RESUMEN DE GASTOS DETALLADO

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN TALLER MÉCANICO

INVERSIÓN

Insumos protección personal

Producto Cantidad Valor unitarioValor total
 Overol 6 $ 11,990 $ 71,940
Antiparras de seguridad 6 $ 3,500 $ 21,000
 Protector auditivo con cintillo 6 $ 12,990 $ 77,940
Zapato de seguridad  6 $ 16,990 $ 101,940
Mascarilla KN95 CAJA 30 Unidades 1 $ 29,990 $ 29,990
Casco de seguridad con roller gris 6 $ 1,890 $ 11,340
Guantes  10 $ 3,240 $ 32,400
Protector solar 1L 2 $ 9,990 $ 19,980
Total gasto en proteccion personal $ 366,530

Inmobiliario
Producto Cantidad Valor unitarioValor total
Microondas somela 1 $ 39,990 $ 39,990
Juego Comedor 1 $ 79,990 $ 79,990
Impresora HP Ink Tank 315  1 $ 114,990 $ 114,990
All in one lenovo a340 2 $ 349,990 $ 699,980
Caja de seguridad 1 $ 29,990 $ 29,990
Silla para PC 60x60x102 cm negro 1 $ 24,990 $ 24,990
Papelera de Plástico Café 3 $ 3,290 $ 9,870
Dispensador Sifón De Mesa Para Agua Botellón 3 $ 4,890 $ 14,670
Dispensador jabón líquido 1 lt 3 $ 14,490 $ 43,470
Dispensador toalla 3 $ 34,990 $ 104,970
Teléfono Números Grandes 1 $ 8,990 $ 8,990
Banqueta de espera 78x64x200 cm negro  1 $ 79,990 $ 79,990
Escritorio 75x120x59 cm café  1 $ 82,990 $ 82,990
Total gasto en inmobiliario $1,334,880

Insumos de aseo y oficina

Producto Cantidad Valor unitarioValor total
Resma papel 3 $ 2,999 $ 8,997
Caja Lápiz Pasta 50 unidades 1 $ 9,500 $ 9,500
Paños de limpieza Mediaplus 300 metros 3 $ 55,000 $ 165,000
Toalla De Papel Absorbente 10 $ 6,990 $ 69,900
Jabón mecánico desengrasante 1 L 10 $ 5,990 $ 59,900
Total gastos de insumos y oficina $ 313,297

Equipamiento taller
Producto Cantidad Valor unitarioValor total
Esmeril Angular 7¨ STANLEY  2 $ 46,190 $ 92,380
Disco Corte Metal Rasta Universal 10 $ 1,670 $ 16,700
Caballete de 2 TON 4 $ 12,990 $ 51,960
Camilla para Mecanico 4 Ruedas 2 $ 15,550 $ 31,100
Gata Caiman de 2.5 TON 2 $ 73,900 $ 147,800
Cargador de Batería Mosay 1 $ 37,590 $ 37,590
Tornillo De Banco Mecánico 4 2 $ 28,450 $ 56,900
Carro Recolector de Aceite Torin 2 $ 139,000 $ 278,000
Caja de Herramientas Torin 2 $ 186,500 $ 373,000
Bodega de residuos peligrosos 1 $1,200,000 $ 1,200,000
Balanceadora de Neumáticos 1 $1,365,100 $ 1,365,100
Alineadora 1 $5,335,722 $ 5,335,722
Multitester digital 5 $ 16,990 $ 84,950
Pie De Metro Digital 3 $ 7,500 $ 22,500
Reloj Comparador 2 $ 44,999 $ 89,998
Juego dados y llaves ½ “ 2 $ 149,900 $ 299,800
Contrapesos para balanceo 5 $ 6,500 $ 32,500
Kit desatornilladores 2 $ 7,370 $ 14,740
set alicates 2 $ 39,990 $ 79,980
taladro 2 $ 31,990 $ 63,980
Elevador 4 columnas 2 $3,696,848 $ 7,393,696
Torno rectificador de discos y tambores de freno 1 $4,282,453 $ 4,282,453
$0
$0
$0
$0
Total gasto en equipamiento de taller $ 21,350,849

Insumos de aceite
Producto Precio IVA
Shell hélix hx515w40 $ 8,000 19%
Shell hélix hx7 azul10w40 $ 12,000 19%
Shell hélix hx75w30 gris $ 18,700 19%

Total insumos de aceite $ 921,060

Insumos filtros de aceite

Producto Precio
Lote de filtros diferentes marcas $ 560,000

total insumos en filtros $ 560,000

Costos fijos
Sueldos $2,508,433
Arriendo de local $1,000,000
Pago de servicio de luz $ 36,000
Pago de servicio de agua $ 24,000
Internet + Cable + Teléfono $ 36,000

Total costos fijos $3,604,433

Costos variables
publicidad(tarjetas de presentacion,flayers) $ 20,000
insumos de aseo y oficina $ 313,297
Proveedores: aceites $ 184,212
Insumos: lote filtros $ 560,000
Insumo combustibles $ 171,300

Total costos variables $1,248,809

Periodo
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral
anual
Trimestral
Trimestral
Cantidad Total aceite
20 $ 190,400
20 $ 285,600
20 $ 445,060
FLUJO DE CAJA
Ingresos
mes enero febrero marzo abril
ventas ### ### ### ###
devolucion impuesto

Financiamiento
mes enero febrero marzo abril
Prestamo recibido $ 30,000,000 $ - $ - $ -
pago de cuota $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068
total $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068

Egresos
mes enero febrero marzo abril
Arriendo $ 1,000,000 $ - $ - $ -
inmobiliario $ 1,334,880
Insumos protección personal $ 366,530
equipamiento taller $ 21,350,849
Costos fijos $ 3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433
Costos variables $ 1,248,809
pago de cuota $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068
total $ 28,905,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501
 Ingresos
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
### #REF!
$ -

Financiamiento
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068
$ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068

Egresos
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433 $3,604,433

$ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068 $ 744,068

$4,348,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501 $4,348,501
total anual
$ 30,000,000
$ 8,184,748
$ 8,184,748

$ 76,739,012
Valor de la deuda $ 30,000,000 $ 5,760,000
Tasa de interes anual 19.20% 0.00192 19.2
Periodos 5
Cuota $786,538 $47,192,280 $9,438,456
Valor anual $9,438,456

año cuota intereses amortizacion

0
1 $ 9,438,456 $ 5,760,000.00 $3,678,456
2 $ 9,438,456 $ 5,053,736.45 $4,384,720
3 $ 9,438,456 $ 4,211,870.29 $5,226,586
4 $ 9,438,456 $ 3,208,365.84 $6,230,090
5 $ 9,438,456 $ 2,012,188.53 $7,426,267
$ 24,240,000 $ 18,480,000
$ 30,000,000
$ 20,561,544

Capital Saldo final 9,438,456

$ 30,000,000.00
$ 26,321,544.00
$ 21,936,824.45
$ 16,710,238.74
$ 10,480,148.58
$ 3,053,881.11