El control centralizado de la posición global del grupo implica:

Seleccione una:
a. Centralización de pagos y cobros.
b. Control de condiciones bancarias centralizado.
c. Centralización de saldos con barridos de cuentas.
d. Todas las respuestas son correctas. 
El control centralizado exige mayor disciplina y transparencia en la información, lo que
facilita la toma de decisiones de gestión operativas de las necesidades y excedentes
diarias de tesorería, y de las operativas que conlleva la centralización, entre las que
destacan las señaladas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es un Swap?
Seleccione una:
a. Es una operación financiera a través de la cual, dos partes se benefician
mutuamente mediante el acuerdo del intercambio futuro de una serie de
flujos financieros de manera periódica durante un tiempo y sobre un importe
total predeterminado. 
Un Swap es una operación financiera a través de la cual, dos partes se benefician
mutuamente mediante el acuerdo del intercambio futuro de una serie de flujos
financieros de manera periódica durante un tiempo y sobre un importe total
predeterminado.

b. Un contrato entre dos partes por medio del cual se acuerda hoy el tipo de
interés que regirá por un plazo establecido, y que dará comienzo en una
fecha futura.
c. Variable sobre la financiación, como también en la inversión, dado las
fluctuaciones de los tipos de interés pueden generar cambios en los precios
de los activos que se tenga en cartera

d. Ninguna opción relacionada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una operación financiera a través de la cual, dos

partes se benefician mutuamente mediante el acuerdo del intercambio futuro de
una serie de flujos financieros de manera periódica durante un tiempo y sobre un
importe total predeterminado.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

A diferencia de lo que ocurre en el mercado de futuros o forwards, en la

contratación de las opciones, el comprador ha de pagar una contraprestación
(generalmente monetaria) al vendedor. Esta contraprestación se denomina:
Seleccione una:
a. STRIKE
b. Prima. 
Una opción es un título que confiere a su comprador el derecho, pero no la obligación,
de comprar o vender una suma específica de divisa, en un momento determinado del
tiempo y a un tipo de cambio concreto, previo pago de una prima (Premium).

c. Activo subyacente.

d. Call.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prima.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la concesión de

productos de crédito o asumir determinados riesgos con determinados
perfiles de clientes pasa por la constitución de una garantía real mediante
pignoración de una determinada cantidad de dinero por el importe de la
deuda probable. Lo anterior es:
Seleccione una:
a. Verdadero. 
Porque las entidades otorgan la concesión de créditos constituyendo una garantía real
mediante la pignoración.

b. Falso.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El Riesgo Legal hace énfasis a

Seleccione una:
a. La imposibilidad de transformar activos en liquidez en las condiciones
deseadas.
b. Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos formales.  
Corresponde al Riesgo Legal.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos

formales.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

En toda negociación es el primer punto que vamos a desarrollar, y en él lo

que hacemos es definir cuáles son y por qué orden nuestras prioridades
como tesoreros a la hora de negociar con los bancos.
Seleccione una:
a. Fijar el objetivo de la gestión financiera 
Fijar el objetivo de la gestión financiera: Es el primer punto que vamos a desarrollar, y
en él lo que hacemos es definir cuáles son y por qué orden nuestras prioridades como
tesoreros a la hora de negociar con los bancos.

b. Analizar nuestras necesidades

c. Valorar nuestra capacidad de negociación

d. Conocer el sistema financiero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fijar el objetivo de la gestión financiera

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

El cash pooling son:

Seleccione una:
a. Estructuras de concentración de liquidez. 
Son estructuras que permiten centralizar la gestión tesorera de la empresa y, sobre
todo, permite compensar las posiciones de débito con las de crédito con el fin de
obtener un mayor beneficio. Realiza barridos de saldos diarios hacia una cuenta
central pudiendo establecer a continuación límites de disponibilidad y/o aportar saldos
mínimos a las cuentas periféricas

b. Establecimiento de “Payment Factories”.

c. Reporting específicos de liquidez.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Son las medidas que están destinadas a cuantificar el volumen neto de los
valores de mercado de las operaciones en cartera, agrupados por factor
principal de riesgo, y nominales o flujos monetarios netos por plazos.
Seleccione una:
a. Sensibilidades
b. Análisis de Resultados
c. Posiciones/Operaciones 
Por son las posiciones/operaciones las medidas que están destinada a cuantificar el
volumen neto de los valores de mercado de las operaciones en cartera, agrupados por
factor principal de riesgo, y nominales o flujos monetarios netos por plazos.

d. Calculo del Valor en Riesgo (Value at Risk)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Posiciones/Operaciones

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

¿Por qué viene definida la nomenclatura de un FRA?

Seleccione una:
a. Por la duración del periodo en que fue vigente y por la fecha de
terminación.
b. Por la duración del periodo en que estará vigente el tipo de interés que se
contrate, y por la fecha de inicio de la operación. 
La nomenclatura de un FRA viene definida por la duración del periodo en que estará
vigente el tipo de interés que se contrate, y por la fecha de inicio de la operación.

c. Por la duración de la fecha de expedición del contrato.

d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la duración del periodo en que estará vigente el
tipo de interés que se contrate, y por la fecha de inicio de la operación.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La financiación intercompany:
Seleccione una:
a. La financiación se realiza entre filiales.
b. La financiación la aporta directamente la matriz. 
Préstamos de bancos concertados por la matriz: Se define un cierto pool bancario con
el que operan las filiales en cada país o área geográfica. La matriz negocia acuerdos
marco de condiciones y líneas de financiación con garantías de grupo.

c. La financiación se concentra en el país cuya filial tiene mejores

condiciones de financiación.

d. Autonomía financiera total de las filiales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La financiación la aporta directamente la matriz.