MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tasas combina
Hernan
ANCIERAS
Tasas combinadas
Hernando Rodriguez
 TASAS FLOTANTES
TASA
VARIABLE TASA FIJA
DTF
IPC
IBR SPREAD
UVR MARGEN
PRIME LIBOR PUNTOS
LIBOR
EURIBOR
 Con 365 Con 360
TASA DEL CDT 4.25% E.A. 4.25%
VP 600,000,000 600,000,000
Fecha de apertura 6/24/2020 6/24/2020
Fecha de vencimiento 3/4/2021 3/4/2021
DIAS 253 250
BASE 365 365
NPER 0.7 0.7
VF $ 617,562,172 $ 617,350,943
RENDIMINETO FINANCIERO 17,562,172 17,350,943
RETENCION EN LA FUENTE 702,487 4% 694,038
RENDIMIENTO NETO 16,859,686 16,656,905
VF NETO 616,859,686 616,656,905
GMF 0.40%
INVERSION DESPUES DE GMF 600,000,000 600,000,000
RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 4.08% E.A. 4.08%

IPC 2.85%
Tasa real (tasa deflactada) 1.19% E.A. Real
4%
 DTF La tasa DTF se refiere a la tasa promedio ponderada por monto de las captaciones por CDT a 90 días
para los Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial. El cálculo se realiza con
información diaria de las captaciones realizadas el viernes de la semana anterior y de lunes a jueves de la
semana vigente. (Fuente: Banco de la República)

Cálculo BANCO DE LA REPUBLICA

Fecha de cálculo Viernes de cada semana

REPORTE DE BANCOLOMBIA DE CAPTACION DE CDTs A 90 DÍAS

MONTOS
TASAS PONDERACION
(MILLONES)
5,600 3.85%
2,100 3.90%
4,600 3.98%
25,000 4.01%

Fechas de cálculo 6/19/2020

Días involucrados 6/18/2020 6/17/2020 6/16/2020 6/15/2020
JUEVES MIERCOLES MARTES LUNES

La DTF se utiliza en operaciones activas y pasivas

En operaciones pasivas-CDTs, la DTF debe estar en modalidad NATA
Se debe tomar la DTF de inicio de pago de periodo de interés

Un inversionista compró un CDT en el banco Bogotá el día 24/6/2020, por valor

de 450.000.000 con plazo de 180 días.

Pasos:
1 Tomar la DTF de la fecha de apertura del CDT, calculada por Banco Republic
2 Convertir la DTF de E.A. a NATA
3 Sumar El spread para hallar la tasa combinada
4 Convertir la tasa combinada de NATA a E.A.
5 Calcular el valor futuro del CDT: Utilice la funcion VF
6 Calcular el rendimiento financiero
7 Determinar la retencion en la fuente: 4% sobre el rendimiento financiero
8 Calcular el rendimiento neto
9 Calcular el valor futuro neto
10 Calcular el GMF:3 por mil para el 2019
11 Determinar la rentabilidad E.A. después de retefuente y GMF

3.76% E.A.
DTF
3.67% NATA
SPREAD 0.30%
TASA COMBINADA 3.97% NATA
TASA DEL CDT 4.07% E.A.
 VP 850,000,000
Fecha de apertura 6/26/2020
Fecha de vencimiento 12/26/2021
DIAS 540
BASE 360
NPER 1.5
VF 902,416,978
RENDIMINETO FINANCIERO 52,416,978
RETENCION EN LA FUENTE 2,096,679 4%
RENDIMIENTO NETO 50,320,299
VF NETO 900,320,299
GMF 3,400,000 0.40%
INVERSION DESPUES DE GMF 853,400,000
RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.63% E.A.

IPC 2.85%
Tasa real (tasa deflactada) 0.76% E.A. Real

Incremento salarial 6.00%

IPC 2.85%
Tasa real (tasa deflactada) 3.06% E.A. Real
s por CDT a 90 días
realiza con
unes a jueves de la

Ts A 90 DÍAS

6/12/2020
VIERNES

lada por Banco Republica en modalidad E.A.

ndimiento financiero
Tasas de captación semanales - DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC

1.1.2.1.1. Para un rango de fechas dado_periodicidad semanal

Información disponible a partir de enero de 1984 para DTF y TCC, y para CDT 180 y CDT 360 desde julio de 1993.

Nota: El valor de la DTF publicado en este archivo (Semanales – DTF, CDT 180, CDT 360 días y TCC) para la vigencia desde el 11/11/2019

Tasa de inte

Vigencia desde (dd/mm/aaaa) Vigencia hasta (dd/mm/aaaa) DTF

22/06/2020 28/06/2020 3.76%

15/06/2020 21/06/2020 3.83%

08/06/2020 14/06/2020 3.95%

01/06/2020 07/06/2020 4.17%

25/05/2020 31/05/2020 4.25%

18/05/2020 24/05/2020 4.36%

11/05/2020 17/05/2020 4.44%

04/05/2020 10/05/2020 4.53%

27/04/2020 03/05/2020 4.66%

20/04/2020 26/04/2020 4.52%

13/04/2020 19/04/2020 4.43%

06/04/2020 12/04/2020 4.42%

30/03/2020 05/04/2020 4.59%

23/03/2020 29/03/2020 4.50%

16/03/2020 22/03/2020 4.46%

09/03/2020 15/03/2020 4.56%

02/03/2020 08/03/2020 4.43%

24/02/2020 01/03/2020 4.45%

17/02/2020 23/02/2020 4.49%

10/02/2020 16/02/2020 4.43%

03/02/2020 09/02/2020 4.58%

27/01/2020 02/02/2020 4.62%

20/01/2020 26/01/2020 4.43%

13/01/2020 19/01/2020 4.50%

06/01/2020 12/01/2020 4.49%

30/12/2019 05/01/2020 4.48%

23/12/2019 29/12/2019 4.46%

16/12/2019 22/12/2019 4.46%

09/12/2019 15/12/2019 4.64%

02/12/2019 08/12/2019 4.46%

25/11/2019 01/12/2019 4.49%

18/11/2019 24/11/2019 4.43%

11/11/2019 17/11/2019 4.32%

04/11/2019 10/11/2019 4.39%

28/10/2019 03/11/2019 4.46%

21/10/2019 27/10/2019 4.38%

14/10/2019 20/10/2019 4.37%

07/10/2019 13/10/2019 4.44%

30/09/2019 06/10/2019 4.51%

23/09/2019 29/09/2019 4.40%

16/09/2019 22/09/2019 4.51%

09/09/2019 15/09/2019 4.51%

02/09/2019 08/09/2019 4.45%

26/08/2019 01/09/2019 4.40%

19/08/2019 25/08/2019 4.44%

12/08/2019 18/08/2019 4.45%

05/08/2019 11/08/2019 4.52%

29/07/2019 04/08/2019 4.51%

22/07/2019 28/07/2019 4.43%

15/07/2019 21/07/2019 4.40%

08/07/2019 14/07/2019 4.44%

01/07/2019 07/07/2019 4.53%

24/06/2019 30/06/2019 4.40%

17/06/2019 23/06/2019 4.49%

10/06/2019 16/06/2019 4.60%

03/06/2019 09/06/2019 4.50%

27/05/2019 02/06/2019 4.47%

20/05/2019 26/05/2019 4.52%

13/05/2019 19/05/2019 4.52%

06/05/2019 12/05/2019 4.48%

29/04/2019 05/05/2019 4.54%

22/04/2019 28/04/2019 4.55%

15/04/2019 21/04/2019 4.52%

08/04/2019 14/04/2019 4.49%

01/04/2019 07/04/2019 4.59%

25/03/2019 31/03/2019 4.51%

18/03/2019 24/03/2019 4.49%

11/03/2019 17/03/2019 4.64%

04/03/2019 10/03/2019 4.63%

25/02/2019 03/03/2019 4.57%

18/02/2019 24/02/2019 4.54%

11/02/2019 17/02/2019 4.50%

04/02/2019 10/02/2019 4.54%

28/01/2019 03/02/2019 4.62%

21/01/2019 27/01/2019 4.56%

14/01/2019 20/01/2019 4.51%

07/01/2019 13/01/2019 4.56%

31/12/2018 06/01/2019 4.54%

Fuente: cálculos Banco de la República con información proveniente de la Superintendencia Financiera (http://www.superfina

Notas:
 El valor de la DTF publicado en este archivo (Semanales – DTF, CDT 180, CDT 360 días y TCC) para la vigencia desde

La tasa DTF se refiere a la tasa promedio ponderada por monto de las captaciones por CDT a 90 días para los Bancos, corpora

Hasta diciembre de 1988 los cálculos se realizan con base en la encuesta a bancos y corporaciones financieras Oficina Principa

(-) Indica que no hay dato disponible.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 24/06/2020 14:46:43
desde julio de 1993.

s y TCC) para la vigencia desde el 11/11/2019 hasta el 17/11/2019 fue redondeado a 2 decimales para mantener coherencia con la cifra tradicionalmente p

Tasa de interés - efectiva anual

CDT 180 CDT 360 TCC

4.15% 4.51% 3.77%

4.19% 4.20% 4.20%

4.00% 4.28% 3.70%

4.52% 4.84% 4.00%

4.54% 5.09% 4.60%

4.81% 5.16% 4.60%

4.69% 5.38% 4.69%

4.69% 5.48% 5.20%

4.76% 5.36% 5.25%

4.65% 5.32% 4.70%

4.77% 5.24% 3.95%

4.71% 5.31% 3.95%

4.68% 5.45% 3.95%

4.73% 5.28% 5.19%

4.69% 5.27% 3.95%

4.79% 5.30% 3.95%

4.62% 5.27% 3.95%

4.67% 5.26% 3.95%

4.70% 5.31% 3.95%

4.70% 5.41% 3.95%

4.79% 5.42% 4.14%

4.75% 5.46% 3.95%

4.76% 5.42% 3.95%

4.75% 5.34% 3.95%

4.73% 5.42% 3.95%

4.68% 5.44% 3.95%

4.71% 5.33% 4.82%

4.76% 5.49% 3.95%

4.77% 5.42% 3.95%

4.74% 5.28% 3.95%

4.70% 5.33% 3.95%

4.75% 5.35% 3.95%

4.73% 5.33% 3.95%

4.68% 5.28% 4.29%

4.74% 5.26% 3.95%

4.65% 5.18% 3.95%

4.63% 5.27% 4.11%

4.69% 5.21% 3.95%

4.73% 5.19% 3.95%

4.73% 5.22% 4.72%

4.77% 5.31% 3.95%

4.72% 5.31% 3.95%

4.69% 5.33% 3.95%

4.70% 5.25% 4.50%

4.68% 5.26% 3.95%

4.72% 5.24% 3.95%

4.67% 5.23% 4.80%

4.73% 5.26% 3.95%

4.68% 5.25% 3.95%

4.66% 5.25% 4.11%

4.74% 5.28% 4.57%

4.72% 5.30% 3.98%

4.76% 5.35% 3.95%

4.80% 5.42% 4.05%

4.81% 5.39% 3.95%

4.84% 5.37% 3.95%

4.86% 5.42%

4.80% 5.46% 3.95%

4.76% 5.41% 3.95%

4.80% 5.46% 4.00%

 4.85% 5.44% 3.85%

4.76% 5.41% 3.85%

4.80% 5.46% 4.07%

4.85% 5.45% 3.85%

4.82% 5.52% 3.85%

4.90% 5.53% 3.85%

4.87% 5.57% 3.85%

4.89% 5.57% 5.09%

4.92% 5.62% 3.85%

4.86% 5.64% 3.85%

4.91% 5.61% 3.85%

4.79% 5.57% 5.00%

4.84% 5.59% 5.10%

4.84% 5.56% 3.85%

4.80% 5.55% 3.85%

4.85% 5.33% 4.13%

4.89% 5.45% 3.85%

4.84% 5.16% 4.93%

dencia Financiera (http://www.superfinanciera.gov.co/).

 DT 360 días y TCC) para la vigencia desde el 11/11/2019 hasta el 17/11/2019 fue redondeado a 2 decimales para mantener coherencia co

s por CDT a 90 días para los Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento comercial. El cálculo se realiza con información diaria de las captacio

os y corporaciones financieras Oficina Principal de Santafé de Bogotá. A partir de enero de 1989 los cálculos se realizan con base en la información de la e

nkua- el 24/06/2020 14:46:43

ener coherencia con la cifra tradicionalmente publicada en la página inicial http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensua
decimales para mantener coherencia con la cifra tradicionalmente publicada en la página inicial http://www.banrep.gov.co/es/estadistica

realiza con información diaria de las captaciones realizadas el viernes de la

se realizan con base en la información de la encuesta diaria a bancos y c

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El dato del IPC, en
Colombia, lo calcula mensualmente elDepartamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular la inflación anual se mide
tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.

Inflacion Incremento general del nivel de precios

Causa Altas cantidades de masa monetaria orientadas hacia el gasto
Consecuencia Pérdida del poder adquisitivo de la moneda
Medición DANE
Medición Con indices de precios
IPC Indice de precios al consumidos
IPP Indice de precios al productor

Un inversionista compró un CDT en el banco davivienda el día

15/4/2020, por valor de 670.000.000 con vencimiento 25/11/2020

IPC 3.86% E.A.

SPREAD 1.00% E.A.
TASA DEL CDT 4.90% 4.90%
VP 670,000,000
FECHA DE APERTURA 4/15/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 11/25/2020
BASE 365
DIAS 224
 NPER 0.614
VF 689,961,236
RENDIMIENTO FINANCIERO 19,961,236
RETENCION EN LA FUENTE 798,449 4%
RENDIMIENTO NETO 19,162,786
VF NETO 689,162,786
GMF 2,680,000 0.40%
INVERSION DESPUES DE GMF 672,680,000
RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 4.02% E.A.

IPC 3.86%
Tasa real (Tasa deflactada) 0.16%
nes y servicios
del IPC, en
ón anual se mide
 7/1/2020 7/1/2021 Rentabilidad
Caja 100 110 10% 10.00%
Precio / unidad 5 5.2 4.00%
# articulos comprados 20 21.1538462 5.77%
Inflación 4%

Tasa a precios constantes (Rentabilidad real) 5.77%

Medición de inflación Indices de precios

IPC 2.85
IPP
Tasa a precios corrientes

Tasa a precios constantes (Rentabilidad real)

Inflación total al consumidor 1/
1.2.5. Serie histórica_periodicidad mensual

Información disponible desde julio de 1954.

Nota: De acuerdo con el literal j) del artículo 2 del Decreto 3167 de 1968 le corresponde al DANE “Establecer índices
de precios a nivel del productor, del distribuidor y del consumidor (….)”, y el literal i) del numeral 1 del artículo 2 del
Decreto 262 de 2004 según el cual el DANE debe “certificar la información estadística, siempre que se refiera a
resultados generados, validados y aprobados por el Departamento”.

Consulte la plataforma que ha dispuesto el DANE por medio de la cual expide y certifica los Índices de Precios al Consumidor. 

Año(aaaa)-Mes(mm) Índice Inflación anual %

1954-07 0.03
1954-08 0.03
1954-09 0.03
1954-10 0.03
1954-11 0.03
1954-12 0.03
1955-01 0.03
1955-02 0.03
1955-03 0.03
1955-04 0.03
1955-05 0.03
1955-06 0.03
1955-07 0.03 -0.87
1955-08 0.03 -0.01
1955-09 0.03 0.84
1955-10 0.03 0.77
1955-11 0.03 1.44
1955-12 0.03 2.03
1956-01 0.03 2.10
1956-02 0.03 2.57
1956-03 0.03 3.10
1956-04 0.03 3.04
1956-05 0.03 4.25
1956-06 0.03 5.28
1956-07 0.03 6.36
1956-08 0.03 5.76
1956-09 0.03 7.26
1956-10 0.03 8.31
1956-11 0.03 8.83
1956-12 0.03 7.91
1957-01 0.03 9.30
1957-02 0.03 10.30
1957-03 0.03 11.21
1957-04 0.03 12.97
1957-05 0.03 13.58
1957-06 0.03 17.15
1957-07 0.03 19.39
1957-08 0.03 21.43
1957-09 0.03 20.93
1957-10 0.03 21.17
1957-11 0.03 19.84
1957-12 0.03 20.69
1958-01 0.03 19.46
1958-02 0.03 18.05
1958-03 0.04 17.86
1958-04 0.04 17.24
1958-05 0.04 18.06
1958-06 0.04 13.90
1958-07 0.04 10.99
1958-08 0.04 10.47
1958-09 0.04 10.14
1958-10 0.04 8.92
1958-11 0.04 8.54
1958-12 0.04 7.98
1959-01 0.04 9.47
1959-02 0.04 10.34
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1991-09 9.33 30.01
1991-10 9.45 29.25
1991-11 9.57 28.22
1991-12 9.70 26.82
1992-01 10.04 27.43
1992-02 10.38 27.35
1992-03 10.62 27.08
1992-04 10.92 27.15
1992-05 11.18 27.30
1992-06 11.43 28.13
1992-07 11.66 28.36
1992-08 11.74 27.70
1992-09 11.84 26.92
1992-10 11.94 26.32
1992-11 12.03 25.70
1992-12 12.14 25.13
1993-01 12.54 24.82
1993-02 12.94 24.71
1993-03 13.19 24.18
1993-04 13.44 23.08
1993-05 13.66 22.21
1993-06 13.87 21.38
1993-07 14.04 20.46
1993-08 14.22 21.07
1993-09 14.38 21.43
1993-10 14.53 21.69
1993-11 14.72 22.37
1993-12 14.89 22.60
1994-01 15.36 22.50
1994-02 15.92 23.01
1994-03 16.27 23.41
1994-04 16.66 23.94
1994-05 16.92 23.86
1994-06 17.07 23.08
1994-07 17.23 22.69
1994-08 17.40 22.35
1994-09 17.59 22.31
1994-10 17.78 22.37
1994-11 17.98 22.16
1994-12 18.25 22.59
1995-01 18.59 21.04
1995-02 19.24 20.86
1995-03 19.75 21.33
1995-04 20.19 21.17
1995-05 20.52 21.30
1995-06 20.77 21.66
1995-07 20.93 21.50
1995-08 21.07 21.09
1995-09 21.24 20.79
1995-10 21.43 20.52
1995-11 21.60 20.13
1995-12 21.80 19.46
1996-01 22.35 20.24
1996-02 23.25 20.81
1996-03 23.74 20.20
1996-04 24.21 19.90
1996-05 24.58 19.78
1996-06 24.87 19.70
1996-07 25.24 20.57
1996-08 25.52 21.13
1996-09 25.82 21.55
1996-10 26.12 21.87
1996-11 26.33 21.88
1996-12 26.52 21.63
1997-01 26.96 20.62
1997-02 27.80 19.58
1997-03 28.23 18.93
1997-04 28.69 18.52
1997-05 29.16 18.60
1997-06 29.51 18.67
1997-07 29.76 17.88
1997-08 30.10 17.93
1997-09 30.48 18.01
1997-10 30.77 17.80
1997-11 31.02 17.81
1997-12 31.21 17.68
1998-01 31.77 17.84
1998-02 32.81 18.03
1998-03 33.67 19.24
1998-04 34.65 20.74
1998-05 35.19 20.67
1998-06 35.62 20.69
1998-07 35.79 20.27
1998-08 35.80 18.94
1998-09 35.90 17.80
1998-10 36.03 17.09
1998-11 36.10 16.35
1998-12 36.42 16.70
1999-01 37.23 17.18
1999-02 37.86 15.38
1999-03 38.22 13.51
1999-04 38.52 11.17
1999-05 38.70 9.98
1999-06 38.81 8.96
1999-07 38.93 8.78
1999-08 39.12 9.28
1999-09 39.25 9.33
1999-10 39.39 9.32
1999-11 39.58 9.65
1999-12 39.79 9.23
2000-01 40.30 8.25
2000-02 41.23 8.89
2000-03 41.93 9.73
2000-04 42.35 9.96
2000-05 42.57 10.00
2000-06 42.56 9.68
2000-07 42.55 9.29
2000-08 42.68 9.10
2000-09 42.86 9.20
2000-10 42.93 8.99
2000-11 43.07 8.82
2000-12 43.27 8.75
2001-01 43.72 8.49
2001-02 44.55 8.06
2001-03 45.21 7.81
2001-04 45.73 7.98
2001-05 45.92 7.87
2001-06 45.94 7.93
2001-07 45.99 8.09
2001-08 46.11 8.03
2001-09 46.28 7.97
2001-10 46.37 8.01
2001-11 46.42 7.78
2001-12 46.58 7.65
2002-01 46.95 7.37
2002-02 47.54 6.70
2002-03 47.87 5.89
2002-04 48.31 5.65
2002-05 48.60 5.84
2002-06 48.81 6.25
2002-07 48.82 6.16
2002-08 48.87 5.98
2002-09 49.04 5.97
2002-10 49.32 6.37
2002-11 49.70 7.07
2002-12 49.83 6.99
2003-01 50.42 7.39
2003-02 50.98 7.24
2003-03 51.51 7.60
2003-04 52.10 7.85
2003-05 52.36 7.73
2003-06 52.33 7.21
2003-07 52.26 7.04
2003-08 52.42 7.26
2003-09 52.53 7.11
2003-10 52.56 6.58
2003-11 52.75 6.13
2003-12 53.07 6.49
2004-01 53.54 6.19
2004-02 54.18 6.28
2004-03 54.71 6.21
2004-04 54.96 5.49
2004-05 55.17 5.37
2004-06 55.51 6.07
2004-07 55.49 6.19
2004-08 55.51 5.89
2004-09 55.67 5.97
2004-10 55.66 5.90
2004-11 55.82 5.82
2004-12 55.99 5.50
2005-01 56.45 5.43
2005-02 57.02 5.25
2005-03 57.46 5.03
2005-04 57.72 5.01
2005-05 57.95 5.04
2005-06 58.18 4.83
2005-07 58.21 4.91
2005-08 58.21 4.88
2005-09 58.46 5.02
2005-10 58.60 5.27
2005-11 58.66 5.10
2005-12 58.70 4.85
2006-01 59.02 4.56
2006-02 59.41 4.19
2006-03 59.83 4.11
2006-04 60.09 4.12
2006-05 60.29 4.04
2006-06 60.48 3.94
2006-07 60.73 4.32
2006-08 60.96 4.72
2006-09 61.14 4.58
2006-10 61.05 4.19
2006-11 61.19 4.31
2006-12 61.33 4.48
2007-01 61.80 4.71
2007-02 62.53 5.25
2007-03 63.29 5.78
2007-04 63.85 6.26
2007-05 64.05 6.23
2007-06 64.12 6.03
2007-07 64.23 5.77
2007-08 64.14 5.22
2007-09 64.20 5.01
2007-10 64.20 5.16
2007-11 64.51 5.41
2007-12 64.82 5.69
2008-01 65.51 6.00
2008-02 66.50 6.35
2008-03 67.04 5.93
2008-04 67.51 5.73
2008-05 68.14 6.39
2008-06 68.73 7.18
2008-07 69.06 7.52
2008-08 69.19 7.87
2008-09 69.06 7.57
2008-10 69.30 7.94
2008-11 69.49 7.73
2008-12 69.80 7.67
2009-01 70.21 7.18
2009-02 70.80 6.47
2009-03 71.15 6.14
2009-04 71.38 5.73
2009-05 71.39 4.77
2009-06 71.35 3.81
2009-07 71.32 3.28
2009-08 71.35 3.13
2009-09 71.28 3.21
2009-10 71.19 2.72
2009-11 71.14 2.37
2009-12 71.20 2.00
2010-01 71.69 2.10
2010-02 72.28 2.09
2010-03 72.46 1.84
2010-04 72.79 1.98
2010-05 72.87 2.07
2010-06 72.95 2.25
2010-07 72.92 2.24
2010-08 73.00 2.31
2010-09 72.90 2.28
2010-10 72.84 2.33
2010-11 72.98 2.59
2010-12 73.45 3.17
2011-01 74.12 3.40
2011-02 74.57 3.17
2011-03 74.77 3.19
2011-04 74.86 2.84
2011-05 75.07 3.02
2011-06 75.31 3.23
2011-07 75.42 3.42
2011-08 75.39 3.27
2011-09 75.62 3.73
2011-10 75.77 4.02
2011-11 75.87 3.96
2011-12 76.19 3.73
2012-01 76.75 3.54
2012-02 77.22 3.55
2012-03 77.31 3.40
2012-04 77.42 3.43
2012-05 77.66 3.44
2012-06 77.72 3.20
2012-07 77.70 3.03
2012-08 77.73 3.11
2012-09 77.96 3.08
2012-10 78.08 3.06
2012-11 77.98 2.77
2012-12 78.05 2.44
2013-01 78.28 2.00
2013-02 78.63 1.83
2013-03 78.79 1.91
2013-04 78.99 2.02
2013-05 79.21 2.00
2013-06 79.39 2.16
2013-07 79.43 2.22
2013-08 79.50 2.27
2013-09 79.73 2.27
2013-10 79.52 1.84
2013-11 79.35 1.76
2013-12 79.56 1.94
2014-01 79.95 2.13
2014-02 80.45 2.32
2014-03 80.77 2.51
2014-04 81.14 2.72
2014-05 81.53 2.93
2014-06 81.61 2.79
2014-07 81.73 2.89
2014-08 81.90 3.02
2014-09 82.01 2.86
2014-10 82.14 3.29
2014-11 82.25 3.65
2014-12 82.47 3.66
2015-01 83.00 3.82
2015-02 83.96 4.36
2015-03 84.45 4.56
2015-04 84.90 4.64
2015-05 85.12 4.41
2015-06 85.21 4.42
2015-07 85.37 4.46
2015-08 85.78 4.74
2015-09 86.39 5.35
2015-10 86.98 5.89
2015-11 87.51 6.39
2015-12 88.05 6.77
2016-01 89.19 7.45
2016-02 90.33 7.59
2016-03 91.18 7.98
2016-04 91.63 7.93
2016-05 92.10 8.20
2016-06 92.54 8.60
2016-07 93.02 8.97
2016-08 92.73 8.10
2016-09 92.68 7.27
2016-10 92.62 6.48
2016-11 92.73 5.96
2016-12 93.11 5.75
2017-01 94.07 5.47
2017-02 95.01 5.18
2017-03 95.46 4.69
2017-04 95.91 4.66
2017-05 96.12 4.37
2017-06 96.23 3.99
2017-07 96.18 3.40
2017-08 96.32 3.87
2017-09 96.36 3.97
2017-10 96.37 4.05
2017-11 96.55 4.12
2017-12 96.92 4.09
2018-01 97.53 3.68
2018-02 98.22 3.37
2018-03 98.45 3.14
2018-04 98.91 3.13
2018-05 99.16 3.16
2018-06 99.31 3.20
2018-07 99.18 3.12
2018-08 99.30 3.10
2018-09 99.47 3.23
2018-10 99.59 3.33
2018-11 99.70 3.27
2018-12 100.00 3.18
2019-01 100.60 3.15
2019-02 101.18 3.01
2019-03 101.62 3.21
2019-04 102.12 3.25
2019-05 102.44 3.31
2019-06 102.71 3.43
2019-07 102.94 3.79
2019-08 103.03 3.75
2019-09 103.26 3.82
2019-10 103.43 3.86
2019-11 103.54 3.84
2019-12 103.80 3.80
2020-01 104.24 3.62
2020-02 104.94 3.72
2020-03 105.53 3.86
2020-04 105.70 3.51
2020-05 105.36 2.85
2020-06
1 / La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos
periodos. En particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes
y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (www.dane.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la

bodega de datos -Serankua- el 08/06/2020 16:31:43
Inflación mensual % Inflación año corrido %

-0.76 -0.76
-1.37 -2.12
0.34 -1.79
0.27 -1.52
0.54 -1.00
-0.17 -0.17
-0.07 -0.23
0.40 0.17
0.70 0.87
-0.43 0.43
-0.07 0.37
-0.23 0.13
0.10 0.23
-0.53 -0.30
0.27 -0.04
0.94 0.90
1.12 2.03
-0.10 -0.10
0.39 0.29
0.91 1.21
0.65 1.86
0.74 2.62
0.92 3.56
0.79 4.38
-0.47 3.89
0.88 4.81
1.25 6.11
1.42 7.62
0.27 7.91
1.18 1.18
1.32 2.52
1.74 4.30
2.24 6.64
1.28 8.00
4.10 12.43
2.72 15.49
1.23 16.91
0.46 17.45
1.44 19.15
0.31 19.51
0.99 20.69
0.15 0.15
0.12 0.28
1.58 1.86
1.70 3.59
1.99 5.65
0.43 6.10
0.09 6.20
0.76 7.00
0.16 7.18
0.33 7.53
-0.05 7.48
0.47 7.98
1.54 1.54
0.92 2.47
0.43 2.91
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-0.22 1.67
0.26 1.94
0.49 0.49
0.63 1.12
0.39 1.52
0.46 1.98
0.48 2.48
0.09 2.57
0.15 2.73
0.20 2.94
0.14 3.08
0.16 3.25
0.13 3.38
0.27 3.66
0.64 0.64
1.15 1.80
0.59 2.40
0.54 2.95
0.26 3.22
0.10 3.33
0.19 3.52
0.48 4.02
0.72 4.76
0.68 5.47
0.60 6.11
0.62 6.77
1.29 1.29
1.28 2.59
0.94 3.55
0.50 4.07
0.51 4.60
0.48 5.10
0.52 5.65
-0.32 5.31
-0.05 5.25
-0.06 5.19
0.11 5.31
0.42 5.75
1.02 1.02
1.01 2.04
0.47 2.52
0.47 3.00
0.23 3.23
0.11 3.35
-0.05 3.30
0.14 3.44
0.04 3.49
0.02 3.50
0.18 3.69
0.38 4.09
0.63 0.63
0.71 1.34
0.24 1.58
0.46 2.05
0.25 2.31
0.15 2.47
-0.13 2.34
0.12 2.46
0.16 2.63
0.12 2.75
0.12 2.87
0.30 3.18
0.60 0.60
0.57 1.18
0.43 1.62
0.50 2.12
0.31 2.44
0.27 2.71
0.22 2.94
0.09 3.03
0.23 3.26
0.16 3.43
0.10 3.54
0.26 3.80
0.42 0.42
0.67 1.09
0.57 1.67
0.16 1.83
-0.32 1.50
 Indexación de precios
 Acción financiera de traer a valor presente una
suma de dinero establecida tiempo atrás

Se toma el indice
IPC
Fecha inicial 2/23/2014 80.45
Fecha de la indexac 7/1/2020 105.36
VH $ 2,800,000,000
VR $ 3,666,973,275
Diferencia $ 866,973,275
 IPC 2.230% NASV
SPREAD 0.500% NASV
TASA DEL CDT 2.730% NASV
TASA DEL CDT 2.749% E.A. 2.749%
VP ###
FECHA DE APERTURA 7/1/2020
FECHA DE VENCIMIENTO 12/31/2020
BASE 360
DIAS 180
NPER 0.500
VF ###
RENDIMIENTO FINANCIERO 6,825,907
RETENCION EN LA FUENTE 273,036 4%
RENDIMIENTO NETO 6,552,871
VF NETO ###
GMF 2,000,000 0.40%
INVERSION DESPUES DE GMF ###
RENTABILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 1.82% E.A.

IPC 2.85%
Tasa real (Tasa deflactada) -1.00%