NIVEL DE PRECIOS ANUALES proyeccion al año 2020 aumento en 45,9%

según INE
CATEGORIA 2008 2020 precio lanzamiento2020
Pasteleria $ 1,600 $ 2,334 $ 2,300
Sandwiches $ 2,200 $ 3,210 $ 3,200
Bebidas Calientes $ 1,400 $ 2,043 $ 2,000
Bebidas frias $ 1,100 $ 1,605 $ 1,600

PROYECCION DE UNIDADES AÑO 2020

CATEGORIA AÑO 1 AÑO 5 2025

Pasteleria 2,168 13,114
Sandwiches 3,664 22,163
Bebidas Calientes 7,672 46,402
Bebidas frias 1,893 11,450

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2025

CATEGORIA UNIDADES PRECIO VENTAS

Pasteleria 13,114 $ 4,202
Sandwiches 22,163 $ 5,778
Bebidas Calientes 46,402 $ 2,719
Bebidas frias 11,450 $ 2,889

$ 400,000,000
PROYECCIÓN DE VENTAS
$ 350,000,000
$ PESOS

$ 300,000,000

$ 250,000,000

$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000
$ 200,000,000

$ 150,000,000

$ 100,000,000

$ 50,000,000

$0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 porcentaje ajuste
IPC 2008-2020 45.90% 1.459

MANTIENE 20% +
amiento2020 CATEGORIA VALOR AÑO 0 2021 2022
Pasteleria $ 2,334 $ 2,334 $ 2,801
Sandwiches $ 3,210 $ 3,210 $ 3,852
Bebidas Calientes $ 2,043 $ 2,043 $ 2,247
Bebidas frias $ 1,605 $ 1,605 $ 1,926

SUEGUN BANCO CENTRAL

CREC. 1,2 %2020
2,2 % EL 2021 20 % EL 2022
CONSUMO
REFERNCIA
CATEGORIA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Pasteleria 2,097 2,168 2,602
Sandwiches 3,544 3,664 4,397
Bebidas Calientes 7,420 7,672 9,207
Bebidas frias 1,831 1,893 2,272

2021 2022
CATEGORIA AÑO 1 AÑO 2
Pasteleria $ 5,061,675 $ 7,288,812
Sandwiches $ 11,762,299 $ 16,937,711
Bebidas Calientes $ 15,671,399 $ 20,686,247
Bebidas frias $ 3,038,483 $ 4,375,416
VALORES EN PESOS $ 35,533,857 $ 49,288,186

AS
AÑO 5
 20% + MANTIENE 25% +
2023 2024 2025
$ 3,362 $ 3,362 $ 4,202
$ 4,622 $ 4,622 $ 5,778
$ 2,472 $ 2,472 $ 2,719 mantiene aumento al 2, 3 y 5 año de 10%
$ 2,311 $ 2,311 $ 2,889

PROYECCION ESTIMADA

40% el 2023 +20 80% el 2024 +40 100% el 2025 +40

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,643 6,557 13,114
6,156 11,081 22,163
12,889 23,201 46,402
3,181 5,725 11,450

2023 2024 2025

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 12,245,204 $ 22,041,367 $ 55,103,417
$ 28,455,354 $ 51,219,638 $ 128,049,095
$ 31,856,820 $ 57,342,276 $ 126,153,008
$ 7,350,699 $ 13,231,258 $ 33,078,145
$ 79,908,077 $ 143,834,539 $ 342,383,665
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

GASTOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

INTERNET+CABLE+TELEFONO $ 599,880 $ 599,880 $ 599,880 $ 599,880
SERVICIOS BASICOS $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
ARRIENDO LOCAL $ 16,103,858 $ 16,458,143 $ 16,820,222 $ 17,190,267
REMUNERACION PERSONAL $ 51,733,967 $ 52,872,114 $ 54,035,301 $ 55,224,077
ADMINISTRADOR DE SUCURSAL $ 14,314,541 $ 14,629,461 $ 14,951,309 $ 15,280,238
MESEROS $ 14,032,285 $ 14,340,995 $ 14,656,497 $ 14,978,940
CAJERO (sueldo minimo) $ 4,677,428 $ 4,780,332 $ 4,885,499 $ 4,992,980
COCINA $ 18,709,713 $ 19,121,327 $ 19,541,996 $ 19,971,920

TOTAL GAV $ 70,237,705 $ 71,730,138 $ 73,255,403 $ 74,814,225

Estimacion minimo 2020 $ 320,500

ipc aprox 2021 2.2 estimaciòn incremento anual
2021 2022 2023 2024
CAJERO (sueldo minimo) 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
ajustado MENSUAL $ 389,786 $ 398,361 $ 407,125 $ 416,082
ANUAL $ 4,677,428 $ 4,780,332 $ 4,885,499 $ 4,992,980

2021 2022 2023 2024

ajustado INTERNET+TELEFON+CABLE 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
MENSUAL $ 49,990 $ 49,990 $ 49,990 $ 49,990
ANUAL $ 599,880 $ 599,880 $ 599,880 $ 599,880

2021 2022 2023 2024

ARRIENDO LOCAL 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
ajustado MENSUAL $ 1,341,988 $ 1,371,512 $ 1,401,685 $ 1,432,522
ANUAL $ 16,103,858 $ 16,458,143 $ 16,820,222 $ 17,190,267

2021 2022 2023 2024

SERVICIOS BASICOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
ajustado MENSUAL $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
ANUAL $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000

2021 2022 2023 2024

ADMINISTRADOR DE SUCURSAL 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
ajustado MENSUAL $ 1,192,878 $ 1,219,122 $ 1,245,942 $ 1,273,353
ANUAL $ 14,314,541 $ 14,629,461 $ 14,951,309 $ 15,280,238
 2021 2022 2023 2024
MESEROS 6 pers 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
MENSUAL $ 1,169,357 $ 1,195,083 $ 1,221,375 $ 1,248,245
ANUAL $ 14,032,285 $ 14,340,995 $ 14,656,497 $ 14,978,940

2021 2022 2023 2024

ajustado COCINA/BARRA 4 pers 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
MENSUAL $ 1,559,143 $ 1,593,444 $ 1,628,500 $ 1,664,327
ANUAL $ 18,709,713 $ 19,121,327 $ 19,541,996 $ 19,971,920

PLAN DE PUBLICIDAD
2021 2022 2023 2024
GASTOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
REDES SOCIALES $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
MAILING $ 407,420 $ 416,384 $ 425,544 $ 434,906
FLYERS EN UNIVERSIDADES INST $ 358,165 $ 366,045 $ 374,098 $ 382,328

TOTAL MARKETING $ 1,165,585 $ 1,182,428 $ 1,199,642 $ 1,217,234

 TABLA DE SUELDO MINIMO CHILE

5 AÑO
$ 599,880
$ 1,800,000
$ 17,568,453
$ 56,439,007
$ 15,616,403
$ 15,308,477
$ 5,102,826
$ 20,411,302

$ 76,407,340

2025
5 AÑO
$ 425,235
$ 5,102,826

2025
5 AÑO
$ 49,990
$ 599,880

2025
5 AÑO
$ 1,464,038
$ 17,568,453

2025
5 AÑO
$ 150,000
$ 1,800,000

2025
5 AÑO
$ 1,301,367
$ 15,616,403
 2025
5 AÑO
$ 1,275,706
$ 15,308,477

2025
5 AÑO
$ 1,700,942
$ 20,411,302

ICIDAD
2025
5 AÑO
$ 400,000 FANS PAGE FACEBOOK E INSTAGRAM
$ 444,474 1 ENVIO MENSUAL http://www.promocionmasiva.cl/
$ 390,739 15000 FLYERS ANUAL https://www.webtoprint.atelier.cl/volantes_atelier/

$ 1,235,213
LE
 LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

AF AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

ANUAL $ 5,233,370 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

DETALLE PARA LA OBTENCION DE LOS ACTIVOS FIJOS

2020 2021 2022 2023
AF 1 AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO
COMPUTADORES $ 300,000
MAQUINAS DE CAFÉ $ 450,000
MAQUINA DE JUGO $ 300,000
CAJA REGISTRADORA $ 264,900
VITRINA REFRIGERADA $ 580,000
REFRIGERADOR $ 550,000
LIBRO REVISTAS INGLES $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 2,644,900 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

DETALLE PARA LA OBTENCION DE LOS ACTIVOS FIJOS

2020 2021 2022 2023
AF 2 AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO
MESAS Y SILLAS $ 659,880
MUEBLES DE COCINA $ 350,000
ARTEFACTOS DE BAÑO $ 100,000
TELEVISOR $ 290,000
DECORACION, MANTELERIA $ 150,000
AIRE ACONDICIONADO $ 200,000
EPP $ 100,000
$ 1,849,880 $0 $0 $0

GASTOS LEGALES

CONSTITUCION SOCIEDAD ESCRITURA SOCIEDAD PAGO ESCRITURA

PAGO ABOGADO
LEGALIZACION SOCIEDAD
INSCRIPCION REGISTRO COMERCIAL
PROTOCOLIZACION SOCIEDAD
PUBLICACION DIARIO OFICIAL
SUBTOTAL
AUTORIZACIONES DE CERTIFICADO SANITARIO CERT. SANITARIO
CERTIFICADOS CERO
CALIFICACION ACTIVIDAD
 INDUSTRIAL
AUTORIZACION OTROS INFO, PREVIAS
CALIFICACION TECNICA
MUNICIPAL ZONIFICACIO
SUBTOTAL
PATENTE COMERCIAL
SUBTOTAL
INSCRIPCION DE MARCA
SUBTOTAL
TOTAL

VALOR REAL PRODUCTO (MATERIAS PRIMAS)

2020 2021 2022 2023
AF 2 AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO
Pasteleria 1265419 1670353 2405308
Sandwiches 2940575 3881559 5589445
Bebidas Calientes 3917850 4740598 6257590
Bebidas frias 759621 1002700 1443887

$0 $ 8,883,464 ### ###

CALCULO EN BASE A VALOR ORIGINAL DEL PRODUCTO ES DECIR UN 25% DEL VALOR DE VENTA FINAL.

DEPRECIACIÓN RELACIONADA A LOS ACTVOS FIJOS

2020 2021 2022 2023

AF AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO
AF 1 $ 528,980 $ 528,980 $ 528,980
AF2 $ 369,976 $ 369,976 $ 369,976
AF1 + AF2 $ 898,956 $ 898,956 $ 898,956
 4 AÑO 5 AÑO
$ 200,000 $ 200,000

FIJOS
2024 2025
4 AÑO 5 AÑO
ripley

https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-524590834-maquina-dispensadora-de-jugos-maigas-3-vasos-_
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-461602678-punto-de-venta-pos-pack-full-mejor-que-caja-reg

$ 200,000 $ 200,000

$ 200,000 $ 200,000

FIJOS
2024 2025
4 AÑO 5 AÑO
REFERENCIA EASY

$0 $0

AGO ESCRITURA 80000

AGO ABOGADO 80000
50000
20500
3000
80000
313500
ERT. SANITARIO 80000
67590
ALIFICACION ACTIVIDAD 102000
NFO, PREVIAS 5000
ALIFICACION TECNICA 45000
MUNICIPAL ZONIFICACIO 3000
302590
100000
100000
22500
22500
738590

2024 2025 PRECIO DEL PRODUCTO

4 AÑO 5 AÑO MANTIENE 20% + 20% +
3367431 7576720 CATEGORIA VALOR AÑO 0 2021 2022 2023
7825222 17606751 Pasteleria 2334 2334 2801 3362
8760626 17346039 Sandwiches 3210 3210 3852 4622
2021442 4548245 Bebidas Calie 2043 2043 2247 2472
Bebidas frias 1605 1605 1926 2311
### ###
CANTIDAD VENDIDA
R DE VENTA FINAL. CATEGORIA CONSUMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Pasteleria REFERNCIA2,097 2,168 2,385 2,862
AÑO 0
Sandwiches 3,544 3,664 4,031 4,837
Bebidas Calie 7,420 7,672 8,440 10,127
Bebidas frias 1,831 1,893 2,083 2,499

JOS

2024 2025
4 AÑO 5 AÑO
$ 528,980 $ 528,980
$ 369,976 $ 369,976
$ 898,956 $ 898,956
dora-de-jugos-maigas-3-vasos-_JM#position=12&type=item&tracking_id=e061a84d-3411-42bf-9209-f3894fb83972
os-pack-full-mejor-que-caja-registrador-_JM?matt_tool=93955502&matt_word&gclid=Cj0KCQjwn7j2BRDrARIsAHJkxmzch3KjRMczpQJCu2
MANTIENE 20% +
2024 2025
3362 4202
4622 5778
2472 2719
2311 2889

AÑO 4 AÑO 5
4,007 7,213
6,772 12,190
14,178 25,521
3,499 6,298
ARIsAHJkxmzch3KjRMczpQJCu2wIhDoiAUZxRTwlaOwksKr_vFEq2MXupryJ1tMaAgyvEALw_wcB&quantity=1&variation=49870324653
1&variation=49870324653
 CAPITAL DE TRABAJO

2020 2021 2022

AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO
ACTIVOS FIJOS $ 5,233,370 $ 200,000 $ 200,000
GAV (SUELDOS, LUZ, AGUA ETC $ 70,237,705 $ 71,730,138
GASTOS LEGALES $ 738,590
MATERIA PRIMA (COSTO VARIABLE) $ 8,883,464 $ 11,295,209
MARKETING $ 1,165,585 $ 1,182,428
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO $ 5,971,960 $ 80,486,755 $ 84,407,775
O

2023 2024 2025

3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 73,255,403 $ 74,814,225 $ 76,407,340

$ 15,696,229 $ 21,974,721 $ 47,077,754

$ 1,199,642 $ 1,217,234 $ 1,235,213
$ 90,351,274 $ 98,206,180 $ 124,920,307
 FLUJO DE CAJA LIBRE (VALORES EN PESOS) PROYECTADO AÑO
2020 2021 2022
AÑO 0 1 AÑO 2 AÑO
INGRESOS $ 35,533,857 $ 49,288,186
(-)COSTO VARIABLE $ 8,883,464 $ 11,295,209
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 26,650,392 $ 37,992,976

COSTOS FIJOS $ 71,403,291 $ 72,912,566

MARKETING/PUBLICIDAD $ 1,165,585 $ 1,182,428
GAV $ 70,237,705 $ 71,730,138

EBITDA -$ 44,752,898 -$ 34,919,589

DEPRECIACIÓN (-) $ 898,956 $ 898,956

UTILIDAD BRUTA -$ 45,651,854 -$ 35,818,545

IMPUESTO 27 % -$ 12,326,001 -$ 9,671,007
UTILIDAD NETA -$ 33,325,854 -$ 26,147,538

DEPRECIACIÓN $ 898,956 $ 898,956

INVERSIONES $ 5,971,960 $ 491,396 $ 495,607
INVERSION EN AF $ 5,971,960 $ 200,000 $ 200,000
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO $ 291,396 $ 295,607

FLUJO DE CAJA NETO -$ 5,971,960 -$ 32,918,294 -$ 25,744,189

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$ 5,971,960 -$ 38,890,254 -$ 64,634,443

TASA DE DESCUENTO 25% REFERENCIA DEL PROYECTO ORIGINAL

VAN $ 12,832,120

TIR 33.127%
S) PROYECTADO AÑO 2025
2023 2024 2025
3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
$ 79,908,077 $ 143,834,539 $ 342,383,665
$ 15,696,229 $ 21,974,721 $ 47,077,754
$ 64,211,848 $ 121,859,818 $ 295,305,911

$ 74,455,045 $ 76,031,459 $ 77,642,553

$ 1,199,642 $ 1,217,234 $ 1,235,213
$ 73,255,403 $ 74,814,225 $ 76,407,340

-$ 10,243,197 $ 45,828,359 $ 217,663,358

$ 898,956 $ 898,956 $ 898,956

-$ 11,142,153 $ 44,929,403 $ 216,764,402

-$ 3,008,381 $ 12,130,939 $ 58,526,388
-$ 8,133,772 $ 32,798,464 $ 158,238,013

$ 898,956 $ 898,956 $ 898,956

$ 499,910 $ 504,308 $ 508,803
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 299,910 $ 304,308 $ 308,803

-$ 7,734,726 $ 33,193,112 $ 158,628,166

-$ 72,369,169 -$ 39,176,057 $ 119,452,109

CTO ORIGINAL