NOTA DE REMISIÓN

PRODUCCION DE MUEBLES LTDA

Calle 36 #27-78 Velez
CORREO Y/O
TELÉFONO 3175356458 PÁGINA WEB producciondemueblesltda@g
LOGO
FECHA: 11 DE MARZO DEL 2022 FOLIO:
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER ROJAS
DOMICILIO: VELEZ

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

2496 MADERA $ 62,292 $ 155,480,832
624 TORNILLOS CON TUERCA $ 192,990 $ 120,425,760
624 BARNIZ $ 22,600 $ 14,102,400
624 BARNIZ VIT $ 62,900 $ 39,249,600
2496 PAPEL STRECH $ 4,290 $ 10,707,840
748.8 MADERA $ 62,292 $ 46,644,250
304.9 LISTONES $ 11,900 $ 3,628,334
0.6 PEGANTE $ 189,900 $ 118,498
249.6 RIELES $ 57,900 $ 14,451,840
1.1 TORNILLOS CON TUERCA $ 192,990 $ 216,766
30.2 BARNIZ $ 22,600 $ 682,735
10.1 BARNIZ VIT $ 62,900 $ 633,393
374.4 PAPEL STRECH $ 4,290 $ 1,606,176

FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL $ 407,948,424

IVA $ 77,510,201
DIEGO ALEXANDER ROJAS TOTAL $ 485,458,625
oducciondemueblesltda@gmail.com

IMPORTE
155,480,832 $ 202,125,082
120,425,760 COMPRA MES UNO $ 120,642,526
14,102,400 $ 14,785,135
39,249,600 $ 39,882,993
10,707,840 $ 12,314,016
46,644,250 $ 3,628,334
3,628,334 $ 118,498
118,498 $ 14,451,840
14,451,840
216,766 10%
682,735
633,393
1,606,176

407,948,424
77,510,201
485,458,625
 COMPRA DE MATERIALES A LUBRIMAX LTDA POR VA

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS

ARTÍCULO Y/O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA V/R UNITARIO

MADERA METRO2 $ 62,292

LISTONES LISTON $ 11,900
PEGANTE CANECA $ 189,900
RIELES UNIDADES $ 57,900
TORNILLOS CON TUERCA CAJA $ 192,990
BARNIZ GALON $ 22,600
BARNIZ VIT GALON $ 62,900
PAPEL STRECH ROLLO $ 4,290
COSTO UNITARIO DE MATERIALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

62 COMPRAS
6203 DE MATERIALES INDIRECTOS 464,481,404
2404 IVA
240402 IMP DESCONTABLE 88,251,467
2419 RETENCION EN LA FUENTE
241908 COMPRAS 11,612,035
1110 BANCOS
111001 BANCOS NACIONALES 541,120,835
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE PAGO- CE2

CODIGO CUENTA PARCIAL
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES 541,120,835
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL 541,120,835
SUMAS IGUALES
ALES A LUBRIMAX LTDA POR VALOR DE $353.040.767 MÁS IVA DEL 19% Y RETEFUENTE DEL 2,5% Y LO CANCELAMOS CON CHEQUE

CTOS E INDIRECTOS
CANTIDAD UNITARIA COSTO TOTAL
CANTIDAD REQUERIDA EN EL COSTO TOTAL
REQUERIDA UNITARO
MES MES
2 $ 124,584 7,488 $ 466,442,496
2.443125 $ 29,073 3,049 $ 36,283,341
0.005 $ 950 6 $ 1,184,976
2 $ 115,800 2,496 $ 144,518,400
0.006 $ 1,158 11 $ 2,167,664
0.161375661 $ 3,647 302 $ 6,827,352
0.053791887 $ 3,384 101 $ 6,333,931
1 $ 4,290 3,744 $ 16,061,760
$ 278,595 $ 679,819,920

DEBE HABER
464,481,404

88,251,467

11,612,035

541,120,835

552,732,871 552,732,871

DEBE HABER
541,120,835

541,120,835

1,093,853,706 1,634,974,541
CANCELAMOS CON CHEQUE

CANTIDAD TOTAL DE COSTO TOTAL DE VALOR TOTAL

AUMENTO DE VALOR TOTAL TOTAL
REMISIÓN REMISIÓN 100 UNIDADES
100 UNIDADES MENSUAL UNIDADES
$ 3,245 $ 202,125,082 100 $ 6,229,200 $ 472,671,696 4,343
$ 304.9 $ 3,628,334 100 $ 1,190,000 $ 37,473,341 2,844
$ 0.6 $ 118,498 100 $ 18,990,000 $ 20,174,976 106
$ 249.6 $ 14,451,840 100 $ 5,790,000 $ 150,308,400 2,346
$ 625 $ 120,642,526 100 $ 19,299,000 $ 21,466,664 - 514
$ 654 $ 14,785,135 100 $ 2,260,000 $ 9,087,352 - 252
$ 634 $ 39,882,993 100 $ 6,290,000 $ 12,623,931 - 433
$ 2,870 $ 12,314,016 100 $ 429,000 $ 16,490,760 974
$ 60,477,200 $ 740,297,120
TOTAL
CANTIDAD
PAGAR
$ 270,546,614
$ 33,845,007
$ 20,056,478
$ 135,856,560
-$ 99,175,863
-$ 5,697,783
-$ 27,259,062
$ 4,176,744
$ 464,481,404
 NOTA DE REMISIÓN

PRODUCCION DE MUEBLES LTDA

Calle 36 #27-78 CORREO
Velez
Y/O
PÁGINA
TELÉFONO 3175356458 WEB producciondemueblesltda@gmail.com
LOGO
FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2022 FOLIO: 1
NOMBRE: DIEGO ALEXANDER ROJAS
DOMICILIO: VELEZ

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

514 TORNILLOS CON TUERCA $ 192,990 $ 99,175,863
252 BARNIZ $ 22,600 $ 5,697,783
433 BARNIZ VIT $ 62,900 $ 27,259,063
2296 MADERA $ 62,292 $ 143,022,432
524 TORNILLOS CONTUERCAS $ 192,990 $ 101,126,760
524 BARNIZ $ 22,600 $ 11,842,400
524 BARNIZ VIT $ 62,900 $ 32,959,600
2296 PAPEL STRECH $ 4,290 $ 9,849,840
FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL $ 430,933,740
IVA $ 81,877,411
DIEGO ALEXANDER ROJAS TOTAL $ 512,811,151
SOBRANTE DE MATERIAL EN LA COMPRA

SOBRANTE DE MATERIAL DEL MES DOS

 PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
MADERA
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 4343
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
LISTONES
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 2844
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
PEGANTE
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
 9 4 22 COMPRA FACT 002 106
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
RIELES
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 2346
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
TORNILLOS CON TUERCA
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 100
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2
LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
BARNIZ
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 100
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
BARNIZ VIT
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 100
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LT
NIT: 159.305.4718 -5
MERCANCIAS
PAPEL STRECH
ENTRADAS
FECHA DETALLE
 FECHA DETALLE
CANT
9 4 22 COMPRA FACT 002 974
9 4 22 PRODUCCIÓN MES 2

LOCALIZACION: VELEZ
EXISTENCIA : MINIMO 5 MAXINO 30
PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA
NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: MADERA CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
270,546,614 4,343 270,546,614 62,292
1,548 97,511,616 1,548 97,511,616 62,992

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: LISTONES CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
33,845,007 2844 33,845,007 11,900
1,548 18,421,202 1548 18,421,202 11,900

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: PEGANTE CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
 20,056,478 106 20,056,478 189,900
1,548 293,965,200 1548 293,965,200 189,900

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: RIELES CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
135,856,560 2346 135,856,560 57,900
1,548 89,629,200 1548 89,629,200 57,900

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: TORNILLOS CON TUERCA CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
19,299,000 100 19,299,000 192,990
1,548 298,748,520 1548 298,748,520 192,990
 PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: BARNIZ CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
2,260,000 100 2,260,000 22,600
1,548 34,984,800 1548 34,984,800 22,600

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: BARNIZ VIT CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
6,290,000 100 6,290,000 62,900
1,548 97,369,200 1548 97,369,200 62,900

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA

NIT: 159.305.4718 -5
METODO: PROMEDIO PONDERADO
REFERENCIA: PAPEL STRECH CODIGO: 139485
ENTRADAS SALIDAS SALDOS COSTO
UNITARIO
 COSTO
COSTO CANT COSTO CANT COSTO UNITARIO
4,176,744 974 4,176,744 4,290
1,548 6,640,920 1548 6,640,920 4,290

PROVEEDOR: LUBRIMAX LTDA

 Determinar la capacidad de producción con base en los tiempos unitarios para un mes de trabajo, teniendo en cuenta qu

CANTIDAD TIEMPO POR TIEMPO

PROCESADA LABORADO DIA
PROCESO NOMBRE CARGO UNIDAD EN
POR CADA 30 MINUTOS DIA UNIDADES
MINUTOS MINUTOS

CORTE TOMAS CORTADOR 3 UNIDADES 10 480 144

PEDRO TORNEADOR 1 1 UNIDAD 480 16
TORNO JUAN TORNEADOR 2 1 UNIDAD 30 480 16
MARCOS TORNEADOR 3 1 UNIDAD 480 16
MATEO ENSAMBLADOR 1 1.5 UNIDADES 480 36
ENSAMBLE 20
JUDAS ENSAMBLADOR 2 1.5 UNIDADES 480 36
LUCAS BARNIZADOR 1 1.5 UNIDADES 480 36
BARNIZADO 20
SIMON BARNIZADOR 2 1.5 UNIDADES 480 36
EMPAQUE ANDRES EMPACADOR 3 UNIDADES 10 480 144

TOTAL TIEMPO
AUMENTO DEL TIEMPO HORAS
NOMBRE CARGO AUMENTO
100 UNIDADES EXTRAS
MINUTOS

TOMAS CORTADOR 3844 333 6 2296

PEDRO TORNEADOR 1 516 1020 17
JUAN TORNEADOR 2 516 1020 17
MARCOS TORNEADOR 3 516 960 16
MATEO ENSAMBLADOR 1 1036 667 11 1548
JUDAS ENSAMBLADOR 2 1036 666 11 2072 524
LUCAS BARNIZADOR 1 1036 667 11 2072 524
SIMON BARNIZADOR 2 1036 666 11
ANDRES EMPACADOR 3844 333 6 2296

CÁLCULO DE HORAS
$ 4,167

NOMBRE CARGO SUELDO HORAS EXTRAS VALOR

TOMAS CORTADOR $ 1,000,000 6 $ 23,125

PEDRO TORNEADOR 1 $ 1,000,000 17 $ 70,833
JUAN TORNEADOR 2 $ 1,000,000 17 $ 70,833
MARCOS TORNEADOR 3 $ 1,000,000 16 $ 66,667
MATEO ENSAMBLADOR 1 $ 1,000,000 11 $ 46,292
JUDAS ENSAMBLADOR 2 $ 1,000,000 11 $ 45,833
LUCAS BARNIZADOR 1 $ 1,000,000 11 $ 45,833
SIMON BARNIZADOR 2 $ 1,000,000 11 $ 45,833
ANDRES EMPACADOR $ 1,000,000 6 $ 25,000
o, teniendo en cuenta que cada trabajador labora un total de 208 horas al mes.

UNIDADES
MES

3744 5 HORAS 90 U 30 MINU 9 U 3 MIN 3 SE 1 U

416 CORTADOR, EMPACADOR 5 HORAS 33 MIN 3 SEG
416
416 1 TORNO 30
936 100 X
936 3000 MINUTOS 50 HORAS
936
936 40 MITUOS 3 U BARNIZADO Y ENSAMBLADOR
3744 1 HORA 4,5 U
4,5 X 22 HORAS = 99 UNI 22 HORAS = 1320 MIN
1 UNIDAD 13,3 MIN 1333
No. CEDULA CARGO

1 28,345,987 CORTADOR
2 1,101,029,075 TORNEADOR 1
3 1,005,432,678 TORNEADOR 2
4 1,008,678,900 TORNEADOR 3
5 28,965,765 ENSAMBLADOR 1
6 284,389,005 ENSAMBLADOR 2
7 5,770,890 BARNIZADOR 1
8 1,456,789,009 BARNIZADOR 2
9 1,009,098,789 EMPACADOR
TOTALES

10 28,567,890 SUPERVISOR
TOTALES

Mano de ob

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SO

SEGURDAD SOCIAL %
Salud 8.50%
Riesgos Profesionales 0.52%
Fondo de Pensiones 12%
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4%
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones

MANO DE OBR
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES A SEGURIDAD SO
SEGURDAD SOCIAL %
Salud 8.50%
Riesgos Profesionales 0.52%
Fondo de Pensiones 12%
ICBF 3%
SENA 2%
Subsidio Familiar 4%
SUBTOTAL APROPIACIONES
Total Apropiaciones

CONTA
CODIGO
2370
230 (NIF2313)
2610

612032
5105
2505(NIF2501)
SUMA TOTAL

CODIGO CUENTA
5101 GASTOS LABORALES
510102 Sueldos
510108 Auxilio de transporte
510109 Cesantías
510110 Intereses sobre cesantías
510111 Prima de servicio
510112 Vacaciones
510124 Aportes a administradoras de riesgos labora
510126 Aportes a fondos de pensiones y o cesantías
510127 Aportes a caja de compensación familiar
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EP
510104 Horas extras y recargos
2501 SALARIOS X PAGAR (NETO PAGADO)
250101 Nómina por Pagar
2502 CESANTÍAS CONSOLIDADAS
250201 Cesantías Administración
2503 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
250301 Intereses sobre Cesantías Administración
2504 PRIMA DE SERVICIOS
250401 Prima de Servicios Amdinistración
 2505 VACACIONES CONSOLIDADAS
250501 Vacaciones Administración
2311 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
231101 Aportes a entidades promotoras de salud EP
231102 Aportes a fondos de pension (EMPLEADO+
231103 Aportes al ARL
231110 Aportes Cajas de Compensación
SUMAS IGUALES
 NOMBRE SUELDO, esta en el contrato

TOMAS 1,000,000
PEDRO 1,000,000
JUAN 1,000,000
MARCOS 1,000,000
MATEO 1,000,000
JUDAS 1,000,000
LUCAS 1,000,000
SIMON 1,000,000
ANDRES 1,000,000
TOTALES

DIEGO 1,500,000
TOTALES

Mano de obra directa

RTES A SEGURIDAD SOCIAL

VALOR PRESTACIONES SOCIALES
$ 839,843 Cesantias
46,800 Intereses sobre Cesantias
1,080,000 Prim Servicios
Vacaciones

360,000
SUBTOTAL PROVISIÓN
2,326,643

MANO DE OBRA INDIRECTA

RTES A SEGURIDAD SOCIAL
VALOR PRESTACIONES SOCIALES
127,500 Cesantias
7,800 Intereses sobre Cesantias
180,000 Prim Servicios
Vacaciones

60,000
SUBTOTAL PROVISIÓN
375,300

CONTABILIZACION NOMINA COSTOS

CUENTA DEBE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTICULOS DE
MADERA Y CORCHOS 9,774,798
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,568,005
SALARIOS POR PAGAR
11,342,803

PARCIAL DEBE
$ 17,362,399
$ 10,500,000
$ 1,171,720
$ 1,014,827
$ 10,148
$ 1,014,827
$ 437,850
$ 54,600
$ 1,260,000
$ 420,000
$ 967,343
$ 511,083

$ 11,342,803

$ 1,014,827

$ 10,148

$ 1,014,827
$ 437,850

$ 1,387,343
$ 1,680,000
$ 54,600
$ 420,000
$ 17,362,399
 PRODUCCIÓN DE MUEBLES LTDA
NIT DE LA EMPRESA
1,008,679,458
NÓMINA PERIODO DE PAGO MARZO DE 2022

DEVENGADO, gana empleado

DIAS LABORADOS RECARGOS
BASICO-SALARIO AUX TRANSP
NOCTURNOS

MANO DE OBRA DIRECTA

30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
30 1,000,000 117,172
9,000,000 1,054,548
MANO DE OBRA INDIRECTA
30 1,500,000 117,172
1,500,000 117,172

% VALOR
8.33% 874,217 SE CALCULA SOBRE TODO
1% 8,742 LO QUE CONSTITUYA
8.33% 874,217 SALARIO
4.17% 375,300 SALARIO+RECARG

2,132,476
 % VALOR
8.33% 140,611 SE CALCULA SOBRE TODO
1% 1,406 LO QUE CONSTITUYA
8.33% 140,611 SALARIO
4.17% 62,550 SALARIO+RECARG

345,178

HABER
2,701,943
720,000
2,477,653

11,342,803
5,443,207
11,342,803

HABER

$ 11,342,803

$ 1,014,827

$ 10,148

$ 1,014,827
$ 437,850

$ 3,541,943

$ 17,362,399
 1,008,679,458
ZO DE 2022

mpleado DEDUCCIONES - Descuentos

TOTAL DEVENGADO FONDO
HORAS EXTRAS,
SALUD PENSIÓN SOLIDARIDA
DOMINICALES,
D

$ 23,125 1,140,297 40,000 40,000

$ 70,833 1,188,005 40,000 40,000
$ 70,833 1,188,005 40,000 40,000
$ 66,667 1,183,839 40,000 40,000
$ 46,292 1,163,464 40,000 40,000
$ 45,833 1,163,005 40,000 40,000
$ 45,833 1,163,005 40,000 40,000
$ 45,833 1,163,005 40,000 40,000
$ 25,000 1,142,172 40,000 40,000
$ 440,250 10,494,798 360,000 360,000

$ 70,833 1,688,005 60,000 60,000

$ 70,833 1,688,005 60,000 60,000 0
NES - Descuentos
TOTAL
RETENCIÓN DEDUCCIO NETO PAGADO
EN LA LIBRANZAEMBARGOS
DEVENGADOS NES
FUENTE

80,000 1,060,297
80,000 1,108,005
80,000 1,108,005
80,000 1,103,839
80,000 1,083,464
80,000 1,083,005
80,000 1,083,005
80,000 1,083,005
80,000 1,062,172
720,000 9,774,798

120,000 1,568,005
0 0 0 0 120,000 1,568,005

2,166,011
 28
106,008
 CANCELAMOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR COSTO DE $22.740.000

ARTICULOS O SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA

ARRENDAMIENTO MENSUAL
ENERGIA MENSUAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MENSUAL
INTERNET Y TELEFONIA MENSUAL
ASEO MENSUAL
VIGILANCIA MENSUAL
MANTENIMIENTO MENSUAL
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS MENSUAL
TOTALES

CODIGO CUENTA
5104 ARRENDAMIENTOS
510402 Construcciones y edificaciones
5107 SERVICIOS
510701 Aseo y vigilancia
520704 Acueducto y alcantarillado
510706 Energía eléctrica
510707 Teléfono
5109 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
510901 MANTENIMIENTO
5114 DIVERSOS
511406 Útiles , papelería y fotocopias
2404 IVA
240402 IMP DESCONTABLE
2419 RETENCION EN LA FUENTE
241908 COMPRAS
1102 BANCOS
110202 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE PAGO- CE3

CODIGO CUENTA
1102 BANCOS
110202 BANCOS NACIONALES
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
OSTO DE $22.740.000

VALOR MENSUAL1 VALOR MENSUAL 2 VALOR TOTAL

$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 1,400,000 $ 1,800,000 $ 3,200,000
$ 400,000 $ 800,000 $ 1,200,000
$ 270,000 $ 270,000 $ 540,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 2,400,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 1,800,000
$ 700,000 $ 900,000 $ 1,600,000
$ 10,870,000 $ 11,870,000 $ 22,740,000

PARCIAL DEBE HABER

5,000,000
5,000,000
5,070,000
2,200,000
800,000
1,800,000
270,000
900,000
900,000
900,000
900,000
2,255,300
2,255,300
296,750
296,750
13,828,550
13,828,550
14,125,300 14,125,300

PARCIAL DEBE HABER

13,828,550
13,828,550
13,828,550
13,828,550
27,953,850 41,782,400
 Unidades Unds. equivalentes
Unidades a costear: físicas Materias Costos
Unds. en proceso-enero 1 - primas convers.
Más Unds. empezadas 2,072
Unidades a costear Unidades 2,072
Unidades costeadas: Unds. Terminadas
Unds. Terminadas 828.8 828.8 828.8
Unds. en proceso 15 15 0
Unidades costeadas Costos a asignar: 844 844 828.8

A unds. en proceso
A unds. Empezadas 21,466,664 $3,966,011
Costos a asignar 21,466,664 $3,966,011
Dividido por unds. equival. 2072 0
Costo por und. equival. 10,360 0
Costos asignados:
A unds. terminadas (828,8 X 10360)
A unds. en proceso
Materias primas (15 UNI X 10360) $155,405
Costos de conversión (O UNID X 0)
Costos asignados
 Total

$25,432,674
$25,432,674

10,360

8,586,665

0
$8,586,665
 Unidades Unds. equivalentes
Unidades a costear: físicas Materias Costos
Unds. en proceso-enero 1 - primas convers.
Más Unds. empezadas 2,296
Unidades a costear Unidades 2,296
Unidades costeadas: Unds. Terminadas
Unds. Terminadas 1607.2 1,607.2 1,607.2
Unds. en proceso 25 25 0
Unidades costeadas Costos a asignar: 1,632 1,632 1,607.2

A unds. en proceso
A unds. Empezadas 4,176,744 $2,862,172
Costos a asignar 4,176,744 $2,862,172
Dividido por unds. equival. 2,296 0
Costo por und. equival. 1,819 0
Costos asignados:
A unds. terminadas (1607,2 X 1819)
A unds. en proceso
Materias primas (25 X 1819) $45,478
Costos de conversión (O UNID X 0)
Costos asignados
 Total

$7,038,916
$7,038,916

1,819

2,923,721

0
$2,923,721