INTRODUC CIÓN A

C I E N C I A S DE D AT OS
Y ES T A D Í S T I C A
BÁ S I C A P A R A
NEGOCIOS
Héctor Crisóforo Cortés
Romero

INTERVALOS DE
CONFIANZA
INDICE

1.-Indice……………………………………………...2

1.-Introduccion………………………………….......3

2.-Desarrollo de Ejercicios…………………………5

3.-Conclusiones…………………………………......7

Como en el caso de la distribución z, es una

distribución continua.

Como en el caso de la distribución z, tiene forma de

campana y es simétrica.

No existe una distribución t, sino una familia de distribuciones t.

Todas las distribuciones t tienen una media de 0, y sus desviaciones
estándares difieren de acuerdo con el tamaño de la muestra, n.
Existe una distribución t para un tamaño de muestra de 20, otro
para un tamaño de muestra de 22, etc. La desviación estándar
de una distribución t con 5 observaciones es mayor que en el
caso de una distribución t con 20 observaciones.

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 INTRODUCCION

Para calcular los intervalos de confianza del reto 3 se hizo la siguiente tabla y a
continuación se explicarán a detalle como se hizo para poder obtener los resultados.

Día Amazon Apple Rendimiento Diario Rendimiento Diario

1 10.5 10.87 Amazon Apple
2 13.6 14.94 0.25869 0.31804
3 14.6 18.31 0.07095 0.20341
4 18 15.08 0.20935 -0.19408
5 16 16.49 -0.11778 0.08938
6 13 13.48 -0.20764 -0.20155
7 9.5 14.95 -0.31366 0.10350
8 8.8 15.05 -0.07654 0.00667
9 9 14.76 0.02247 -0.01946
10 10 16.28 0.10536 0.09802
11 11.2 15.78 0.11333 -0.03119
12 18 16.45 0.47446 0.04158
13 13.7 17.06 -0.27298 0.03641
14 14.5 17.39 0.05675 0.01916
15 17 16.32 0.15906 -0.06350

AMAZON APPLE
MEDIA MEDIA
0.03442 0.02903
DESVIACION ESTANDAR DESVIACION ESTANDAR
0.21715 0.13761
COCIENTE COCIENTE
0.1585 0.2109

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2
En la primera tabla se muestra el rendimiento diario el cual se calculó con un lapso de 14
días de ambas empresas, esto se realizó usando la fórmula de Excel (LN(NUM1)-
LN(NUM2)), tomando como NUM1=Dato Actual y NUM2=Dato del día anterior, esto con
cada día empezando del día 2 al 15.

Ya con esto podemos continuar obtener los demás datos que necesitamos como primer
dato tenemos la media, esta se utiliza para obtener el promedio de los datos obtenidos en
el rendimiento diario se uso la fórmula de Excel (PROMEDIO(RD2:RD15)), teniendo en
cuenta que RD= Rendimiento diario, en este se ve que Amazon tiene un mayor
rendimiento.

El siguiente dato que necesitamos es la desviación estándar la cual sirve para considerar
la volatilidad en esta utilizamos esta fórmula (DESVEST.M(RD2:RD15)). De esto se llega
a la conclusión que a pesar de que Amazon tenía un mayor rendimiento promedio mayor
tenía mucha volatilidad.

Al final necesitamos obtener el cociente tomando en cuenta el rendimiento promedio de la

acción como su riesgo, para esto se dividió el (RP/DE) teniendo en cuenta que
RP=Rendimiento Promedio y DE=Desviación Estándar.

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 DESARROLLO DE EJERCICIOS

En la segunda parte de los datos se tuvo que calcular los niveles de confianza con los
datos anteriores obtenidos a continuación se coloca la tabla de resultados y se explican a
continuación.

AMAZON
NIVEL DE CONFIANZA 95% 99%
ALFA 0.05 0.01
Z 1.95996 2.57583
INTERVALO DE CONFIANZA 0.07933 0.11508
INTERVALO DE CONFIANZA 0.14817 0.18391

APPLE
NIVEL DE CONFIANZA 95% 99%
ALFA 0.05 0.01
Z 1.95996 2.57583
INTERVALO DE CONFIANZA 0.04306 0.06571
INTERVALO DE CONFIANZA 0.10111 0.12376

1.-Para obtener el valor Z se tuvo que calcular con esta formula de EXCEL
(DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-VA/2)) teniendo en cuenta que VA= Valor Alfa es 0.05
para 95%, con esto obtenemos que en Amazon para el nivel de confianza de 95%
Z=1.95996 y lo mismo para la cuenta de Apple.

2.-Para obtener los valores de Z se utiliza la misma fórmula

(DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-VA/2)) aunque se cambiaria el valor de alfa el cual seria
0.01 el resultado para Amazon sería Z= 2.57583 siendo la misma para la cuenta de
Apple.

3.- En esta parte teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (n=14) se calculó el

intervalo de confianza de 95% con las medias de poblacionales de las dos cuentas, para
calcular este intervalo se utilizo la siguiente formula en EXCEL =(MEDIA+/-Z*(desviación
Estándar/raíz cuadrada(14))), Siendo 14 el Numero de muestra
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Sustituyendo los valores para Amazon =(0.0344-1.96*(0.2172/√14))
y=(0.0344+1.96*(0.2172/√14)) la cual dio estos resultados -0.0793 y 0.1482
respectivamente. Para Apple la fórmula fue =(0.0290-1.96*(0.1376/√14)) y
=(0.0290+1.96*(0.1376/√14)) dio como resultado -0.0431 y 0.1011 respectivamente.

4.- Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los
intervalos de confianza se hacen más grandes?

En esta pregunta en el calculo se vio la diferencia en los intervalos que a mayor nivel de
confianza se hicieron más grandes, esto concluye que entre mayor sea el nivel de
confianza mayor será el del intervalo. Esto se debe a que entre mas preciso sea el
intervalo (mas corto) hay una mayor posibilidad de un error.

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 CONCLUSIONES

Llegue a la conclusión de que al tener varios análisis con los resultados que nos dio por
ejemplo al principio de que, aunque el rendimiento diario sea mayor no significa que sea
la mejor opción hay que tomar en cuanta la volatilidad ya que si esta es muy volátil
podríamos estar haciendo malas inversiones.

En los niveles de confianza entre mayor exactitud se busque mayor va a ser el rango
debido a que se tiene un intervalo preciso la confianza disminuye por que es mayor
obtener un error.

Al final todos los análisis realizados nos ayudan a tener con mas claridad en que empresa
podemos invertir y en cual no a pesar de ver en sus cuentas corrientes mayor numero de
ganancia.

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g