan en 10

En la siguiente pestaña se debe indica el nombre, longitud y el tipo de rubro:

Actualmente cada rubro está compuesto de la siguiente manera:

Nivel 1: 1 dígito - Gasto

Clasificación del Gasto

Los Sectores de Inversión hacen referencia a los planteados en el plan de desarrollo. Si es

2. Se diligencian los siguientes campos:

- Sector de Inversión: digitar el número de la Sucursal parametrizada en el

3. Por último se debe dar clic en guardar

¿Cómo se parametrizan los objetivos generales?

2. Se diligencian los siguientes campos:

- Área de Inversión: digitar el número de la Sucursal parametrizada en el

3. Por último se debe dar clic en guardar

¿Cómo se parametrizan los objetivos específicos?

Los objetivos específicos hacen referencia a los planteados en el plan de desarrollo. Si es

2. Se diligencian los siguientes campos:

- Objetivo: Digitar el número del objetivo a crear.

3. Por último se debe dar clic en guardar

¿Cómo se parametrizan los PMR?

El PMR (productos, metas y resultados) se parametriza en el módulo de GESTIÓN

icono más , donde se activa los siguiente campos:

- Código: Digitar el número del producto a crear.

2. Por último se debe dar clic en guardar

¿Cómo se parametrizan las metas?

Las metas de cada proyecto de inversión se parametrizan en el módulo de GESTIÓN

icono más , donde se activa los siguiente campos: