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CAUCHO
RENORT S.A.S
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
RENORT S.A.S
Por
Rosa Elena Pinto Epiayu
Duvanis Torres Santos
Manuel López Gómez
José Alejandro Pérez P.
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
CONTENIDO
Pág.
PRESENTACIÓN 4
PORTADA DEL PLAN DE NEGOCIOS 5
I. MÓDULO MERCADO 6
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 6
1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 11
1.3 PROYECCIONES DE VENTAS 17
V. PLAN OPERATIVO 40
5.1 PLAN OPERATIVO 40
5.2 METAS SOCIALES 42
VI. IMPACTO 50
6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 50
ANEXOS 49
PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica 3
Unidad de Emprendimiento
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
PRESENTACIÓN
Cada año, millones de llantas son desechadas en todo el mundo. Son visualmente
contaminantes, atentan contra la salud pública y crean peligro por ser
generadoras de incendios. Las llantas presentan inconvenientes para su
disposición final porque son consideradas un desecho sólido que se entierra,
almacena y es destruido por incineración.
Es por ello que el objetivo de este proyecto es la creación de una empresa que
sea una solución rentable y amigable con el ambiente a través del reciclaje de
gran parte de las llantas desechadas en el Departamento de la Guajira, más
específicamente en el municipio de Maicao. Cuyo proceso consiste en la
trituración mecánica de la llanta, separando sus diferentes componentes como el
caucho, el acero y las fibras textiles. El caucho es triturado en varias fases,
permitiendo obtener gránulos de diferentes tamaños hasta obtener un grano de
caucho muy pequeño de 0,5 mm, el cual denominaremos GCR- Wakumajaut,
con referencia GCR-1, entre otros.
LOGOTIPO DE
PLAN DE NEGOCIOS
Nombre de la Empresa : RENORT S.A.S
Junio-21-2014
Fecha
I. MÓDULO MERCADO
A. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:
ESPECÍFICOS:
Objetivos Técnicos
Objetivos Sociales
Objetivos Ambientales
B. JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES:
JUSTIFICACIÓN
El TLC firmado recientemente con los Estados Unidos hace obligatorio al país
invertir en infraestructura vial. El proyecta consolidar para el 2021 5200 Km de
carreteras de doble calzada como necesidad para dinamizar el comercio exterior.
La utilización de mezclas asfálticas mejoradas con caucho son una realidad hoy
en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, debido al incentivo de
instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el siguiente
paso será sin duda la utilización de estas mezclas en toda Colombia a través del
apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Vías INVÍAS y el Instituto
Nacional de Concesiones INCO.
Para tal efecto de se presenta este proyecto que pretende mostrar que una
empresa dedicada a la trituración mecánica o molienda de llantas recicladas en el
municipio de Maicao, es una empresa viable e importante desde el punto de vista
ambiental, social, económico, que valorizará la actividad del reciclaje, de alto
potencial y proyección hacia el futuro. Ya que para ejercer este tipo de actividad
contamos con ciertas ventajas:
ANTECEDENTES
Brasil es el segundo país del mundo que más se preocupa por el consumo
sostenible, después de la India, según el informe Greendex 2010 de la National
Geographic Society y la empresa internacional de encuestas GlobeScan. Su
elevada posición en el ranking no se debe únicamente a la creciente
concienciación de los consumidores en Brasil, sino también a una serie de reglas
que deben seguir los fabricantes, incluso aquellos en el sector de los neumáticos.
Mientras que en Colombia a través de una guía sectorial del reciclaje (Corredor,
2010) se encontró que sólo se realiza el reciclaje en las grandes ciudades en
Colombia y los materiales que más se aprovechan son el vidrio, papel, cartón y
plásticos. El vidrio es el residuo que más se aprovecha, existe una fuerte industria
que ha apoyado su recolección y acopio. Peldar, una de las organizaciones más
grandes a nivel nacional e internacional como parte de la multinacional Owens
Illinois, productora de envases, vidrio plano y cristalería, en alianza con una
cooperativa llamada Codesarrollo, tienen una planta de reciclaje de vidrio, que
cuenta con una capacidad instalada de 36.000 toneladas al año (Codesarrollo,
2010).
La actividad del reciclaje inició desde la década de los años cincuenta y desde su
comienzo, los principales recuperadores de materiales fueron los recicladores de
oficio y luego se conformaron los intermediarios, cuya función principal es la de
almacenar los materiales que finalmente llegaban a la gran industria (Corredor,
2010).
En Maicao solo existen dos depósitos de reciclaje los cuales son captados por los
intermediarios y es solo de cartones y chatarras y el porcentaje es mínimo debido
que en la población no existe la cultura de clasificación de desechos.
En cuanto a la intermediación en campo del reciclaje (Corredor, 2010) comenta
que “la cadena de reciclaje se caracteriza por una alta intermediación desde el
momento de la recuperación de los materiales hasta su ingreso como materia
prima a la producción de productos terminados” (p.16).
Existe una barrera para el ingreso a este eslabón que es la tecnología, sin
embargo la inversión en este aspecto es muy baja tendiente a ser nula, ya que se
necesita maquinaria especializada para la pre transformación del material.
Objetivos Específicos
Determinar las características del mercado objetivo.
Establecer quienes son los clientes para el producto.
Obtener información acerca del precio apropiado para el producto.
Diseñar el producto de acuerdo con las necesidades del cliente y la
normatividad del entorno.
Definir canales de promoción y distribución del producto.
Identificar y obtener información acerca de la competencia.
1. Mercado Objetivo:
En Colombia hay dos grandes instituciones encargadas de las vías del país, por
un lado se encuentra el Instituto Nacional de Vías INVIAS y por otro lado, el
Instituto Nacional de Concesiones INCO, podemos analizar que en el
Departamento de la Guajira existen muchas vías de acceso a las áreas rurales, las
cuales están por asfaltar o pavimentar, para el mantenimiento vial, por otro lado
este es un Departamento que está en proceso de desarrollo, lo cual apunta a la
construcción de muchas viviendas, polideportivos, parques infantiles, escuelas,
jardines, etc. donde nuestros productos juegan un papel importante.
En este Departamento existe muchas empresas constructoras pero son pocas las
que logran participar en los macro proyectos de esta región las cuales una vez les
es aprobada su propuesta se contactan con proveedores para organizar la
ejecución de la obra, entre estos, las empresas de producción de mezclas
asfálticas como La Macuira Inversiones y Construcciones S.A., quienes proveen la
mezcla para la pavimentación.
De acuerdo con lo anterior, el mercado objetivo son los contratistas de obras
Civiles del Estado, las empresas que se dedican a la producción, modificación y
pavimentación con mezclas asfálticas y a futuro con la expansión del proyecto a
nivel nacional, los contratistas del INCO y del INVIAS, y constructoras de obras
civiles en General .
PARTICIPACION
CONSUMO
MERCADO POTENCIAL MERCADO
MERCADO POTENCIAL ANUAL
CLIENTES (MERCADO
PERCAPITA
OBJETIVO)
LA MACUIRA S.A,
A. EMPRESAS ARQUITECTOS SCA
CONSTRUCTORAS DE CONCIVILES LTDA 340 70%
OBRAS CIVILES CASAS LTDA
E. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:
PRODUCTO SUSTITUTO
• Fortalezas y Debilidades:
Fortalezas: la experiencia, la tecnología y ya tienen un mercado
asegurado, su mayor cobertura es en el exterior.
Las ventajas que ofrece son productos de alta calidad, limpios de todo tipo
impurezas, lo que facilita la utilización de estos materiales en nuevos
procesos y aplicaciones. Este método puede ser también una etapa previa
a la mayoría de las soluciones para el aprovechamiento rentable y eficaz
de estos residuos y sobre todo favorece la ausencia de compuestos
contaminantes en el medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS:
EMPAQUE Y EMBALAJE:
SUBRODUCTOS:
SUBPRODUCTOS PACR- PARICULAS DE ACERO RECICLADO
UNIDAD TONELADA
USOS El acero se puede reciclar indefinidamente, una y otra vez,
sin pérdida alguna de su calidad, y de hecho actualmente se
sigue reciclando acero fabricado hace 150 años. Además en
el proceso de reciclaje apenas se produce merma y el
rendimiento es de casi el 100%.
A. ESTRAREGIAS DE DISTRIBUCIÓN:
VENTA AL DETAL
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR X
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS
PEDIDOS POR TELEFONO X
PUNTOS DE VENTA PROPIOS X
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET X
OTROS:
B. ESTRATEGIAS DE PRECIOS:
Para definir el precio del GCR se tuvo en cuenta los precios comerciales de GCR
que se comercializan en Colombia, México, Ecuador y Chile. Para hallar un precio
óptimo por la calidad del producto ofrecido se obtuvo en cuenta los costos de
materia prima, los costos de producción, los precios de la competencia y para
evitar reveses en el precio final, el objetivo es establecer precios competitivos que
permitan un buen margen de ganancia para los intermediarios, y sea a la par
cercano al precio de la competencia y por consiguiente, atractivo para el
consumidor final. De esta manera se busca evitar especulaciones que puedan
PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica 28
Unidad de Emprendimiento
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
Suponiendo que en el primer año, todos los pedidos para el proyecto sean de una
tonelada buscando el beneficio del 10% de descuento, el precio de la tonelada
sería de $ 1.485.000 que se obtiene de la resta de $ 1.650.000 y $ 165.000 (10%
de 1.650.000), de esta manera los ingresos por venta de GCR ya no serían de $
577.500.000 sino de 525.000.000 , es decir que la utilidad neta el primer año ya no
sería de $ 102.200.000 sino $ 49.700.000 con una reducción del 49%, que no
implica pérdida y bien vale la pena para obtener clientes.
C. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN:
D. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN:
Página web: la empresa creara una página web, para el proyecto, a través
de la cual los clientes pueden realizar sus pedidos y consultar
características del producto.
Portafolio: entregado a los clientes mayoristas
Tarjetas de presentación: entregada a clientes mayoristas a los demás
integrantes del canal 3 de distribución.
Pendón full policromía: en donde se incluyen todos los datos de RENORT
S.A.S. su logo y los logos de la República de Colombia, FONDO
EMPRENDER, UNIGUAJIRA, CORPOGUAJIRA, SENA.
Marketing Directo: la empresa contará con una base de datos del cliente,
que le permitirá sostener una relación comercial de forma regular y
continuada. La comercialización unida a la distribución está diseñada en
función del mercado y de la tipología de clientes actuales y potenciales de
la empresa. Esta gestión comercial tiene como responsabilidad crear,
mantener y fidelizar las relaciones interpersonales con los clientes
informándoles de los beneficios que del GCR proveniente de la trituración
de caucho reciclado.
Relaciones Públicas: Las buenas relaciones se deben mantener a nivel
interno y externo, tanto con los miembros de la organización como con los
clientes directos e indirectos. El propósito es crear y mantener una buena
imagen. Para las excelentes relaciones internas se deberá motivar a los
empleados mediante capacitaciones de producción y sostenimiento de la
planta trituradora de caucho para la obtención de un GCR de calidad.
E. ESTRATEGIAS DE SERVICIO:
COMISIONES EN VENTAS
1%
AÑO 1
MEZCLA DE MERCADEO EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PESOS $
GASTOS ELAB. PORTAFOLIOS
CATALOGOS Y PLEGABLES
1.240.000 1.289.600 1.341.184 1.394.831 1.450.625
GASTOS DE INVESTIGACION DE
MERCADOS
- - - -
CAPACITACION DE VENDEDORES - - - - -
GASTOS DE DISTRIBUCION 16.200.000 16.848.000 17.521.920 18.222.797 18.951.709
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA - - - - -
G. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO:
GCR- LLANTAS EN
WALLANCOOP DIARIO UND IMEDIATA
WAKUMAJAUT DESUSO
LLANTAS EN
ASILLANTAS DIARIO UND INMEDIATA
DESUSO
APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS
POLITICA
INVENTARIOS DIAS
CALIDAD Y
POSIBLES PROVEEDORES PRECIO OPORTUNIDAD
SERVICIO
WALLANCOOP y Asociadas 5 0 continua
ASILLANTAS y Asociados 5 0 continua
FECHA
INICIO DEL ENE-15/2015
PROYECTO
TAMAÑO DEL
PERIODO: MENSUAL TIEMPO PROYECCION 5 Años
METODO DE
PROYECCION LINEAL
COSTO DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS
TASA
PROMEDIO 16%
DE IVA
POLITICA DE
CARTERA
DIAS 30 CONTADO 2%
PROYECCION DE VENTAS
UNIDADES MENSUAL POR PRODUCTO
ADICIONAR PRODUCTO: GCR - WAKUMAJAUT IVA 16% RETEFUENTE
$
POSICION PRECIO VENTAS A
1500 2% 2.5%
ARANCELARIA LANZAMIENTO
/ KG
CREDITO
2.1 OPERACIÓN:
SABOR No aplica
COLOR NATURAL-Grisáceo Oscuro
CAPACIDAD No Aplica TEMPER. MAXIMA Y MIN. No aplica
PESO 50 KG ESPECIFIC. ELECTRICAS No Aplica
Empaque de 50 Kilos netos
PRESENTACION debidamente sellado y SERVICIO POR INTERNET Renortsas.com.co
rotulado.
Bolsas de polietileno y un
segundo empaque de TIEMPO GARANTIA Y POST
EMPAQUE 30 días
protección en fibra de VENTAS
polipropileno.
Fabricación de asfaltos
modificados.
Como superficie campos
deportivos sintéticos de
fútbol, golf, tenis y Canchas
atléticas.
Jardinería, jardines
USOS O FUNCION infantiles, senderos ENTREGA INMEDIATA
ecológicos, decoración de
interiores y exteriores.
Suelas para zapatos, tapetes
de caucho, pisos de
cauchos.
Fabricación de repuestos
automotores en caucho. Etc.
DISEÑO No Aplica ACCESORIOS ADICION. No Aplica
REQUERIM.
ELESTICIDAD CATALOGO O GUIA USO SI
TECNICOS
ELEM.
GCR- LIMPIOS DE CALIDAD NORMAS TECNICAS SI
DIFERENCIADOR
SERVICIO A
SI OTROS
DOMICILIO
2. Destalonado
La
3. Lavado y Desinfección
En este paso se limpia las llantas con una mezcla jabonosa.
4. Secado
Luego de limpiar las llantas, estas se ponen a secar.
5. Almacenamiento
Una vez secas las llantas, estas se transportan al área de almacenamiento
6. Triturado Primario
La máquina que se utiliza en este proceso es la trituradora primaria que
como su nombre lo indica realiza la primera trituración, esta máquina
cuenta con dos ejes con cuchillas de corte rotantes que reducen la llanta a
pedazos de aproximadamente 300 mm.
7. Triturado Secundario
8. Granulado
El granulador se encarga de reducir los pedazos provenientes de la
trituradora secundaria a un tamaño de 16 mm.
9. Desmetalizado
El separador magnético cuenta con un imán a través del cual recoge
cualquier material ferroso presente, esta operación separa el acero
“armónico” presente en las llantas, el metal es conducido hacia un punto de
recolección (cajón – contenedor).
10. Tamizado
Una criba o cernidor rotativo también llamado tamiz se encarga de separar
la fibra de nylon de los granos de caucho.
11. Pulverizado
El caucho ya sin presencia de acero, y fibra de nylon, inicia el proceso de
refinación, el pulverizador a través de una acción de embrague entre dos
discos rotatorios en sentidos inversos, reduce el grano a 0,5 mm.
12. Empacado
Los granos ya pulverizados de caucho van a caer en diferentes tolvas
contenedoras las cuales en su parte inferior tienen enganchados big-bags
(grandes sacos), en manera que durante la caída los granos se depositen
en los sacos.
13.
Aspiración de Polvos
El sistema de aspiración de polvos realiza la limpieza de las partículas de
tela y goma que quedan después de todo el proceso.
Cinta Transportadora
Es la cinta de caucho lisa, resistente, provista de arrastradores y perfiles
longitudinales sobre rodillos portantes. Se encarga de transportar el caucho a las
diferentes máquinas para realizar el proceso.
Silo
Distribución de Planta:
1 Destalonadora
1 Trituradora Primaria
1 Trituradora Secundaria
1 Granulador
1 Pulverizador
1 Separador Magnético
1 Criba
3 Cinta Transportadora
3 Silos
1 Esquema eléctrico
1 Esquema de cañerías
D. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:
PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica 48
Unidad de Emprendimiento
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EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
POR TONELADA
COMPRAS INSUMOS
INSUMOS AÑO INSUMOS AÑO INSUMOS AÑO INSUMOS AÑO INSUMOS AÑO
UNIDADES Y
1 2 3 4 5
VALORES
CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR
BOLSAS
2 15.50 16.58 17.74 18.98 19.71
POLIPROPILENO X 50 20 20 20 20
0 0 5 6 8 0
KG
Las llantas tienen costo para el proyecto, ya que se asumen los costos de
transporte de las llantas a las empresas de valorización y se pagan por este
servicio.
COSTO MANO DE
OBRA DIRECTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
OPERARIOS 1
21,15 22,11 23,10 24,14 25,23
OPERARIOS 2
21,15 22,11 23,10 24,14 25,23
OPERARIOS 3
21,15 22,11 23,10 24,14 25,23
OPERARIOS 4
21,15 22,11 23,10 24,14 25,23
SUPERVISOR
41,14 42,99 44,93 46,95 49,06
1 1 1
SUBTOTAL
25,76 31,42 37,33 143,51 149,97
JORNALES
15,43 16,12 16,85 17,61 18,40
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
OPERACIÓN 12,34 12,90 13,48 14,09 14,72
DOTACIONES Y
UNIFORMES
OPERACIÓN 5,41 5,66 5,91 6,18 6,46
SERVICIOS
INDUSTRIALES 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45
TOTAL COSTO DE
160, 167, 174, 18 190
MANO DE OBRA
DIRECTA 16 37 90 2,77 ,99
Maquinaria y Equipos:
Desde el inicio del proyecto se contará con una planta recicladora de llantas China
de última tecnología .Esta planta es la más completa que existe, pues está
compuesta por una serie de equipos como: trituradora, granulador, pulverizador en
otros, que separan el metal, la fibra textil y reducen la llanta aun polvo fino de 0,5
mm de tamaño de gran calidad.
Capacidad
Maquinaria y Especificación Precio
Cantidad de
Equipo Técnica Mercado
Producción
Destalonadora
1 20 PCS/Hs 5,687,500
XG750-1200
El conjunto tiene tiras
de corte y cortador de
borde, lo que podría
GT-380 Trituradora cortar el neumático
Primaria
1 entero (sin talón del
400Kg/Hs 26,125,000
neumático) en las
migas de 40 mm x 40
mm,
Trituradora de gránulos
XPZ-400 Trituradora 5-10mm en gránulos
secundaria
1 con un tamaño de 1-
400Kg/Hs 28,500,000
3mm.
PD2 -cinta Transportadora de
transportadora 1 materiales en las 28,000,000
diferentes estaciones
Granuladora GP-400 Trituración 40 x 40mm
1 fichas en gránulos con 400Kg/Hs 30.875.000
tamaño 5-10mm.
Box- Separador Separador del acero
Magnético
1 del caucho
14,250,000
Fiber classifier clasificación de las
(tamizado)
1 fibras
5,937,500
MC-1000 dust Se utiliza para recoger
collector system 1 el polvo que genera la 11,875,000
producción
Total 161.250.000
PRECIO
PLAN DE CONSUMO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO
PRODUCCION INSUMO
POR UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
GCR-
WAKUMAJAUT 590,000 250 350 403 495 644 933
(Ton)
MARGEN DE
DESPERDICIO 0.5% IVA 16%
CONSUMO DE MATERIA
PRIMA POR UNIDAD DE UNIDAD DE
PRODUCTO MEDIDA VALOR
CANTIDAD FORMA DE MARGEN DE
UNITARIO
UNITARIA PRESENTACION DESPERDICIO
Tonelada INSUMO
Bulto x50 kg
GCR- WAKUMAJAUT Ton. 250 $590,000 0.5%
x20
GCR- WAKUMAJAUT
590.000 631.300 675.491 722.775 773.370
(Ton)
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN:
A. INFRAESTRUCTURA:
A. ANÁLISIS DOFA:
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS X DEBILIDADES X
ANÁLISISPersonal capacitado Estructura financiera
deficiente
INTERNO Mi producto es nuevo en el Estructura organizacional
mercado en proceso
Poseemos una ventaja Ausencia de innovación
competitiva tecnológica
Conocimiento proceso Conocimiento parcial del
productivo por el personal mercado
Baja participación en el
Conocimiento del mercado
mercado
Desconocimiento de
Suficiente capital de trabajo
proveedores
Conocimiento de los Falta de certificación en
ANÁLISIS proveedores calidad norma Iso 9001
EXTERNO - -
- -
- -
OPORTUNIDADES X ESTRATEGIAS FO X ESTRATEGIAS DO X
CONSOLIDAR LOS
Mercado internacional y ESTABLECER PLAN
PROCESOS
generación divisas EXPORTADOR
ORGANIZACIONALES
IMPLEMENTAR EL
SOLICITUD DE CREDITOS DE
Reactivación económica DIRECCIONAMIENTO
FOMENTO
ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
innovación tecnológica DIRECCIONAMIENTO
DE GESTION DE CALIDAD
ESTRATEGICO
Normas control contaminación IMPLEMENTAR UN SISTEMA FORMALIZAR INDICADORES
y economía limpia DE BALANCED SCORE CARD DE GESTION
REALIZAR UNA
ELABORAR EL MANUAL DE
Tratado libre comercio INVESTIGACION DE
CALIDAD
MERCADO DETALLADA
Cambios Demográficos en la ESTRUCTURAR UNA PAGINA INICIAR UN PROCESO DE
población WEB CALIDAD
ESTABLECER ALIANZAS
Regularizaciones y aranceles -
ESTRATEGICAS
Crecimiento del ingreso per
- -
cápita
Confianza en el gobierno - -
B. ORGANISMOS DE APOYO:
MARQUE
ORGANISMOS DE APOYO
X
SENA
ALCALDIA
GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD X
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES X
JUNTA
DIRECTIVA
GERENTE
AREA
AREA AREA
ADMÓN Y
OPERATIVA MERCADEO
FINANZAS
Manual de Funciones:
FUNCIONES
-Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización; coordinar los
equipos de trabajo, planear la proyección de la empresa en el mercado, definir y planear
metas y objetivos de la empresa; realizar las actividades de mercadeo y las actividades
administrativas de la empresa.
PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA
FUNCIONES
Presentar los registros diarios, mayor, inventarios, cuentas de bancos, estados e
indicadores financieros; efectuar inventarios; llevar a cabo el pago de impuestos y trámites
legales; discutir los contratos y seguros, asesorar permanentemente a la dirección y hacer
sugerencias pertinentes; presentar informes económicos.
PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA
FECHA:
OBJETIVO: cumplir con la producción en excelentes condiciones
JEFE INMEDIATO: Gerente VERSIÓN No. 01
FUNCIONES
Desarrollar con eficiencia y calidad cada una de las fases del proceso productivo,
garantizando la productividad del negocio y un producto en excelentes condiciones..
FUNCIONES
Planear, dirigir y controlar toda la actividad de ventas de la Empresa.
Planear, dirigir y controlar estudios de mercadeo, analizar resultados y apoyar en el desarrollo
del producto.
Asesorar y visitar a los clientes.
Proyectar y controlar metas y presupuestos de ventas y cartera.
Preparar informes y reportes para la Gerencia general.
Cumplir oportunamente con la entrega de acciones correctivas, preventivas y de mejora,
solicitadas a partir de las auditorias u otras fuentes, para garantizar el mantenimiento y mejora
del sistema de gestión.
Diseñar y hacer permanente seguimiento al cumplimiento del presupuesto de ventas para el
mercado.
Elaborar el Plan de Mercadeo y presupuesto de ventas.
Establecer las políticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y de todas las
actividades que permitan el posicionamiento de la imagen de la compañía en el mercado.
Participar con el área de costos y en común acuerdo con la Gerencia en la definición de los
precios de los productos de acuerdo con el mercado y con la rentabilidad de la compañía.
Participar en el comité comercial, en la definición de la comercialización del producto no
producido por la compañía, ya sea mediante la importación de éstos o compra en la plaza.
Velar por la rentabilidad de los productos producidos y comercializados por la empresa.•
Buscar el crecimiento continuo de los negocios de la compañía
Velar por mantener el posicionamiento de la imagen de la compañía en el mercado y su
respectivas marcas
Establecer una política de asesoría técnica y de servicio al cliente.
• Garantizar que se brinde el apoyo técnico requerido por el cliente.
PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA
A. GASTOS DE PERSONAL:
SECRETARIA 800.000 256.000 832.000 266.240 865.280 276.890 899.891 287.965 935.887 299.484
3.
4.
No. CARGOS SUELDO MENOS DE 2
MINIMOS – VENTAS 2 2 2 2 2
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
VENDEDORES 1.728.000 1.797.120 1.869.005 1.943.765 2.021.516
Director contable y
12 Indefinido 1.980.000
financiero
Gerente 2.500.000 800.000 2.600.000 832.000 2.704.000 865.280 2.812.160 899.891 2.924.646 935.887
Director contable y
1.500.000 480.000 1.560.000 499.200 1.622.400 519.168 1.687.296 539.935 1.754.788 561.532
financiero
Secretaria Gral 850.000 272.000 884.000 282.880 919.360 294.195 956.134 305.963 994.380 318.202
Asistente Financiero 950.000 304.000 988.000 316.160 1.027.520 328.806 1.068.621 341.959
No. CARGOS SUELDO MENOS DE 2
MINIMOS – VENTAS 1 1 1 2 2
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
VENDEDORES 864.000 898.560 934.502 971.882 1.010.758
GASTOS DE ADMINISTRACION EN
PESOS
AÑO 1
CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE
SISTEMAS -
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION 1.800.000
AGUA AREA DE ADMON 1.176.000
ENERGIA AREA DE ADMON 5.220.000
TELEFONO AREA DE ADMON 1.500.000
VIGILANCIA AREA ADMON 14.400.000
ASEO AREA ADMON 11.400.000
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA 1.140.000
REPARACIONES LOCATIVAS -
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES 600.000
CORREO 144.000
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS 3.000.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.360.000
GASTOS NOTARIALES REGULARES 600.000
CAPACITACION - PERSONAL ADMON - SEGURO INCENDIO 3.800.000
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS - SEGURO CONTRA ROBO -
IMPUESTO DE TIMBRES
IMPUESTO PREDIAL 323.000 Y BANCARIOS -
GASTOS VARIOS DE ADMON 560.000 IMPTO DE VEHICULOS -
48.463.00 IMPTO DE
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON
0 VALORIZACIONES
-
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMITIVOS 5%
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 577.500.000 710.613.750 935.238.756 1.300.917.110 2.018.372.896
Devoluciones y rebajas en ventas 57.750.000 35.530.688 46.761.938 65.045.856 100.918.645
Materia Prima, Mano de Obra 307.962.200 382.447.933 508.075.828 713.506.104 1.117.807.062
Depreciación 38.466.190 42.823.333 46.680.476 43.847.143 43.847.143
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 9.547.324 10.502.056 11.552.262 12.707.488 13.978.237
Utilidad Bruta 163.774.286 239.309.740 322.168.252 465.810.519 741.821.809
Gasto de Ventas 19.600.000 21.560.000 23.716.000 26.087.600 28.696.360
Gastos de Administración 122.600.000 134.860.000 148.346.000 163.180.600 179.498.660
Provisiones 481.250 110.928 187.188 304.732 597.880
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa 21.093.036 82.778.812 149.919.065 276.237.587 533.028.910
Otros ingresos
Intereses 6.187.164 11.340.573 12.860.940 12.475.741 8.609.246
Otros ingresos y egresos -6.187.164 -11.340.573 -12.860.940 -12.475.741 -8.609.246
Utilidad antes de impuestos 14.905.872 71.438.239 137.058.125 263.761.846 524.419.664
Impuestos (35%) 4.918.938 23.574.619 45.229.181 87.041.409 173.058.489
Utilidad Neta Final 9.986.934 47.863.620 91.828.943 176.720.437 351.361.175
4.2 EGRESOS:
A. EGRESOS: Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización Monetaria, que representa la tasa
anual de crecimiento esperada de los Egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Este factor prevé
cuanto crecerán los gastos de administración. Se expresa es el indicador y no el porcentaje, es decir: 5 por
ciento equivale a 1,05. También deberá ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.
2. P.E. $ = ___________________
PROYECCION DE
VENTAS EN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNIDADES
GRC- WAKUMAJAT
(TON) 350 403 495 644 933
DESCRIPCIÓN:
El equipo emprendedor de este proyecto está compuesto por: Rosa Elena Pinto, con
experiencia y conocimiento en el tema de uso y venta de llantas, en Manejo de Personal y
Servicio al Cliente; Duvanis Torres, Manuel López Gómez, José Alejandro Pérez; Estudiantes
de decimo semestre de contaduría Pública;
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE EMAIL ROL
ONOLYS IBARRA Onolys_ibarra@gmail.com Asesor Líder
Asesor
Rosa Elena Pinto Epiayu rospiepi@hotmail.com Emprendedor
Manuel David López Gómez elhappyaaaya@hotmail.com Emprendedor
Duvanis Torres Santos duto_17@hotmail.com Emprendedor
José Alejandro Pérez Portillo jalepepo@hotmail.com Emprendedor
Emprendedor
ANEXOS